Spis treści:
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
(OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
(OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
(SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
(INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
(OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
(OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
(SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
(INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 018 929 | 1 158 218 | 241 796 | 274 160 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 41 657 | 42 400 | 9 885 | 10 036 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 45 821 | 46 735 | 10 874 | 11 063 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 51 213 | 37 085 | 12 153 | 8 778 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 803 | 207 055 | 4 937 | 49 012 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -95 709 | -30 800 | -22 712 | -7 291 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 410 | -31 610 | -335 | -7 482 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -76 316 | 144 645 | -18 110 | 34 239 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 483 206 | 1 391 969 | 342 605 | 340 485 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 612 402 | 525 724 | 141 459 | 128 595 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 148 | 1 647 | 265 | 403 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 529 588 | 439 479 | 122 329 | 107 499 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 870 804 | 866 245 | 201 147 | 211 889 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 25 506 | 27 010 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,71 | 2,69 | 0,88 | 0,64 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,71 | 2,69 | 0,88 | 0,64 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63,09 | 62,76 | 14,57 | 15,35 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63,09 | 62,76 | 14,57 | 15,35 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,38 | 3,29 | 0,78 | 0,78 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-26 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2013-08-26 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za I półrocze 2013 r. (zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) Na podstawie paragrafu 89 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Raport półroczny 2013 został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 330) oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2012 za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. II. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2013 r. (1 EUR = 4,3292 złotych), na dzień 31 grudnia 2012 r. (1 EUR = 4,0882 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwsze półrocze 2013 r. wynosi 4,2140 złotych za 1 EUR, a do wyliczeń za pierwsze półrocze 2012 r. wynosi 4,2246 złotych za 1 EUR. Zysk netto w bilansie za pierwsze półrocze 2013 r., wyliczony kursem na koniec czerwca 2013 r. wyniósł 11 830 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wyniósł 12 153 tys. EUR. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2013 r. wyniosły 323 tys. EUR. III. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 r. W pierwszym półroczu 2013 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 019 mln złotych, o 12,0 proc. niższe niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego. W warunkach porównywalnych, tj. uwzględniając jednorazową sprzedaż zapasów opon marek innych niż Dębica w kwocie 155,1 mln zł, która miała miejsce w pierwszym kwartale roku ubiegłego - przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2013 r. są wyższe 1,6 proc. r/r. i odzwierciedlają ożywienie rynku w drugim kwartale 2013 r. Za sam drugi kwartał odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 11,4 proc. r/r. Zysk netto za pierwsze półrocze 2013 r. wyniósł 51,2 mln zł, to jest o 38,1 proc. więcej niż za pierwsze półrocze roku ubiegłego, głównie z uwagi na fakt iż Spółka rozpoczęła wykorzystywanie ulgi w podatku dochodowym w związku z działalnością Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear wyniosła 901 mln zł, tj. o 11,8 proc. mniej niż w analogicznym półroczu roku ubiegłego, ale w warunkach porównywalnych sprzedaż wzrosła o 3,9 proc. r/r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych to 118 mln zł o 13,4 proc. mniej r/r. W samym drugim kwartale 2013 r. odnotowano czteroprocentowy wzrost sprzedaży. Sprzedaż do podmiotów powiązanych w pierwszym półroczu 2013 r. stanowiła 88,4 proc. sprzedaży ogółem wobec 88,2 proc. w 1 półroczu 2012 r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych wyniósł 62,8 mln zł, marża tego zysku w relacji do przychodów wzrosła z 6,7 proc. do 7,0 proc. r/r. Natomiast zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych wyniósł 21,6 mln i marża na tym poziomie zysku obniżyła się z 19,6 proc. do 18,3 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2013 r. wyniósł 84,4 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 8,3 proc. Zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2012 r. wyniósł 94,7 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 8,2 proc. Wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży był możliwy dzięki zwiększeniu efektywności kosztów produkcji. Jednostkowe koszty produkcji zostały zmniejszone o 9,3 proc. Spadek nastąpił głównie w kosztach materiałów dzięki obniżce cen surowców. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 41,4 mln zł, o 3,5 mln zł mniej niż w pierwszym półroczu 2012 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 4,1 proc. wobec 3,9 proc. w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 1,3 mln zł i był lepszy o 6,1 mln zł niż w pierwszym półroczu 2012 r., głównie z powodu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, które nie wystąpiły w 2013 r., a ich koszt w pierwszym półroczu 2012 r. wyniósł 6,4 mln zł. Koszt aktualizacji niefinansowych aktywów trwałych jest wyższy o 0,8 mln zł natomiast koszty złych długów są niższe o 0,9 mln zł. Inne pozostałe koszty operacyjne są wyższe o 0,4 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 41,7 mln zł, tj. o 0,7 mln zł mniej r/r, ale marża na tym poziomie w relacji do przychodów zwiększyła się do 4,1 proc. wobec 3,7 proc w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Działalność finansowa przyniosła przychód 4,2 mln zł, o 0,1 mln zł niższy niż w analogicznym półroczu roku 2012. Różnice kursowe wygenerowały przychód 4,6 mln zł, o 3,2 mln zł wyższy niż w analogicznym półroczu poprzedniego roku, natomiast nie wystąpiły przychody z tytułu aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, które w pierwszym półroczu roku ubiegłego wyniosły 5,0 mln złotych. Lepszy wynik uzyskano z odsetek od wolnych środków pieniężnych oraz mniej wydatkowano na odsetki od kredytu i dyskonto weksli odpowiednio o 0,2 mln zł i 1,5 mln zł. Z tytułu odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 1,5 mln zł. Odsetki od zewnętrznych źródeł finansowania wyniosły 1,7 mln zł. Koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,1 mln zł. Od końca maja 2012 r. Spółka nie posiada umów długoterminowych w walutach obcych dla których był rozpoznawany wbudowany instrument pochodny jakim jest kurs walut obcych, w związku z czym brak jest salda należności oraz zobowiązań z tego tytułu. Zysk brutto za pierwsze półrocze 2013 r. wyniósł 45,8 mln zł o 2,0 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 0,6 mln zł, ponieważ Spółka rozliczyła ulgę w podatku dochodowym w kwocie 14,5 mln zł, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła minus 6,0 mln zł, a łączny podatek dochodowy minus 5,4 mln zł. Zysk netto za pierwsze półrocze 2013 r. wyniósł 51,2 mln zł, o 38,1 proc. więcej niż za pierwsze półrocze roku ubiegłego. Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr 134/ARP/2008 z dnia 27 luty 2008 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 42,6% zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE . Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od 2013 r. jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku 2017. Kwota niewykorzystanej ulgi podatkowej na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 92 532 880,88 zł w wartości nominalnej oraz 73 632 562,61 zł w wartości zdyskontowanej. Na dzień 30 czerwca 2013 r. Spółka wykorzystała przysługującą jej ulgę w kwocie nominalnej 14 543 427,86 zł. Na chwilę obecną w ocenie Zarządu , nie istnieje ryzyko braku możliwości wykorzystania przez Spółkę przyznanego limitu. Korzystanie z tej ulgi jest uwarunkowane przestrzeganiem warunków zawartych w ww. zezwoleniu oraz przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nieistotne z punktu widzenia wyniku finansowego nieprawidłowości w przestrzeganiu warunków zawartych ww. zezwoleniu oraz przepisach podatkowych mogłyby skutkować odebraniem tych ulg i nałożeniem na Spółkę wymogu zapłacenia podatków, z których poprzednio była zwolniona w związku z korzystaniem z ulg. Ponadto Spółka obciążona byłaby odsetkami karnymi za okres wykorzystywania ulgi do dnia zapłaty podatku. Władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych w ciągu pięciu lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe i obciążyć Spółkę dodatkowym wymiarem podatku wraz z karami i odsetkami. W opinii Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na możliwość powstania istotnych zobowiązań z tego tytułu. Na koniec czerwca 2013 r. rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 795,1 mln zł i wzrosły o 39,5 mln zł w ciągu pierwszego półrocza 2013 r. w związku z realizowanymi inwestycjami. Nakłady inwestycyjne wyniosły 78,4 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 37,3 mln zł. Likwidacje zmniejszyły rzeczowy majątek trwały o 1,6 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 18,0 mln zł i wzrosły o 8,2 mln zł w związku ze zmianą opodatkowania niezapłaconych zobowiązań o wydłużonym terminie wymagalności. Aktywa obrotowe wyniosły 669,8 mln zł i zwiększyły się o 43,5 mln złotych w porównaniu do 31 grudnia 2012 r. Należności krótkoterminowe wyniosły 415,1mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2013 r. o 91,7 mln zł co wynika ze zwiększonej sprzedaży opon w drugim kwartale. Zapasy zostały obniżone o 4,6 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 139,1mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego półrocza 2013 r. o 45,7 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 75,1 mln złotych, a pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (weksle otrzymane od klientów) wzrosły o 29,4 mln złotych. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 2,1 mln zł w tym o 1,9 mln zł z tytułu funduszu socjalnego. Łącznie aktywa Spółki wzrosły o 91,2 mln złotych w porównaniu do 31 grudnia 2012 r. Na koniec czerwca 2013 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 612,4 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza o 86,7 mln zł. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 2,9 mln zł. Z tytułu świadczeń pracowniczych obniżyły się o 5,0 mln zł w związku z wypłatą nagrody rocznej, wzrosły o 2,2 mln zł z tytułu podatku odroczonego. Długoterminowe zobowiązania z tytułu rat leasingowych obniżyły się o 0,5 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 60,3 mln zł, w tym o 35,6 mln zł z tytułu dywidendy. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek wzrosły o 30,2 mln zł. O 20,9 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu VAT i zobowiązania z tytułu dywidendy wzrosły o 11,0 mln zł. Pozostałe zobowiązania zostały obniżone o 1,7mln zł a fundusz socjalny o 0,4 mln zł. Na koniec czerwca 2013 r. kapitał własny wynosił 870,8 mln zł i zwiększył się w ciągu pierwszego półrocza 2013 r. o 4,6 mln zł, albowiem dywidenda do wypłaty za rok 2012 wynosi 46,7 mln zł, a zysk netto za I półrocze 2013 r. 51,2 mln zł. W pierwszym półroczu 2013 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 20,8 mln złotych. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 88,5 mln zł dodatnich przepływów, a zwiększenie kapitału pracującego 52,8 mln zł ujemnych przepływów. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 13,3 mln zł ujemnych przepływów oraz pozostałe tytuły wygenerowały 1,6 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 95,7 mln zł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1,4 mln zł. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,3 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 1,1 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2013 r. wyniosły minus 76,3 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu pierwszego półrocza 2013 r. o 75,1 mln złotych, z 184,3 mln na koniec roku 2012 do 109,2 mln złotych na koniec czerwca 2013 roku. IV. Zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w drugim półroczu 2013 r.: -zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;-ceny surowców na rynkach światowych;-sytuacja na światowych rynkach finansowych. V. Pozostałe informacje 1. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów W pierwszym półroczu 2013 r. TC Dębica S.A dokonała odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych w wysokości 934 tys. zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a/ zapasów wyrobów 533 tys. złb/ zapasów surowców i materiałów 401 tys. złRazem 934 tys. zł Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych nie wystąpiły. 2. Sezonowość, cykliczność działalności Nie występuje. 3. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 4. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 7 czerwca 2013, zadecydowało aby 50% zysku za 2012 r., tj. kwotę 46 653 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 3,38 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2012 mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 30 sierpnia 2013 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 18 grudnia 2013 r. 5. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego Nie wystąpiły. 6. Skutki zmian w strukturze jednostki W pierwszym półroczu 2013 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.7. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych Nie występują. 8. Grupa kapitałowa emitenta Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 9. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2013. 10. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwsze półrocze 2013 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający łącznie 10.546.155 akcji Spółki stanowiących około 76,406% kapitału zakładowego Spółki przyznające prawo do 10.546.155 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 76,406% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: (I) bezpośrednio posiada 9.117.040 akcji Spółki stanowiących około 66,052% kapitału zakładowego Spółki, przyznające 9.117.040 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 66,052% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (II) pośrednio, za pośrednictwem Goodyear Holding Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiada 1.429.115 akcji Spółki, stanowiących około 10,354% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do wykonywania 1.429.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 10,354% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę w dniu 15 marca 2013 r. od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym RB 3/2013 z dnia 15 marca 2013 r., liczba akcji posiadanych przez Fundusz stanowi mniej niż 5% głosów na WZA Spółki. Ponadto podano, że przed ogłoszeniem liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 781 077, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 5,66. Liczba posiadanych akcji i głosów po ogłoszeniu wynosiła 631 077, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 4,57. 11. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcji) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcjaStanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 12. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych Nie wystąpiły. 13. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR Nie wystąpiły. 14. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym Nie wystąpiły. 15. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej 15.1 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Nie wystąpiły. 15.2 Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych Nie wystąpiły. ___________________________ ____________________________________________________ _________________________Dębica 26 sierpnia 2013 r. |
|||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 813 382 | 765 669 | 674 106 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 67 | 76 | 27 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 795 149 | 755 675 | 663 462 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 022 | 9 774 | 10 473 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 022 | 9 774 | 10 473 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 669 824 | 626 300 | 714 021 | |||
| 1. Zapasy | 113 116 | 117 687 | 143 081 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 415 090 | 323 388 | 338 898 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 366 954 | 281 842 | 284 903 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 48 136 | 41 546 | 53 995 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 139 077 | 184 772 | 229 339 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 139 077 | 184 772 | 229 339 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 29 855 | 445 | 26 434 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 109 222 | 184 327 | 202 905 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 541 | 453 | 2 703 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 483 206 | 1 391 969 | 1 388 127 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 870 804 | 866 245 | 809 904 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 320 772 | 320 041 | 319 713 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 71 786 | 72 517 | 72 845 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 316 611 | 269 839 | 269 839 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 51 213 | 93 426 | 37 085 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 612 402 | 525 724 | 578 223 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 81 666 | 84 598 | 79 424 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 691 | 56 492 | 55 502 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22 842 | 27 878 | 23 785 | |||
| a) długoterminowa | 6 894 | 6 894 | 8 189 | |||
| b) krótkoterminowa | 15 948 | 20 984 | 15 596 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 133 | 228 | 137 | |||
| a) długoterminowe | 133 | 124 | 137 | |||
| b) krótkoterminowe | 104 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 148 | 1 647 | 1 583 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 148 | 1 647 | 1 583 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 529 588 | 439 479 | 497 216 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 158 356 | 98 036 | 137 991 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 370 205 | 340 052 | 355 610 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 027 | 1 391 | 3 615 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | |||||
| b) krótkoterminowe | 0 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 1 483 206 | 1 391 969 | 1 388 127 | |||
| Wartość księgowa | 856 262 | 866 245 | 809 904 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 62,04 | 62,76 | 58,68 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 62,04 | 62,76 | 58,68 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 16 627 | 18 420 | 19 311 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 11 975 | 12 920 | 13 865 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 4 652 | 5 500 | 5 446 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 16 627 | 18 420 | 19 311 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 018 929 | 1 158 218 | |||
| - od jednostek powiązanych | 900 873 | 1 021 851 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 973 789 | 1 120 042 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45 140 | 38 176 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 934 567 | 1 063 553 | |||
| - jednostkom powiązanym | 838 074 | 953 884 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 887 590 | 1 028 723 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46 977 | 34 830 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 84 362 | 94 665 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 16 757 | 18 404 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 24 671 | 26 490 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 42 934 | 49 771 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 073 | 470 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 290 | 16 | |||
| Dotacje | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 783 | 454 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 350 | 7 841 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 934 | 166 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 1 416 | 7 675 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 41 657 | 42 400 | |||
| X. Przychody finansowe | 6 079 | 7 724 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 526 | 1 347 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 4 553 | 6 377 | |||
| XI. Koszty finansowe | 1 915 | 3 389 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 1 915 | 3 389 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 45 821 | 46 735 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 45 821 | 46 735 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | -5 392 | 9 650 | |||
| a) część bieżąca | 657 | 3 227 | |||
| b) część odroczona | -6 049 | 6 423 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XV. Zysk (strata) netto | 51 213 | 37 085 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 107 554 | 84 817 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,79 | 6,14 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,79 | 6,14 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 866 245 | 818 230 | 818 230 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 866 245 | 818 230 | 818 230 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 320 041 | 319 618 | 319 618 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 731 | 423 | 95 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 731 | 423 | 95 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 731 | 423 | 95 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 320 772 | 320 041 | 319 713 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 72 517 | 72 940 | 72 940 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -731 | -423 | -95 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 731 | 423 | 95 | ||
| zbycia środków trwałych | |||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 731 | 423 | 95 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 71 786 | 72 517 | 72 845 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 269 839 | 224 455 | 224 455 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 46 772 | 45 384 | 45 384 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 46 772 | 45 384 | 45 384 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 45 384 | 45 384 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 46 772 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 316 611 | 269 839 | 269 839 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 93 426 | 90 795 | 90 795 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 93 426 | 90 795 | 90 795 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 426 | 90 795 | 90 795 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 93 426 | 90 795 | 90 795 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 46 654 | 45 411 | 45 411 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 45 384 | 45 384 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 46 772 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 51 213 | 93 426 | 37 085 | ||
| a) zysk netto | 51 213 | 93 426 | 37 085 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 870 804 | 866 245 | 809 904 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 870 804 | 866 245 | 809 904 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 51 213 | 37 085 | ||
| II. Korekty razem | -30 410 | 169 970 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 37 319 | 35 711 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 211 | 162 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 338 | 560 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -782 | 233 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2 932 | -7 083 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4 571 | 143 137 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -121 112 | 78 454 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 63 735 | -79 208 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 336 | 2 991 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | -4 987 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 20 803 | 207 055 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 2 805 | 17 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 805 | 17 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 98 514 | 30 817 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98 514 | 30 817 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -95 709 | -30 800 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 1 410 | 31 610 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 29 908 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 072 | 1 142 | ||
| 3. Odsetki | 338 | 560 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 410 | -31 610 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -76 316 | 144 645 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -75 105 | 144 483 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 211 | -162 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 184 603 | 58 259 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 108 287 | 202 904 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 030 | 3 616 | ||
| 1. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami: a) stanu należności oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półr. 2013 I półr. 2012 zmiana bilansowa -91 702 104 888zmiana stanu weksli -29 410 -26 434z terminem wykupu powyżej 3 m-cy(w bilansie prezentowane w pozycjiKrótkoterminowe aktywa finansowe) W rachunku przepływów pieniężnych -121 112 78 454 b) stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półr. 2013 I półr. 2012 zmiana bilansowa 90 109 -46 383 Korekty:zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytu 0 29 908zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie 20 111 -17 957zmiana stanu zobowiązań krótk. z tyt. leasingu finansowego 168 56.zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy -46 653 -45 411zmiana stanu zobowiązań krótk. z tytułuwyceny wbudowanych instrumentów pochodnych 579 Korekty razem -26 374 -32 825 W rachunku przepływów pieniężnych 63 735 -79 208 2. W pozycji "Inne korekty " (działalność operacyjna) wykazana została:- wycena instrumentów pochodnych w kwocie -4 987 tys. zł -dotyczy I półrocza 2012 r. |
||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
