MetLife OFE na koniec 2016 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 12,39 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 83,2 proc. (10,30 mld zł), z czego w akcje krajowe 74,6 proc. (9,24 mld zł) i w zagraniczne 8,6 proc. (1,07 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że MetLife OFE ulokował 5,48 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 53,2 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 10,7 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
MetLife OFE w spółki z mWIG 40 alokował 2,39 mld zł, czyli 23,2 proc. swojego portfela akcyjnego, o 0,4 pkt. proc. mniej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 8,6 proc. portfela akcyjnego MetLife OFE, o 1,2 pkt. proc. więcej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,88 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2016 r. wyniosła 1,07 mld zł, czyli 10,35 proc. portfela akcyjnego MetLife OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 5 477 302 314 | 53,16% | 63,84% |
| mWIG40 | 2 390 242 350 | 23,20% | 23,62% |
| sWIG80 | 881 594 106 | 8,56% | 7,38% |
| WIG | 9 236 784 962 | 89,65% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 0 | 0,00% | - |
| Akcje zagraniczne | 1 066 235 271 | 10,35% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu MetLife OFE na koniec 2016 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ALIOR | 291 374 230 | 4,2% | 2,20 | 2,83% | 1,79% |
| AMREST | 85 391 360 | 1,4% | -2,50 | 0,83% | 0,86% |
| ASSECOBS | 115 932 648 | 14,5% | 3,43 | 1,13% | 0,15% |
| ASSECOPOL | 128 845 700 | 2,9% | -0,37 | 1,25% | 1,46% |
| ASSECOSEE | 19 207 289 | 4,0% | -0,22 | 0,19% | 0,07% |
| ASTARTA | 45 933 419 | 3,4% | -0,02 | 0,45% | 0,18% |
| ATMGRUPA | 23 258 273 | 6,7% | -0,35 | 0,23% | 0,06% |
| BENEFIT | 186 069 919 | 10,4% | -1,40 | 1,81% | 0,29% |
| BOGDANKA | 16 003 336 | 0,7% | -0,03 | 0,16% | 0,29% |
| BUDIMEX | 136 331 575 | 2,7% | -0,29 | 1,32% | 0,75% |
| BZWBK | 440 327 793 | 1,4% | -0,14 | 4,27% | 3,46% |
| CCC | 58 112 764 | 0,7% | -1,14 | 0,56% | 1,91% |
| CDPROJEKT | 232 845 685 | 4,6% | -0,53 | 2,26% | 1,23% |
| CEZ | 49 791 207 | 0,1% | 0,00 | 0,48% | 0,38% |
| CIECH | 38 161 200 | 1,2% | -2,41 | 0,37% | 0,54% |
| CLNPHARMA | 43 464 960 | 3,9% | 3,94 | 0,42% | 0,13% |
| COMARCH | 221 305 226 | 15,6% | 8,23 | 2,15% | 0,30% |
| COMP | 52 624 530 | 15,1% | 0,25 | 0,51% | 0,08% |
| CORMAY | 2 598 877 | 2,0% | 0,00 | 0,03% | 0,04% |
| CPGROUP | 74 501 690 | 11,1% | 4,34 | 0,72% | 0,07% |
| CYFRPLSAT | 112 758 346 | 0,7% | -0,26 | 1,09% | 1,90% |
| ECHO | 58 429 494 | 2,7% | -0,30 | 0,57% | 0,26% |
| ELBUDOWA | 29 233 649 | 5,8% | -0,28 | 0,28% | 0,18% |
| EMPERIA | 44 893 525 | 5,6% | 5,60 | 0,44% | 0,28% |
| ENEA | 135 497 218 | 3,2% | 0,03 | 1,32% | 0,73% |
| ENERGA | 26 136 691 | 0,7% | 0,69 | 0,25% | 0,66% |
| ENERGOINS | 2 655 227 | 3,0% | -0,02 | 0,03% | 0,01% |
| ERBUD | 3 327 339 | 0,9% | 0,00 | 0,03% | 0,05% |
| ESSYSTEM | 2 310 483 | 2,2% | -0,09 | 0,02% | 0,01% |
| EUROCASH | 48 500 415 | 0,9% | -0,20 | 0,47% | 1,11% |
| FARMACOL | 0 | 0,0% | -5,86 | 0,00% | - |
| FERRO | 9 248 274 | 3,6% | 0,11 | 0,09% | 0,09% |
| FORTE | 64 183 358 | 3,5% | -7,80 | 0,62% | 0,44% |
| GETIN | 134 354 | 0,0% | 0,00 | 0,00% | 0,12% |
| GETINOBLE | 0 | 0,0% | -0,59 | 0,00% | 0,19% |
| GRUPAAZOTY | 55 083 488 | 0,9% | 0,01 | 0,53% | 0,94% |
| GTC | 318 310 | 0,0% | 0,00 | 0,00% | 0,54% |
| HANDLOWY | 108 677 685 | 1,1% | -0,01 | 1,05% | 0,90% |
| IALBGR | 15 464 657 | 12,9% | 8,09 | 0,15% | 0,03% |
| IDEABANK | 36 359 900 | 2,1% | 0,05 | 0,35% | 0,13% |
| IMCOMPANY | 11 934 672 | 4,7% | -0,01 | 0,12% | 0,03% |
| INGBSK | 215 138 490 | 1,0% | -0,50 | 2,09% | 1,89% |
| INTERCARS | 129 358 633 | 3,3% | -1,02 | 1,26% | 0,92% |
| INTROL | 10 484 893 | 4,3% | -0,08 | 0,10% | 0,02% |
| IZOSTAL | 2 790 000 | 1,5% | 0,00 | 0,03% | 0,03% |
| JSW | 51 899 610 | 0,7% | 0,07 | 0,50% | 1,27% |
| KERNEL | 702 150 | 0,0% | 0,00 | 0,01% | 1,11% |
| KETY | 107 376 267 | 2,9% | -0,35 | 1,04% | 1,32% |
| KGHM | 382 229 070 | 2,1% | 0,05 | 3,71% | 4,55% |
| KRUK | 4 278 134 | 0,1% | -0,38 | 0,04% | 1,35% |
| LIVECHAT | 45 311 147 | 3,5% | -1,27 | 0,44% | 0,15% |
| LOTOS | 13 675 389 | 0,2% | 0,19 | 0,13% | 1,19% |
| LPP | 80 558 152 | 0,8% | -1,12 | 0,78% | 2,64% |
| MABION | 7 051 983 | 0,8% | -0,26 | 0,07% | 0,17% |
| MAGELLAN | 0 | 0,0% | -13,79 | 0,00% | - |
| MANGATA | 189 185 | 0,0% | 0,00 | 0,00% | 0,12% |
| MBANK | 150 150 237 | 1,1% | -0,20 | 1,46% | 1,56% |
| MEDICALG | 0 | 0,0% | -0,75 | 0,00% | 0,30% |
| MENNICA | 87 634 158 | 9,6% | 6,14 | 0,85% | 0,15% |
| MIDAS | 0 | 0,0% | -0,46 | 0,00% | - |
| MILLENNIUM | 0 | 0,0% | -0,40 | 0,00% | 1,13% |
| MLPGROUP | 58 403 283 | 7,1% | 6,30 | 0,57% | 0,10% |
| MOL | 66 092 385 | 0,2% | -0,42 | 0,64% | 0,37% |
| NEWAG | 52 943 888 | 7,4% | 1,14 | 0,51% | 0,15% |
| NOWAGALA | 9 894 365 | 18,0% | 0,00 | 0,10% | 0,02% |
| OPENFIN | 6 235 970 | 8,1% | 0,22 | 0,06% | 0,01% |
| OPONEO.PL | 7 609 319 | 1,2% | -0,49 | 0,07% | 0,13% |
| ORANGEPL | 178 014 034 | 2,5% | 1,73 | 1,73% | 1,29% |
| ORBIS | 283 466 821 | 8,4% | 0,47 | 2,75% | 0,57% |
| OTLOG | 58 028 040 | 19,5% | 4,10 | 0,56% | 0,04% |
| OTMUCHOW | 188 259 | 0,5% | -0,87 | 0,00% | 0,01% |
| PANOVA | 28 435 953 | 11,5% | 3,41 | 0,28% | 0,05% |
| PEKAO | 458 488 687 | 1,4% | 0,32 | 4,45% | 7,14% |
| PELION | 32 009 829 | 6,2% | 0,09 | 0,31% | 0,12% |
| PFLEIDER | 0 | 0,0% | -0,22 | 0,00% | 0,42% |
| PGE | 237 599 439 | 1,2% | 0,35 | 2,31% | 3,00% |
| PGNIG | 290 000 357 | 0,9% | 0,12 | 2,81% | 3,30% |
| PHN | 22 612 862 | 2,9% | -0,05 | 0,22% | 0,09% |
| PKNORLEN | 907 126 111 | 2,5% | -0,48 | 8,80% | 9,54% |
| PKOBP | 859 223 069 | 2,4% | 0,07 | 8,34% | 8,71% |
| PKPCARGO | 149 776 879 | 7,1% | 6,33 | 1,45% | 0,51% |
| PLAZACNTR | 0 | 0,0% | -0,22 | 0,00% | 0,01% |
| POLIMEXMS | 26 670 | 0,0% | 0,00 | 0,00% | 0,09% |
| PROCHNIK | 3 941 480 | 7,8% | 5,86 | 0,04% | 0,01% |
| PZU | 677 907 066 | 2,4% | 0,64 | 6,58% | 6,81% |
| RADPOL | 2 550 765 | 3,2% | 0,07 | 0,02% | 0,02% |
| RAWLPLUG | 1 875 320 | 0,5% | 0,00 | 0,02% | 0,05% |
| ROBYG | 14 496 350 | 1,9% | -1,67 | 0,14% | 0,26% |
| RONSON | 20 644 247 | 4,7% | 0,21 | 0,20% | 0,03% |
| SANOK | 59 044 079 | 3,6% | 1,19 | 0,57% | 0,53% |
| SECOGROUP | 11 175 517 | 6,3% | 0,36 | 0,11% | 0,03% |
| SKARBIEC | 14 110 483 | 7,5% | 7,54 | 0,14% | 0,02% |
| SNIEZKA | 43 675 012 | 5,8% | -0,72 | 0,42% | 0,11% |
| SOHODEV | 1 876 500 | 1,2% | 1,20 | 0,02% | 0,02% |
| SOLAR | 1 000 000 | 2,7% | 0,02 | 0,01% | 0,01% |
| STELMET | 7 583 400 | 0,8% | 0,84 | 0,07% | 0,05% |
| SYNEKTIK | 2 616 404 | 1,9% | -0,08 | 0,03% | 0,04% |
| SYNTHOS | 40 518 129 | 0,7% | -0,02 | 0,39% | 0,82% |
| TAURONPE | 777 545 | 0,0% | 0,00 | 0,01% | 1,07% |
| UNICREDIT | 16 725 453 | 0,0% | -0,02 | 0,16% | 0,15% |
| WARIMPEX | 36 988 504 | 19,9% | 9,91 | 0,36% | 0,01% |
| WAWEL | 86 492 650 | 5,2% | -3,86 | 0,84% | 0,28% |
| WORKSERV | 67 103 762 | 10,1% | 2,10 | 0,65% | 0,09% |
| ZPUE | 90 455 666 | 17,0% | 0,63 | 0,88% | 0,10% |
| ZUE | 12 994 149 | 6,3% | 0,00 | 0,13% | 0,03% |
Źródło:PAP Biznes
