Spis treści:
Spis załączników:
BRA_IIIQ_23.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
BRA_IIIQ_23.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-01-09 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 205 | 1 138 | 45 | 243 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 131 | -1 957 | -465 | -417 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 897 | -2 939 | -633 | -627 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 897 | -2 939 | -633 | -627 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 131 | -1 957 | -465 | -417 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -14 | 0 | -3 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 608 | 1 852 | 351 | 395 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 485 | 366 | 106 | 78 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 025 | 20 771 | 4 320 | 4 429 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 119 | 22 967 | 5 419 | 4 897 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 504 | 16 020 | 3 560 | 3 416 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -5 094 | -2 197 | -1 099 | -468 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 800 | 2 800 | 604 | 597 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 998 427 | 29 998 427 | 28 217 517 | 28 217 517 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | -0,10 | -0,02 | -0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | -0,10 | -0,02 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,18 | -0,08 | -0,04 | -0,02 | ||
| XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-30 | Dariusz Karolak | Prezes Zarzadu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 885 | 17 832 | 10 370 | 17 356 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 1 364 | 1 907 | 2 280 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 559 | 11 009 | 8 061 | 11 387 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 64 | 0 | 30 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 64 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 39 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 344 | 5 395 | 402 | 3 659 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | ||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 344 | 5 395 | 402 | 3 659 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 11 140 | 5 087 | 10 400 | 6 118 | ||
| 1. Zapasy | 4 633 | 4 305 | 4 623 | 5 167 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 560 | 649 | 1 105 | 513 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 30 | 79 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 560 | 619 | 1 026 | 513 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 620 | 96 | 135 | 393 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 620 | 96 | 135 | 393 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 620 | 96 | 135 | 393 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 37 | 4 537 | 45 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 20 025 | 22 919 | 20 771 | 23 475 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -5 094 | -1 309 | -2 197 | 591 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 756 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 112 360 | 112 283 | 112 360 | 111 474 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -117 356 | -114 571 | -110 699 | -110 699 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -2 897 | -1 820 | -6 657 | -2 939 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 119 | 24 228 | 22 967 | 22 884 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 201 | 62 | 201 | 165 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 136 | 21 | 136 | 100 | ||
| a) długoterminowa | 48 | 6 | 48 | 6 | ||
| b) krótkoterminowa | 87 | 15 | 87 | 94 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 65 | 41 | 65 | 65 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 65 | 41 | 65 | 65 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 504 | 16 343 | 16 020 | 15 897 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 548 | 43 | 117 | 15 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | -15 | 43 | 404 | 16 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 415 | 7 823 | 6 747 | 6 821 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 415 | 7 823 | 6 747 | 6 821 | ||
| a) długoterminowe | 3 812 | 5 035 | 4 035 | 4 110 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 603 | 2 788 | 2 711 | 2 711 | ||
| P a s y w a r a z e m | 20 025 | 22 919 | 20 771 | 23 475 | ||
| Wartość księgowa | 0 | 0 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| 0 | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-01-07 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 154 | 205 | 830 | 1 138 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | -66 | -15 | 830 | 1 138 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 219 | 219 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -9 | -9 | 180 | 222 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 | 1 | 180 | 222 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -11 | -11 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 163 | 214 | 649 | 916 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 21 | 21 | 40 | 245 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 978 | 2 554 | 1 056 | 2 657 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -835 | -2 360 | -447 | -1 986 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 229 | 229 | 74 | 224 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 223 | 223 | 74 | 223 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 41 | 195 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 30 | 184 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -606 | -2 131 | -413 | -1 957 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 | 1 | 7 | 12 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 473 | 768 | 440 | 994 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 469 | 761 | 340 | 881 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 4 | 7 | 99 | 112 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -1 077 | -2 897 | -845 | -2 939 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -1 077 | -2 897 | -845 | -2 939 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-07 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 874 | -2 197 | 1 677 | 1 677 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 874 | -2 197 | 1 677 | 1 677 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 800 | 2 800 | 2 529 | 2 529 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 270 | 226 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 270 | 226 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 270 | 226 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 756 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 112 283 | 112 360 | 109 847 | 111 485 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 77 | 2 512 | 1 626 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 77 | 2 512 | 1 626 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 77 | 2 512 | 1 626 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 112 360 | 112 360 | 112 360 | 113 111 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | -110 699 | -110 699 | -103 921 | -103 921 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -110 699 | -110 699 | -103 921 | -110 699 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -110 699 | -110 699 | -103 921 | -110 699 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -6 657 | -6 657 | -6 778 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -117 356 | -117 356 | -110 699 | -110 699 | ||
| 5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -117 356 | -117 356 | -110 699 | -110 699 | ||
| 6. Wynik netto | -1 077 | -2 897 | -6 657 | -2 939 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -1 077 | -2 897 | -6 657 | -2 939 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -3 785 | -5 094 | -2 197 | 591 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3 785 | -5 094 | -2 197 | 591 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-07 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 077 | -2 897 | -845 | -2 939 | ||
| II. Korekty razem | -7 | 1 774 | 1 064 | 1 467 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 620 | 1 462 | 569 | 1 421 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 273 | |||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 11 | 11 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 442 | 1 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -507 | -10 | 192 | 234 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -25 | 545 | 254 | -89 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 639 | 149 | -271 | -556 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 142 | 936 | 309 | 445 | ||
| 9. Inne korekty | -34 | -34 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 084 | -1 123 | 218 | -1 472 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 24 | 24 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 24 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 39 | |||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 24 | -14 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 608 | 1 608 | 1 853 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 1 853 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 335 | 335 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 1 273 | 1 273 | ||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 608 | 1 608 | 1 852 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 524 | 485 | 243 | 366 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 524 | 485 | 243 | 366 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 96 | 135 | 151 | 27 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 620 | 620 | 393 | 393 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| BRA_IIIQ_23.pdfBRA_IIIQ_23.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
