OFE Pocztylion na koniec 2016 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 2,83 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 83,6 proc. (2,37 mld zł), z czego w akcje krajowe 79,9 proc. (2,26 mld zł) i w zagraniczne 3,8 proc. (0,11 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że OFE Pocztylion ulokował 1,21 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 50,9 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 13,0 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
OFE Pocztylion w spółki z mWIG 40 alokował 0,78 mld zł, czyli 32,8 proc. swojego portfela akcyjnego, o 9,2 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 7,6 proc. portfela akcyjnego OFE Pocztylion, o 0,3 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,18 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2016 r. wyniosła 0,11 mld zł, czyli 4,5 proc. portfela akcyjnego OFE Pocztylion.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu (zł) | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 1 205 975 825 | 50,88% | 63,84% |
| mWIG40 | 778 327 567 | 32,84% | 23,62% |
| sWIG80 | 181 020 108 | 7,64% | 7,38% |
| WIG | 2 260 299 132 | 95,36% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 3 536 450 | 0,15% | - |
| Akcje zagraniczne | 106 453 918 | 4,49% | - |
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ABCDATA | 2 846 587 | 1,18% | -0,55 | 0,12% | 0,03% |
| ABPL | 11 033 029 | 1,96% | -0,73 | 0,47% | 0,17% |
| ACAUTOGAZ | 966 000 | 0,24% | 0,00 | 0,04% | 0,11% |
| ACTION | 1 739 640 | 2,53% | 0,54 | 0,07% | - |
| AGORA | 2 945 402 | 0,49% | 0,02 | 0,12% | 0,17% |
| ALIOR | 43 088 528 | 0,62% | 0,10 | 1,82% | 1,79% |
| ALMA | 0 | 0,00% | -0,46 | 0,00% | - |
| ALUMETAL | 6 124 000 | 0,65% | 0,03 | 0,26% | 0,21% |
| AMBRA | 287 654 | 0,14% | 0,00 | 0,01% | 0,03% |
| AMICA | 30 506 804 | 2,10% | 0,00 | 1,29% | 0,34% |
| AMREST | 21 617 586 | 0,34% | -0,44 | 0,91% | 0,86% |
| APATOR | 13 905 245 | 1,40% | 0,00 | 0,59% | 0,28% |
| APLISENS | 608 917 | 0,37% | 0,00 | 0,03% | 0,03% |
| ARCTIC | 764 509 | 0,20% | 0,00 | 0,03% | 0,04% |
| ASSECOBS | 3 944 208 | 0,49% | 0,00 | 0,17% | 0,15% |
| ASSECOPOL | 36 320 128 | 0,81% | 0,02 | 1,53% | 1,46% |
| ASSECOSEE | 558 246 | 0,12% | -0,01 | 0,02% | 0,07% |
| ASSECOSLO | 0 | 0,00% | -0,65 | 0,00% | - |
| ASTARTA | 5 010 153 | 0,37% | 0,01 | 0,21% | 0,18% |
| ATENDE | 1 092 171 | 0,80% | 0,00 | 0,05% | 0,03% |
| ATM | 2 460 869 | 0,65% | 0,00 | 0,10% | 0,06% |
| ATMGRUPA | 2 384 100 | 0,69% | 0,01 | 0,10% | 0,06% |
| AVIASG | 400 346 | 0,21% | -0,01 | 0,02% | 0,02% |
| BANKBPH | 0 | 0,00% | -0,14 | 0,00% | - |
| BENEFIT | 7 408 576 | 0,41% | 0,00 | 0,31% | 0,29% |
| BIOTON | 1 380 846 | 0,20% | 0,00 | 0,06% | 0,12% |
| BOGDANKA | 6 716 799 | 0,28% | 0,00 | 0,28% | 0,29% |
| BORYSZEW | 1 555 544 | 0,08% | 0,00 | 0,07% | 0,25% |
| BOS | 887 700 | 0,13% | -0,23 | 0,04% | 0,08% |
| BUDIMEX | 27 014 114 | 0,53% | -0,16 | 1,14% | 0,75% |
| BZWBK | 108 100 900 | 0,34% | 0,02 | 4,56% | 3,46% |
| CCC | 43 059 650 | 0,54% | 0,02 | 1,82% | 1,91% |
| CDPROJEKT | 18 670 555 | 0,37% | -0,01 | 0,79% | 1,23% |
| CEZ | 6 381 475 | 0,02% | 0,00 | 0,27% | 0,38% |
| CIECH | 7 882 022 | 0,26% | -0,04 | 0,33% | 0,54% |
| CIGAMES | 858 281 | 0,22% | -0,02 | 0,04% | 0,07% |
| COLIAN | 1 384 742 | 0,22% | 0,00 | 0,06% | 0,05% |
| COMARCH | 19 496 014 | 1,38% | -0,03 | 0,82% | 0,30% |
| COMP | 3 485 553 | 1,00% | 0,02 | 0,15% | 0,08% |
| CORMAY | 150 866 | 0,11% | 0,00 | 0,01% | 0,04% |
| CPGROUP | 1 260 000 | 0,19% | 0,00 | 0,05% | 0,07% |
| CYFRPLSAT | 48 332 518 | 0,31% | -0,01 | 2,04% | 1,90% |
| DEBICA | 3 861 906 | 0,29% | -0,21 | 0,16% | 0,09% |
| DECORA | 395 572 | 0,37% | 0,03 | 0,02% | 0,02% |
| DOMDEV | 5 187 112 | 0,35% | 0,01 | 0,22% | 0,16% |
| DROP | 13 234 | 0,23% | 0,00 | 0,00% | - |
| ELBUDOWA | 8 853 459 | 1,75% | 0,02 | 0,37% | 0,18% |
| ELEKTROTI | 230 600 | 0,19% | -0,01 | 0,01% | 0,03% |
| EMPERIA | 21 276 249 | 2,65% | 0,10 | 0,90% | 0,28% |
| ENEA | 12 421 860 | 0,30% | 0,00 | 0,52% | 0,73% |
| ENELMED | 1 088 359 | 0,48% | 0,00 | 0,05% | 0,03% |
| ENERGA | 4 300 500 | 0,11% | 0,00 | 0,18% | 0,66% |
| ENERGOINS | 297 600 | 0,33% | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| ERBUD | 1 128 669 | 0,32% | 0,00 | 0,05% | 0,05% |
| ESSYSTEM | 329 236 | 0,31% | -0,01 | 0,01% | 0,01% |
| EUROTEL | 0 | 0,00% | -0,04 | 0,00% | 0,01% |
| FAMUR | 6 282 179 | 0,30% | 0,00 | 0,27% | 0,22% |
| FARMACOL | 0 | 0,00% | -0,70 | 0,00% | - |
| FERRO | 6 672 204 | 2,58% | 0,08 | 0,28% | 0,09% |
| FORTE | 25 378 915 | 1,40% | -0,01 | 1,07% | 0,44% |
| GETIN | 4 121 515 | 0,54% | -0,01 | 0,17% | 0,12% |
| GETINOBLE | 6 795 775 | 0,58% | -0,01 | 0,29% | 0,19% |
| GOBARTO | 198 079 | 0,11% | 0,00 | 0,01% | 0,02% |
| GPW | 8 607 501 | 0,51% | 0,00 | 0,36% | 0,39% |
| GRAAL | 0 | 0,00% | -0,16 | 0,00% | - |
| GROCLIN | 418 585 | 0,23% | 0,00 | 0,02% | 0,04% |
| GRUPAAZOTY | 12 825 915 | 0,21% | -0,01 | 0,54% | 0,94% |
| GTC | 31 428 161 | 0,83% | 0,01 | 1,33% | 0,54% |
| HANDLOWY | 26 007 128 | 0,26% | 0,00 | 1,10% | 0,90% |
| HARPER | 368 000 | 0,63% | 0,00 | 0,02% | 0,01% |
| IALBGR | 309 755 | 0,26% | -0,03 | 0,01% | 0,03% |
| IMCOMPANY | 1 086 300 | 0,43% | 0,00 | 0,05% | 0,03% |
| IMPEL | 809 550 | 0,27% | 0,00 | 0,03% | 0,04% |
| IMPEXMET | 2 444 956 | 0,38% | 0,00 | 0,10% | 0,10% |
| INDYKPOL | 197 770 | 0,13% | 0,00 | 0,01% | 0,02% |
| INGBSK | 89 206 710 | 0,42% | -0,01 | 3,76% | 1,89% |
| INPRO | 412 471 | 0,24% | 0,00 | 0,02% | 0,02% |
| INSTALKRK | 342 924 | 0,34% | 0,01 | 0,01% | 0,03% |
| INTEGERPL | 2 892 172 | 1,09% | -0,01 | 0,12% | 0,06% |
| INTERCARS | 43 323 587 | 1,10% | -0,32 | 1,83% | 0,92% |
| IPOPEMA | 378 241 | 0,66% | 0,00 | 0,02% | 0,01% |
| IZOSTAL | 727 230 | 0,40% | 0,00 | 0,03% | 0,03% |
| JSW | 12 699 075 | 0,16% | 0,00 | 0,54% | 1,27% |
| JWCONSTR | 156 890 | 0,04% | 0,00 | 0,01% | 0,05% |
| KERNEL | 14 168 278 | 0,27% | -0,01 | 0,60% | 1,11% |
| KETY | 72 089 635 | 1,97% | 0,03 | 3,04% | 1,32% |
| KGHM | 65 619 808 | 0,35% | 0,06 | 2,77% | 4,55% |
| KINOPOL | 439 804 | 0,19% | 0,00 | 0,02% | 0,03% |
| KOGENERA | 9 246 438 | 0,68% | 0,02 | 0,39% | 0,24% |
| KOMPUTRON | 64 222 | 0,10% | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
| KONSSTALI | 301 898 | 0,19% | 0,00 | 0,01% | 0,03% |
| KOPEX | 1 041 014 | 0,37% | -0,01 | 0,04% | 0,03% |
| KREDYTIN | 1 726 225 | 0,57% | 0,01 | 0,07% | - |
| KRUK | 41 764 134 | 0,99% | -0,09 | 1,76% | 1,35% |
| KRUSZWICA | 1 043 616 | 0,08% | 0,00 | 0,04% | 0,05% |
| KSGAGRO | 120 612 | 0,39% | 0,01 | 0,01% | 0,00% |
| LCCORP | 5 719 296 | 0,65% | 0,00 | 0,24% | 0,15% |
| LENTEX | 528 150 | 0,10% | -0,01 | 0,02% | 0,07% |
| LIBET | 1 266 301 | 2,11% | 0,04 | 0,05% | 0,02% |
| LIVECHAT | 6 416 800 | 0,50% | 0,00 | 0,27% | 0,15% |
| LOTOS | 14 742 055 | 0,21% | 0,00 | 0,62% | 1,19% |
| LPP | 52 745 389 | 0,51% | -0,01 | 2,23% | 2,64% |
| MAGELLAN | 0 | 0,00% | -1,42 | 0,00% | - |
| MANGATA | 12 391 740 | 1,77% | -0,61 | 0,52% | 0,12% |
| MBANK | 54 607 937 | 0,39% | 0,01 | 2,30% | 1,56% |
| MCI | 4 634 861 | 0,88% | 0,05 | 0,20% | 0,09% |
| MEDICALG | 7 493 325 | 0,67% | 0,22 | 0,32% | 0,30% |
| MENNICA | 4 563 991 | 0,50% | -0,15 | 0,19% | 0,15% |
| MERCOR | 919 015 | 0,54% | 0,01 | 0,04% | 0,04% |
| MIDAS | 0 | 0,00% | -0,18 | 0,00% | - |
| MILKILAND | 164 432 | 0,26% | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| MILLENNIUM | 29 223 691 | 0,46% | -0,01 | 1,23% | 1,13% |
| MIRBUD | 132 424 | 0,20% | -0,01 | 0,01% | 0,01% |
| MLPGROUP | 9 107 388 | 1,11% | -0,02 | 0,38% | 0,10% |
| MOL | 15 487 408 | 0,05% | 0,00 | 0,65% | 0,37% |
| MOSTALWAR | 1 524 146 | 0,71% | -0,02 | 0,06% | 0,04% |
| MOSTALZAB | 457 620 | 0,27% | 0,00 | 0,02% | 0,04% |
| NETIA | 8 951 088 | 0,56% | 0,00 | 0,38% | 0,36% |
| NEUCA | 20 143 308 | 1,17% | -0,28 | 0,85% | 0,26% |
| NEWAG | 5 530 000 | 0,78% | 0,01 | 0,23% | 0,15% |
| NFIEMF | 0 | 0,00% | -0,55 | 0,00% | - |
| NORTCOAST | 57 351 | 0,32% | 0,01 | 0,00% | - |
| NOWAGALA | 634 000 | 1,16% | 0,00 | 0,03% | 0,02% |
| OPENFIN | 480 832 | 0,63% | 0,02 | 0,02% | 0,01% |
| OPONEO.PL | 3 145 368 | 0,48% | 0,03 | 0,13% | 0,13% |
| ORANGEPL | 11 243 186 | 0,16% | 0,00 | 0,47% | 1,29% |
| ORBIS | 20 651 935 | 0,61% | 0,00 | 0,87% | 0,57% |
| ORZBIALY | 800 713 | 0,55% | -0,03 | 0,03% | 0,02% |
| OTMUCHOW | 317 502 | 0,83% | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| OVOSTAR | 2 397 736 | 0,46% | 0,00 | 0,10% | 0,05% |
| PAMAPOL | 45 009 | 0,09% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| PANOVA | 1 474 930 | 0,59% | 0,00 | 0,06% | 0,05% |
| PCCINTER | 396 244 | 0,25% | -0,01 | 0,02% | 0,01% |
| PEGAS | 1 894 838 | 0,17% | 0,00 | 0,08% | 0,02% |
| PEKABEX | 1 098 000 | 0,41% | 0,00 | 0,05% | 0,03% |
| PEKAES | 0 | 0,00% | -0,28 | 0,00% | - |
| PEKAO | 88 718 482 | 0,27% | -0,01 | 3,74% | 7,14% |
| PELION | 4 046 157 | 0,78% | 0,01 | 0,17% | 0,12% |
| PEP | 1 406 063 | 0,29% | -0,02 | 0,06% | 0,06% |
| PFLEIDER | 17 221 222 | 0,72% | -0,53 | 0,73% | 0,42% |
| PGE | 41 868 614 | 0,21% | 0,00 | 1,77% | 3,00% |
| PGNIG | 53 174 889 | 0,16% | 0,00 | 2,24% | 3,30% |
| PGODLEW | 1 925 698 | 0,33% | 0,00 | 0,08% | 0,07% |
| PKNORLEN | 224 173 128 | 0,61% | -0,02 | 9,46% | 9,54% |
| PKOBP | 182 148 629 | 0,52% | 0,01 | 7,68% | 8,71% |
| PKPCARGO | 9 620 000 | 0,46% | 0,00 | 0,41% | 0,51% |
| POLICE | 2 580 406 | 0,15% | 0,01 | 0,11% | 0,12% |
| POLIMEXMS | 305 726 | 0,09% | 0,00 | 0,01% | 0,09% |
| POLNORD | 679 634 | 0,26% | 0,00 | 0,03% | 0,08% |
| POZBUD | 382 251 | 0,49% | -0,02 | 0,02% | 0,02% |
| PZU | 109 766 510 | 0,38% | 0,04 | 4,63% | 6,81% |
| QUMAK | 339 264 | 0,66% | -0,02 | 0,01% | 0,02% |
| RADPOL | 1 551 263 | 1,96% | 0,04 | 0,07% | 0,02% |
| RAFAKO | 650 214 | 0,13% | 0,00 | 0,03% | 0,09% |
| RAWLPLUG | 1 800 025 | 0,51% | 0,00 | 0,08% | 0,05% |
| ROBYG | 2 399 463 | 0,31% | 0,00 | 0,10% | 0,26% |
| RONSON | 1 297 343 | 0,30% | 0,01 | 0,05% | 0,03% |
| ROPCZYCE | 18 165 | 0,01% | -0,01 | 0,00% | 0,01% |
| SANOK | 36 510 252 | 2,22% | 0,07 | 1,54% | 0,53% |
| SECOGROUP | 2 753 357 | 1,55% | 0,09 | 0,12% | 0,03% |
| SELENAFM | 692 374 | 0,15% | 0,00 | 0,03% | 0,04% |
| SERINUS | 159 307 | 0,11% | -0,01 | 0,01% | 0,02% |
| SFINKS | 143 600 | 0,17% | 0,00 | 0,01% | 0,02% |
| SNIEZKA | 5 373 015 | 0,71% | -0,01 | 0,23% | 0,11% |
| SOLAR | 962 500 | 2,59% | 0,02 | 0,04% | 0,01% |
| STALPROD | 3 177 660 | 0,11% | 0,02 | 0,13% | 0,36% |
| STALPROFI | 496 489 | 0,22% | 0,01 | 0,02% | 0,04% |
| STELMET | 6 740 800 | 0,75% | 0,75 | 0,28% | 0,05% |
| SYGNITY | 2 467 403 | 4,25% | 0,03 | 0,10% | 0,02% |
| SYNTHOS | 19 255 996 | 0,32% | -0,01 | 0,81% | 0,82% |
| TARCZYNSKI | 3 655 050 | 2,60% | 0,05 | 0,15% | 0,03% |
| TAURONPE | 11 543 117 | 0,23% | 0,00 | 0,49% | 1,07% |
| TIM | 1 587 337 | 0,51% | 0,00 | 0,07% | 0,07% |
| TORPOL | 932 800 | 0,35% | 0,01 | 0,04% | 0,06% |
| TRAKCJA | 3 560 250 | 0,49% | 0,00 | 0,15% | 0,18% |
| ULMA | 1 269 959 | 0,36% | 0,00 | 0,05% | 0,03% |
| UNIBEP | 1 027 638 | 0,28% | 0,00 | 0,04% | 0,06% |
| UNICREDIT | 6 942 121 | 0,01% | 0,00 | 0,29% | 0,15% |
| UNIWHEELS | 23 824 400 | 0,88% | 0,01 | 1,01% | 0,38% |
| VISTAL | 1 798 571 | 1,51% | 0,00 | 0,08% | 0,01% |
| VISTULA | 3 431 851 | 0,56% | -0,01 | 0,14% | 0,16% |
| WARIMPEX | 299 992 | 0,16% | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| WAWEL | 8 445 812 | 0,51% | 0,01 | 0,36% | 0,28% |
| WIRTUALNA | 12 864 000 | 0,84% | 0,33 | 0,54% | 0,19% |
| WITTCHEN | 1 682 000 | 0,55% | 0,01 | 0,07% | 0,03% |
| ZAMET | 3 156 860 | 2,13% | -0,09 | 0,13% | 0,02% |
| ZEPAK | 3 429 596 | 0,54% | 0,01 | 0,14% | 0,11% |
| ZPUE | 3 836 125 | 0,72% | -0,04 | 0,16% | 0,10% |
| ZUE | 622 300 | 0,30% | 0,00 | 0,03% | 0,03% |
Źródło:PAP Biznes
