Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 101 829 | 1 102 838 | 271 574 | 237 622 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 73 206 | 116 090 | 17 967 | 24 782 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 66 731 | 116 635 | 16 353 | 24 889 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 53 822 | 94 205 | 13 188 | 20 103 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 36 734 | 39 616 | 9 379 | 9 038 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -48 432 | -22 313 | -12 366 | -5 091 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -23 043 | -108 718 | -5 883 | -24 803 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -34 740 | -91 415 | -8 870 | -20 856 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 004 216 | 993 724 | 256 400 | 226 712 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 398 272 | 347 555 | 101 688 | 79 292 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 102 | 3 099 | 537 | 707 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 286 823 | 235 458 | 73 233 | 53 718 | ||
| XIII. Kapitał własny | 605 944 | 646 169 | 154 712 | 147 420 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 28 193 | 25 192 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,90 | 6,83 | 0,96 | 1,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 43,90 | 46,81 | 11,21 | 10,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBPna dzień 30 września 2005r. ( 1EURO = 3,9166 zł), na dzień 30 września 2004r. ( 1EURO = 4,3832 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń III kwartału 2005 wynosi 4,01396 zł za 1EURO, a do wyliczeń III kwartału 2004 wynosi 4,4251 zł za 1 EURO. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 Dz.U. Nr 163, poz.1160 §46 ust.13 pkt 3 różnicekursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk w bilansie za trzy kwartały wyliczony kursem na koniec września 2005 r. wynosi 13 742 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 13 188 tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2005 r. wyniosły 554 tys. EURO 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2005. Nie opublikowano również prognoz kwartalnych. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami, którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są:- Goodyear Luxemburg S.A. posiadający 8 264 092 akcji stanowiących 59,87% udziału w kapitale akcyjnym. - Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK S.A.,posiadający 1 334 442 akcji co stanowi 9,67 % kapitału akcyjnego Spółki. Powyższe dane wynikają z ilości akcji posiadanych przez wskazanych akcjonariuszy w dniu ustalenia prawa do dywidendy 18 lipca 2005 roku. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Nie nastąpiły zmiany w stosunku do podanych w raporcie rocznym za rok 2004. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje Spółki : Krzysztof Susz , członek RN – 16 akcji; Jacek Pryczek , członek Zarządu – 1 akcja;Stanisław Cieszkowski, członek Zarządu – 420 akcji ; Zdzisław Chabowski , Prezes Zarządu 2114 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 7. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 8. Inne informacje. Nie wystąpiły. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: zmiana kursów walutowych, głównie EURO; ceny surowców na rynkach światowych; wzrost gospodarczy w Polsce. Spółka posiada potencjał i pozycję gwarantującą dalsze zwiększanie konkurencyjności, czego efektem będą dobre wyniki w następnych latach. Ze względu na dużą zmienność kursów walutowych i cen surowców Spółka powstrzymuje się jednak od podawania prognoz wyników finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Zdzisław Chabowski | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-11-04 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 444 563 | 440 511 | 423 963 | 402 988 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 686 | 6 872 | 7 186 | 6 493 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 422 846 | 419 586 | 401 910 | 376 254 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 847 | 13 869 | 14 683 | 20 057 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 847 | 13 869 | 14 683 | 20 057 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 559 653 | 619 127 | 565 093 | 590 736 | ||
| 1. Zapasy | 150 009 | 171 659 | 157 026 | 150 115 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 348 441 | 410 490 | 311 236 | 352 325 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 193 523 | 238 239 | 167 898 | 202 406 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 154 918 | 172 251 | 143 338 | 149 919 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 60 077 | 34 459 | 95 608 | 87 140 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60 077 | 34 459 | 95 608 | 87 140 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 6 769 | 6 544 | 6 656 | 4 808 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53 308 | 27 915 | 88 952 | 82 332 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 127 | 2 519 | 1 223 | 1 156 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 004 216 | 1 059 638 | 989 056 | 993 724 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 605 944 | 595 092 | 645 981 | 646 169 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 604 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 47 094 | 47 094 | 46 936 | 46 936 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | |||||
| 6. Zysk (strata) netto | 53 822 | 42 970 | 94 017 | 94 205 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 398 272 | 464 546 | 343 075 | 347 555 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 38 112 | 39 336 | 42 253 | 38 433 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 813 | 33 898 | 33 746 | 37 253 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| a) długoterminowa | 0 | |||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 300 | 5 438 | 8 507 | 1 180 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 2 300 | 5 438 | 8 507 | 1 180 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 102 | 1 911 | 1 141 | 3 099 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 102 | 1 911 | 1 141 | 3 099 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 286 823 | 351 845 | 236 516 | 235 458 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 73 023 | 144 769 | 68 991 | 64 356 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 212 238 | 203 882 | 166 596 | 169 450 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 562 | 3 194 | 929 | 1 652 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 71 235 | 71 454 | 63 165 | 70 564 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71 235 | 71 454 | 63 165 | 70 564 | ||
| a) długoterminowe | 24 121 | 24 121 | 24 121 | 24 700 | ||
| b) krótkoterminowe | 47 114 | 47 333 | 39 044 | 45 864 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 004 216 | 1 059 638 | 989 056 | 993 724 | ||
| Wartość księgowa | 605 944 | 595 092 | 645 981 | 646 169 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 43,90 | 43,11 | 46,80 | 46,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 63 739 | 67 830 | 35 576 | 40 980 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 41 745 | 44 645 | 11 164 | 15 176 | ||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 21 994 | 23 185 | 24 412 | 25 804 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 63 739 | 67 830 | 35 576 | 40 980 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 367 366 | 1 101 829 | 340 602 | 1 102 838 | ||
| - od jednostek powiązanych | 293 548 | 844 337 | 260 598 | 819 481 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 361 333 | 1 084 317 | 331 781 | 1 077 623 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 033 | 17 512 | 8 821 | 25 215 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 329 540 | 961 299 | 294 831 | 914 448 | ||
| - jednostkom powiązanym | 278 549 | 785 443 | 239 918 | 710 706 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 322 714 | 945 542 | 286 482 | 893 458 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 826 | 15 757 | 8 349 | 20 990 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 37 826 | 140 530 | 45 771 | 188 390 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 9 382 | 29 500 | 9 857 | 33 032 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 11 865 | 36 487 | 12 070 | 37 957 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 16 579 | 74 543 | 23 844 | 117 401 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 260 | 853 | 252 | 2 109 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 238 | 1 614 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 260 | 853 | 14 | 495 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 702 | 2 190 | 944 | 3 420 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 126 | 29 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 320 | 902 | 269 | 1 024 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 256 | 1 259 | 675 | 2 396 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 137 | 73 206 | 23 152 | 116 090 | ||
| X. Przychody finansowe | 303 | 411 | 1 861 | 7 152 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 74 | 222 | 466 | 1 221 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 109 | 651 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 229 | 189 | 1 286 | 5 280 | ||
| XI. Koszty finansowe | 3 000 | 6 886 | 3 457 | 6 607 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 419 | 2 945 | 153 | 1 410 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 581 | 3 941 | 3 304 | 5 197 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 440 | 66 731 | 21 556 | 116 635 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 13 440 | 66 731 | 21 556 | 116 635 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 2 588 | 12 909 | 4 125 | 22 430 | ||
| a) część bieżąca | 1 652 | 11 007 | 2 390 | 18 600 | ||
| b) część odroczona | 936 | 1 902 | 1 735 | 3 830 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 10 852 | 53 822 | 17 431 | 94 205 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 53 634 | 126 264 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,89 | 9,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 595 092 | 645 981 | 659 625 | 659 625 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 595 092 | 645 981 | 659 625 | 659 625 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 608 | 310 608 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 | -5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych | 5 | 5 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | 310 603 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 83 998 | 83 998 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 5 | 5 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| - kapitał z aktualizacji wyceny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu roku | 5 | 5 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | 84 003 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 47 094 | 46 936 | 45 238 | 45 238 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 158 | 1 698 | 1 698 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 158 | 1 698 | 1 698 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 1 698 | 1 698 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 158 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 47 094 | 47 094 | 46 936 | 46 936 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42 970 | 94 017 | 109 359 | 109 359 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42 970 | 94 017 | 109 359 | 109 359 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 970 | 94 017 | 109 359 | 109 359 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 94 017 | 109 359 | 109 359 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 93 859 | 107 661 | 107 661 | |||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 1 698 | 1 698 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 158 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 970 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 970 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 10 852 | 53 822 | 94 017 | 94 205 | ||
| a) zysk netto | 10 852 | 53 822 | 94 017 | 94 205 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 605 944 | 605 944 | 645 981 | 646 169 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 605 944 | 605 944 | 645 981 | 646 169 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 10 852 | 53 822 | 17 431 | 94 205 | ||
| II. Korekty razem | 48 512 | -17 088 | -2 176 | -54 589 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 9 838 | 28 624 | 8 986 | 27 479 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -744 | 904 | -803 | 1 398 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 536 | 611 | -470 | -1 143 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 178 | 378 | -896 | -2 814 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1 224 | -4 141 | 6 189 | 8 453 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 21 650 | 7 018 | -5 643 | -3 219 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 62 049 | -37 205 | 8 590 | -49 903 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -43 673 | -21 166 | -11 395 | -37 914 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 195 | 8 002 | -6 381 | 2 652 | ||
| 10. Inne korekty | -294 | -113 | -353 | 421 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 59 364 | 36 734 | 15 254 | 39 616 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -92 | 560 | 568 | 23 949 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -167 | 337 | 99 | 5 749 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 74 | 223 | 470 | 18 200 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 74 | 223 | 470 | 18 200 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 16 506 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 74 | 223 | 470 | 1 151 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 542 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 12 404 | 48 991 | 13 101 | 46 262 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 404 | 48 991 | 13 101 | 46 262 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
