Spis treści:
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 742 369 | 749 505 | 164 299 | 215 524 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 831 | 54 096 | 10 586 | 15 556 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 36 565 | 53 339 | 8 092 | 15 338 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 29 310 | 42 923 | 6 487 | 12 343 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 134 175 | -8 353 | 30 019 | -2 490 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -47 163 | -50 824 | -10 552 | -15 152 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -87 763 | 43 609 | -19 635 | 13 001 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -751 | -15 568 | -168 | -4 641 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 163 733 | 1 218 284 | 260 366 | 363 211 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 457 733 | 564 539 | 102 410 | 168 308 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 367 | 1 843 | 1 425 | 549 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 329 202 | 441 577 | 73 654 | 131 649 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 706 000 | 653 745 | 157 956 | 194 903 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 24 705 | 32 921 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,12 | 3,11 | 0,47 | 0,89 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51,15 | 47,36 | 11,44 | 14,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 26/2009 | z dnia | 2009-09-16 | o treści: | |||
| Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (Spółka) podaje do wiadomości, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2009 r. raporcie półrocznym SA-P 2009 z przyczyn technicznych nie załączono opini niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. Poniżej Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (Spółka) przekazuje opinię biegłego rewidenta: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1 Maja 1, obejmującego: (a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.163.733 tys. zł; (b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 29.310 tys. zł; (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.226 tys. zł; (d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 751 tys. zł; (e) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia zamieszczone w półrocznym sprawozdaniu zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze półrocze 2009 r., stanowiącym wraz z załączonym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym część składową półrocznego raportu okresowego. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skróconego półrocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym skróconym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że skrócone półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki. Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby istotnych zmian w załączonym skróconym półrocznym sprawozdaniu finansowym tak, aby było zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach na jej podstawie wydanych, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd: Wojciech MajCzłonek ZarząduBiegły RewidentNumer ewidencyjny 6128/2647 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.Spółka wpisana na listę podmiotówuprawnionych do badania sprawozdańfinansowych pod numerem 144 Warszawa, 28 sierpnia 2009 r. |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM |
|||
| Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1 Maja 1, obejmującego: (a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.163.733 tys. zł; (b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 29.310 tys. zł; (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.226 tys. zł; (d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 751 tys. zł; (e) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia zamieszczone w półrocznym sprawozdaniu zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze półrocze 2009 r., stanowiącym wraz z załączonym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym część składową półrocznego raportu okresowego. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skróconego półrocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym skróconym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że skrócone półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki. Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby istotnych zmian w załączonym skróconym półrocznym sprawozdaniu finansowym tak, aby było zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach na jej podstawie wydanych, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd: Wojciech MajCzłonek ZarząduBiegły RewidentNumer ewidencyjny 6128/2647 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.Spółka wpisana na listę podmiotówuprawnionych do badania sprawozdańfinansowych pod numerem 144 Warszawa, 28 sierpnia 2009 r. |
|||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. |
|||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| Zarząd oświadcza, ze podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-28 | Jacek Pryczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2009-08-28 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze półrocze 2009 r. Na podstawie paragrafu 89 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim. I. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Raport półroczny 2009 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2008. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. Nowy Układ Zbiorowy Pracy wchodzący w życie 1 września 2009 roku, spowoduje zmniejszenie przyszłych zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych. Spółka tworzy rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowych świadczeń pracowniczych w oparciu o wyliczenie aktuarialne dokonywane raz na koniec roku. Zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych kosztów nagród jubileuszowych wynikające z nowego Układu Zbiorowego Pracy nastąpi na koniec roku 2009 na podstawie wyceny aktuarialnej. II. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2009 r. (1 euro = 4,4696 złotych) i na dzień 30 czerwca 2008 r. (1 euro = 3,3542 złotych). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwsze półrocze 2009 r. wynosi 4,5184 złotych za 1 euro, a do wyliczeń za pierwsze półrocze 2008 r. wynosi 3,4776 złotych za 1 euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za pierwsze półrocze 2009 r. wyliczony kursem na koniec czerwca 2009 r. wynosi 6 558 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 6 487 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2009 r. wyniosły 71 tys. euro. III. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2009 r. W pierwszym półroczu 2009 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 742,4 mln złotych, tylko o 1 procent mniej niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego pomimo trwającego kryzysu powodującego zmniejszenie popytu na opony. Sprzedaż tonażowo obniżyła się o 15,5%, ale zostało to zrekompensowane wzrostem cen jednostkowych. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 121,4 mln zł, o 18,7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego dzięki poprawie wyniku brutto od podmiotów powiązanych. Wzrost zysku brutto na sprzedaży do podmiotów powiązanych wyniósł 26,6%, przy kontynuacji stosowania zasady wyrównywania marży. Zysk brutto na sprzedaży do podmiotów niepowiązanych zwiększył się o 1,0%. Przestoje produkcyjne konieczne w pierwszym półroczu 2009 r. spowodowały, że koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wyniosły 22,4 mln złotych. Te koszty oraz wyższe o 3,4 mln zł koszty restrukturyzacji wpłynęły negatywnie na wielkość zysku operacyjnego, który wyniósł 47,8 mln zł, o 11,6% mniej niż w I półroczu 2008 r. Dębica nadal utrzymuje wysoką płynność finansową, działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 134,2 mln zł, zadłużenie z tytułu kredytów bankowych obniżyło się o 83,7 mln zł, wskaźnik net debt/EBITDA obniżył się do bardzo niskiego poziomu 0,13. 525,9 mln zł wyniosła wartość sprzedaży eksportowej, co stanowiło 70,8% całości sprzedaży w pierwszym półroczu br. Sprzedaż krajowa wyniosła 217,0 mln złotych, a odbiorcą 54,3% tej sprzedaży był Goodyear Dunlop Tires Polska. Łączna sprzedaż do podmiotów powiązanych stanowiła 85,0% wartości i 87,6% tonażu sprzedaży (przed rokiem te liczby wyniosły odpowiednio 83,3 i 85,1%). Przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych wyniosły 631,0 mln zł, o 1,1% więcej niż rok temu natomiast do podmiotów niepowiązanych 111,4 mln zł, o 11,0% mniej niż przed rokiem Zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych wyniósł 89,9 mln zł, do podmiotów niepowiązanych 31,6 mln zł. Jednostkowe koszty produkcji w pierwszym półroczu 2009 r. zwiększyły się o 15,2% w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego, na co złożył się wzrost o 17,0% kosztów wytwarzania, głównie w wyniku przestojów produkcyjnych i wyższe o 14,3% koszty surowców. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w kwocie 42,8 mln zł zostały obniżone się o 5,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Oszczędności uzyskano w kosztach transportu i reklamy. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wynoszące 22,4 mln zł, koszty restrukturyzacji 4,6 mln zł, koszty aktualizacji wyceny zapasów wyrobów gotowych 3,0 mln zł oraz inne pozostałe koszty operacyjne 0,7 mln zł dały wynik ujemny na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 30,8 mln zł i mimo 18,7% wzrostu zysku brutto na sprzedaży i 5,8% obniżki kosztów ogólnych, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 47,8 mln zł, 11,6% mniej niż w pierwszym półroczu 2008. Działalność finansowa wygenerowała wynik ujemny 11,3 mln zł, o 10,5 mln zł gorszy niż w roku poprzednim, z powodu gorszego o 12,6 mln zł wyniku na aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych (długoterminowe umowy na zakup gazu ziemnego i wynajem centrum dystrybucyjnego denominowane w walutach obcych). Spółka dokonuje comiesięcznej aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, którymi są kursy euro i dolara amerykańskiego stosowane we wieloletnich umowach dzierżawy i najmu urządzeń i nieruchomości. Różnice kursowe wygenerowały przychód w wysokości 1,3 mln zł, o 1,9 mln zł większy niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego, a koszty odsetek od kredytu są niższe o 0,2 mln zł. Zysk brutto w pierwszym półroczu 2009 r. wyniósł 36,6 mln zł, o 31,5% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 29,3 mln zł i obniżył się w takim samym stopniu jak zysk brutto. W pierwszym półroczu 2009 r. rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się o 9,8 mln zł, bowiem amortyzacja wyniosła 29,6 mln zł, a zakupy nowych środków 19,8 mln zł. Należności długoterminowe z tytułu wyceny derywat zmniejszyły się o 2,1 mln zł a długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu podatku odroczonego wzrosły o 4,9 mln zł. Łącznie aktywa trwałe Spółki zmniejszyły się o 7,3 mln zł. Aktywa obrotowe obniżyły się o 79,5 mln zł. Wartość zapasów zmniejszyła się o 43,9 mln zł, należności o 36,9 mln zł i krótkoterminowych aktywów finansowych o 2,1 mln zł. O 3,3 mln zł wzrosły krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 108,9 mln zł, w tym z tytułu wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym o 83,7 mln zł. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 10,6 mln zł. Kapitał własny wzrósł o 7,2 mln zł. Zysk netto pierwszego półrocza w wysokości 29,3 mln zł wpłynął na zwiększenie, a przeznaczenie kwoty 22,1 mln zł na dywidendę za rok 2008, na zmniejszenie stanu kapitału własnego. W pierwszym półroczu 2009 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 134,2 mln złotych. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 47,2 mln zł. Zadłużenie w rachunku bieżącym zmniejszyło się o 83,7 mln zł. Koszty odsetek wyniosły 3,3 mln zł, a spłata rat leasingowych 0,7 mln zł. Bilansowy stan środków pieniężnych zmniejszył się o 0,7 mln złotych. IV. Zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w drugim półroczu 2009 r.: popyt na opony za granicą i w kraju w segmencie rynku, w którym uczestniczą opony produkowane przez Dębicę zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego; ceny surowców na rynkach światowych; sytuacja na światowych rynkach finansowych V. Pozostałe informacje 1. Dokonane odpisy aktualizujące wartość składników majątkowych. W pierwszym półroczu 2009 T.C. Dębica S.A. dokonała odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych w wysokości 2 909 tys. zł , które zwiększyły pozostałe koszty operacyjne. Odpisy aktualizujące dotyczyły: a/ zapasów wyrobów i towarów koszty 2 990 tys. zł b/ zapasów surowców i materiałów koszty 18 tys. zł c/ należności przychody 99 tys. zł Razem koszty 2 909 tys. zł 2. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 3. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 4. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 16 czerwca 2009 r. zadecydowało, aby 25% zysku za 2008 rok tj. kwotę 22,1 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 1,60 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2008 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 24 sierpnia 2009 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 17 grudnia 2009 roku. 5. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, nieujęte w tym sprawozdaniu, mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. Nie wystąpiły. 6. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym półroczu 2009 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 7. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec czerwca 2009 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 90,0 mln zł. W ciągu półrocza zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 0,4 mln zł. 8. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 9. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2009. 10. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2008 r. był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiadający 9 108 820 sztuk akcji, co stanowi 65,99% kapitału zakładowego i 65,99% głosów na WZA. Łączna ilość akcji Spółki należących do podmiotów (żaden z nich nie posiadał co najmniej 5% akcji), których portfelem inwestycyjnym zarządza PZU Asset Management wynosiła, na dzień ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2008 r. 1 778 447 sztuk akcji, co stanowi 12,88% kapitału zakładowego i 12,88% głosów na WZA. W dniu 16 lutego 2009 r. Spółka otrzymała od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie informację, iż w wyniku transakcji sprzedaży 100 924 akcji Spółki z portfeli inwestycyjnych klientów PZU Asset Management jego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce na dzień 11 lutego 2009 r. wynosił 12,13%. Akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytego 16 czerwca 2009 r. byli:-Goodyear S.A., posiadający 9 108 820 głosów, co stanowiło 65,99% ogólnej liczby głosów oraz 81,3% liczby głosów na WZA w dniu 16 czerwca 2009 r.-PZU na Życie S.A. posiadający 613 000 głosów, co stanowiło 4,44% ogólnej liczby głosów oraz 5,47% liczby głosów na WZA w dniu 16 czerwca 2009 r. Ponadto łączna ilość akcji należących do innych podmiotów, których pełnomocnikiem na WZA był PZU Asset Management S.A. wynosiła 1 003 000 głosów, co stanowiło 7,27% ogólnej liczby głosów oraz 8,95% liczby głosów na WZA w dniu 16 czerwca 2009 r. Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 11. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcji) posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje Spółki: Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji Krzysztof Susz - Członek Rady Nadzorczej (do WZA z 16 czerwca 2009 r.) - 326 akcji Czesław Łączak - Członek Rady Nadzorczej (od WZA z 16 czerwca 2009 r.) - 1 akcja Pan Czesław Łączak posiadał akcję przed rozpoczęciem obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 12. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 13. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. euro. Nie wystąpiły. 14. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 15. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. |
|||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 645 865 | 653 166 | 611 047 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 962 | 4 329 | 4 697 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 619 924 | 629 690 | 576 394 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 144 | 2 238 | 17 088 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 2 238 | 17 088 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 144 | 2 238 | 17 088 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 835 | 16 909 | 12 868 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 835 | 16 909 | 12 868 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 517 868 | 597 411 | 607 237 | |||
| 1. Zapasy | 175 637 | 219 516 | 222 809 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 308 847 | 345 735 | 332 288 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 264 718 | 286 160 | 262 798 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 44 129 | 59 575 | 69 490 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 29 403 | 31 517 | 49 500 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 403 | 31 517 | 49 500 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 90 | 709 | 25 311 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 313 | 30 808 | 24 189 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 981 | 643 | 2 640 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 163 733 | 1 250 577 | 1 218 284 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 706 000 | 698 774 | 653 745 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 81 955 | 81 955 | 84 003 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 173 710 | 105 794 | 105 794 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 29 310 | 90 000 | 42 923 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 457 733 | 551 803 | 564 539 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 51 840 | 49 453 | 50 299 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 895 | 45 576 | 47 082 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 2 945 | 3 877 | 3 217 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 2 945 | 3 877 | 3 217 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 367 | 2 176 | 1 843 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 367 | 2 176 | 1 843 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 329 202 | 438 026 | 441 577 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 87 100 | 67 660 | 102 668 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 238 735 | 368 996 | 335 218 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 367 | 1 370 | 3 691 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 70 324 | 62 148 | 70 820 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70 324 | 62 148 | 70 820 | |||
| a) długoterminowe | 24 876 | 25 103 | 25 639 | |||
| b) krótkoterminowe | 45 448 | 37 045 | 45 181 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 163 733 | 1 250 577 | 1 218 284 | |||
| Wartość księgowa | 706 000 | 698 774 | 653 745 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 51,15 | 50,63 | 47,36 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 90 055 | 90 427 | 73 244 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 68 639 | 68 630 | 53 924 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 18 870 | 18 468 | 15 208 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 2 546 | 3 329 | 4 112 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 90 055 | 90 427 | 73 244 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 742 369 | 749 505 | |||
| - od jednostek powiązanych | 630 957 | 624 342 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 730 572 | 736 659 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 797 | 12 846 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 620 927 | 647 232 | |||
| - jednostkom powiązanym | 541 086 | 553 332 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 611 410 | 636 233 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 517 | 10 999 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 121 442 | 102 273 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 13 709 | 18 909 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 29 132 | 26 560 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 78 601 | 56 804 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 197 | 1 389 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 807 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 197 | 582 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 30 967 | 4 097 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 118 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 008 | 1 691 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 27 841 | 2 406 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 831 | 54 096 | |||
| X. Przychody finansowe | 1 399 | 5 582 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 109 | 162 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
| 5. Inne | 1 290 | 5 420 | |||
| XI. Koszty finansowe | 12 665 | 6 339 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 5 458 | 5 731 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 7 207 | 608 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 36 565 | 53 339 | |||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 36 565 | 53 339 | |||
| XV. Podatek dochodowy | 7 255 | 10 416 | |||
| a) część bieżąca | 8 862 | 3 779 | |||
| b) część odroczona | -1 607 | 6 637 | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 29 310 | 42 923 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 76 387 | 61 534 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,53 | 4,46 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 698 774 | 639 808 | 639 808 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 698 774 | 639 808 | 639 808 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 81 955 | 84 003 | 84 003 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 048 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 048 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 2 048 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81 955 | 81 955 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 105 794 | 77 754 | 77 754 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 67 916 | 28 040 | 28 040 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 28 040 | 28 040 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | 28 040 | |||
| - - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 173 710 | 105 794 | 105 794 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 90 000 | 57 026 | 57 026 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 90 000 | 57 026 | 57 026 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 90 000 | 57 026 | 57 026 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 90 000 | 57 026 | 57 026 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 22 084 | 28 986 | 28 986 | ||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 28 040 | 28 040 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 67 916 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 6. Wynik netto | 29 310 | 90 000 | 42 923 | ||
| a) zysk netto | 29 310 | 90 000 | 42 923 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 706 000 | 698 774 | 653 745 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 706 000 | 698 774 | 653 745 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 29 310 | 42 923 | ||
| II. Korekty razem | 104 865 | -51 276 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 29 579 | 24 932 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 744 | 275 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 227 | 3 406 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -126 | -689 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2 387 | 3 423 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 43 879 | -48 475 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 36 888 | -54 420 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18 827 | 23 388 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -88 | 2 304 | ||
| 10. Inne korekty | 7 202 | -5 420 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 134 175 | -8 353 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 543 | 2 482 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 462 | 2 356 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 81 | 126 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 81 | 126 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 81 | 126 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 47 706 | 53 306 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 706 | 53 306 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -47 163 | -50 824 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 47 733 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 47 733 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 87 763 | 4 124 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 83 738 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 717 | 591 | ||
| 3. Odsetki | 3 308 | 3 533 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -87 763 | 43 609 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -751 | -15 568 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 495 | -15 843 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -744 | -275 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29 554 | 39 415 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 803 | 23 847 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 563 | 691 | ||
| 1. Niezgodności pomiędzy bilansową zmianą stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych: I półr. 2009 I półr. 2008 zmiana bilansowa -108 824 88 391 Korekty: zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytu 83 738 -47 733 zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie 28 433 11 838 zmiana stanu zobowiązań krótk. z tyt. leasingu finansowego 23 - 122 zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy -22 084 - 28 986 zmiana stanu zobowiązań krótk. z tytułu wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych -113 Korekty razem 89 997 - 65 003 W rachunku przepływów pieniężnych -18 827 23 388 2. W pozycji "Inne korekty " (działalność operacyjna) wykazana została wycena instrumentów pochodnych w kwocie 7 202 tys. zł. |
||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Informacje dodatkowe w zakresie określonym w paragrafie 89 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zostały zawarte w Półrocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze pólrocze 2009 r. |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
