REKLAMA

Co w portfelu mają OFE - Nationale-Nederlanden

2017-01-19 16:34
publikacja
2017-01-19 16:34

Nationale-Nederlanden OFE na koniec 2016 r. miało pod zarządzaniem aktywa o wartości 37,68 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 82,1 proc. (30,94 mld zł), z czego w akcje krajowe 77,8 proc. (23,32 mld zł) i w zagraniczne 4,3 proc. (1,62 mld zł).

Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że NN OFE ulokował 17,1 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 55,2 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 8,7 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.

NN OFE w spółki z mWIG 40 alokował 7,61 mld zł, czyli 24,6 proc. swojego portfela akcyjnego, o 1 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.

Spółki z sWIG 80 stanowiły 7,5 proc. portfela akcyjnego NN OFE, o 0,1 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 2,32 mld zł.

Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2016 r. wyniosła 1,62 mld zł, czyli 5,2 proc. portfela akcyjnego OFE PZU.

Alokacja funduszu w akcje wg indeksu wartość pakietu (zł) udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (%) udział spółek z indeksu w WIG (%)
WIG20 17 071 981 430 55,17% 63,84%
mWIG40 7 608 932 163 24,59% 23,62%
sWIG80 2 318 436 505 7,49% 7,38%
WIG 29 161 098 468 94,24% 100,00%
Inne akcje krajowe (poza WIG) 163 162 316 0,53% -
Akcje zagraniczne 1 618 393 186 5,23% -

Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu NN OFE na koniec 2016 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.

nazwa spółki wartość pakietu (zł) udział w kapitale spółki (%) zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) udział pakietu w portfelu akcji (%) udział spółki w indeksie WIG (%)
08OCTAVA 5 196 330 10,7% 0,00 0,02% -
11BIT 7 061 603 2,2% 2,17 0,02% 0,09%
AATHOLD 16 585 545 11,9% -0,01 0,05% 0,02%
ABCDATA 4 340 841 1,8% -1,88 0,01% 0,03%
ABPL 85 947 756 15,2% -0,81 0,28% 0,17%
ACAUTOGAZ 21 768 768 5,3% 0,02 0,07% 0,11%
ACTION 5 692 920 8,3% 5,68 0,02% -
AGORA 58 311 174 9,8% -5,59 0,19% 0,17%
ALIOR 317 012 849 4,5% 2,39 1,02% 1,79%
ALMA 0 0,0% -2,67 0,00% -
ALTUSTFI 54 644 560 6,1% -0,28 0,18% 0,17%
ALUMETAL 93 177 272 9,9% 2,01 0,30% 0,21%
AMBRA 7 698 068 3,9% 0,00 0,02% 0,03%
AMICA 187 448 081 12,9% 0,01 0,61% 0,34%
AMREST 602 694 609 9,6% -1,89 1,95% 0,86%
APATOR 19 803 833 2,0% -0,07 0,06% 0,28%
APLISENS 5 917 952 3,6% 0,01 0,02% 0,03%
ARCTIC 0 0,0% 0,00 0,00% 0,04%
ARTIFEX 23 254 400 9,8% 9,84 0,08% 0,03%
ASBIS 8 328 697 5,1% 0,03 0,03% 0,04%
ASSECOBS 30 608 208 3,8% 0,80 0,10% 0,15%
ASSECOPOL 382 400 971 8,5% 3,34 1,24% 1,46%
ASSECOSEE 21 846 949 4,6% -0,10 0,07% 0,07%
ASTARTA 46 138 000 3,4% 0,06 0,15% 0,18%
ATAL 17 633 254 1,6% -0,99 0,06% 0,07%
ATENDE 23 070 795 16,8% 0,00 0,07% 0,03%
ATM 74 400 383 19,6% 0,11 0,24% 0,06%
ATMGRUPA 28 653 698 8,3% -1,05 0,09% 0,06%
ATREM 2 356 870 8,8% -0,20 0,01% 0,00%
AUTOPARTN 13 360 743 2,6% 2,61 0,04% 0,06%
AVIAAML 30 750 000 11,8% 0,34 0,10% 0,04%
AVIASG 10 064 982 5,4% -0,33 0,03% 0,02%
BANKBPH 0 0,0% -4,24 0,00% -
BBIDEV 8 430 645 9,6% 4,13 0,03% 0,03%
BENEFIT 172 348 392 9,6% -0,11 0,56% 0,29%
BGZBNPP 48 040 328 1,0% 0,02 0,16% -
BOGDANKA 83 231 903 3,5% -0,01 0,27% 0,29%
BORYSZEW 1 040 888 0,1% 0,00 0,00% 0,25%
BOS 13 570 221 2,0% -3,47 0,04% 0,08%
BRIJU 9 339 008 5,0% -1,67 0,03% 0,03%
BUDIMEX 80 612 834 1,6% 0,22 0,26% 0,75%
BUMECH 1 589 370 3,6% 0,05 0,01% 0,01%
BUWOG 26 003 368 0,3% -0,28 0,08% 0,03%
BYTOM 14 577 750 9,8% 0,10 0,05% 0,04%
BZWBK 1 993 407 767 6,4% 0,32 6,44% 3,46%
CCC 364 202 305 4,6% -0,40 1,18% 1,91%
CDPROJEKT 172 874 834 3,4% 1,67 0,56% 1,23%
CDRL 8 548 782 5,4% 0,06 0,03% 0,01%
CEZ 165 841 337 0,4% 0,00 0,54% 0,38%
CIECH 181 550 348 5,9% 5,91 0,59% 0,54%
CIGAMES 15 086 962 3,9% 2,70 0,05% 0,07%
CLNPHARMA 36 134 560 3,3% 3,28 0,12% 0,13%
COALENERG 4 385 582 8,3% 0,00 0,01% -
COGNOR 2 669 304 2,3% -0,23 0,01% 0,02%
COLIAN 20 892 744 3,4% 0,14 0,07% 0,05%
COMARCH 93 881 217 6,6% -0,14 0,30% 0,30%
COMP 32 864 170 9,4% 2,21 0,11% 0,08%
CORMAY 10 193 341 7,7% -0,01 0,03% 0,04%
CPGROUP 864 297 0,1% -0,79 0,00% 0,07%
CYFRPLSAT 502 265 357 3,2% 0,99 1,62% 1,90%
DEBICA 36 509 147 2,7% 0,02 0,12% 0,09%
DECORA 10 466 508 9,8% 0,69 0,03% 0,02%
DEKPOL 7 360 015 7,9% 0,00 0,02% 0,01%
DOMDEV 18 093 884 1,2% -1,05 0,06% 0,16%
DUON 0 0,0% -8,87 0,00% -
ECHO 204 863 923 9,5% -0,11 0,66% 0,26%
ELBUDOWA 50 541 567 10,0% 0,13 0,16% 0,18%
ELEKTROTI 6 736 333 5,7% -0,22 0,02% 0,03%
ELEMENTAL 78 361 073 12,8% 3,90 0,25% 0,18%
EMPERIA 56 881 983 7,1% 1,40 0,18% 0,28%
ENEA 183 079 163 4,4% 4,37 0,59% 0,73%
ENERGA 36 928 201 1,0% 0,47 0,12% 0,66%
ENTER 48 910 992 10,9% 10,93 0,16% 0,06%
ERBUD 35 460 531 9,9% 0,01 0,11% 0,05%
ESSYSTEM 412 767 0,4% -0,02 0,00% 0,01%
EUCO 25 052 545 12,6% -0,16 0,08% 0,03%
EUROCASH 32 750 826 0,6% 0,12 0,11% 1,11%
FAMUR 198 143 188 9,6% -0,23 0,64% 0,22%
FARMACOL 10 140 098 0,8% -7,12 0,03% -
FEERUM 31 013 265 18,1% -0,29 0,10% 0,02%
FERRO 49 451 408 19,1% 0,61 0,16% 0,09%
FORTE 178 516 420 9,8% -0,04 0,58% 0,44%
FORTUNA 8 969 262 1,2% -0,10 0,03% 0,03%
GETIN 75 200 749 9,9% -0,26 0,24% 0,12%
GETINOBLE 89 537 184 7,7% -0,07 0,29% 0,19%
GPW 83 461 282 5,0% 0,00 0,27% 0,39%
GRAAL 0 0,0% -10,53 0,00% -
GRUPAAZOTY 350 991 099 5,6% -0,45 1,13% 0,94%
GTC 85 803 655 2,3% 2,27 0,28% 0,54%
HANDLOWY 385 111 706 3,9% -0,04 1,24% 0,90%
HAWE 0,3 0,0% 0,00 0,00% -
HERKULES 13 936 737 9,9% 2,06 0,05% 0,04%
HUBSTYLE 812 250 1,5% 0,02 0,00% 0,01%
I2DEV 8 775 000 4,6% 4,64 0,03% 0,01%
IIAAV 186 971 896 2,4% 0,69 0,60% 0,03%
IMCOMPANY 13 153 754 5,2% 5,22 0,04% 0,03%
IMPEL 5 620 243 1,9% -0,02 0,02% 0,04%
IMPEXMET 52 441 886 8,2% 0,01 0,17% 0,10%
INDYKPOL 19 488 742 12,6% 0,26 0,06% 0,02%
INPOST 3 156 120 3,5% 0,10 0,01% 0,01%
INPRO 31 189 522 17,9% 0,02 0,10% 0,02%
INTEGERPL 12 978 825 4,9% -0,06 0,04% 0,06%
INTERCARS 391 716 588 10,0% 1,47 1,27% 0,92%
INTROL 6 196 769 2,6% -0,05 0,02% 0,02%
IPOPEMA 2 101 000 3,7% -0,02 0,01% 0,01%
IZOBLOK 20 617 464 9,1% 9,11 0,07% 0,05%
IZOSTAL 4 146 983 2,3% 0,01 0,01% 0,03%
JSW 174 366 518 2,2% 1,31 0,56% 1,27%
JWCONSTR 6 976 004 1,8% 1,78 0,02% 0,05%
KANIA 5 450 000 2,0% -0,03 0,02% 0,03%
KDMSHIPNG 1 512 932 10,9% -0,53 0,00% -
KERNEL 265 734 905 5,2% 0,12 0,86% 1,11%
KETY 670 858 012 18,3% 1,29 2,17% 1,32%
KGHM 1 128 914 531 6,1% 2,18 3,65% 4,55%
KGL 12 239 220 8,3% 8,34 0,04% 0,01%
KINOPOL 12 257 194 5,3% 0,00 0,04% 0,03%
KOGENERA 107 249 356 7,9% -0,84 0,35% 0,24%
KOMPUTRON 919 447 1,5% -0,04 0,00% 0,01%
KONSSTALI 6 465 886 4,2% 4,15 0,02% 0,03%
KOPEX 9 652 764 3,4% -3,19 0,03% 0,03%
KREDYTIN 8 569 579 2,8% 0,06 0,03% -
KRUK 464 464 924 11,0% -0,39 1,50% 1,35%
KSGAGRO 0 0,0% 0,00 0,00% 0,00%
LCCORP 79 086 447 9,0% 0,93 0,26% 0,15%
LENA 10 675 711 11,5% -0,03 0,03% 0,01%
LENTEX 47 942 253 9,5% -0,49 0,15% 0,07%
LIBET 7 583 084 12,6% 0,24 0,02% 0,02%
LIVECHAT 69 384 365 5,4% 4,90 0,22% 0,15%
LOTOS 353 501 535 5,0% -0,79 1,14% 1,19%
LPP 768 122 582 7,4% 1,28 2,48% 2,64%
MAGELLAN 0 0,0% -16,23 0,00% -
MANGATA 51 462 649 7,3% 7,34 0,17% 0,12%
MARVIPOL 32 218 541 7,0% 7,02 0,10% 0,05%
MASTERPHA 10 471 502 7,0% 6,96 0,03% 0,01%
MBANK 751 847 023 5,3% -0,51 2,43% 1,56%
MCI 8 536 303 1,6% 0,09 0,03% 0,09%
MEDICALG 124 966 028 11,2% -0,28 0,40% 0,30%
MENNICA 74 285 510 8,1% 0,51 0,24% 0,15%
MERCATOR 10 017 000 5,0% 4,98 0,03% 0,03%
MERCOR 14 723 035 8,7% 0,10 0,05% 0,04%
MIDAS 0 0,0% -9,85 0,00% -
MILKILAND 0 0,0% 0,00 0,00% 0,01%
MILLENNIUM 621 036 305 9,9% 0,18 2,01% 1,13%
MIRBUD 8 328 288 12,5% -0,37 0,03% 0,01%
MLPGROUP 22 165 580 2,7% 0,51 0,07% 0,10%
MNI 2 348 703 10,4% 1,27 0,01% -
MOL 313 061 064 1,0% -0,31 1,01% 0,37%
MONNARI 20 721 419 6,8% 3,41 0,07% 0,08%
MOSTALPLC 2 031 089 9,7% 0,00 0,01% 0,00%
MOSTALZAB 29 310 509 17,1% 0,02 0,09% 0,04%
MWTRADE 54 465 0,1% 0,00 0,00% 0,01%
NETIA 125 591 720 7,8% 0,03 0,41% 0,36%
NEUCA 29 393 184 1,7% 1,01 0,09% 0,26%
NEWAG 63 920 638 9,0% 0,27 0,21% 0,15%
NFIEMF 0 0,0% -15,67 0,00% -
NOWAGALA 5 412 840 9,9% 0,00 0,02% 0,02%
OEX 4 150 315 3,5% -0,02 0,01% 0,02%
OPENFIN 345 792 0,5% -7,96 0,00% 0,01%
ORANGEPL 293 070 566 4,1% 0,14 0,95% 1,29%
ORBIS 272 347 201 8,1% 0,67 0,88% 0,57%
ORZBIALY 0 0,0% -5,91 0,00% 0,02%
OVOSTAR 4 788 821 0,9% 0,00 0,02% 0,05%
PAGED 1 115 108 0,1% 0,00 0,00% 0,05%
PAMAPOL 2 877 000 5,9% 5,91 0,01% 0,00%
PANOVA 1 577 850 0,6% 0,00 0,01% 0,05%
PCCINTER 1 827 000 1,1% 1,13 0,01% 0,01%
PCCROKITA 7 815 363 0,6% 0,01 0,03% 0,08%
PCM 38 132 398 9,7% -0,29 0,12% 0,14%
PEGAS 40 554 453 3,6% -0,03 0,13% 0,02%
PEKABEX 8 344 800 3,1% 0,04 0,03% 0,03%
PEKAES 0 0,0% -14,71 0,00% -
PEKAO 786 875 818 2,4% 0,59 2,54% 7,14%
PELION 51 268 407 9,9% 0,13 0,17% 0,12%
PEP 25 553 166 5,3% -0,42 0,08% 0,06%
PFLEIDER 226 783 055 9,5% 1,53 0,73% 0,42%
PGE 632 238 747 3,2% 0,18 2,04% 3,00%
PGNIG 703 059 252 2,1% -0,16 2,27% 3,30%
PGODLEW 44 508 106 7,7% 0,02 0,14% 0,07%
PGSSOFT 8 250 375 2,2% 2,18 0,03% 0,04%
PHN 48 399 083 6,2% 0,03 0,16% 0,09%
PKNORLEN 3 030 498 037 8,3% -1,06 9,79% 9,54%
PKOBP 3 399 077 397 9,7% 0,47 10,99% 8,71%
PKPCARGO 326 081 093 15,5% 1,56 1,05% 0,51%
PLAYWAY 15 281 285 4,7% 4,66 0,05% 0,02%
POLICE 3 353 838 0,2% 0,01 0,01% 0,12%
POLNORD 26 464 544 10,0% 4,95 0,09% 0,08%
POLWAX 16 126 775 9,8% 0,00 0,05% 0,05%
POZBUD 12 560 054 16,1% -0,51 0,04% 0,02%
PROCHNIK 543 628 1,1% 0,01 0,00% 0,01%
PROTEKTOR 9 233 745 16,2% -0,03 0,03% 0,02%
PULAWY 14 322 221 0,4% 0,00 0,05% -
PZU 1 104 585 666 3,9% -0,92 3,57% 6,81%
QUERCUS 29 475 418 9,2% 0,01 0,10% 0,06%
QUMAK 5 007 536 9,8% 0,01 0,02% 0,02%
RADPOL 8 124 401 10,3% 0,23 0,03% 0,02%
RAFAKO 50 499 282 9,9% 0,01 0,16% 0,09%
RAINBOW 39 753 479 10,3% -0,31 0,13% 0,06%
RAWLPLUG 26 461 015 7,5% -0,02 0,09% 0,05%
ROBYG 63 256 085 8,1% 1,33 0,20% 0,26%
RONSON 37 975 705 8,7% 8,71 0,12% 0,03%
SANOK 209 145 678 12,7% 0,72 0,68% 0,53%
SANTANDER 9 327 970 0,0% 0,00 0,03% 0,01%
SECOGROUP 13 765 026 7,8% 0,45 0,04% 0,03%
SELENAFM 8 249 633 1,8% 0,00 0,03% 0,04%
SELVITA 10 125 500 2,6% -0,08 0,03% 0,06%
SFINKS 7 720 688 9,4% 3,64 0,02% 0,02%
SILVANO 13 892 297 2,7% -0,07 0,04% 0,01%
SKARBIEC 9 693 380 5,2% 0,45 0,03% 0,02%
SNIEZKA 30 013 651 4,0% 1,69 0,10% 0,11%
SOHODEV 2 780 000 1,8% 1,78 0,01% 0,02%
SOLAR 1 397 395 3,8% 0,03 0,00% 0,01%
STALEXP 24 011 564 2,5% -0,02 0,08% 0,14%
STALPROD 33 833 850 1,2% 0,35 0,11% 0,36%
STAPORKOW 150 834 1,0% -0,01 0,00% 0,00%
STELMET 31 738 781 3,5% 3,52 0,10% 0,05%
SYGNITY 5 793 574 10,0% 0,06 0,02% 0,02%
SYNEKTIK 12 930 100 9,6% -0,39 0,04% 0,04%
SYNTHOS 215 574 495 3,6% -0,06 0,70% 0,82%
TALANX 50 926 218 0,2% 0,01 0,16% 0,00%
TARCZYNSKI 12 390 000 8,8% 0,16 0,04% 0,03%
TAURONPE 308 142 838 6,2% -0,66 1,00% 1,07%
TESGAS 3 737 500 10,7% -0,22 0,01% 0,01%
TIM 7 788 987 2,5% 2,52 0,03% 0,07%
TORPOL 26 783 008 10,0% 10,02 0,09% 0,06%
TRAKCJA 70 108 175 9,6% 0,11 0,23% 0,18%
ULMA 7 938 308 2,2% 0,01 0,03% 0,03%
UNIBEP 23 638 742 6,3% 0,18 0,08% 0,06%
UNICREDIT 257 499 168 0,3% 0,23 0,83% 0,15%
UNIWHEELS 109 700 569 4,0% 0,28 0,35% 0,38%
VANTAGE 18 218 050 9,0% -0,11 0,06% 0,02%
VISTAL 2 654 981 2,2% -0,01 0,01% 0,01%
VISTULA 67 328 677 11,0% -0,29 0,22% 0,16%
WARIMPEX 8 908 851 4,8% -0,36 0,03% 0,01%
WAWEL 90 142 318 5,5% 0,08 0,29% 0,28%
WESTAISIC 0 0,0% -1,66 0,00% -
WIELTON 32 278 896 4,0% 1,56 0,10% 0,08%
WIRTUALNA 82 367 120 5,4% 3,08 0,27% 0,19%
WORKSERV 5 443 751 0,8% 0,05 0,02% 0,09%
XTB 25 277 822 3,1% 3,09 0,08% 0,04%
YOLO 0 0,0% -4,81 0,00% -
ZAMET 18 956 650 12,8% -0,54 0,06% 0,02%
ZEPAK 36 271 425 5,7% -4,27 0,12% 0,11%
ZPUE 2 658 444 0,5% -0,03 0,01% 0,10%
ZUE 9 432 450 4,6% 0,00 0,03% 0,03%
Źródło:PAP Biznes
Tematy
Miejski model Ford Puma. Trwa wyjątkowa wyprzedaż

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki