OFE PZU na koniec 2016 r. miało pod zarządzaniem aktywa o wartości 20,01 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 85,5 proc. (17,11 mld zł), z czego w akcje krajowe 75,4 proc. (15,09 mld zł) i w zagraniczne 10,1 proc. (2,02 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że OFE PZU ulokował 8,6 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 50,4 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 13,4 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
OFE PZU w spółki z mWIG 40 alokował 4,2 mld zł, czyli 24,6 proc. swojego portfela akcyjnego, o 1 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 8,4 proc. portfela akcyjnego OFE PZU, o 1 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 1,4 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2016 r. wyniosła 2,02 mld zł, czyli 11,8 proc. portfela akcyjnego OFE PZU.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu (zł) | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (%) | waga spółek z indeksu w WIG (%) |
| WIG20 | 8 626 612 660 | 50,41% | 63,84% |
| mWIG40 | 4 209 457 274 | 24,60% | 23,63% |
| sWIG80 | 1 432 223 912 | 8,37% | 7,38% |
| WIG | 15 067 633 366 | 88,06% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 25 416 762 | 0,15% | - |
| Akcje zagraniczne | 2 018 230 821 | 11,79% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu OFE PZU na koniec 2016 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ABCDATA | 18 736 473 | 7,7% | -1,19 | 0,11% | 0,03% |
| ABPL | 27 913 378 | 4,9% | -0,45 | 0,16% | 0,17% |
| ACAUTOGAZ | 15 733 368 | 3,9% | 3,87 | 0,09% | 0,11% |
| AGORA | 100 948 597 | 16,9% | -0,02 | 0,59% | 0,17% |
| ALIOR | 0 | 0,0% | -4,52 | 0,00% | 1,79% |
| ALMA | 1 625 762 | 14,8% | -1,63 | 0,01% | - |
| ALUMETAL | 26 304 295 | 2,8% | 0,32 | 0,15% | 0,21% |
| AMREST | 0 | 0,0% | -10,87 | 0,00% | 0,86% |
| APATOR | 12 957 623 | 1,3% | 0,00 | 0,08% | 0,28% |
| APLISENS | 10 229 054 | 6,2% | 0,02 | 0,06% | 0,03% |
| ASSECOBS | 9 705 336 | 1,2% | 0,01 | 0,06% | 0,15% |
| ASSECOPOL | 236 954 981 | 5,3% | -0,18 | 1,38% | 1,46% |
| ASTARTA | 35 268 864 | 2,6% | 0,04 | 0,21% | 0,18% |
| ATENDE | 2 618 829 | 1,9% | 0,00 | 0,02% | 0,03% |
| ATM | 16 430 180 | 4,3% | 0,02 | 0,10% | 0,06% |
| ATREM | 782 245 | 2,9% | -1,04 | 0,00% | 0,00% |
| AUTOPARTN | 23 486 561 | 4,6% | 4,58 | 0,14% | 0,06% |
| BANKBPH | 0 | 0,0% | -0,15 | 0,00% | - |
| BENEFIT | 10 916 921 | 0,6% | -0,14 | 0,06% | 0,29% |
| BERLING | 2 874 750 | 3,8% | 0,00 | 0,02% | - |
| BGZBNPP | 20 916 250 | 0,4% | 0,01 | 0,12% | - |
| BOGDANKA | 29 856 651 | 1,3% | -0,31 | 0,17% | 0,29% |
| BOS | 32 349 897 | 4,8% | 0,00 | 0,19% | 0,08% |
| BRASTER | 5 502 500 | 5,0% | 0,49 | 0,03% | 0,04% |
| BUDIMEX | 208 871 101 | 4,1% | -0,08 | 1,22% | 0,75% |
| BZWBK | 880 305 757 | 2,8% | -0,02 | 5,14% | 3,46% |
| CCC | 361 382 108 | 4,5% | -0,02 | 2,11% | 1,91% |
| CDPROJEKT | 151 355 593 | 3,0% | 0,00 | 0,88% | 1,23% |
| CEZ | 112 968 017 | 0,3% | 0,13 | 0,66% | 0,38% |
| CLNPHARMA | 21 226 744 | 1,9% | 1,92 | 0,12% | 0,13% |
| COLIAN | 13 985 099 | 2,3% | -0,03 | 0,08% | 0,05% |
| COMARCH | 25 917 021 | 1,8% | -0,04 | 0,15% | 0,30% |
| CYFRPLSAT | 188 219 596 | 1,2% | 0,01 | 1,10% | 1,90% |
| DECORA | 5 312 592 | 5,0% | 0,35 | 0,03% | 0,02% |
| DEKPOL | 2 912 190 | 3,1% | 0,03 | 0,02% | 0,01% |
| DOMDEV | 35 746 232 | 2,4% | -0,43 | 0,21% | 0,16% |
| DUON | 0 | 0,0% | -2,98 | 0,00% | - |
| ECHO | 16 733 082 | 0,8% | -0,48 | 0,10% | 0,26% |
| ELBUDOWA | 47 580 116 | 9,4% | 0,12 | 0,28% | 0,18% |
| EMPERIA | 30 995 734 | 3,9% | 0,14 | 0,18% | 0,28% |
| ENEA | 144 079 843 | 3,4% | 0,06 | 0,84% | 0,73% |
| ENELMED | 18 213 069 | 8,0% | 0,42 | 0,11% | 0,03% |
| ENERGA | 39 710 259 | 1,1% | 0,13 | 0,23% | 0,66% |
| ENERGOINS | 3 511 799 | 3,9% | -0,03 | 0,02% | 0,01% |
| ERGIS | 44 106 028 | 20,1% | 0,18 | 0,26% | 0,05% |
| EUROCASH | 143 235 763 | 2,6% | 0,92 | 0,84% | 1,11% |
| FAMUR | 27 470 411 | 1,3% | 0,00 | 0,16% | 0,22% |
| FARMACOL | 0 | 0,0% | -4,65 | 0,00% | - |
| FASING | 1 372 000 | 3,1% | -0,03 | 0,01% | 0,01% |
| GETIN | 20 962 166 | 2,8% | -0,07 | 0,12% | 0,12% |
| GETINOBLE | 49 760 991 | 4,3% | -0,04 | 0,29% | 0,19% |
| GPW | 44 302 070 | 2,6% | 0,00 | 0,26% | 0,39% |
| GRUPAAZOTY | 288 988 287 | 4,6% | 0,36 | 1,69% | 0,94% |
| GTC | 401 348 508 | 10,6% | 0,24 | 2,35% | 0,54% |
| HANDLOWY | 157 890 109 | 1,6% | -0,02 | 0,92% | 0,90% |
| IMPEL | 34 856 563 | 11,6% | -0,15 | 0,20% | 0,04% |
| INDYKPOL | 6 046 492 | 3,9% | 1,98 | 0,04% | 0,02% |
| INGBSK | 764 551 281 | 3,6% | -0,62 | 4,47% | 1,89% |
| INSTALKRK | 1 801 466 | 1,8% | 0,04 | 0,01% | 0,03% |
| INTERCARS | 99 691 223 | 2,5% | 1,57 | 0,58% | 0,92% |
| IPOPEMA | 5 635 654 | 9,8% | -0,05 | 0,03% | 0,01% |
| IZOSTAL | 5 868 084 | 3,2% | 0,01 | 0,03% | 0,03% |
| JSW | 130 939 367 | 1,7% | -0,70 | 0,77% | 1,27% |
| JWCONSTR | 17 124 946 | 4,4% | -0,07 | 0,10% | 0,05% |
| KERNEL | 98 982 990 | 1,9% | -0,06 | 0,58% | 1,11% |
| KETY | 336 911 398 | 9,2% | 0,16 | 1,97% | 1,32% |
| KGHM | 783 265 244 | 4,2% | 0,26 | 4,58% | 4,55% |
| KOGENERA | 107 207 679 | 7,9% | 1,63 | 0,63% | 0,24% |
| KRAKCHEM | 2 702 603 | 10,5% | -0,30 | 0,02% | 0,00% |
| KREC | 5 333 208 | 4,7% | 0,01 | 0,03% | 0,02% |
| KRUK | 51 443 196 | 1,2% | 0,13 | 0,30% | 1,35% |
| LCCORP | 87 551 311 | 10,0% | 0,06 | 0,51% | 0,15% |
| LIBET | 2 460 000 | 4,1% | 0,08 | 0,01% | 0,02% |
| LOKUM | 7 133 934 | 3,3% | 0,05 | 0,04% | 0,01% |
| LOTOS | 355 644 696 | 5,0% | -0,02 | 2,08% | 1,19% |
| LPP | 594 645 684 | 5,7% | 1,10 | 3,48% | 2,64% |
| MANGATA | 33 950 356 | 4,8% | 0,88 | 0,20% | 0,12% |
| MBANK | 372 006 735 | 2,6% | -0,03 | 2,17% | 1,56% |
| MEDICALG | 25 599 645 | 2,3% | -0,06 | 0,15% | 0,30% |
| MENNICA | 57 326 240 | 6,3% | 1,52 | 0,34% | 0,15% |
| MERCOR | 15 793 534 | 9,4% | 0,11 | 0,09% | 0,04% |
| MFO | 8 233 041 | 5,1% | 0,16 | 0,05% | 0,02% |
| MILLENNIUM | 240 159 243 | 3,8% | 0,21 | 1,40% | 1,13% |
| MONNARI | 16 627 468 | 5,5% | 1,41 | 0,10% | 0,08% |
| MOSTALPLC | 2 222 035 | 10,6% | 0,00 | 0,01% | 0,00% |
| MOSTALWAR | 38 238 476 | 17,9% | -0,52 | 0,22% | 0,04% |
| NETIA | 161 981 099 | 10,1% | 0,66 | 0,95% | 0,36% |
| NEUCA | 25 840 795 | 1,5% | -0,09 | 0,15% | 0,26% |
| NEWAG | 32 785 569 | 4,6% | 0,06 | 0,19% | 0,15% |
| NFIEMF | 0 | 0,0% | -3,80 | 0,00% | - |
| NOWAGALA | 2 731 266 | 5,0% | 0,00 | 0,02% | 0,02% |
| OEX | 4 520 230 | 3,8% | -0,02 | 0,03% | 0,02% |
| OPENFIN | 0 | 0,0% | -3,87 | 0,00% | 0,01% |
| ORANGEPL | 94 359 770 | 1,3% | 0,04 | 0,55% | 1,29% |
| ORBIS | 42 803 759 | 1,3% | 0,01 | 0,25% | 0,57% |
| ORZBIALY | 18 049 231 | 12,3% | -0,59 | 0,11% | 0,02% |
| OTMUCHOW | 5 716 656 | 14,9% | -0,08 | 0,03% | 0,01% |
| PCCROKITA | 50 117 548 | 3,7% | 0,38 | 0,29% | 0,08% |
| PCM | 18 032 259 | 4,6% | 0,07 | 0,11% | 0,14% |
| PEKAO | 665 632 263 | 2,0% | -0,21 | 3,89% | 7,14% |
| PELION | 24 924 216 | 4,8% | -1,27 | 0,15% | 0,12% |
| PFLEIDER | 106 002 914 | 4,4% | 0,05 | 0,62% | 0,42% |
| PFLEIDER PDA | 0 | 0,00 | 0,00% | - | |
| PGE | 308 020 115 | 1,6% | 0,03 | 1,80% | 3,00% |
| PGNIG | 467 341 542 | 1,4% | -0,01 | 2,73% | 3,30% |
| PHN | 23 084 517 | 2,9% | -0,05 | 0,13% | 0,09% |
| PKNORLEN | 1 506 296 347 | 4,1% | -0,12 | 8,80% | 9,54% |
| PKOBP | 1 366 038 259 | 3,9% | 0,05 | 7,98% | 8,71% |
| PKPCARGO | 54 694 834 | 2,6% | -1,51 | 0,32% | 0,51% |
| POLICE | 269 386 231 | 16,0% | 0,90 | 1,57% | 0,12% |
| POLIMEXMS | 3 044 720 | 0,9% | 0,02 | 0,02% | 0,09% |
| POLNORD | 13 227 223 | 5,0% | -0,05 | 0,08% | 0,08% |
| PROCHEM | 6 762 241 | 9,8% | -0,04 | 0,04% | 0,02% |
| PROTEKTOR | 9 775 942 | 17,1% | -0,12 | 0,06% | 0,02% |
| QUMAK | 2 698 024 | 5,3% | -0,12 | 0,02% | 0,02% |
| RADPOL | 3 948 151 | 5,0% | 1,52 | 0,02% | 0,02% |
| RAFAKO | 24 902 766 | 4,9% | 0,21 | 0,15% | 0,09% |
| RAWLPLUG | 6 508 683 | 1,8% | -0,01 | 0,04% | 0,05% |
| REMAK | 5 615 688 | 13,4% | -0,24 | 0,03% | 0,01% |
| ROBYG | 70 983 000 | 9,1% | 0,03 | 0,41% | 0,26% |
| SANOK | 156 590 898 | 9,5% | 0,19 | 0,92% | 0,53% |
| SELVITA | 10 063 966 | 2,6% | 0,14 | 0,06% | 0,06% |
| SNIEZKA | 22 465 815 | 3,0% | -0,42 | 0,13% | 0,11% |
| SYNTHOS | 192 607 499 | 3,2% | -0,19 | 1,13% | 0,82% |
| TARCZYNSKI | 6 853 603 | 4,9% | 0,18 | 0,04% | 0,03% |
| TAURONPE | 119 473 697 | 2,4% | 0,49 | 0,70% | 1,07% |
| TRAKCJA | 68 240 785 | 9,4% | -0,03 | 0,40% | 0,18% |
| UNICREDIT | 318 324 389 | 0,4% | 0,10 | 1,86% | 0,15% |
| UNIWHEELS | 77 409 707 | 2,8% | 0,24 | 0,45% | 0,38% |
| VIGOSYS | 5 022 615 | 3,0% | 0,07 | 0,03% | 0,03% |
| VISTULA | 104 916 384 | 17,2% | -0,46 | 0,61% | 0,16% |
| WAWEL | 47 825 657 | 2,9% | 0,15 | 0,28% | 0,28% |
| WIRTUALNA | 77 168 563 | 5,0% | 0,85 | 0,45% | 0,19% |
| XTB | 4 865 890 | 0,6% | 0,59 | 0,03% | 0,04% |
| ZEPAK | 38 755 617 | 6,0% | 1,12 | 0,23% | 0,11% |
| ZPUE | 3 354 695 | 0,6% | -0,46 | 0,02% | 0,10% |
| ZUE | 2 755 900 | 1,3% | 0,00 | 0,02% | 0,03% |
Źródło:PAP Biznes
