SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 r. półrocze r. rok r. półrocze (rok poprzedni (rok bieżący) poprzedni) A k t y w a I. Aktywa trwałe 78 839 75 343 64 754 1. Wartości niematerialne 1 348 379 405 i prawne, w tym: - wartość firmy - - - 2. Wartość firmy jednostek 2 160 183 206 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 73 629 70 992 59 542 4. Należności 4, 9 - - - długoterminowe 4.1. Od jednostek - - - powiązanych 4.2. Od pozostałych - - - jednostek 5. Inwestycje 5 19 19 1 619 długoterminowe 5.1. Nieruchomości - - - 5.2. Wartości - - - niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 19 19 1 619 finansowe a) w jednostkach - - - powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w - - - jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją b) w pozostałych 19 19 1 619 jednostkach 5.4. Inne inwestycje - - - długoterminowe 6. Długoterminowe 6 4 683 3 770 2 982 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 4 683 3 770 2 982 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia - - - międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 61 589 68 097 72 513 1. Zapasy 7 20 330 29 026 34 088 2. Należności 8, 9 35 113 35 174 34 212 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 14 62 86 powiązanych 2.2. Od pozostałych 35 099 35 112 34 126 jednostek 3. Inwestycje 10 2 210 1 486 1 441 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 2 210 1 486 1 441 aktywa finansowe a) w jednostkach - - - powiązanych b) w pozostałych - - - jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 210 1 486 1 441 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 3 936 2 411 2 772 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 140 428 143 440 137 267
P a s y w a I. Kapitał własny 56 655 59 933 64 160 1. Kapitał zakładowy 13 5 207 5 207 5 207 2. Należne wpłaty na - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 42 312 46 683 45 543 5. Kapitał z aktualizacji 16 13 755 13 927 15 067 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 - - - rezerwowe 7. Różnice kursowe z - - - przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice - - - kursowe b) ujemne różnice kursowe - - - 8. Zysk (strata) z lat (1 341) 2 094 (42) ubiegłych 9. Zysk (strata) netto (3 278) (7 978) (1 615) 10. Odpisy z zysku netto w 18 - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 - 5 318 7 073 III. Ujemna wartość firmy 20 2 531 1 454 902 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 81 242 76 735 65 132 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 4 764 4 555 4 971 1.1. Rezerwa z tytułu 3 503 3 178 2 928 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 1 261 1 377 2 043 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 051 1 152 1 593 b) krótkoterminowa 210 225 450 1.3. Pozostałe rezerwy - - - a) długoterminowe - - - b) krótkoterminowe - - - 2. Zobowiązania 22 15 723 8 471 3 964 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 15 723 8 471 3 964 jednostek 3. Zobowiązania 23 60 004 62 170 54 511 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 073 692 354 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 57 137 60 794 52 643 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 794 684 1 514 4. Rozliczenia 24 751 1 539 1 686 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy - - - 4.2. Inne rozliczenia 751 1 539 1 686 międzyokresowe a) długoterminowe - - - b) krótkoterminowe 751 1 539 1 686 P a s y w a r a z e m 140 428 143 440 137 267
Wartość księgowa 56 655 59 933 64 160 Liczba akcji 1 450 350 1 450 350 1 450 350 Wartość księgowa na jedną 25 39,06 41,32 44,24 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - - - Rozwodniona wartość 25 - - - księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 r. półrocze r. rok r. półrocze (rok poprzedni (rok bieżący) poprzedni) 1. Należności warunkowe 26 18 098 22 642 - 1.1. Od jednostek 18 098 22 642 - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 18 098 22 642 - poręczeń 1.2. Od pozostałych - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 26 1 687 1 758 3 681 1.1. Na rzecz jednostek - - - powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych 1 687 1 758 3 681 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - poręczeń - ulgi inwestycyjnej 1 687 1 758 3 681 3. Inne (z tytułu) - - - Pozycje pozabilansowe, 19 785 24 400 3 681 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK Nota I półr. I półr. ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 półrocze półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni) I. Przychody netto ze 88 232 109 885 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 212 102 1. Przychody netto ze 27 85 645 102 381 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 2 587 7 504 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 79 617 98 692 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 155 84 1. Koszt wytworzenia 29 77 218 91 699 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 399 6 993 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 8 615 11 193 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 2 019 3 555 V. Koszty ogólnego zarządu 29 7 954 10 271 VI. Zysk (strata) na (1 358) (2 633) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 937 3 583 operacyjne 1. Zysk ze zbycia - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 187 34 3. Inne przychody 30 2 750 3 549 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 810 3 419 operacyjne 1. Strata ze zbycia 181 66 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 605 663 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 1 024 2 690 IX. Zysk (strata) z (1 231) (2 469) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 939 1 409 1. Dywidendy i udziały w 6 33 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 222 214 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia - - inwestycji 4. Aktualizacja wartości - - inwestycji 5. Inne 711 1 162 XI. Koszty finansowe 33 4 356 1 707 1. Odsetki, w tym: 982 1 221 - dla jednostek - - powiązanych 2. Strata ze zbycia - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości - - inwestycji 4. Inne 3 374 486 XII. Zysk (strata) na 34 - - sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z (4 648) (2 767) działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń - - nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 - - 2. Straty nadzwyczajne 36 - - XV. Odpis wartości firmy (23) (23) jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 298 15 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (4 373) (2 775) (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 (1 095) (678) a) część bieżąca 223 20 b) część odroczona (1 318) (698) XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty - 482 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 (3 278) (1 615) (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (8 087) (6 107) (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 450 350 1 450 350 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 (5,58) (4,21) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 - - na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 SKONSOLIDOWANYM KAPITALE r. półrocze r. rok r. półrocze WŁASNYM (rok poprzedni (rok bieżący) poprzedni) I. Kapitał własny na 57 839 65 817 65 817 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 094 (42) (42) (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 59 933 65 775 65 775 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 207 5 207 5 207 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - emisji akcji (wydania - - - udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - umorzenia akcji - - - (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 5 207 5 207 5 207 koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne - - - na początek okresu 3.1. Zmiany akcji - - - (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 3.2. Akcje (udziały) - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 46 683 48 735 48 735 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (4 371) (2 052) (3 192) zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 172 1 140 - - emisji akcji powyżej - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału z 172 1 140 - aktualizacji wyceny b) zmniejszenie (z tytułu) 4 543 3 192 3 192 - pokrycia straty 4 543 3 192 3 192 4.2. Kapitał zapasowy na 42 312 46 683 45 543 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 13 927 15 067 15 067 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z (172) (1 140) - aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 172 1 140 - - zbycia środków trwałych 172 1 140 - 5.2. Kapitał z 13 755 13 927 15 067 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 6.2. Pozostałe kapitały - - - rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z - - - przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat (7 987) (3 192) (3 192) ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych - - - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, - - - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - podziału zysku z lat - - - ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 8.3. Zysk z lat ubiegłych - - - na koniec okresu 8.4. Strata z lat 7 978 3 192 3 192 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (2 094) 42 42 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - podstawowych 8.5. Strata z lat 5 884 3 234 3 234 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 4 543 3 192 3 192 - przeniesienia straty z 4 543 3 192 3 192 lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 8.6. Strata z lat 1 341 - 42 ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat (1 341) 2 094 (42) ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto (3 278) (7 978) (1 615) a) zysk netto - - - b) strata netto 3 278 7 978 1 615 c) odpisy z zysku - - - II. Kapitał własny na 56 655 59 933 64 160 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po - - - uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK I półr. I półr. PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2002 2001 półrocze półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto (3 278) (1 615) II. Korekty razem 5 751 2 616 1. Zyski (straty) - (482) mniejszości 2. Udział w (zyskach) - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 5 042 3 940 - odpisy wartości firmy (275) (8) jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu (251) (1 335) różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 541 642 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z tytułu 185 305 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 209 (2 246) 8. Zmiana stanu zapasów 8 696 4 601 9. Zmiana stanu należności 61 (145) 10. Zmiana stanu (5 506) (2 589) zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń (3 226) (582) międzyokresowych 12. Inne korekty - 507 III. Przepływy pieniężne 2 473 1 001 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 3 154 6 426 1. Zbycie wartości 300 6 285 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 6 33 w tym: a) w jednostkach - - powiązanych - zbycie aktywów - - finansowych - dywidendy i udziały w - - zyskach - spłata udzielonych - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - inne wpływy z aktywów - - finansowych b) w pozostałych 6 33 jednostkach - zbycie aktywów - - finansowych - dywidendy i udziały w 6 33 zyskach - spłata udzielonych - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - inne wpływy z aktywów - - finansowych 4. Inne wpływy 2 848 108 inwestycyjne II. Wydatki (7 657) (8 472) 1. Nabycie wartości (2 910) (6 790) niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w (3 943) - tym: a) w jednostkach (3 943) - powiązanych - nabycie aktywów (3 943) - finansowych - udzielone pożyczki - - długoterminowe b) w pozostałych - - jednostkach - nabycie aktywów - - finansowych - udzielone pożyczki - - długoterminowe 4. Dywidendy i inne - - udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki (804) (1 682) inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (4 503) (2 046) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 10 151 13 866 1. Wpływy netto z emisji - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 200 12 453 3. Emisja dłużnych 1 700 - papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 251 1 413 II. Wydatki (7 397) (14 250) 1. Nabycie akcji - - (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - - wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na - - rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i (6 849) (13 575) pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów - - wartościowych 6. Z tytułu innych - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z - - tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (548) (675) 9. Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne 2 754 (384) netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 724 (1 429) netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 724 (1 429) środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 16 - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 486 2 870 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 210 1 441 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej - - możliwości dysponowania
kom dysk mra/zdz
