PKO BP Bankowy OFE na koniec 2016 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 7,03 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 81,7 proc. (5,74 mld zł), z czego w akcje krajowe 72,9 proc. (5,13 mld zł) i w zagraniczne 8,8 proc. (0,62 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że PKO BP OFE ulokował 2,69 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 46,8 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 17,0 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
PKO BP OFE w spółki z mWIG 40 alokował 1,56 mld zł, czyli 27,2 proc. swojego portfela akcyjnego, o 3,6 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 7,8 proc. portfela akcyjnego PKO BP OFE, o 0,4 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,45 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2016 r. wyniosła 0,62 mld zł, czyli 10,7 proc. portfela akcyjnego PKO BP OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 2 689 568 360 | 46,84% | 63,84% |
| mWIG40 | 1 563 491 009 | 27,23% | 23,62% |
| sWIG80 | 446 714 479 | 7,78% | 7,38% |
| WIG | 5 096 175 805 | 88,76% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 30 045 254 | 0,52% | - |
| Akcje zagraniczne | 615 268 856 | 10,72% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu PKO BP OFE na koniec 2016 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ABCDATA | 2 709 233 | 1,12% | -0,98 | 0,05% | 0,03% |
| ABPL | 31 508 010 | 5,59% | 1,03 | 0,55% | 0,17% |
| ACAUTOGAZ | 38 002 440 | 9,34% | 1,51 | 0,66% | 0,11% |
| AGORA | 15 362 695 | 2,57% | 0,70 | 0,27% | 0,17% |
| ALIOR | 262 961 362 | 3,75% | 0,45 | 4,58% | 1,79% |
| ALTUSTFI | 9 367 597 | 1,05% | 0,49 | 0,16% | 0,17% |
| ALUMETAL | 9 342 346 | 0,99% | 0,20 | 0,16% | 0,21% |
| AMBRA | 4 714 070 | 2,37% | 0,00 | 0,08% | 0,03% |
| AMICA | 29 711 265 | 2,05% | 1,61 | 0,52% | 0,34% |
| AMREST | 0 | 0,00% | -1,55 | 0,00% | 0,86% |
| APATOR | 3 456 050 | 0,35% | -0,05 | 0,06% | 0,28% |
| ASSECOBS | 8 073 264 | 1,01% | 0,05 | 0,14% | 0,15% |
| ASSECOPOL | 175 229 556 | 3,91% | 1,13 | 3,05% | 1,46% |
| ASTARTA | 10 167 512 | 0,75% | 0,00 | 0,18% | 0,18% |
| ATENDE | 10 792 777 | 7,86% | 1,33 | 0,19% | 0,03% |
| ATM | 21 495 042 | 5,66% | 0,03 | 0,37% | 0,06% |
| AVIAAML | 9 210 314 | 3,54% | 0,10 | 0,16% | 0,04% |
| BEDZIN | 3 295 049 | 4,55% | 0,00 | 0,06% | 0,01% |
| BERLING | 3 307 698 | 4,42% | 0,72 | 0,06% | - |
| BGZBNPP | 0 | 0,00% | -0,07 | 0,00% | - |
| BOGDANKA | 0 | 0,00% | -0,79 | 0,00% | 0,29% |
| BOS | 0 | 0,00% | -1,01 | 0,00% | 0,08% |
| BSCDRUK | 23 892 217 | 7,21% | -0,29 | 0,42% | 0,05% |
| BUDIMEX | 59 638 147 | 1,18% | -0,10 | 1,04% | 0,75% |
| BZWBK | 314 983 299 | 1,00% | -0,07 | 5,49% | 3,46% |
| CCC | 40 879 834 | 0,51% | -0,07 | 0,71% | 1,91% |
| CDPROJEKT | 46 963 067 | 0,94% | -0,16 | 0,82% | 1,23% |
| CEZ | 50 701 053 | 0,13% | 0,04 | 0,88% | 0,38% |
| COMARCH | 69 987 006 | 4,95% | 0,18 | 1,22% | 0,30% |
| COMP | 11 247 699 | 3,22% | 0,05 | 0,20% | 0,08% |
| CPGROUP | 6 272 236 | 0,94% | 0,36 | 0,11% | 0,07% |
| CYFRPLSAT | 91 404 437 | 0,58% | 0,15 | 1,59% | 1,90% |
| DEBICA | 33 030 128 | 2,47% | -0,88 | 0,58% | 0,09% |
| DECORA | 5 347 004 | 4,98% | 0,75 | 0,09% | 0,02% |
| DROP | 0 | 0,00% | -3,45 | 0,00% | - |
| ECHO | 21 587 966 | 1,01% | -0,27 | 0,38% | 0,26% |
| ELBUDOWA | 50 047 562 | 9,90% | 0,18 | 0,87% | 0,18% |
| EMPERIA | 27 532 261 | 3,43% | -0,02 | 0,48% | 0,28% |
| ENEA | 35 591 864 | 0,85% | -0,10 | 0,62% | 0,73% |
| ENERGA | 16 915 742 | 0,45% | 0,02 | 0,29% | 0,66% |
| ERBUD | 16 870 245 | 4,72% | 1,04 | 0,29% | 0,05% |
| ERGIS | 22 082 435 | 10,07% | 0,17 | 0,38% | 0,05% |
| FAMUR | 3 126 670 | 0,15% | 0,00 | 0,05% | 0,22% |
| FARMACOL | 0 | 0,00% | -1,52 | 0,00% | - |
| FERRO | 35 603 208 | 13,78% | 1,29 | 0,62% | 0,09% |
| GETIN | 6 825 406 | 0,90% | 0,42 | 0,12% | 0,12% |
| GETINOBLE | 16 642 338 | 1,43% | -0,01 | 0,29% | 0,19% |
| GPW | 32 333 209 | 1,93% | 0,30 | 0,56% | 0,39% |
| GRUPAAZOTY | 36 001 011 | 0,58% | 0,01 | 0,63% | 0,94% |
| GTC | 64 780 510 | 1,72% | 0,00 | 1,13% | 0,54% |
| HANDLOWY | 35 690 019 | 0,36% | -0,16 | 0,62% | 0,90% |
| HARPER | 5 573 151 | 9,51% | 1,89 | 0,10% | 0,01% |
| HELIO | 616 735 | 1,31% | -1,28 | 0,01% | 0,00% |
| IMCOMPANY | 6 201 381 | 2,46% | 0,07 | 0,11% | 0,03% |
| INGBSK | 352 156 553 | 1,68% | -0,40 | 6,13% | 1,89% |
| INPRO | 3 197 611 | 1,84% | 0,00 | 0,06% | 0,02% |
| INSTALKRK | 3 591 697 | 3,52% | 0,07 | 0,06% | 0,03% |
| INTEGERPL | 0 | 0,00% | -1,15 | 0,00% | 0,06% |
| INTERCARS | 99 731 589 | 2,54% | 0,00 | 1,74% | 0,92% |
| INTROL | 7 901 321 | 3,28% | -0,06 | 0,14% | 0,02% |
| IPOPEMA | 457 634 | 0,80% | -0,21 | 0,01% | 0,01% |
| KERNEL | 19 316 702 | 0,37% | -0,03 | 0,34% | 1,11% |
| KETY | 88 222 178 | 2,41% | -0,02 | 1,54% | 1,32% |
| KGHM | 160 259 671 | 0,87% | 0,09 | 2,79% | 4,55% |
| KOGENERA | 27 516 692 | 2,04% | 0,44 | 0,48% | 0,24% |
| KOPEX | 0 | 0,00% | -0,87 | 0,00% | 0,03% |
| KRUK | 68 790 919 | 1,64% | -0,40 | 1,20% | 1,35% |
| KRUSZWICA | 13 104 389 | 0,97% | -0,31 | 0,23% | 0,05% |
| LENA | 5 238 367 | 5,63% | 0,67 | 0,09% | 0,01% |
| LIBET | 5 270 383 | 8,78% | 0,18 | 0,09% | 0,02% |
| LOTOS | 34 344 950 | 0,49% | 0,17 | 0,60% | 1,19% |
| LPP | 92 678 734 | 0,89% | -0,53 | 1,61% | 2,64% |
| MBANK | 144 774 794 | 1,02% | 0,11 | 2,52% | 1,56% |
| MCI | 14 171 530 | 2,69% | 0,29 | 0,25% | 0,09% |
| MEDICALG | 30 850 784 | 2,78% | -0,32 | 0,54% | 0,30% |
| MENNICA | 9 803 336 | 1,07% | -0,35 | 0,17% | 0,15% |
| MERCOR | 0 | 0,00% | -1,73 | 0,00% | 0,04% |
| MILLENNIUM | 123 016 485 | 1,95% | -0,14 | 2,14% | 1,13% |
| MOL | 111 747 777 | 0,37% | 0,02 | 1,95% | 0,37% |
| MOSTALPLC | 1 022 823 | 4,87% | -0,03 | 0,02% | 0,00% |
| NETIA | 24 679 929 | 1,54% | 0,41 | 0,43% | 0,36% |
| NEWAG | 10 387 789 | 1,46% | 0,02 | 0,18% | 0,15% |
| ODLEWNIE | 7 870 481 | 9,92% | -0,35 | 0,14% | 0,01% |
| OPENFIN | 0 | 0,00% | -0,77 | 0,00% | 0,01% |
| OPENFIN PP | 4 146 | - | - | 0,00% | - |
| ORANGEPL | 48 513 862 | 0,67% | 0,04 | 0,84% | 1,29% |
| ORBIS | 51 736 424 | 1,54% | 0,66 | 0,90% | 0,57% |
| ORZBIALY | 3 307 282 | 2,26% | -0,11 | 0,06% | 0,02% |
| OTLOG | 9 950 962 | 3,35% | 0,16 | 0,17% | 0,04% |
| OTMUCHOW | 3 550 620 | 9,28% | -0,05 | 0,06% | 0,01% |
| PANOVA | 24 190 862 | 9,75% | 3,63 | 0,42% | 0,05% |
| PCM | 8 337 780 | 2,12% | 0,47 | 0,15% | 0,14% |
| PEKAO | 131 480 283 | 0,40% | 0,00 | 2,29% | 7,14% |
| PGE | 90 447 704 | 0,46% | 0,01 | 1,58% | 3,00% |
| PGNIG | 116 966 306 | 0,35% | 0,00 | 2,04% | 3,30% |
| PKNORLEN | 553 289 373 | 1,52% | -0,12 | 9,64% | 9,54% |
| PKPCARGO | 29 734 356 | 1,41% | 0,14 | 0,52% | 0,51% |
| POZBUD | 4 170 329 | 5,35% | 0,33 | 0,07% | 0,02% |
| PZU | 351 077 720 | 1,22% | 0,10 | 6,11% | 6,81% |
| QUMAK | 2 502 829 | 4,87% | 0,24 | 0,04% | 0,02% |
| RAWLPLUG | 18 184 772 | 5,12% | 0,04 | 0,32% | 0,05% |
| ROBYG | 68 263 407 | 8,74% | 0,06 | 1,19% | 0,26% |
| ROVESE | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - |
| SANOK | 36 372 762 | 2,21% | -0,71 | 0,63% | 0,53% |
| SECOGROUP | 8 626 225 | 4,87% | 0,28 | 0,15% | 0,03% |
| SEKO | 3 676 666 | 8,05% | 0,10 | 0,06% | 0,01% |
| SKARBIEC | 3 388 800 | 1,81% | 1,81 | 0,06% | 0,02% |
| SNIEZKA | 3 952 710 | 0,52% | 0,00 | 0,07% | 0,11% |
| STALPROFI | 0 | 0,00% | -1,89 | 0,00% | 0,04% |
| STELMET | 510 922 | 0,06% | 0,06 | 0,01% | 0,05% |
| SYGNITY | 0 | 0,00% | -4,15 | 0,00% | 0,02% |
| SYNTHOS | 26 189 741 | 0,43% | -0,06 | 0,46% | 0,82% |
| TAURONPE | 27 768 870 | 0,56% | 0,08 | 0,48% | 1,07% |
| TESGAS | 3 051 283 | 8,76% | 1,65 | 0,05% | 0,01% |
| TORPOL | 10 092 639 | 3,77% | 0,34 | 0,18% | 0,06% |
| TRAKCJA | 10 943 898 | 1,50% | 1,50 | 0,19% | 0,18% |
| UNIBEP | 16 449 843 | 4,40% | 0,01 | 0,29% | 0,06% |
| UNICREDIT | 16 131 121 | 0,02% | 0,01 | 0,28% | 0,15% |
| UNIWHEELS | 52 637 559 | 1,94% | -0,11 | 0,92% | 0,38% |
| VISTAL | 3 922 040 | 3,29% | -0,01 | 0,07% | 0,01% |
| WAWEL | 27 182 528 | 1,65% | 0,68 | 0,47% | 0,28% |
| WIRTUALNA | 7 922 134 | 0,52% | 0,52 | 0,14% | 0,19% |
| ZEPAK | 9 908 215 | 1,55% | -0,76 | 0,17% | 0,11% |
| ZPUE | 29 831 543 | 5,61% | 0,04 | 0,52% | 0,10% |
| ZUE | 14 773 304 | 7,21% | 0,45 | 0,26% | 0,03% |
Źródło:PAP Biznes
