Aviva OFE Aviva BZ WBK na koniec 2016 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 33,79 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 82,8 proc. (27,97 mld zł), z czego w akcje krajowe 76,0 proc. (25,69 mld zł) i w zagraniczne 6,7 proc. (2,28 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że Aviva OFE ulokował 14,30 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 51,1 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 12,7 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
Aviva OFE w spółki z mWIG 40 alokował 8,47 mld zł, czyli 30,3 proc. swojego portfela akcyjnego, o 6,7 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 5,7 proc. portfela akcyjnego Avia OFE, o 1,6 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 1,61 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2016 r. wyniosła 2,28 mld zł, czyli 8,15 proc. portfela akcyjnego Aviva OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 14 300 522 884 | 51,13% | 63,84% |
| mWIG40 | 8 473 257 648 | 30,30% | 23,62% |
| sWIG80 | 1 606 923 136 | 5,75% | 7,38% |
| WIG | 25 676 799 581 | 91,81% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 11 255 058 | 0,04% | - |
| Akcje zagraniczne | 2 279 062 053 | 8,15% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Aviva OFE na koniec 2016 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| AATHOLD | 6 836 480 | 4,9% | 0,00 | 0,02% | 0,02% |
| ABCDATA | 11 713 060 | 4,8% | -2,04 | 0,04% | 0,03% |
| ABPL | 77 364 779 | 13,7% | 0,40 | 0,28% | 0,17% |
| ACTION | 0 | 0,0% | -4,85 | 0,00% | - |
| ADIUVO | 16 531 509 | 5,8% | 5,84 | 0,06% | 0,04% |
| AGORA | 19 109 716 | 3,2% | -0,55 | 0,07% | 0,17% |
| ALIOR | 536 802 771 | 7,7% | 2,13 | 1,92% | 1,79% |
| ALTUSTFI | 14 897 292 | 1,7% | -0,08 | 0,05% | 0,17% |
| ALUMETAL | 89 417 259 | 9,5% | 0,41 | 0,32% | 0,21% |
| AMBRA | 19 808 326 | 9,9% | -0,01 | 0,07% | 0,03% |
| AMICA | 82 628 344 | 5,7% | -0,02 | 0,30% | 0,34% |
| AMREST | 238 501 018 | 3,8% | -4,75 | 0,85% | 0,86% |
| APATOR | 77 102 447 | 7,8% | -0,03 | 0,28% | 0,28% |
| APLISENS | 6 564 013 | 4,0% | 0,25 | 0,02% | 0,03% |
| ARCHICOM | 31 872 500 | 9,0% | 8,98 | 0,11% | 0,03% |
| ARTERIA | 1 343 981 | 3,4% | -0,01 | 0,00% | 0,01% |
| ASSECOBS | 80 088 528 | 10,0% | 0,11 | 0,29% | 0,15% |
| ASSECOPOL | 591 281 389 | 13,2% | 0,66 | 2,11% | 1,46% |
| ASSECOSEE | 79 290 143 | 16,6% | 1,30 | 0,28% | 0,07% |
| ASTARTA | 51 045 509 | 3,8% | 0,06 | 0,18% | 0,18% |
| ATAL | 27 975 350 | 2,5% | -0,12 | 0,10% | 0,07% |
| ATENDE | 6 335 095 | 4,6% | 0,00 | 0,02% | 0,03% |
| ATM | 0 | 0,0% | -8,92 | 0,00% | 0,06% |
| AVIASG | 6 248 996 | 3,4% | -0,21 | 0,02% | 0,02% |
| BANKBPH | 0 | 0,0% | -4,27 | 0,00% | - |
| BENEFIT | 41 448 835 | 2,3% | 1,72 | 0,15% | 0,29% |
| BERLING | 3 706 200 | 5,0% | -0,01 | 0,01% | - |
| BOGDANKA | 68 960 127 | 2,9% | -1,18 | 0,25% | 0,29% |
| BOS | 5 894 317 | 0,9% | -2,28 | 0,02% | 0,08% |
| BUDIMEX | 462 106 310 | 9,1% | 2,43 | 1,65% | 0,75% |
| CCC | 623 654 280 | 7,8% | 0,16 | 2,23% | 1,91% |
| CDPROJEKT | 285 542 241 | 5,7% | 0,38 | 1,02% | 1,23% |
| CEZ | 134 416 870 | 0,4% | -0,12 | 0,48% | 0,38% |
| CIECH | 135 252 139 | 4,4% | -0,17 | 0,48% | 0,54% |
| CLNPHARMA | 32 032 000 | 2,9% | 2,90 | 0,11% | 0,13% |
| COLIAN | 21 159 747 | 3,4% | -0,05 | 0,08% | 0,05% |
| COMARCH | 11 547 690 | 0,8% | -4,19 | 0,04% | 0,30% |
| COMP | 8 425 613 | 2,4% | -2,62 | 0,03% | 0,08% |
| CYFRPLSAT | 608 262 903 | 3,9% | 0,00 | 2,17% | 1,90% |
| DECORA | 10 715 509 | 10,0% | 0,71 | 0,04% | 0,02% |
| DOMDEV | 105 256 490 | 7,1% | 0,45 | 0,38% | 0,16% |
| ECHO | 213 360 989 | 9,9% | -0,20 | 0,76% | 0,26% |
| ELBUDOWA | 54 948 543 | 10,9% | 0,14 | 0,20% | 0,18% |
| ELEKTROTI | 11 290 591 | 9,5% | -0,36 | 0,04% | 0,03% |
| ELEMENTAL | 5 385 000 | 0,9% | 0,01 | 0,02% | 0,18% |
| EMPERIA | 50 050 419 | 6,2% | -0,12 | 0,18% | 0,28% |
| ENEA | 124 205 747 | 3,0% | -0,20 | 0,44% | 0,73% |
| ENERGA | 125 878 920 | 3,3% | 0,28 | 0,45% | 0,66% |
| ENERGOINS | 4 459 040 | 5,0% | -0,04 | 0,02% | 0,01% |
| ERBUD | 33 116 257 | 9,3% | 0,01 | 0,12% | 0,05% |
| ESSYSTEM | 10 405 447 | 9,7% | -0,43 | 0,04% | 0,01% |
| EUROCASH | 82 269 406 | 1,5% | -0,03 | 0,29% | 1,11% |
| FAMUR | 138 841 114 | 6,7% | 0,80 | 0,50% | 0,22% |
| FARMACOL | 0 | 0,0% | -7,32 | 0,00% | - |
| FERRO | 39 110 787 | 15,1% | 0,48 | 0,14% | 0,09% |
| FORTE | 158 554 920 | 8,7% | -0,28 | 0,57% | 0,44% |
| GETIN | 72 306 614 | 9,5% | -0,25 | 0,26% | 0,12% |
| GETINOBLE | 58 760 789 | 5,0% | -1,54 | 0,21% | 0,19% |
| GPW | 85 961 980 | 5,1% | 0,43 | 0,31% | 0,39% |
| GRUPAAZOTY | 228 160 324 | 3,7% | 0,05 | 0,82% | 0,94% |
| GTC | 273 032 834 | 7,2% | 0,08 | 0,98% | 0,54% |
| HANDLOWY | 307 721 302 | 3,1% | -0,03 | 1,10% | 0,90% |
| HARPER | 5 669 483 | 9,7% | -0,06 | 0,02% | 0,01% |
| HERKULES | 7 014 600 | 5,0% | 0,12 | 0,03% | 0,04% |
| HYDROTOR | 7 165 710 | 7,7% | -0,07 | 0,03% | 0,02% |
| IMCOMPANY | 237 011 | 0,1% | -1,06 | 0,00% | 0,03% |
| IMPEXMET | 25 056 897 | 3,9% | 0,01 | 0,09% | 0,10% |
| INDYKPOL | 10 268 225 | 6,6% | 0,14 | 0,04% | 0,02% |
| INGBSK | 1 766 810 607 | 8,4% | 2,16 | 6,32% | 1,89% |
| INTEGERPL | 14 588 499 | 5,5% | -0,07 | 0,05% | 0,06% |
| INTERCARS | 534 177 608 | 13,6% | 1,24 | 1,91% | 0,92% |
| INTROL | 13 867 885 | 5,8% | 0,28 | 0,05% | 0,02% |
| IPOPEMA | 2 468 786 | 4,3% | -0,02 | 0,01% | 0,01% |
| IZOSTAL | 7 875 746 | 4,3% | 0,01 | 0,03% | 0,03% |
| JSW | 114 076 066 | 1,5% | 0,87 | 0,41% | 1,27% |
| KERNEL | 149 257 325 | 2,9% | 0,13 | 0,53% | 1,11% |
| KETY | 638 628 065 | 17,4% | -1,31 | 2,28% | 1,32% |
| KGHM | 729 371 424 | 3,9% | 0,35 | 2,61% | 4,55% |
| KINOPOL | 8 716 903 | 3,8% | 0,00 | 0,03% | 0,03% |
| KOGENERA | 138 547 811 | 10,3% | 0,26 | 0,50% | 0,24% |
| KONSSTALI | 13 406 798 | 8,6% | 0,02 | 0,05% | 0,03% |
| KREDYTIN | 0 | 0,0% | -2,08 | 0,00% | - |
| KRKA | 145 142 584 | 1,8% | 0,57 | 0,52% | 0,04% |
| KRUK | 267 950 008 | 6,4% | -1,93 | 0,96% | 1,35% |
| LCCORP | 59 192 000 | 6,7% | 0,04 | 0,21% | 0,15% |
| LENA | 712 378 | 0,8% | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
| LIBET | 2 952 000 | 4,9% | 0,09 | 0,01% | 0,02% |
| LOTOS | 206 097 960 | 2,9% | -0,47 | 0,74% | 1,19% |
| LPP | 754 156 198 | 7,2% | -0,38 | 2,70% | 2,64% |
| MABION | 2 269 675 | 0,3% | -1,36 | 0,01% | 0,17% |
| MAGELLAN | 0 | 0,0% | -10,60 | 0,00% | - |
| MANGATA | 4 148 800 | 0,6% | -0,56 | 0,01% | 0,12% |
| MBANK | 638 713 705 | 4,5% | -0,49 | 2,28% | 1,56% |
| MEDICALG | 743 216 | 0,1% | -0,63 | 0,00% | 0,30% |
| MENNICA | 3 289 685 | 0,4% | -0,13 | 0,01% | 0,15% |
| MERCOR | 8 514 982 | 5,0% | 0,06 | 0,03% | 0,04% |
| MIDAS | 0 | 0,0% | -2,33 | 0,00% | - |
| MILKILAND | 4 247 606 | 6,8% | 0,10 | 0,02% | 0,01% |
| MILLENNIUM | 340 477 662 | 5,4% | -1,15 | 1,22% | 1,13% |
| MLPGROUP | 6 663 000 | 0,8% | -0,45 | 0,02% | 0,10% |
| MOL | 242 137 500 | 0,8% | 0,15 | 0,87% | 0,37% |
| MOSTALWAR | 12 168 691 | 5,7% | -0,17 | 0,04% | 0,04% |
| MWTRADE | 8 681 800 | 9,9% | 0,05 | 0,03% | 0,01% |
| NETIA | 153 352 639 | 9,6% | 1,09 | 0,55% | 0,36% |
| NEUCA | 3 924 155 | 0,2% | 0,00 | 0,01% | 0,26% |
| NEWAG | 70 310 000 | 9,9% | 0,13 | 0,25% | 0,15% |
| NOWAGALA | 6 826 206 | 12,4% | 0,00 | 0,02% | 0,02% |
| OPENFIN | 6 960 000 | 9,1% | 0,25 | 0,02% | 0,01% |
| OPTEAM | 2 616 300 | 3,9% | 3,90 | 0,01% | 0,00% |
| ORANGEPL | 149 369 979 | 2,1% | -0,37 | 0,53% | 1,29% |
| ORBIS | 335 467 614 | 10,0% | 0,50 | 1,20% | 0,57% |
| OTMUCHOW | 3 053 871 | 8,0% | -2,07 | 0,01% | 0,01% |
| OVOSTAR | 36 390 339 | 7,0% | -0,01 | 0,13% | 0,05% |
| PANOVA | 14 235 547 | 5,7% | 0,04 | 0,05% | 0,05% |
| PCM | 53 520 000 | 13,6% | 3,63 | 0,19% | 0,14% |
| PEKABEX | 6 797 356 | 2,6% | 0,03 | 0,02% | 0,03% |
| PEKAO | 1 352 348 683 | 4,1% | 0,02 | 4,84% | 7,14% |
| PELION | 69 345 640 | 13,4% | 0,19 | 0,25% | 0,12% |
| PEP | 35 395 068 | 7,3% | -0,58 | 0,13% | 0,06% |
| PFLEIDER | 213 390 508 | 8,9% | 1,30 | 0,76% | 0,42% |
| PGE | 442 561 833 | 2,3% | -0,02 | 1,58% | 3,00% |
| PGNIG | 637 260 955 | 1,9% | -0,25 | 2,28% | 3,30% |
| PGODLEW | 40 935 954 | 7,1% | -0,33 | 0,15% | 0,07% |
| PHN | 78 132 577 | 9,9% | -0,16 | 0,28% | 0,09% |
| PKNORLEN | 2 608 411 956 | 7,1% | -0,36 | 9,33% | 9,54% |
| PKOBP | 2 462 110 643 | 7,0% | -0,03 | 8,80% | 8,71% |
| PKPCARGO | 157 322 104 | 7,5% | 0,05 | 0,56% | 0,51% |
| POLWAX | 11 389 000 | 6,9% | 0,00 | 0,04% | 0,05% |
| PROVIDENT | 10 120 974 | 0,4% | -0,05 | 0,04% | 0,00% |
| PZU | 1 480 502 820 | 5,2% | -0,55 | 5,29% | 6,81% |
| QUERCUS | 3 041 726 | 0,9% | 0,00 | 0,01% | 0,06% |
| QUMAK | 3 653 639 | 7,1% | -0,17 | 0,01% | 0,02% |
| RADPOL | 7 687 531 | 9,7% | 0,22 | 0,03% | 0,02% |
| RAFAKO | 1 917 168 | 0,4% | -0,10 | 0,01% | 0,09% |
| REMAK | 3 272 355 | 7,8% | -0,14 | 0,01% | 0,01% |
| ROBYG | 74 291 530 | 9,5% | 0,07 | 0,27% | 0,26% |
| RONSON | 12 077 941 | 2,8% | 0,13 | 0,04% | 0,03% |
| SANOK | 234 467 736 | 14,2% | 1,74 | 0,84% | 0,53% |
| SECOGROUP | 18 252 233 | 10,3% | 0,60 | 0,07% | 0,03% |
| SELENAFM | 18 272 899 | 4,0% | 0,00 | 0,07% | 0,04% |
| SELVITA | 6 509 250 | 1,7% | -0,05 | 0,02% | 0,06% |
| SKARBIEC | 7 243 221 | 3,9% | 2,79 | 0,03% | 0,02% |
| SNIEZKA | 83 776 561 | 11,1% | 1,50 | 0,30% | 0,11% |
| SONEL | 15 227 659 | 9,9% | -0,05 | 0,05% | 0,02% |
| STALEXP | 19 550 000 | 2,0% | 2,01 | 0,07% | 0,14% |
| STALPROD | 19 517 500 | 0,7% | 0,13 | 0,07% | 0,36% |
| STALPROFI | 25 583 077 | 11,2% | 0,31 | 0,09% | 0,04% |
| STELMET | 4 420 984 | 0,5% | 0,49 | 0,02% | 0,05% |
| SYGNITY | 1 016 890 | 1,8% | -2,96 | 0,00% | 0,02% |
| SYNTHOS | 400 359 197 | 6,6% | 1,65 | 1,43% | 0,82% |
| TARCZYNSKI | 20 195 700 | 14,4% | 0,27 | 0,07% | 0,03% |
| TAURONPE | 147 261 311 | 2,9% | -1,13 | 0,53% | 1,07% |
| TIM | 23 114 914 | 7,5% | -1,82 | 0,08% | 0,07% |
| TRAKCJA | 36 222 900 | 5,0% | -0,01 | 0,13% | 0,18% |
| ULMA | 17 513 732 | 4,9% | 0,03 | 0,06% | 0,03% |
| UNIBEP | 36 240 552 | 9,7% | -0,02 | 0,13% | 0,06% |
| UNICREDIT | 40 201 527 | 0,1% | 0,00 | 0,14% | 0,15% |
| UNIWHEELS | 113 694 728 | 4,2% | 0,42 | 0,41% | 0,38% |
| VINDEXUS | 3 866 643 | 4,6% | -0,25 | 0,01% | 0,02% |
| VISTULA | 23 201 405 | 3,8% | -0,10 | 0,08% | 0,16% |
| VIVID | 5 076 000 | 4,8% | 4,77 | 0,02% | 0,02% |
| WARIMPEX | 9 893 901 | 5,3% | -0,04 | 0,04% | 0,01% |
| WAWEL | 51 016 516 | 3,1% | -0,66 | 0,18% | 0,28% |
| WIRTUALNA | 77 186 358 | 5,0% | 3,01 | 0,28% | 0,19% |
| ZAMET | 7 461 060 | 5,0% | -0,21 | 0,03% | 0,02% |
| ZEPAK | 32 208 260 | 5,0% | 0,10 | 0,12% | 0,11% |
| ZPUE | 26 849 228 | 5,0% | -1,46 | 0,10% | 0,10% |
| ZUE | 10 232 390 | 5,0% | 0,00 | 0,04% | 0,03% |
Źródło:PAP Biznes
