Spis treści:
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 061 157 | 813 945 | 267 476 | 203 273 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 51 571 | 44 029 | 12 999 | 10 996 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 53 645 | 30 777 | 13 522 | 7 686 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 43 063 | 24 553 | 10 854 | 6 132 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 046 | -3 928 | -2 771 | -947 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -32 144 | -26 450 | -8 063 | -6 380 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 238 | -18 345 | 6 080 | -4 425 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -18 952 | -48 723 | -4 754 | -11 752 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 475 008 | 1 377 530 | 369 991 | 347 835 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 704 510 | 609 238 | 176 720 | 153 836 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 869 | 3 416 | 469 | 863 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 622 968 | 522 080 | 156 265 | 131 828 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 770 498 | 768 292 | 193 272 | 193 998 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 27 698 | 27 882 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,12 | 1,78 | 0,79 | 0,44 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,12 | 1,78 | 0,79 | 0,44 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55,82 | 55,66 | 14,00 | 12,43 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55,82 | 55,66 | 14,00 | 12,43 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM |
|||
| Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowegoobejmującego okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1 Maja 1, obejmującego: (a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.475.008 tys. zł; (b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 43.063 tys. zł; (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.206 tys. zł; (d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 18.952 tys. zł; (e) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skróconego półrocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym skróconym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Zaplanowaliśmyi przeprowadziliśmy przegląd w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki. Zakres i metoda wykonanych prac były znacząco mniejsze od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelności i jasności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach na jej podstawie wydanych, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, nr 33, poz. 259, z późniejszymi zmianami). Przeprowadzający przegląd w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144: Michał MastalerzKluczowy Biegły RewidentNumer ewidencyjny 90074 Kraków, 29 sierpnia 2011 r. |
|||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. |
|||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| Zarząd oświadcza, ze podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodniez przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-29 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2011-08-29 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za I półrocze 2011 roku.(zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) Na podstawie paragrafu 89 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Raport półroczny 2011 został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2010. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych za wyjątkiem zastosowania przyspieszonej amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej - systemu SAP, z uwagi na wdrożenie nowego modelu biznesowego w systemie SAP w roku 2012. Zmiana tej wielkości szacunkowej zwiększyła koszty amortyzacji w pierwszym półroczu 2011 r. o 0,7 mln zł. Korekty danych porównawczych wynikające z błędów w prezentacji w latach poprzednich zostały zaprezentowane w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za 2011r. II. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2011 r.(1 euro = 3,9866 złotych), na dzień 30 czerwca 2010 (1 euro = 4,1458 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwsze półrocze 2011 wynosi 3,9673 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za pierwszego półrocza 2010 wynosi 4,0042 złotych za 1 euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za pierwsze półrocze 2011 wyliczony kursem na koniec czerwca 2011 r. wynosi 10 802 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 10 854 tys. euro.Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2011 r. wyniosły 52 tys. euro. III. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2011. W pierwszym półroczu 2011 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości1 061,1 mln złotych, o 30,4 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Zysk netto wynoszący43,1 mln zł jest o 75,4 proc wyższy. Znaczący wzrost przychodów uzyskano dzięki zwiększonej sprzedaży do podmiotów z grupy Goodyear. Wzrosła ilość sprzedanych opon oraz ceny jednostkowe i przychody ze sprzedaży wyniosły 931,4 mln zł o 34,0 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2010 r. W samym drugim kwartale 2011 r. sprzedaż ta wzrosła o 44,4 proc. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wzrosła o 9,0 proc. w porównaniu do analogicznego półrocza roku ubiegłego. Za drugi kwartał 2011r. była niższa o 7,9 proc. niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Sprzedaż do podmiotów powiązanych w pierwszym półroczu 2011 roku stanowiła 87,8 proc. sprzedaży ogółem. Eksport w tym okresie wyniósł 766,2 mln zł i stanowił 72,2 proc przychodów ze sprzedaży. 99,8 proc. eksportu to sprzedaż do podmiotów powiązanych. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 294,9 mln zł, z czego 56,6% nabył Goodyear Dunlop Tires Polska. Zysk brutto ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2011 r. wyniósł 108,2 mln zł, o 17,9 proc więcej niż w pierwszym półroczu 2010 r. Kluczowym czynnikiem tego wzrostu jest zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych, który wyniósł 79,6 mln zł o 25,5 proc więcej. Na transakcjach z podmiotami niepowiązanymi uzyskano 28,6 mln zł zysku brutto o 0,9 proc. więcej. Wzrost zysku nastąpił pomimo ciągle rosnących cen surowców na rynkach światowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły w pierwszym półroczu 2011 r. o 17,6 proc. Wzrost ten byłby jeszcze większy gdyby nie oszczędnościw innych niż surowce kosztach produkcji. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 54,6 mln zł o 10,8 mln zł więcej niż w pierwszym półroczu 2010 r., lecz ich udział w wartości sprzedaży obniżył się w pierwszym półroczu z 5,4 proc w 2010 r. do 5,1 proc w 2011 r. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 2,0 mln zł i jest o 1,9 mln zł lepszy niż w pierwszym półroczu 2010r. Niższe o 1,3 mln zł były koszty aktualizacji wyceny zapasów, o 0,2 mln zł koszty złych długóworaz koszty restrukturyzacji o 0,4 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) pierwszym półroczu 2011 r. wyniósł 51,6 mln złotych i jest wyższyo 7,5 mln zł tj. o 17,1 proc. r/r. Działalność finansowa przyniosła przychód 2,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym półroczu roku 2010 przyniosła koszt 13,3 mln zł. Różnice kursowe wygenerowały przychód 1,7 mln zł wobec kosztu 3,8 mln zł za pierwsze półrocze poprzedniego roku. Także aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych przyniosła przychód 3,3 mln zł, wobec kosztu 6,1 mln zł. Odsetki zostały obniżone o 0,3 mln zl a pozostałe koszty finansowe o 0,2 mln zł. Zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 43,1 mln zł o 75,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W pierwszym półroczu 2011 r. rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się o 5,4 mln zł w porówaniu do 31.12.2010. Nakłady inwestycyjne w rzeczowy majątek trwały w I półroczu wyniosły 27,9 mln zł, amortyzacja 33, 0 mln zła likwidacje 0,3 mln zł. O 1,0 mln zł zmniejszyły się wartości niematerialne i prawne. Amortyzacja wyniosła 0,3 mln zł natomiast 0,7 mln zł to koszt przyspieszonej amortyzacji systemu informatycznego SAP, który będzie wymieniony w roku 2012. Aktywa z tytułu podatku odroczonego nie uległy zmianie a długoterminowe aktywa finansowe (derywaty) zwiększyły się o 2,0 mln zł. Suma aktywów trwałych na koniec czerwca 2011 wyniosła 632,9 mln zł i w ciągu 6 miesięcy zmniejszyła sięo 4,5 mln zł. Aktywa obrotowe zwiększyły się w ciągu sześciu miesięcy 2011r. o 101,9 mln złotych. Zapasy wzrosły sięo 93,9 mln zł, należności o 6,0 mln zł a rozliczenia międzyokresowe o 2,1 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach wzrosły o 18,7 mln zł z tytułu weksli otrzymanych od klientów w związku ze sprzedażą opon zimowych. Środki pieniężne i inne aktywa zmniejszyły się o 18,8 mln zł.Łącznie aktywa Spółki na koniec czerwca 2011r. wyniosły 1 475,0 mln zł i wzrosły w pierwszym półroczuo 97,4 mln zł. Kapitał własny wzrósł o 2,2 mln zł. Zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 43,1 mln zl a na dywidendę dla akcjonariuszy za 2010 rok przeznaczono 40,9 mln zł. O 26,7 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Wzrost zobowiązań handlowych wyniósł 72,7 mln zł, wszystkie zobowiązania handlowe są spłacane w terminie ich wymagalności. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 4,1 mln zł. W pierwszym półroczu 2011r. działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne 11,0 mln złotych. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 32,8 mln zł a wpływy z tej działalności 0,7 mln zł i przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 32,1 mln zł. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły 24,2 mln zł. Ze zwiększonego kredytu w rachunku bieżącym uzyskano 26,7 mln zł. Na zapłatę odsetek przeznaczono 1,5 mln zł, na raty leasingowe 0,9 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2011 roku wyniosły minus 19,0 mln zł. Środki pieniężne zmniejszyły się z 46,7 ml zł na początek roku do 27,7 mln zł na koniec czerwca 2011 r. IV. Zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w drugim półroczu 2011 r.:-zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;-ceny surowców na rynkach światowych;-sytuacja na światowych rynkach finansowych V. Pozostałe informacje 1. Dokonane odpisy aktualizujące wartość składników majątkowych. W pierwszym półroczu 2011 TC Dębica S.A dokonała odpisów aktualizujących wartość składników majątkowychw wysokości 1 429 tyś zł, które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a/ zapasów wyrobów i towarów 1 160 tys. złb/ zapasów surowców i materiałów 72 tys. złc/ należności 197 tys. złRazem 1 429 tys. zł 2. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 3. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 4. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 7 czerwca 2011 r., zadecydowało aby 50% zysku za 2010 rok tj. kwotę 40,9 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,96 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2010 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 28 lipca 2011 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 20 grudnia 2011 r. 5. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 6. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym półroczu 2011 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki 7. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują 8. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 9. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2011. 10. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wg informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwsze półrocze 2011 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA – *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.; 2) łączna liczba akcji Spółki należących do podmiotów, których portfelem inwestycyjnym zarządzał PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie wynosiła 1 673 835 sztuk akcji, co stanowi 12,13% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA - *zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej RB 3/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 11. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcji) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcjaStanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcjiRaimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 12. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 13. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 14. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 15. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. I. W dniu 16 lipca 2010 Zarząd Firmy powziął informację, że do Sądu Okręgowego w Rzeszowie wniesiony został przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak z siedzibą w Warszawie pozew o stwierdzenie nieważności lub uchylenie niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2010 - szczegółowe informacje zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym 21/2010 z dnia 16 lipca 2010. Wyrokiem z dniu 28 marca 2011 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił w całości powództwo PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak z siedzibą w Warszawie, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 12/2011. W dniu 10 maja 2011 r. Spółce doręczono Spółce odpis apelacji PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego od w/w wyroku. II. W dniu 12 sierpnia 2010 z Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpłynął do Spółki odpis wniosku złożonego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibąw Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, dotyczącego żądania udzielenia przez Sąd w/w podmiotom upoważnienia do Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - szczegółowe informacje zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym 24/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Postanowieniem z dnia 10 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie oddalił wniosek złożony przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych o upoważnienie do zwołania NWZA, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 28/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. W dniu 1 lutego 2011 r. Spółce doręczono odpis apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, złożonej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 7/2011 z dnia 2 lutego 2011r. Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy oddalił w całości apelację złożoną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Funduszu Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 13/2011 z dnia 15 kwietnia 2011r. III. W dniu 10 stycznia 2011 r. Spółce doręczono odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Rzeszowie przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych (opublikowanej raportem bieżącym nr 34/2010). PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie wniósł w pozwie również o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych; Spółka podała te informacje do publicznej wiadomości raportem bieżącymnr 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. W dniu 12 stycznia 2011 r. Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 3/2011 o powzięciu informacji o oddaleniu przez Sąd Okręgowy wniosku PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawiew przedmiocie zabezpieczenia roszczenia i odmówił wstrzymania wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Raportem bieżącym nr 11/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. Spółka poinformowała o doręczeniu 24 lutego 2011 r. pełnomocnikowi Spółki odpisu postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie wydanego na skutek zażalenia wniosku PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 5 stycznia 2011 r. oddalającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i udzielić zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. Sprawozdanie rewidenta ds. szczególnych (Grant Thornton Frąckowiak) zostało, zgodnie z art. 86 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2011z dnia 18 lutego 2011 r. IV. W związku z doręczeniem w dniu 10 stycznia 2011 r. odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych, wniesionego do Sądu Okręgowego w Rzeszowie przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie, Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r., że jednymz załączników do w/w pozwu byłą kserokopia wniosku kierowanego do Sądu Rejonowego w Rzeszowie,XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych na podstawie art. 85 ust. 1 oraz z art. 84 ustawy o ofercie publicznej, w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 listopada 2010 r. uchwały o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych o treści zaproponowanej przez wnioskodawców. Wnioskodawcami wskazanymi w w/w kserokopii wniosku są: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjnaz siedzibą w Warszawie, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA oraz PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji - Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych. W dniu 14 stycznia 2011 r. Spółce doręczono odpis w/w wniosku o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. rewidentemds. szczególnych, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 5/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem ogłoszonym w dniu 20 lipca 2011 r. oddalił wniosek o wyznaczenie BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rewidentem do spraw szczególnych, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 30/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. W/w raporty bieżące dostępne są także na stronie internetowej Spółki - www.debica.com.pl_______________________ _____________________________________________ ________________________Dębica 29 sierpnia 2011 r. |
|||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 632 887 | 637 359 | 621 218 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 825 | 2 864 | 3 229 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 612 895 | 618 310 | 603 701 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 665 | 1 681 | 799 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 665 | 1 681 | 799 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 665 | 1 681 | 799 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 502 | 14 504 | 13 489 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 502 | 14 504 | 13 489 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 842 121 | 740 171 | 643 355 | |||
| 1. Zapasy | 325 450 | 231 571 | 222 582 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 462 354 | 456 349 | 371 673 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 417 218 | 351 477 | 321 161 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 45 136 | 104 872 | 50 512 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 51 563 | 51 664 | 46 657 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51 563 | 51 664 | 46 657 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 24 008 | 5 311 | 21 857 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 555 | 46 353 | 24 800 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 754 | 587 | 2 443 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 475 008 | 1 377 530 | 1 264 573 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 770 498 | 768 292 | 711 159 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 319 440 | 318 893 | 318 820 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 73 118 | 73 665 | 73 738 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 224 455 | 183 626 | 183 626 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 43 063 | 81 686 | 24 553 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 704 510 | 609 238 | 553 414 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 79 671 | 83 742 | 80 544 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 568 | 50 760 | 50 775 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26 014 | 32 299 | 25 865 | |||
| a) długoterminowa | 9 675 | 9 675 | 10 497 | |||
| b) krótkoterminowa | 16 339 | 22 624 | 15 368 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 89 | 683 | 3 904 | |||
| a) długoterminowe | 89 | 69 | 156 | |||
| b) krótkoterminowe | 614 | 3 748 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 869 | 3 416 | 6 938 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 869 | 3 416 | 6 938 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 622 968 | 522 080 | 465 930 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 202 921 | 150 632 | 151 182 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 416 248 | 370 314 | 311 793 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 799 | 1 134 | 2 955 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 | 0 | 2 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 0 | 2 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 | 0 | 2 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 475 008 | 1 377 530 | 1 264 573 | |||
| Wartość księgowa | 770 498 | 768 292 | 711 159 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 55,82 | 55,66 | 51,52 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 55,82 | 55,66 | 51,52 | |||
| * Przyczyny i skutki korekt danych porównawczych. 1. W 2011 roku Spółka dokonała korekty Kapitału z aktualizacji wyceny w korespondencji z Kapitałem zapasowym, w związku ze sprzedażą/likwidacją środków trwałych objętych przeszacowaniem w latach poprzednich, którego skutki odniesiono na Kapitał z aktualizacji wyceny.Spółka w poprzednich latach dla uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych, nie dokonała przesunięcia na kapitał zapasowy w odpowiedniej wysokości różnicy z aktualizacji wyceny. Dokonano odpowiednich korekt danych porównawczych. Poniżej przedstawiono wpływ wprowadzonych korekt na dane porównawcze: Kapitał Kapitał Kapitał Kapitał Pozostałe kapitały Zysk (strata)własny zakładowy zapasowy z aktualizacji rezerwowe nettorok 2010 - na 30.06.2010 dane publikowane 711 159 110 422 310 603 81 955 183 626 24 553korekty błędu prezentacji - - 8 217 -8 217 - -dane przekształcone 711 159 110 422 318 820 73 738 183 626 24 553 rok 2010 - na 31.12.2010dane zatwierdzone 768 292 110 422 310 603 81 955 183 626 81 686korekty błędu prezentacji- - 8 290 -8 290 - -dane przekształcone 768 292 110 422 318 893 73 665 183 626 81 686 2. Zmiana prezentacji weksli niezdyskontowanych z terminem wykupu powyżej 3 m-cy. W sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2010 weksle te były prezentowane jako środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. Po przekształeceniu są prezentowane w pozycji Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach tak jak w sprawozdaniu finansowym za rok 2010. Bilans - aktywa obrotowe - krótkoterminowe aktywa finansowe3.1.Krótkoterminowe aktywa a) w pozostałych b) środki pieniężnefinansowe jednostkach i inne aktywa pieniężne rok 2010 - na 30.06.2010dane publikowane 46 657 560 46 097korekty błędu prezentacji- 21 297 - 21 297dane przekształcone 46 657 21 857 24 800 Rachunek przepływów środków pieniężnych - przepływy pieniężne z działalności operacyjnejzmiana stanu inne korekty przepływy pieniężnenależności netto z działalnościoperacyjnej rok 2010 - za półrocze 2010dane publikowane -104 821 -15 235 -3 928korekty błędu prezentacji-21 297 21 297 -dane przekształcone - 126 118 6 062 -3 928 |
||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 56 880 | 64 111 | 75 832 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 42 792 | 49 357 | 58 920 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 14 060 | 14 557 | 16 101 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 28 | 197 | 811 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 56 880 | 64 111 | 75 832 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 061 157 | 813 945 | |||
| - od jednostek powiązanych | 931 446 | 694 910 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 038 632 | 792 568 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 525 | 21 377 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 952 980 | 722 223 | |||
| - jednostkom powiązanym | 851 836 | 631 492 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 930 705 | 704 620 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 275 | 17 603 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 108 177 | 91 722 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 20 026 | 16 052 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 34 607 | 27 742 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 53 544 | 47 928 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 370 | 297 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 276 | 155 | |||
| Dotacje | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 94 | 142 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 343 | 4 196 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 232 | 2 565 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 1 111 | 1 631 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 51 571 | 44 029 | |||
| X. Przychody finansowe | 5 096 | 78 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 69 | 78 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 5 027 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 3 022 | 13 330 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 3 022 | 3 507 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 9 823 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 53 645 | 30 777 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 53 645 | 30 777 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 10 582 | 6 224 | |||
| a) część bieżąca | 7 772 | 3 596 | |||
| b) część odroczona | 2 810 | 2 628 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XV. Zysk (strata) netto | 43 063 | 24 553 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 100 196 | 67 272 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,26 | 4,87 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,26 | 4,87 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 768 292 | 748 719 | 748 719 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 768 292 | 748 719 | 748 719 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 318 893 | 310 603 | 310 603 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 547 | 8 290 | 8 217 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 547 | 8 290 | 8 217 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 547 | 185 | 112 | ||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich | 8 105 | 8 105 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 319 440 | 318 893 | 318 820 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 73 665 | 81 955 | 81 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -547 | -8 290 | -8 217 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 547 | 8 290 | 8 217 | ||
| - zbycia środków trwałych | 547 | 185 | 112 | ||
| - - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 8 105 | 8 105 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - korekty błędów z lat poprzednich | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 73 118 | 73 665 | 73 738 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 183 626 | 173 710 | 173 710 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 40 829 | 9 916 | 9 916 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 40 829 | 9 916 | 9 916 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | 9 916 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 40 829 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 224 455 | 183 626 | 183 626 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 81 686 | 72 029 | 72 029 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 40 857 | 62 113 | 62 113 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 9 916 | 9 916 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 40 829 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 43 063 | 81 686 | 24 553 | ||
| a) zysk netto | 43 063 | 81 686 | 24 553 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 770 498 | 768 292 | 711 159 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 770 498 | 768 292 | 711 159 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 43 063 | 24 553 | ||
| II. Korekty razem | -54 109 | -28 481 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 33 960 | 32 108 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -154 | 1 803 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 473 | 1 895 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -240 | 228 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4 071 | -935 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -93 880 | -55 339 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -24 321 | -126 118 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 38 604 | 115 724 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 164 | -3 909 | ||
| 10. Inne korekty | -3 316 | 6 062 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -11 046 | -3 928 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 668 | 1 486 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 618 | 1 437 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 50 | 49 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 50 | 49 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 50 | 49 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 32 812 | 27 936 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 812 | 27 936 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -32 144 | -26 450 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 26 701 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 26 701 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 2 463 | 18 345 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 15 526 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 940 | 876 | ||
| 3. Odsetki | 1 523 | 1 943 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 24 238 | -18 345 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -18 952 | -48 723 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18 798 | -50 526 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 154 | -1 803 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46 667 | 73 604 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 715 | 24 881 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 695 | 300 | ||
| 1. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami: a) stanu należności oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półr. 2011 I półr. 2010zmiana bilansowa - 6 005 - 104 821zmiana stanu weksli - 18 316 - 21 297z terminem wykupu powyżej 3 m-cy(w bilansie prezentowane w pozycjiKrótkoterminowe aktywa finansowe)W rachunku przepływów pieniężnych - 24 321 - 126 118 b) stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych:I półr. 2011 I półr. 2010zmiana bilansowa 100 888 156 250 Korekty:zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytu -26 701 15 526zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie 5 257 6 773zmiana stanu zobowiązań krótk. z tyt. leasingu finansowego 16 -203zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy -40 856 -62 113zmiana stanu zobowiązań krótk. z tytułuwyceny wbudowanych instrumentów pochodnych 0 -509Korekty razem -62 284 -40 526W rachunku przepływów pieniężnych 38 604 115 7242. W pozycji "Inne korekty " (działalność operacyjna) wykazana została:- wycena instrumentów pochodnych w kwocie -3 316 tys. zł. |
||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Informacje dodatkowe w zakresie określonym w paragrafie 89 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w Półrocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze półrocze 2011 r. |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
