Generali OFE na koniec 2016 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 7,50 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 80,9 proc. (6,07 mld zł), z czego w akcje krajowe 75,1 proc. (5,63 mld zł) i w zagraniczne 5,8 proc. (0,44 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że Generali OFE ulokował 3,32 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 54,6 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 9,2 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
Generali OFE w spółki z mWIG 40 alokował 1,62 mld zł, czyli 26,8 proc. swojego portfela akcyjnego, o 3,1 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 4,4 proc. portfela akcyjnego Generali OFE, o 2,9 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,27 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2016 r. wyniosła 0,44 mld zł, czyli 7,2 proc. portfela akcyjnego Generali OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 3 316 443 352 | 54,64% | 63,84% |
| mWIG40 | 1 624 360 247 | 26,76% | 23,62% |
| sWIG80 | 269 913 806 | 4,45% | 7,38% |
| WIG | 5 614 790 625 | 92,51% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 19 471 788 | 0,32% | - |
| Akcje zagraniczne | 435 118 402 | 7,17% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Generali OFE na koniec 2016 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ACTION | 0 | 0,0% | -10,97 | 0,00% | - |
| ALIOR | 151 620 804 | 2,2% | -0,24 | 2,50% | 1,79% |
| AMICA | 32 847 931 | 2,3% | 0,36 | 0,54% | 0,34% |
| AMREST | 44 734 731 | 0,7% | 0,71 | 0,74% | 0,86% |
| APATOR | 29 176 481 | 2,9% | -0,01 | 0,48% | 0,28% |
| ARTERIA | 6 748 621 | 16,9% | -0,04 | 0,11% | 0,01% |
| ASSECOPOL | 71 709 343 | 1,6% | 0,04 | 1,18% | 1,46% |
| ATLANTAPL | 3 250 636 | 7,6% | 0,37 | 0,05% | 0,01% |
| BANKBPH | 0 | 0,0% | -0,82 | 0,00% | - |
| BGZBNPP | 19 471 788 | 0,4% | 0,01 | 0,32% | - |
| BOGDANKA | 0 | 0,0% | -0,78 | 0,00% | 0,29% |
| BOS | 4 519 200 | 0,7% | -1,16 | 0,07% | 0,08% |
| BUDIMEX | 19 845 086 | 0,4% | 0,00 | 0,33% | 0,75% |
| BUWOG | 0 | 0,0% | -0,36 | 0,00% | 0,03% |
| BZWBK | 255 252 234 | 0,8% | -0,21 | 4,21% | 3,46% |
| CCC | 102 901 584 | 1,3% | -0,33 | 1,70% | 1,91% |
| CDPROJEKT | 29 574 090 | 0,6% | 0,59 | 0,49% | 1,23% |
| CEZ | 46 590 263 | 0,1% | 0,00 | 0,77% | 0,38% |
| CIECH | 20 548 997 | 0,7% | -0,01 | 0,34% | 0,54% |
| CLNPHARMA | 29 947 555 | 2,7% | 2,72 | 0,49% | 0,13% |
| COMP | 16 591 222 | 4,8% | 0,08 | 0,27% | 0,08% |
| CYFRPLSAT | 151 887 806 | 1,0% | -0,02 | 2,50% | 1,90% |
| DOMDEV | 6 245 439 | 0,4% | 0,01 | 0,10% | 0,16% |
| ECHO | 41 059 726 | 1,9% | -0,06 | 0,68% | 0,26% |
| ELBUDOWA | 26 012 546 | 5,1% | 0,07 | 0,43% | 0,18% |
| ENEA | 39 557 557 | 0,9% | 0,01 | 0,65% | 0,73% |
| ENELMED | 23 065 261 | 10,1% | 0,00 | 0,38% | 0,03% |
| ENERGA | 17 222 103 | 0,5% | 0,01 | 0,28% | 0,66% |
| ENERGOINS | 1 621 608 | 1,8% | -0,01 | 0,03% | 0,01% |
| ENTER | 39 027 689 | 8,7% | 8,72 | 0,64% | 0,06% |
| FARMACOL | 0 | 0,0% | -0,68 | 0,00% | - |
| FORTE | 25 490 203 | 1,4% | 1,40 | 0,42% | 0,44% |
| GETIN | 9 471 852 | 1,2% | -0,03 | 0,16% | 0,12% |
| GPW | 35 689 200 | 2,1% | 0,00 | 0,59% | 0,39% |
| GRUPAAZOTY | 48 477 338 | 0,8% | 0,30 | 0,80% | 0,94% |
| GTC | 33 148 838 | 0,9% | 0,88 | 0,55% | 0,54% |
| HANDLOWY | 42 091 959 | 0,4% | 0,00 | 0,69% | 0,90% |
| IIAAV | 42 010 854 | 0,5% | 0,05 | 0,69% | 0,03% |
| INGBSK | 218 570 021 | 1,0% | -0,03 | 3,60% | 1,89% |
| INPOST | 4 383 500 | 4,8% | 0,13 | 0,07% | 0,01% |
| INPRO | 4 350 000 | 2,5% | 0,01 | 0,07% | 0,02% |
| INSTALKRK | 7 527 405 | 7,4% | 0,15 | 0,12% | 0,03% |
| INTEGERPL | 18 899 432 | 7,1% | -2,95 | 0,31% | 0,06% |
| INTERCARS | 100 791 337 | 2,6% | 1,53 | 1,66% | 0,92% |
| JSW | 44 138 848 | 0,6% | 0,56 | 0,73% | 1,27% |
| KETY | 131 639 374 | 3,6% | 0,56 | 2,17% | 1,32% |
| KGHM | 210 329 482 | 1,1% | 0,26 | 3,47% | 4,55% |
| KREDYTIN | 0 | 0,0% | -16,14 | 0,00% | - |
| KRUK | 248 284 205 | 5,9% | -0,66 | 4,09% | 1,35% |
| LIVECHAT | 12 981 680 | 1,0% | 1,01 | 0,21% | 0,15% |
| LOTOS | 27 659 413 | 0,4% | 0,00 | 0,46% | 1,19% |
| LPP | 133 309 256 | 1,3% | -0,06 | 2,20% | 2,64% |
| MABION | 81 610 407 | 9,3% | 1,41 | 1,34% | 0,17% |
| MAGELLAN | 0 | 0,0% | -4,92 | 0,00% | - |
| MANGATA | 26 812 035 | 3,8% | -0,01 | 0,44% | 0,12% |
| MBANK | 119 886 763 | 0,8% | -0,01 | 1,98% | 1,56% |
| MEDICALG | 38 445 345 | 3,5% | 1,16 | 0,63% | 0,30% |
| MILLENNIUM | 95 194 162 | 1,5% | -0,08 | 1,57% | 1,13% |
| MOL | 70 000 337 | 0,2% | 0,00 | 1,15% | 0,37% |
| NEWAG | 7 441 579 | 1,0% | 0,01 | 0,12% | 0,15% |
| OPONEO.PL | 9 348 000 | 1,4% | 1,43 | 0,15% | 0,13% |
| ORANGEPL | 29 950 531 | 0,4% | -0,01 | 0,49% | 1,29% |
| ORBIS | 106 433 046 | 3,2% | 0,02 | 1,75% | 0,57% |
| OVOSTAR | 46 049 610 | 8,9% | 0,06 | 0,76% | 0,05% |
| PCCINTER | 6 813 082 | 4,2% | -0,13 | 0,11% | 0,01% |
| PEKAO | 272 451 924 | 0,8% | 0,12 | 4,49% | 7,14% |
| PELION | 5 334 038 | 1,0% | 0,01 | 0,09% | 0,12% |
| PEP | 29 638 376 | 6,1% | -0,48 | 0,49% | 0,06% |
| PFLEIDER | 54 986 056 | 2,3% | 2,08 | 0,91% | 0,42% |
| PGE | 124 750 626 | 0,6% | 0,10 | 2,06% | 3,00% |
| PGNIG | 132 269 611 | 0,4% | 0,04 | 2,18% | 3,30% |
| PKNORLEN | 602 592 841 | 1,7% | -0,05 | 9,93% | 9,54% |
| PKOBP | 555 993 268 | 1,6% | 0,18 | 9,16% | 8,71% |
| PKPCARGO | 23 860 976 | 1,1% | 0,00 | 0,39% | 0,51% |
| PZU | 305 563 442 | 1,1% | 0,16 | 5,03% | 6,81% |
| RAWLPLUG | 9 926 676 | 2,8% | -0,01 | 0,16% | 0,05% |
| ROBYG | 56 150 576 | 7,2% | 0,05 | 0,93% | 0,26% |
| SOLAR | 0 | 0,0% | -0,97 | 0,00% | 0,01% |
| STELMET | 10 724 000 | 1,2% | 1,19 | 0,18% | 0,05% |
| SYNTHOS | 75 637 426 | 1,3% | 0,21 | 1,25% | 0,82% |
| TAURONPE | 11 534 766 | 0,2% | 0,00 | 0,19% | 1,07% |
| TOYA | 30 607 020 | 6,4% | -0,03 | 0,50% | 0,05% |
| TRAKCJA | 1 998 887 | 0,3% | 0,27 | 0,03% | 0,18% |
| ULMA | 17 160 404 | 4,8% | 0,03 | 0,28% | 0,03% |
| UNIWHEELS | 25 545 409 | 0,9% | 0,94 | 0,42% | 0,38% |
| VISTAL | 4 268 700 | 3,6% | -0,01 | 0,07% | 0,01% |
| WIRTUALNA | 15 008 000 | 1,0% | 0,45 | 0,25% | 0,19% |
| ZEPAK | 0 | 0,0% | -1,66 | 0,00% | 0,11% |
