Allianz Polska OFE na koniec 2016 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 6,97 mld zł - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 74,8 proc. (5,21 mld zł), z czego w akcje krajowe 68,9 proc. (4,80 mld zł) i w zagraniczne 5,9 proc. (0,41 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP na podstawie danych funduszu wynika, że Allianz OFE ulokował 2,77 mld zł w akcje spółek z WIG 20, czyli 53,14 proc. portfela akcyjnego. Jest to o 10,7 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
Allianz OFE w spółki z mWIG 40 alokował 1,58 mld zł, czyli 30,4 proc. swojego portfela akcyjnego, o 6,7 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG 80 stanowiły 4,5 proc. portfela akcyjnego OFE PZU, o 2,9 pkt. proc. mniej niż ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,24 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2016 r. wyniosła 0,41 mld zł, czyli 7,9 proc. portfela akcyjnego Allianz OFE.
| Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | Wartość pakietu | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE | udział spółek z indeksu w WIG |
| WIG20 | 2 770 815 884 | 53,14% | 63,84% |
| mWIG40 | 1 583 409 508 | 30,37% | 23,62% |
| sWIG80 | 236 080 606 | 4,53% | 7,38% |
| WIG | 4 793 383 514 | 91,93% | 100,00% |
| Inne akcje krajowe (poza WIG) | 8 846 780 | 0,17% | - |
| Akcje zagraniczne | 411 716 022 | 7,90% | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Allianz Polska OFE na koniec 2016 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
| nazwa spółki | Wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (%) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (%) | udział spółki w indeksie WIG (%) |
| ABPL | 0 | 0,0% | -1,21 | 0,00% | 0,17% |
| ACTION | 0 | 0,0% | -1,00 | 0,00% | - |
| ALIOR | 107 976 112 | 1,5% | 0,30 | 2,07% | 1,79% |
| ALMA | 0 | 0,0% | -0,10 | 0,00% | - |
| ALUMETAL | 34 184 474 | 3,6% | 3,62 | 0,66% | 0,21% |
| AMREST | 0 | 0,0% | -2,04 | 0,00% | 0,86% |
| APATOR | 35 690 302 | 3,6% | -0,01 | 0,68% | 0,28% |
| ASSECOPOL | 83 884 716 | 1,9% | 0,23 | 1,61% | 1,46% |
| ASTARTA | 13 076 866 | 1,0% | 0,02 | 0,25% | 0,18% |
| BANKBPH | 0 | 0,0% | -0,11 | 0,00% | - |
| BIOMEDLUB | 1 931 768 | 3,8% | -0,27 | 0,04% | 0,01% |
| BOGDANKA | 0 | 0,0% | -1,20 | 0,00% | 0,29% |
| BUDIMEX | 108 666 420 | 2,2% | -0,10 | 2,08% | 0,75% |
| BZWBK | 249 633 187 | 0,8% | 0,02 | 4,79% | 3,46% |
| CCC | 98 602 350 | 1,2% | 0,01 | 1,89% | 1,91% |
| CEZ | 34 000 302 | 0,1% | 0,00 | 0,65% | 0,38% |
| CIECH | 6 045 312 | 0,2% | 0,00 | 0,12% | 0,54% |
| COLIAN | 8 386 466 | 1,4% | -0,02 | 0,16% | 0,05% |
| COMP | 6 907 439 | 2,0% | 0,03 | 0,13% | 0,08% |
| CORMAY | 8 786 720 | 6,6% | -0,01 | 0,17% | 0,04% |
| CPGROUP | 26 587 109 | 4,0% | -0,03 | 0,51% | 0,07% |
| CYFRPLSAT | 121 759 948 | 0,8% | -0,01 | 2,34% | 1,90% |
| DEBICA | 0 | 0,0% | -0,51 | 0,00% | 0,09% |
| DOMDEV | 44 990 740 | 3,0% | 0,62 | 0,86% | 0,16% |
| ECHO | 55 683 258 | 2,6% | -0,19 | 1,07% | 0,26% |
| ELBUDOWA | 32 243 651 | 6,4% | 0,08 | 0,62% | 0,18% |
| ENEA | 9 056 455 | 0,2% | -0,24 | 0,17% | 0,73% |
| ENERGA | 8 832 294 | 0,2% | -0,40 | 0,17% | 0,66% |
| ERBUD | 0 | 0,0% | -0,50 | 0,00% | 0,05% |
| FORTE | 77 119 591 | 4,2% | -0,03 | 1,48% | 0,44% |
| GPW | 31 640 415 | 1,9% | 0,00 | 0,61% | 0,39% |
| GRUPAAZOTY | 14 254 837 | 0,2% | 0,00 | 0,27% | 0,94% |
| GTC | 142 201 373 | 3,8% | 0,02 | 2,73% | 0,54% |
| HANDLOWY | 81 988 241 | 0,8% | -0,01 | 1,57% | 0,90% |
| HARPER | 0 | 0,0% | -1,90 | 0,00% | 0,01% |
| INGBSK | 235 018 459 | 1,1% | -0,03 | 4,51% | 1,89% |
| INPRO | 5 490 970 | 3,2% | 0,01 | 0,11% | 0,02% |
| INTEGERPL | 0 | 0,0% | -0,57 | 0,00% | 0,06% |
| INTERCARS | 94 545 377 | 2,4% | -0,06 | 1,81% | 0,92% |
| IZOSTAL | 3 274 444 | 1,8% | -0,28 | 0,06% | 0,03% |
| KERNEL | 29 483 162 | 0,6% | -0,02 | 0,57% | 1,11% |
| KETY | 192 900 871 | 5,3% | 0,08 | 3,70% | 1,32% |
| KGHM | 105 540 180 | 0,6% | -0,01 | 2,02% | 4,55% |
| KOGENERA | 31 060 577 | 2,3% | 0,06 | 0,60% | 0,24% |
| KRUK | 155 091 093 | 3,7% | -0,27 | 2,97% | 1,35% |
| KRUK PDA | 8 846 780 | - | - | 0,17% | - |
| LIBET | 0 | 0,0% | -1,54 | 0,00% | 0,02% |
| LOTOS | 57 914 404 | 0,8% | -0,01 | 1,11% | 1,19% |
| LPP | 112 182 527 | 1,1% | -0,24 | 2,15% | 2,64% |
| MBANK | 157 981 446 | 1,1% | -0,01 | 3,03% | 1,56% |
| MERCOR | 9 902 766 | 5,9% | 0,07 | 0,19% | 0,04% |
| MILLENNIUM | 47 656 738 | 0,8% | -0,08 | 0,91% | 1,13% |
| MOL | 26 755 460 | 0,1% | 0,00 | 0,51% | 0,37% |
| NEUCA | 32 572 280 | 1,9% | -0,69 | 0,62% | 0,26% |
| NOWAGALA | 7 075 548 | 12,9% | 0,00 | 0,14% | 0,02% |
| ORANGEPL | 46 793 613 | 0,6% | -0,01 | 0,90% | 1,29% |
| ORBIS | 38 988 380 | 1,2% | 0,11 | 0,75% | 0,57% |
| OTLOG | 21 675 860 | 7,3% | 0,55 | 0,42% | 0,04% |
| OVOSTAR | 1 727 600 | 0,3% | 0,00 | 0,03% | 0,05% |
| PEKAO | 222 682 575 | 0,7% | -0,04 | 4,27% | 7,14% |
| PEP | 2 596 745 | 0,5% | -0,89 | 0,05% | 0,06% |
| PFLEIDER | 46 961 512 | 2,0% | 0,62 | 0,90% | 0,42% |
| PGE | 37 492 151 | 0,2% | -0,22 | 0,72% | 3,00% |
| PGNIG | 121 351 277 | 0,4% | -0,06 | 2,33% | 3,30% |
| PGODLEW | 10 038 863 | 1,7% | 0,00 | 0,19% | 0,07% |
| PHN | 7 639 473 | 1,0% | -0,02 | 0,15% | 0,09% |
| PKNORLEN | 558 295 001 | 1,5% | -0,01 | 10,71% | 9,54% |
| PKOBP | 434 215 861 | 1,2% | 0,05 | 8,33% | 8,71% |
| PKPCARGO | 19 171 689 | 0,9% | -1,60 | 0,37% | 0,51% |
| POZBUD | 2 138 637 | 2,7% | -0,09 | 0,04% | 0,02% |
| PZU | 236 621 788 | 0,8% | -0,11 | 4,54% | 6,81% |
| QUMAK | 4 779 782 | 9,3% | -0,22 | 0,09% | 0,02% |
| RADPOL | 5 870 221 | 7,4% | 0,17 | 0,11% | 0,02% |
| ROBYG | 32 489 763 | 4,2% | 0,77 | 0,62% | 0,26% |
| SANOK | 50 273 761 | 3,1% | 0,10 | 0,96% | 0,53% |
| SECOGROUP | 0 | 0,0% | -0,55 | 0,00% | 0,03% |
| SELENAFM | 11 072 741 | 2,4% | 0,00 | 0,21% | 0,04% |
| SNIEZKA | 24 603 008 | 3,3% | -0,02 | 0,47% | 0,11% |
| SYNTHOS | 13 088 660 | 0,2% | -0,62 | 0,25% | 0,82% |
| TAURONPE | 0 | 0,0% | -0,06 | 0,00% | 1,07% |
| ULMA | 4 193 524 | 1,2% | 0,01 | 0,08% | 0,03% |
| UNIBEP | 4 664 000 | 1,2% | 0,00 | 0,09% | 0,06% |
| UNICREDIT | 24 190 432 | 0,0% | 0,03 | 0,46% | 0,15% |
| VOXEL | 12 853 495 | 6,5% | 0,05 | 0,25% | 0,02% |
| WAWEL | 7 693 540 | 0,5% | 0,01 | 0,15% | 0,28% |
| WIELTON | 11 234 700 | 1,4% | -0,05 | 0,22% | 0,08% |
| ZEPAK | 16 146 198 | 2,5% | 0,05 | 0,31% | 0,11% |
| ZPUE | 5 543 379 | 1,0% | -0,06 | 0,11% | 0,10% |
| ZUE | 7 718 636 | 3,8% | 0,00 | 0,15% | 0,03% |
