Pekao OFE na koniec 2016 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 2,27 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 86,2 proc. (1,96 mld zł), z czego w akcje krajowe 79,0 proc. (1,79 mld zł) i w zagraniczne 7,2 proc. (0,16 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że Pekao OFE ulokował 0,98 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 49,9 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 14,0 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
Pekao OFE w spółki z mWIG 40 alokował 0,52 mld zł, czyli 26,6 proc. swojego portfela akcyjnego, o 3 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 7,2 proc. portfela akcyjnego Pekao OFE, o 0,2 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,14 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2016 r. wyniosła 0,16 mld zł, czyli 8,4 proc. portfela akcyjnego Pekao OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 975 449 002 | 49,88% | 63,84% |
| mWIG40 | 521 065 620 | 26,64% | 23,62% |
| sWIG80 | 140 117 174 | 7,16% | 7,38% |
| WIG | 1 777 603 993 | 90,90% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 14 290 760 | 0,73% | - |
| Akcje zagraniczne | 163 765 911 | 8,37% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Pekao OFE na koniec 2016 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| 4FUNMEDIA | 442 000 | 2,07% | -0,01 | 0,02% | 0,00% |
| ABCDATA | 785 083 | 0,32% | -0,03 | 0,04% | 0,03% |
| ABPL | 5 616 713 | 1,00% | -0,08 | 0,29% | 0,17% |
| ACTION | 0 | 0,00% | -1,58 | 0,00% | - |
| ADIUVO | 7 154 024 | 2,53% | 1,68 | 0,37% | 0,04% |
| AGORA | 3 759 000 | 0,63% | -0,04 | 0,19% | 0,17% |
| ALIOR | 40 675 081 | 0,58% | 0,02 | 2,08% | 1,79% |
| ALMA | 37 112 | 0,34% | -0,08 | 0,00% | - |
| ALTUSTFI | 3 133 409 | 0,35% | -0,11 | 0,16% | 0,17% |
| ALUMETAL | 6 381 514 | 0,68% | 0,12 | 0,33% | 0,21% |
| AMICA | 3 815 308 | 0,26% | -0,11 | 0,20% | 0,34% |
| AMREST | 2 369 440 | 0,04% | -0,44 | 0,12% | 0,86% |
| APATOR | 4 160 800 | 0,42% | 0,00 | 0,21% | 0,28% |
| ARCHICOM | 2 363 750 | 0,67% | 0,67 | 0,12% | 0,03% |
| ARCTIC | 372 832 | 0,10% | 0,10 | 0,02% | 0,04% |
| ARTIFEX | 3 977 017 | 1,68% | 1,68 | 0,20% | 0,03% |
| ASBIS | 2 257 520 | 1,37% | -0,08 | 0,12% | 0,04% |
| ASSECOPOL | 30 495 001 | 0,68% | 0,02 | 1,56% | 1,46% |
| ASTARTA | 4 245 185 | 0,31% | 0,01 | 0,22% | 0,18% |
| ATENDE | 800 630 | 0,58% | 0,07 | 0,04% | 0,03% |
| ATM | 3 486 922 | 0,92% | 0,01 | 0,18% | 0,06% |
| AVIAAML | 1 047 499 | 0,40% | 0,01 | 0,05% | 0,04% |
| BANKBPH | 0 | 0,00% | -0,16 | 0,00% | - |
| BENEFIT | 7 541 044 | 0,42% | 0,12 | 0,39% | 0,29% |
| BERLING | 699 343 | 0,93% | 0,93 | 0,04% | - |
| BOGDANKA | 15 553 958 | 0,66% | -0,01 | 0,80% | 0,29% |
| BORYSZEW | 0 | 0,00% | -0,48 | 0,00% | 0,25% |
| BOS | 667 120 | 0,10% | -0,17 | 0,03% | 0,08% |
| BRIJU | 2 509 804 | 1,33% | 0,22 | 0,13% | 0,03% |
| BUDIMEX | 21 877 171 | 0,43% | 0,01 | 1,12% | 0,75% |
| BUMECH | 427 558 | 0,98% | 0,58 | 0,02% | 0,01% |
| BZWBK | 91 661 155 | 0,29% | -0,03 | 4,69% | 3,46% |
| CCC | 34 657 425 | 0,44% | -0,10 | 1,77% | 1,91% |
| CDPROJEKT | 15 472 769 | 0,31% | 0,05 | 0,79% | 1,23% |
| CDRL | 1 893 636 | 1,20% | 1,20 | 0,10% | 0,01% |
| CEZ | 11 992 072 | 0,03% | 0,00 | 0,61% | 0,38% |
| CIECH | 7 155 803 | 0,23% | -0,03 | 0,37% | 0,54% |
| CIGAMES | 2 614 000 | 0,67% | -0,54 | 0,13% | 0,07% |
| COGNOR | 171 182 | 0,15% | 0,15 | 0,01% | 0,02% |
| COLIAN | 1 712 551 | 0,28% | 0,00 | 0,09% | 0,05% |
| COMP | 1 658 517 | 0,47% | 0,01 | 0,08% | 0,08% |
| CYFRPLSAT | 37 092 497 | 0,24% | -0,01 | 1,90% | 1,90% |
| DELKO | 1 964 314 | 2,81% | -0,11 | 0,10% | 0,01% |
| DOMDEV | 3 569 400 | 0,24% | -0,19 | 0,18% | 0,16% |
| DTP | 0 | 0,00% | -3,63 | 0,00% | - |
| ECHO | 3 943 164 | 0,18% | 0,15 | 0,20% | 0,26% |
| ELBUDOWA | 12 020 091 | 2,38% | 0,12 | 0,61% | 0,18% |
| ELEKTROTI | 2 499 370 | 2,11% | -0,09 | 0,13% | 0,03% |
| EMPERIA | 4 163 505 | 0,52% | -0,02 | 0,21% | 0,28% |
| ENEA | 11 851 880 | 0,28% | 0,02 | 0,61% | 0,73% |
| ENERGA | 6 188 566 | 0,16% | 0,02 | 0,32% | 0,66% |
| ENTER | 4 272 630 | 0,96% | 0,96 | 0,22% | 0,06% |
| ERBUD | 2 614 322 | 0,73% | 0,00 | 0,13% | 0,05% |
| ERGIS | 1 075 420 | 0,49% | 0,00 | 0,05% | 0,05% |
| EUROCASH | 4 081 789 | 0,07% | 0,00 | 0,21% | 1,11% |
| FAMUR | 9 878 374 | 0,48% | 0,00 | 0,51% | 0,22% |
| FARMACOL | 7 059 182 | 0,58% | 0,01 | 0,36% | - |
| FORTE | 10 307 220 | 0,57% | -0,18 | 0,53% | 0,44% |
| GETIN | 3 295 893 | 0,43% | -0,01 | 0,17% | 0,12% |
| GETINOBLE | 6 341 931 | 0,54% | 0,05 | 0,32% | 0,19% |
| GINOROSSI | 3 605 659 | 3,06% | 3,06 | 0,18% | 0,03% |
| GPW | 6 595 855 | 0,39% | 0,12 | 0,34% | 0,39% |
| GRAAL | 0 | 0,00% | -0,72 | 0,00% | - |
| GRUPAAZOTY | 13 709 769 | 0,22% | -0,04 | 0,70% | 0,94% |
| GTC | 15 119 090 | 0,40% | -0,28 | 0,77% | 0,54% |
| HANDLOWY | 27 789 536 | 0,28% | -0,03 | 1,42% | 0,90% |
| HERKULES | 0 | 0,00% | -1,29 | 0,00% | 0,04% |
| IDEABANK | 4 567 148 | 0,26% | 0,01 | 0,23% | 0,13% |
| IMCOMPANY | 2 694 887 | 1,07% | 0,00 | 0,14% | 0,03% |
| IMPEXMET | 3 242 933 | 0,51% | 0,00 | 0,17% | 0,10% |
| INGBSK | 75 571 079 | 0,36% | 0,02 | 3,86% | 1,89% |
| INPOST | 789 030 | 0,87% | 0,02 | 0,04% | 0,01% |
| INSTALKRK | 722 413 | 0,71% | 0,71 | 0,04% | 0,03% |
| INTEGERPL | 2 776 953 | 1,05% | -0,01 | 0,14% | 0,06% |
| INTERCARS | 35 257 559 | 0,90% | 0,19 | 1,80% | 0,92% |
| IPOPEMA | 995 614 | 1,73% | -0,01 | 0,05% | 0,01% |
| JSW | 9 885 499 | 0,13% | -0,21 | 0,51% | 1,27% |
| JWCONSTR | 2 249 250 | 0,57% | -0,01 | 0,12% | 0,05% |
| KANIA | 1 700 400 | 0,62% | -0,01 | 0,09% | 0,03% |
| KERNEL | 11 022 179 | 0,21% | -0,04 | 0,56% | 1,11% |
| KETY | 41 518 931 | 1,13% | 0,12 | 2,12% | 1,32% |
| KGHM | 73 320 338 | 0,40% | 0,07 | 3,75% | 4,55% |
| KOGENERA | 2 748 106 | 0,20% | 0,01 | 0,14% | 0,24% |
| KONSSTALI | 3 153 847 | 2,03% | 0,00 | 0,16% | 0,03% |
| KOPEX | 1 123 137 | 0,40% | -0,01 | 0,06% | 0,03% |
| KRUK | 28 631 377 | 0,68% | -0,01 | 1,46% | 1,35% |
| KRVITAMIN | 2 283 082 | 2,42% | 2,35 | 0,12% | 0,01% |
| LCCORP | 4 053 784 | 0,46% | 0,00 | 0,21% | 0,15% |
| LIVECHAT | 2 078 253 | 0,16% | 0,16 | 0,11% | 0,15% |
| LOKUM | 2 920 000 | 1,35% | 0,44 | 0,15% | 0,01% |
| LOTOS | 14 509 633 | 0,21% | -0,12 | 0,74% | 1,19% |
| LPP | 49 168 074 | 0,47% | -0,03 | 2,51% | 2,64% |
| MANGATA | 3 921 861 | 0,56% | 0,09 | 0,20% | 0,12% |
| MASTERPHA | 5 237 580 | 3,48% | 3,48 | 0,27% | 0,01% |
| MBANK | 45 618 295 | 0,32% | -0,03 | 2,33% | 1,56% |
| MCI | 0 | 0,00% | -0,13 | 0,00% | 0,09% |
| MDIENERGIA | 2 147 188 | 0,89% | 0,89 | 0,11% | 0,00% |
| MEDICALG | 6 847 982 | 0,62% | -0,29 | 0,35% | 0,30% |
| MENNICA | 2 991 207 | 0,33% | 0,02 | 0,15% | 0,15% |
| MERCATOR | 6 685 724 | 3,32% | 1,39 | 0,34% | 0,03% |
| MERCOR | 631 101 | 0,37% | 0,00 | 0,03% | 0,04% |
| MILLENNIUM | 30 644 373 | 0,49% | 0,07 | 1,57% | 1,13% |
| MIRBUD | 740 142 | 1,11% | -0,03 | 0,04% | 0,01% |
| MLPGROUP | 2 523 900 | 0,31% | -0,09 | 0,13% | 0,10% |
| MOL | 21 043 363 | 0,07% | 0,00 | 1,08% | 0,37% |
| MOSTALWAR | 2 894 043 | 1,35% | -0,04 | 0,15% | 0,04% |
| MOSTALZAB | 1 547 124 | 0,90% | 0,14 | 0,08% | 0,04% |
| NETIA | 6 775 470 | 0,42% | 0,00 | 0,35% | 0,36% |
| NEUCA | 3 435 210 | 0,20% | -0,47 | 0,18% | 0,26% |
| NEWAG | 11 633 872 | 1,64% | 0,02 | 0,59% | 0,15% |
| OPENFIN | 252 680 | 0,33% | 0,01 | 0,01% | 0,01% |
| OPENFIN PP | 1 379 | - | - | 0,00% | - |
| ORANGEPL | 13 376 962 | 0,18% | 0,01 | 0,68% | 1,29% |
| ORBIS | 8 763 600 | 0,26% | 0,00 | 0,45% | 0,57% |
| ORZBIALY | 5 818 924 | 3,97% | 3,97 | 0,30% | 0,02% |
| OVOSTAR | 501 609 | 0,10% | -2,76 | 0,03% | 0,05% |
| PANOVA | 0 | 0,00% | -1,02 | 0,00% | 0,05% |
| PBKM | 565 222 | 0,23% | 0,23 | 0,03% | 0,04% |
| PCCINTER | 458 471 | 0,28% | -0,01 | 0,02% | 0,01% |
| PCCROKITA | 744 674 | 0,06% | -0,05 | 0,04% | 0,08% |
| PCM | 3 674 817 | 0,94% | 0,01 | 0,19% | 0,14% |
| PEKABEX | 422 434 | 0,16% | -0,36 | 0,02% | 0,03% |
| PEMANAGER | 1 071 137 | 0,51% | 0,07 | 0,05% | 0,02% |
| PFLEIDER | 9 224 636 | 0,39% | -0,12 | 0,47% | 0,42% |
| PGE | 35 580 731 | 0,18% | 0,00 | 1,82% | 3,00% |
| PGNIG | 41 869 000 | 0,13% | -0,02 | 2,14% | 3,30% |
| PGSSOFT | 7 597 080 | 2,01% | 2,01 | 0,39% | 0,04% |
| PHN | 1 344 800 | 0,17% | 0,00 | 0,07% | 0,09% |
| PKNORLEN | 178 555 803 | 0,49% | -0,03 | 9,13% | 9,54% |
| PKOBP | 159 635 497 | 0,45% | 0,01 | 8,16% | 8,71% |
| PKPCARGO | 12 441 435 | 0,59% | 0,16 | 0,64% | 0,51% |
| PLAYWAY | 4 753 881 | 1,45% | 1,45 | 0,24% | 0,02% |
| PMPG | 359 490 | 1,03% | -0,03 | 0,02% | 0,00% |
| POLIMEXMS | 2 971 731 | 0,92% | 0,02 | 0,15% | 0,09% |
| POLNORD | 811 000 | 0,31% | 0,00 | 0,04% | 0,08% |
| PROJPRZEM | 973 857 | 2,01% | 0,02 | 0,05% | 0,01% |
| PULAWY | 1 430 423 | 0,04% | 0,04 | 0,07% | - |
| PZU | 97 644 296 | 0,34% | 0,01 | 4,99% | 6,81% |
| QUERCUS | 1 466 328 | 0,46% | 0,00 | 0,07% | 0,06% |
| RADPOL | 575 269 | 0,73% | 0,02 | 0,03% | 0,02% |
| RAFAKO | 8 176 806 | 1,61% | 0,00 | 0,42% | 0,09% |
| RAINBOW | 1 350 362 | 0,35% | 0,35 | 0,07% | 0,06% |
| RANKPROGR | 1 040 999 | 1,50% | 0,01 | 0,05% | 0,01% |
| RAWLPLUG | 0 | 0,00% | -0,32 | 0,00% | 0,05% |
| ROBYG | 7 876 779 | 1,01% | -0,01 | 0,40% | 0,26% |
| SANOK | 14 643 859 | 0,89% | 0,08 | 0,75% | 0,53% |
| SECOGROUP | 377 245 | 0,21% | 0,01 | 0,02% | 0,03% |
| SELVITA | 1 157 200 | 0,30% | -0,01 | 0,06% | 0,06% |
| SERINUS | 86 267 | 0,06% | 0,00 | 0,00% | 0,02% |
| SKARBIEC | 5 196 499 | 2,78% | 1,62 | 0,27% | 0,02% |
| SOHODEV | 678 128 | 0,44% | 0,44 | 0,03% | 0,02% |
| SOLAR | 250 000 | 0,67% | 0,01 | 0,01% | 0,01% |
| STALPROD | 4 129 798 | 0,14% | -0,09 | 0,21% | 0,36% |
| SYNTHOS | 16 016 172 | 0,27% | -0,05 | 0,82% | 0,82% |
| TAURONPE | 9 466 978 | 0,19% | -0,10 | 0,48% | 1,07% |
| TORPOL | 632 275 | 0,24% | 0,24 | 0,03% | 0,06% |
| TRAKCJA | 5 640 000 | 0,77% | -0,69 | 0,29% | 0,18% |
| TXM PDA | 1 576 400 | - | - | 0,08% | - |
| UNIBEP | 1 844 686 | 0,49% | 0,00 | 0,09% | 0,06% |
| UNIWHEELS | 15 503 309 | 0,57% | -0,12 | 0,79% | 0,38% |
| VIGOSYS | 3 073 607 | 1,82% | -0,88 | 0,16% | 0,03% |
| VISTULA | 2 723 577 | 0,45% | 0,45 | 0,14% | 0,16% |
| VOTUM | 92 411 | 0,07% | 0,07 | 0,00% | 0,02% |
| WAWEL | 4 938 495 | 0,30% | 0,00 | 0,25% | 0,28% |
| WIKANA | 527 323 | 2,00% | 0,04 | 0,03% | 0,00% |
| WIRTUALNA | 5 252 800 | 0,34% | 0,13 | 0,27% | 0,19% |
| WITTCHEN | 841 000 | 0,28% | 0,01 | 0,04% | 0,03% |
| WORKSERV | 1 194 204 | 0,18% | 0,01 | 0,06% | 0,09% |
| ZAMET | 608 172 | 0,41% | -0,02 | 0,03% | 0,02% |
| ZEPAK | 7 129 892 | 1,11% | 0,57 | 0,36% | 0,11% |
Źródło:PAP Biznes
