REKLAMA

BIOCELTIX S.A.: Wyniki finansowe SA-P /2026

2026-09-23 21:54
publikacja
2026-09-23 21:54
Dodaj Bankier.pl w Google
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. WYBRANE DANE FINANSOWE
4. KOREKTA RAPORTU
5. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
15. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. BIOCELTIX_PSF 2026_PSR_Raport z przeglądu_ost.pdf
  2. 20260923_BIOCELTIX_Raport_polroczny_2026_final_compressed.pdf
  3. 20260923_BIOCELTIX_Raport_polroczny_2026_final_compressed.pdf
  4. 20260923_BIOCELTIX_Raport_polroczny_2026_final_compressed.pdf

STRONA TYTUŁOWA>>>

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

TRANSD

P�roczne sprawozdanie finansowe

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-01-01

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-06-30

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400QZD5JYK8SLZU51

Ma�a jednostka

(wg NACE): N

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

PLN

w tys.

EUR

półrocze / 2026

półrocze / 2025

półrocze / 2026

półrocze / 2025

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

0 0 0 0

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-10 806 -7 374 -2 547 -1 747

III. Zysk (strata) brutto

-10 745 -7 365 -2 533 -1 745

IV. Zysk (strata) netto

-10 751 -7 389 -2 534 -1 751

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-8 700 -2 434 -2 050 -577

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-2 695 -562 -635 -133

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-174 -591 -41 -140

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

-11 568 -3 588 -2 727 -850

IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

65 722 75 632 15 297 17 894

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

3 205 2 355 746 557

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

42 88 10 21

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

2 556 1 810 595 428

XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

62 517 73 276 14 551 17 337

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

553 553 129 131

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

5 532 253 5 532 253 5 532 253 5 532 253

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)

-1,94 -1,50 -0,46 -0,36

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

-1,94 -1,50 -0,46 -0,36

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

11,30 13,25 2,63 3,13

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

11,30 13,25 2,63 3,13

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia

o treści:

Plik

Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ALBO

SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik

Opis

BIOCELTIX_PSF 2026_PSR_Raport z przeglądu_ost.pdf

Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik

Opis

20260923_BIOCELTIX_Raport_polroczny_2026_final_compressed.pdf

Raport półroczny za I półrocze 2026 r. zawierający oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2026-09-23

Łukasz Bzdzion

Prezes Zarządu

2026-09-23

Paweł Wielgus

Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik

Opis

20260923_BIOCELTIX_Raport_polroczny_2026_final_compressed.pdf

Raport półroczny za I półrocze 2026 r. zawierający sprawozdanie Zarządu z działlności (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta)

BILANS

Noty

w tys.

PLN

półrocze / 2026

2025

półrocze / 2025

AKTYWA

I. Aktywa trwałe

6 648 4 337 3 148

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

1.

0 0 0

- wartość firmy

0 0 0

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2.

6 223 3 920 2 654

3. Należności długoterminowe

3.

370 370 453

3.1. Od jednostek powiązanych

0 0 0

3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

0 0 0

3.3. Od pozostałych jednostek

370 370 453

4. Inwestycje długoterminowe

0 0 0

4.1. Nieruchomości

4.1.

0 0 0

4.2. Wartości niematerialne i prawne

4.2.

0 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe

4.3.

0 0 0

a) w jednostkach powiązanych, w tym:

0 0 0

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

0 0 0

b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

0 0 0

- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

0 0 0

- udziały lub akcje w innych jednostkach

0 0 0

c) w pozostałych jednostkach

0 0 0

4.4. Inne inwestycje długoterminowe

4.17.

0 0 0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5.

55 47 41

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

5.1.

55 47 41

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

5.2.

0 0 0

II. Aktywa obrotowe

59 074 71 295 31 671

1. Zapasy

6.

0 0 0

2. Należności krótkoterminowe

7.

2 039 2 733 1 367

2.1. Od jednostek powiązanych

0 0 0

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

0 0 0

2.3. Od pozostałych jednostek

2 039 2 733 1 367

3. Inwestycje krótkoterminowe

56 834 68 402 30 045

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

56 834 68 402 30 045

a) w jednostkach powiązanych

0 0 0

b) w pozostałych jednostkach

0 0 0

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

9.

56 834 68 402 30 045

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe

0 0 0

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

10.

202 159 259

III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy

0 0 0

IV. Akcje (udziały) własne

11.

0 0 0

A k t y w a r a z e m

65 722 75 632 34 819

PASYWA

I. Kapitał własny

62 517 73 276 31 391

1. Kapitał zakładowy

13.

553 553 492

2. Kapitał zapasowy

14.

72 353 87 520 37 926

3. Kapitał z aktualizacji wyceny

15.

0 0 0

4. Pozostałe kapitały rezerwowe

16.

0 0 0

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych

362 362 362

6. Zysk (strata) netto

-10 751 -15 159 -7 389

7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

17.

0 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 205 2 355 3 428

1. Rezerwy na zobowiązania

18.

606 458 436

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

18.1.

80 66 100

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

18.2.

526 392 336

a) długoterminowa

22 9 22

b) krótkoterminowa

504 383 314

1.3. Pozostałe rezerwy

18.3.

0 0 0

a) długoterminowe

0 0 0

b) krótkoterminowe

0 0 0

2. Zobowiązania długoterminowe

19.

42 88 139

2.1. Wobec jednostek powiązanych

0 0 0

2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

0 0 0

2.3. Wobec pozostałych jednostek

42 88 139

2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

0 0 0

3. Zobowiązania krótkoterminowe

20.

2 556 1 810 2 854

3.1. Wobec jednostek powiązanych

0 0 0

3.2. Wobec pozostałych jednostek

2 556 1 810 2 854

3.3. Fundusze specjalne

0 0 0

4. Rozliczenia międzyokresowe

21.

0 0 0

4.1. Ujemna wartość firmy

21.1.

0 0 0

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

21.2.

0 0 0

a) długoterminowe

0 0 0

b) krótkoterminowe

0 0 0

P a s y w a r a z e m

65 722 75 632 34 819

Wartość księgowa

62 517 73 276 31 391

Liczba akcji (w szt.)

5 532 253 5 532 253 4 924 468

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

22.

11,30 13,25 6,37

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

5 532 253 5 532 253 4 924 468

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

22.

11,30 13,25 6,37

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty

w tys.

PLN

półrocze / 2026

2025

półrocze / 2025

1. Należności warunkowe

23.1.

0 0 0

1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu

0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

0 0 0

1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

0 0 0

1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

0 0 0

2. Zobowiązania warunkowe

23.2.

0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

0 0 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń

0 0 0

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

0 0 0

2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

0 0 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń

0 0 0

3. Inne (z tytułu)

0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty

w tys.

PLN

półrocze / 2026

półrocze / 2025

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

0 0

- od jednostek powiązanych

0 0

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

24.

0 0

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

25.

0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

II. Koszty działalności operacyjnej

26.

11 655 8 167

III. Amortyzacja

354 358

IV. Zużycie materiałów i energii

1 688 973

V. Usługi obce

4 501 3 212

VI. Podatki i opłaty, w tym:

107 80

VII. - podatek akcyzowy

0 0

VIII. Wynagrodzenia

3 804 2 691

IX. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

784 547

X. - emerytalne

338 239

XI. Pozostałe koszty rodzajowe

418 307

XII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0 0

XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży

-11 655 -8 167

XIV. Pozostałe przychody operacyjne

856 890

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0 0

2. Dotacje

851 880

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0 0

4. Inne przychody operacyjne

27.

5 11

XV. Pozostałe koszty operacyjne

7 97

1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0 79

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0 0

3. Inne koszty operacyjne

28.

7 18

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-10 806 -7 374

XVII. Przychody finansowe

29.

162 149

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

29.1.

0 0

- od jednostek powiązanych, w tym:

0 0

- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

0 0

- od pozostałych jednostek, w tym:

0 0

- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

0 0

2. Odsetki, w tym:

29.2.

162 149

- od jednostek powiązanych

0 0

3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0 0

- w jednostkach powiązanych

0 0

4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0 0

5. Inne

29.3.

0 0

XVIII. Koszty finansowe

30.

101 139

1. Odsetki w tym:

30.1.

30 93

- dla jednostek powiązanych

0 0

2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0 0

- w jednostkach powiązanych

0 0

3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0 0

4. Inne

30.2.

71 46

XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

31.

0 0

XX. Zysk (strata) brutto

-10 745 -7 365

XXI. Podatek dochodowy

32.

6 24

a) część bieżąca

32.1.

0 0

b) część odroczona

32.2.

6 24

XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

33.

0 0

XXIII. Zysk (strata) netto

-10 751 -7 389

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

-10 751 -7 389

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

5 532 253 4 924 468

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

35.

-1,94 -1,50

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

5 532 253 4 924 468

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

35.

-1,94 -1,50

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

PLN

półrocze / 2026

2025

półrocze / 2025

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

73 276 38 418 38 418

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0 0 0

b) korekty błędów

0 0 0

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

73 276 38 418 38 418

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

553 492 492

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

0 61 0

a) zwiększenia (z tytułu)

0 61 0

- emisji akcji (wydania udziałów)

0 61 0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0 0 0

- umorzenia akcji (udziałów)

0 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

553 553 492

2. Kapitał zapasowy na początek okresu

87 520 52 824 52 824

2.1. Zmiany kapitału zapasowego

-15 167 34 697 -14 898

a) zwiększenia (z tytułu)

0 49 598 0

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

0 49 598 0

- z podziału zysku (ustawowo)

0 0 0

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu)

15 167 14 901 14 898

- pokrycia straty

15 159 14 898 14 898

-

8 3 0

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

72 353 87 520 37 926

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

0 0 0

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0 0 0

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu)

0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0 0 0

- zbycia środków trwałych

0 0 0

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0 0 0

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

0 0 0

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu)

0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0 0 0

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

0 0 0

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

-14 797 -14 898 -14 898

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

362 0 0

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0 0 0

b) korekty błędów

0 0 0

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

362 0 0

a) zwiększenia (z tytułu)

0 0 0

- podziału zysku z lat ubiegłych

0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0 0 0

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

362 0 0

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

15 159 14 898 14 898

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0 0 0

b) korekty błędów

0 -362 0

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

15 159 14 536 14 536

a) zwiększenia (z tytułu)

0 0 0

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu)

15 159 14 898 14 898

- - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

15 159 14 898 14 898

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0 -362 -362

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

362 362 362

6. Wynik netto

-10 751 -15 159 -7 389

a) zysk netto

0 0 0

b) strata netto

10 751 15 159 7 389

c) odpisy z zysku

0 0 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

62 517 73 276 31 391

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

62 517 73 276 31 391

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

PLN

półrocze / 2026

półrocze / 2025

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

I. Zysk (strata) netto

-10 751 -7 389

II. Korekty razem

2 052 4 955

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

0 0

2. Amortyzacja

354 358

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

0 0

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

30 93

5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

0 79

6. Zmiana stanu rezerw

148 67

7. Zmiana stanu zapasów

0 14

8. Zmiana stanu należności

695 3 146

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

845 301

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-51 534

11. Inne korekty

30 362

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia

-8 700 -2 434

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

0 0

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0 0

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0 0

3. Z aktywów finansowych, w tym:

0 0

a) w jednostkach powiązanych

0 0

- zbycie aktywów finansowych

0 0

- dywidendy i udziały w zyskach

0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0 0

- odsetki

0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych

0 0

b) w pozostałych jednostkach

0 0

- zbycie aktywów finansowych

0 0

- dywidendy i udziały w zyskach

0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0 0

- odsetki

0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych

0 0

4. Inne wpływy inwestycyjne

0 0

II. Wydatki

2 695 562

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2 657 562

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0 0

a) w jednostkach powiązanych

0 0

- nabycie aktywów finansowych

0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe

0 0

b) w pozostałych jednostkach

0 0

- nabycie aktywów finansowych

0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe

0 0

4. Inne wydatki inwestycyjne

38 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-2 695 -562

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

0 0

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0 0

2. Kredyty i pożyczki

0 0

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

0 0

4. Inne wpływy finansowe

0 0

II. Wydatki

174 591

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0 0

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek

0 0

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0 0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

143 498

8. Odsetki

30 93

9. Inne wydatki finansowe

0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

-174 -591

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

-11 568 -3 588

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

-11 568 -3 588

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

0 0

F. Środki pieniężne na początek okresu

68 402 33 633

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

56 834 30 045

- o ograniczonej możliwości dysponowania

2 327 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik

Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik

Opis

20260923_BIOCELTIX_Raport_polroczny_2026_final_compressed.pdf

Raport półroczny za I półrocze 2026 r. zawierający informcję dodatkową

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe i zysk z oszczędności? W tych bankach można liczyć na wysokie oprocentowanie
Tanie konto firmowe i zysk z oszczędności? W tych bankach można liczyć na wysokie oprocentowanie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki