Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 365 824 | 368 398 | 95 128 | 91 749 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 198 | 23 220 | 5 252 | 5 783 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 17 699 | 19 256 | 4 602 | 4 796 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 14 260 | 15 488 | 3 708 | 3 857 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 885 | -53 852 | -4 036 | -13 187 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 207 | -14 578 | -3 610 | -3 570 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 991 | -298 | 5 079 | -73 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -10 101 | -68 728 | -2 567 | -16 830 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 023 075 | 969 381 | 259 947 | 237 378 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 405 590 | 307 912 | 103 054 | 75 400 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 760 | 2 014 | 447 | 493 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 290 171 | 198 679 | 73 728 | 48 652 | ||
| XIII. Kapitał własny | 617 486 | 661 469 | 156 893 | 161 978 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 28 057 | 27 040 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,03 | 1,12 | 0,27 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 44,74 | 47,92 | 11,37 | 11,74 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE (zgodnie z § 91 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBPna dzień 31 marca 2006r. ( 1EURO = 3,9357 zł), na dzień 31 marca 2005r. ( 1EURO = 4,0837 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń I kwartału 2006 wynosi 3,8456 zł za 1EURO, a do wyliczeń I kwartału 2005 wynosi 4,0153 zł za 1 EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk w bilansie za drugi kwartał wyliczony kursem na koniec marca 2006 r. wynosi 3 623 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 3 708 tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2006r. wyniosły 85 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2006. Nie opublikowano również prognoz kwartalnych. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami, którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są:- Goodyear Luxemburg S.A. posiadający 8 264 092 akcji stanowiących 59,87% udziału w kapitale akcyjnym. -Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK S.A. posiadający 1 334 442 akcje co stanowi 9,67 % kapitału akcyjnego. Powyższe dane wynikają z ilości akcji posiadanych przez wskazanych akcjonariuszy na dzień ustalenia prawa do dywidendy tj.18 lipca 2005 roku. Spółka nie posiada informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 %. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Nie nastąpiły zmiany w stosunku do podanych w raporcie rocznym za rok 2005. Następujący Członkowie władz Spółki posiadają akcje : Krzysztof Susz, członek RN – 16 akcji; Jacek Pryczek, członek Zarządu – 1 akcja; Stanisław Cieszkowski, członek Zarządu – 420 akcji; Zdzisław Chabowski, Prezes Zarządu 2114 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. Nie wystąpiły.6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. Nie wystąpiły. 7. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 8. Inne informacje. Nie wystąpiły. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: zmiana kursów walutowych, głównie EURO; ceny surowców na rynkach światowych; wzrost gospodarczy w Polsce. Spółka posiada potencjał i pozycję gwarantującą dalsze zwiększanie konkurencyjności, czego efektem będą dobre wyniki w następnych okresach. Ze względu na dużą zmienność kursów walutowych i cen surowców Spółka powstrzymuje się jednak od podawania prognoz wyników finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Zdzisław Chabowski | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2006-04-28 | Leszek Cichocki | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 467 078 | 461 220 | 428 734 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 351 | 6 536 | 6 998 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 440 638 | 436 690 | 405 839 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 976 | 4 182 | 184 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 976 | 4 182 | 184 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 976 | 4 182 | 184 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 113 | 13 812 | 15 714 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 113 | 13 812 | 15 714 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 555 997 | 496 628 | 540 646 | |||
| 1. Zapasy | 180 155 | 162 843 | 143 472 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 336 589 | 288 095 | 372 464 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 228 490 | 186 650 | 215 636 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 108 098 | 101 445 | 156 828 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 36 247 | 45 449 | 24 346 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 247 | 45 449 | 24 346 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 435 | 3 487 | 6 018 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 812 | 41 962 | 18 328 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 006 | 241 | 365 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 023 075 | 957 848 | 969 381 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 617 486 | 603 226 | 661 469 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 47 094 | 47 094 | 46 936 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 51 104 | 94 017 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 14 260 | 51 104 | 15 488 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 405 590 | 354 622 | 307 912 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 37 160 | 35 709 | 43 131 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 160 | 34 975 | 34 949 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 734 | 8 182 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 734 | 8 182 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 760 | 1 918 | 2 014 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 760 | 1 918 | 2 014 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 290 171 | 252 645 | 198 679 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 86 663 | 74 246 | 62 492 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 199 876 | 177 702 | 135 969 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 632 | 697 | 218 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 76 498 | 64 350 | 64 088 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76 498 | 64 350 | 64 088 | |||
| a) długoterminowe | 24 318 | 24 739 | 24 121 | |||
| b) krótkoterminowe | 52 180 | 39 611 | 39 967 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 023 075 | 957 848 | 969 381 | |||
| Wartość księgowa | 617 486 | 603 226 | 661 469 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 44,74 | 43,70 | 47,92 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 57 905 | 67 830 | 34 369 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości | 36 772 | 44 645 | 10 431 | |||
| - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 21 133 | 23 185 | 23 938 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 57 905 | 67 830 | 34 369 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 365 824 | 368 398 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 283 753 | 250 938 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 359 332 | 362 082 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 492 | 6 316 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 324 668 | 322 014 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 261 224 | 236 822 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 319 078 | 316 805 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 590 | 5 209 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 41 156 | 46 384 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 665 | 10 978 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 11 443 | 12 100 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 22 048 | 23 306 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 264 | 8 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 842 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 422 | 7 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 114 | 94 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 859 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 255 | 94 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 198 | 23 220 | ||||
| X. Przychody finansowe | 29 | 157 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 29 | 137 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 17 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 2 528 | 4 121 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 239 | 910 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 289 | 3 211 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 17 699 | 19 256 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 17 699 | 19 256 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 3 439 | 3 768 | ||||
| a) część bieżąca | 3 556 | 3 597 | ||||
| b) część odroczona | -117 | 171 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 14 260 | 15 488 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 49 876 | 66 107 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,61 | 4,79 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 603 226 | 645 981 | 645 981 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 603 226 | 645 981 | 645 981 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 310 603 | 310 603 | 310 603 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 84 003 | 84 003 | 84 003 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 47 094 | 46 936 | 46 936 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 158 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 158 | |||||
| - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy |
158 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 47 094 | 47 094 | 46 936 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 51 104 | 94 017 | 94 017 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 51 104 | 94 017 | 94 017 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 104 | 94 017 | 94 017 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 94 017 | |||||
| - - dywidenda dla akcjonariuszy | 93 859 | |||||
| - - przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 158 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 51 104 | 0 | 94 017 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 51 104 | 0 | 94 017 | |||
| 6. Wynik netto | 14 260 | 51 104 | 15 488 | |||
| a) zysk netto | 14 260 | 51 104 | 15 488 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 617 486 | 603 226 | 661 469 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 617 486 | 603 226 | 661 469 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 14 260 | 15 488 | ||||
| II. Korekty razem | -30 145 | -69 339 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| 2. Amortyzacja | 11 359 | 9 293 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 951 | 1 896 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 471 | -130 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -842 | 1 496 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 451 | 878 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -17 313 | 13 555 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | -48 493 | -61 228 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16 834 | -36 487 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 082 | 750 | ||||
| 11. Inne korekty | 1 258 | 638 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 885 | -53 852 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 418 | 2 319 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 389 | 2 179 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 29 | 140 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 29 | 140 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 29 | 136 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 3 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 15 626 | 16 897 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 626 | 16 897 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 207 | -14 578 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 20 803 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 20 803 | |||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
