w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały narastająco narastająco narastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 01.01.2002 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2001 do do do do 30.09.2002 30.09.2001 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 132 673 157 747 34 655 43 074 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 778 (5 010) 203 (1 368) działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto (2 567) (5 482) (671) (1 497) IV. Zysk (strata) netto (1 583) (3 075) (413) (840) V. Przepływy pieniężne 6 927 3 000 1 698 773 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne (5 715) (4 634) (1 401) (1 194) netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne (474) 768 (116) 198 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 738 (866) 181 (223) netto, razem IX. Aktywa razem 137 942 136 592 33 824 35 195 X. Zobowiązania i rezerwy 77 210 66 497 18 932 17 134 na zobowiązania XI. Zobowiazania 16 919 7 431 4 149 1 915 długoterminowe XII. Zobowiązania 54 946 52 776 13 473 13 599 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 58 350 62 700 14 308 16 156 XIV. Kapitał zakładowy 5 207 5 207 1 277 1 342 XV. Liczba akcji 1 450 350 1 450 350 1 450 350 1 450 350 XVI. Zysk (strata) na jedną (1,09) (2,12) (0,28) (0,58) akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk - - - - (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XVIII. Wartość księgowa na 40,23 43,23 9,87 11,14 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 78 946 78 839 70 469 64 754 1. Wartości niematerialne 323 348 382 405 i prawne, w tym: - wartość firmy - - - - 2. Wartość firmy jednostek 149 160 195 206 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 72 937 73 629 64 913 59 542 4. Należności - - - - długoterminowe 4.1. Od jednostek - - - - powiązanych 4.2. Od pozostałych - - - - jednostek 5. Inwestycje 19 19 1 619 1 619 długoterminowe 5.1. Nieruchomości - - - - 5.2. Wartości - - - - niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 19 19 1 619 1 619 finansowe a) w jednostkach - - - - powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w - - - - jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją b) w pozostałych 19 19 1 619 1 619 jednostkach 5.4. Inne inwestycje - - - - długoterminowe 6. Długoterminowe 5 518 4 683 3 360 2 982 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 5 518 4 683 3 360 2 982 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia - - - - międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 58 996 61 589 66 123 72 513 1. Zapasy 18 582 20 330 28 249 34 088 2. Należności 35 446 35 113 33 382 34 212 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 94 14 50 86 powiązanych 2.2. Od pozostałych 35 352 35 099 33 332 34 126 jednostek 3. Inwestycje 2 224 2 210 2 004 1 441 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 2 224 2 210 2 004 1 441 aktywa finansowe a) w jednostkach - - - - powiązanych b) w pozostałych - - - - jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 224 2 210 2 004 1 441 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 744 3 936 2 488 2 772 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 137 942 140 428 136 592 137 267
P a s y w a I. Kapitał własny 58 350 56 655 62 700 64 160 1. Kapitał zakładowy 5 207 5 207 5 207 5 207 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne - - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 43 344 42 312 45 543 45 543 5. Kapitał z aktualizacji 12 723 13 755 15 067 15 067 wyceny 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 7. Różnice kursowe z - - - - przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice - - - - kursowe b) ujemne różnice kursowe - - - - 8. Zysk (strata) z lat (1 341) (1 341) (42) (42) ubiegłych 9. Zysk (strata) netto (1 583) (3 278) (3 075) (1 615) 10. Odpisy z zysku netto w - - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości - - 6 539 7 073 III. Ujemna wartość firmy 2 382 3 531 856 902 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 77 210 81 242 66 497 65 132 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 691 4 764 4 881 4 971 1.1. Rezerwa z tytułu 3 511 3 503 3 061 2 928 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 1 180 1 261 1 820 2 043 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 989 1 051 1 497 1 593 b) krótkoterminowa 191 210 323 450 1.3. Pozostałe rezerwy - - - - a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe - - - - 2. Zobowiązania 16 919 15 723 7 431 3 964 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 16 919 15 723 7 431 3 964 jednostek 3. Zobowiązania 54 946 60 004 52 776 54 511 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 231 1 073 759 354 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 53 306 57 137 50 951 52 643 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 409 1 794 1 066 1 514 4. Rozliczenia 654 751 1 409 1 686 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy - - - - 4.2. Inne rozliczenia 654 751 1 409 1 686 międzyokresowe a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe 654 751 1 409 1 686 P a s y w a r a z e m 137 942 140 428 136 592 137 267
Wartość księgowa 58 350 56 655 62 700 64 160 Liczba akcji 1 450 350 1 450 350 1 450 350 1 450 350 Wartość księgowa na jedną 40,23 39,06 43,23 44,24 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 28 457 18 098 - - 1.1. Od jednostek 28 457 18 098 - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 28 457 18 098 - - poręczeń 1.2. Od pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 1 651 1 687 3 609 3 681 1.1. Na rzecz jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych 1 651 1 687 3 609 3 681 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń - ulgi inwestycyjne 1 651 1 687 3 609 3 681 3. Inne (z tytułu) - - - - Pozycje pozabilansowe, 30 108 19 785 3 609 3 681 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK III kwartał 3 kwartały III kwartał 3 kwartały ZYSKÓW I STRAT (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.09.2002 r. do 30.09.2001 r. do r. 30.09.2002 r. 30.09.2001 r. r. I. Przychody netto ze 44 441 132 673 47 862 157 747 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 262 474 58 160 1. Przychody netto ze 42 797 128 442 46 628 149 009 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 644 4 231 1 234 8 738 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 38 226 117 843 44 029 142 721 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 236 391 62 146 1. Koszt wytworzenia 36 633 113 851 42 316 134 015 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 593 3 992 1 713 8 706 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 215 14 830 3 833 15 026 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 956 2 975 1 153 4 708 V. Koszty ogólnego zarządu 3 552 11 506 4 192 14 463 VI. Zysk (strata) na 1 707 349 (1 512) (4 145) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 929 4 866 1 018 4 601 operacyjne 1. Zysk ze zbycia - - - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 90 277 213 247 3. Inne przychody 1 839 4 589 805 4 354 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 627 4 437 2 047 5 466 operacyjne 1. Strata ze zbycia (13) 168 (51) 15 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 726 2 331 995 1 658 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 914 1 938 1 103 3 793 IX. Zysk (strata) z 2 009 778 (2 541) (5 010) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 88 1 027 1 651 3 060 1. Dywidendy i udziały w 1 7 - 33 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 374 596 270 484 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia - - - - inwestycji 4. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 5. Inne (287) 424 1 381 2 543 XI. Koszty finansowe 429 4 785 1 852 3 559 1. Odsetki, w tym: 387 1 369 786 2 007 - dla jednostek - - - - powiązanych 2. Strata ze zbycia - - - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 4. Inne 42 3 416 1 066 1 552 XII. Zysk (strata) na - - - - sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 668 (2 980) (2 742) (5 509) działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń - - - - nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XV. Odpis wartości firmy (11) (34) (11) (34) jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 149 447 46 61 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 806 (2 567) (2 707) (5 482) (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 111 (984) (713) (1 391) a) część bieżąca 203 426 (16) 4 b) część odroczona (92) (1 410) (697) (1 395) XIX. Pozostałe obowiązkowe - - - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach - - - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty - - 534 1 016 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 695 (1 583) (1 460) (3 075) (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (4 109) (5 606) (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 450 350 1 450 350 zwykłych Zysk (strata) na jedną (2,83) (3,87) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) - - na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W III kwartał 3 kwartały III kwartał 3 kwartały SKONSOLIDOWANYM KAPITALE (rok narastająco (rok narastająco WŁASNYM bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.09.2002 r. do 30.09.2001 r. do r. 30.09.2002 r. 30.09.2001 r. r. I. Kapitał własny na 56 655 57 839 64 160 65 817 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - 2 094 - (42) (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 56 655 59 933 64 160 65 775 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 207 5 207 5 207 5 207 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji (wydania - - - - udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - umorzenia akcji - - - - (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 5 207 5 207 5 207 5 207 koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne - - - - na początek okresu 3.1. Zmiany akcji - - - - (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 3.2. Akcje (udziały) - - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 42 312 46 683 45 543 48 735 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 032 (3 339) - (3 192) zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 032 1 204 - - - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - - - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału z 1 032 1 204 - - aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) - 4 543 - 3 192 - pokrycia straty - 4 543 - 3 192 4.2. Kapitał zapasowy na 43 344 43 344 45 543 45 543 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 13 755 13 927 15 067 15 067 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z (1 032) (1 204) - - aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 032 1 204 - - - zbycia środków trwałych 1 032 1 204 - - 5.2. Kapitał z 12 723 12 723 15 067 15 067 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 6.2. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z - - - - przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat (4 619) (7 978) (1 657) (3 192) ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych - - - - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, - - - - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 8.3. Zysk z lat ubiegłych - - - - na koniec okresu 8.4. Strata z lat 4 619 7 978 1 657 3 192 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - (2 094) - 42 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 8.5. Strata z lat 4 619 5 884 1 657 3 234 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - 4 543 - 3 192 - przeniesienia straty z - 4 543 - 3 192 lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 8.6. Strata z lat 4 619 1 341 1 657 42 ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat (4 619) (1 341) (1 657) (42) ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 695 (1 583) (1 460) (3 075) a) zysk netto 1 695 - - - b) strata netto - 1 583 1 460 3 075 c) odpisy z zysku - - - - II. Kapitał własny na 58 350 58 350 62 700 62 700 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po - - - - uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK III kwartał 3 kwartały III kwartał 3 kwartały PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.09.2002 r. do 30.09.2001 r. do r. 30.09.2002 r. 30.09.2001 r. r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 695 (1 583) (1 460) (3 075) II. Korekty razem 2 759 8 510 3 459 6 075 1. Zyski (straty) - - (534) (1 016) mniejszości 2. Udział w (zyskach) - - - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 004 8 046 2 374 6 314 - odpisy wartości firmy (138) (413) (19) (27) jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 2 352 2 101 (126) (1 461) różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 607 1 148 421 1 063 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z tytułu (18) 167 147 452 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw (73) 136 2 176 (70) 8. Zmiana stanu zapasów 1 748 10 444 5 903 10 504 9. Zmiana stanu należności (333) (272) 843 698 10. Zmiana stanu (4 789) (10 295) (5 045) (7 634) zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 461 (2 765) (2 639) (3 221) międzyokresowych 12. Inne korekty (200) (200) (61) 446 III. Przepływy pieniężne 4 454 6 927 1 999 3 000 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 93 3 247 8 286 14 712 1. Zbycie wartości 94 394 6 172 12 457 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 1 7 - 33 w tym: a) w jednostkach - - - - powiązanych - zbycie aktywów - - - - finansowych - dywidendy i udziały w - - - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych b) w pozostałych 1 7 - 33 jednostkach - zbycie aktywów - - - - finansowych - dywidendy i udziały w 1 7 - 33 zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych 4. Inne wpływy (2) 2 846 2 114 2 222 inwestycyjne II. Wydatki (1 305) (8 962) (10 874) (19 346) 1. Nabycie wartości (1 020) (3 930) (9 715) (16 505) niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w - (3 943) (600) (600) tym: a) w jednostkach - (3 943) (600) (600) powiązanych - nabycie aktywów - (3 943) (600) (600) finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe b) w pozostałych - - - - jednostkach - nabycie aktywów - - - - finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe 4. Dywidendy i inne - - - - udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki (285) (1 089) (559) (2 241) inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (1 212) (5 715) (2 588) (4 634) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 966 13 117 2 174 16 040 1. Wpływy netto z emisji - - - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 65 8 265 2 126 14 579 3. Emisja dłużnych 2 900 4 600 - - papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 252 48 1 461 II. Wydatki (6 194) (13 591) (1 022) (15 272) 1. Nabycie akcji - - - - (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - - - - wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na - - - - rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i (435) (7 284) (601) (14 176) pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów (2 800) (2 800) - - wartościowych 6. Z tytułu innych - - - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z - - - - tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (607) (1 155) (421) (1 096) 9. Inne wydatki finansowe (2 352) (2 352) - - III. Przepływy pieniężne (3 228) (474) 1 152 768 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 14 738 563 (866) netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 14 738 563 (866) środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 210 1 486 1 441 2 870 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 224 2 224 2 004 2 004 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 82 207 81 984 68 940 62 299 1. Wartości niematerialne 285 307 373 395 i prawne, w tym: - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 60 243 60 833 52 952 47 935 3. Należności - - - - długoterminowe 3.1. Od jednostek - - - - powiązanych 3.2. Od pozostałych - - - - jednostek 4. Inwestycje 16 411 16 411 12 468 10 986 długoterminowe 4.1. Nieruchomości - - - - 4.2. Wartości - - - - niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 16 411 16 411 12 468 10 986 finansowe a) w jednostkach 16 391 16 391 12 448 10 966 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 20 20 20 20 jednostkach 4.4. Inne inwestycje - - - - długoterminowe 5. Długoterminowe 5 268 4 433 3 147 2 983 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 5 268 4 433 3 147 2 983 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia - - - - międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 43 742 46 740 52 207 56 407 1. Zapasy 14 521 17 119 23 864 27 779 2. Należności 26 096 25 363 26 024 25 632 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 043 1 279 2 146 138 powiązanych 2.2. Od pozostałych 25 053 24 084 23 878 25 494 jednostek 3. Inwestycje 998 1 140 291 482 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 998 1 140 291 482 aktywa finansowe a) w jednostkach - - - - powiązanych b) w pozostałych - - - - jednostkach c) środki pieniężne i inne 998 1 140 291 482 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 127 3 118 2 028 2 514 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 125 949 128 724 121 147 118 706
P a s y w a I. Kapitał własny 58 370 58 105 64 036 64 878 1. Kapitał zakładowy 5 207 5 207 5 207 5 207 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne - - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 43 597 42 566 45 029 45 029 5. Kapitał z aktualizacji 11 958 12 989 15 067 15 067 wyceny 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 433 1 433 (42) (42) ubiegłych 8. Zysk (strata) netto (3 825) (4 090) (1 225) (383) 9. Odpisy z zysku netto w - - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 67 579 70 619 57 111 53 828 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 691 4 764 4 881 4 970 1.1. Rezerwa z tytułu 3 511 3 503 3 061 2 928 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 1 180 1 261 1 820 2 042 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 989 1 051 1 497 1 592 b) krótkoterminowa 191 210 323 450 1.3. Pozostałe rezerwy - - - - a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe - - - - 2. Zobowiązania 15 019 13 823 5 531 2 064 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 15 019 13 823 5 531 2 064 jednostek 3. Zobowiązania 47 346 51 451 45 548 45 202 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 024 1 295 1 144 623 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 45 633 49 095 43 683 43 468 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 689 1 061 721 1 111 4. Rozliczenia 523 581 1 151 1 592 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy - - - - 4.2. Inne rozliczenia 523 581 1 151 1 592 międzyokresowe a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe 523 581 1 151 1 592 P a s y w a r a z e m 125 949 128 724 121 147 118 706
Wartość księgowa 58 370 58 105 64 036 64 878 Liczba akcji 1 450 350 1 450 350 1 450 350 1 450 350 Wartość księgowa na jedną 40,24 40,06 44,15 44,73 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 28 457 18 098 - - 1.1. Od jednostek 28 457 18 098 - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 28 457 18 098 - - poręczeń 1.2. Od pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 1 651 1 687 3 609 3 681 1.1. Na rzecz jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych 1 651 1 687 3 609 3 681 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń - ulgi inwestycyjnej 1 651 1 687 3 609 3 681 3. Inne (z tytułu) - - - - Pozycje pozabilansowe, 30 108 19 785 3 609 3 681 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał 3 kwartały III kwartał 3 kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.09.2002 r. do 30.09.2001 r. do r. 30.09.2002 r. 30.09.2001 r. r. I. Przychody netto ze 30 965 91 719 33 661 106 030 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 733 3 889 2 096 2 936 1. Przychody netto ze 29 704 88 307 32 386 102 402 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 261 3 412 1 275 3 628 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 27 530 83 086 30 818 96 151 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 548 3 452 1 903 2 672 1. Koszt wytworzenia 26 308 79 882 29 741 93 196 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 222 3 204 1 077 2 955 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 435 8 633 2 843 9 879 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 618 2 030 698 2 971 V. Koszty ogólnego zarządu 2 655 8 292 2 772 9 801 VI. Zysk (strata) na 162 (1 689) (627) (2 893) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 290 3 596 6 449 10 705 operacyjne 1. Zysk ze zbycia - - - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody 1 290 3 596 6 449 10 705 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 910 3 348 6 689 9 905 operacyjne 1. Strata ze zbycia (117) 79 43 43 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 726 2 331 484 1 658 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 301 938 6 162 8 204 IX. Zysk (strata) z 542 (1 441) (867) (2 093) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe - 813 1 163 2 908 1. Dywidendy i udziały w 1 7 - 163 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - - 130 2. Odsetki, w tym: 312 472 162 402 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia - - - - inwestycji 4. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 5. Inne (313) 334 1 001 2 343 XI. Koszty finansowe 368 4 604 1 408 2 985 1. Odsetki, w tym: 387 1 337 675 1 871 - dla jednostek - - - - powiązanych 2. Strata ze zbycia - - - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości - - - - inwestycji 4. Inne (19) 3 267 733 1 114 XII. Zysk (strata) z 174 (5 232) (1 112) (2 170) działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń - - - - nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto 174 (5 232) (1 112) (2 170) (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy (91) (1 407) (270) (945) a) część bieżąca - 1 (1) 24 b) część odroczona (91) (1 408) (269) (969) XVI. Pozostałe obowiązkowe - - - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach - - - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 265 (3 825) (842) (1 225) (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (5 515) (3 756) (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 450 350 1 450 350 zwykłych Zysk (strata) na jedną (3,80) (2,59) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) - - na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W III kwartał 3 kwartały III kwartał 3 kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.09.2002 r. do 30.09.2001 r. do r. 30.09.2002 r. 30.09.2001 r. r. I. Kapitał własny na 58 105 60 762 64 878 65 303 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - 1 433 - (42) (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 58 105 62 195 84 878 65 261 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 207 5 207 5 207 5 207 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji (wydania - - - - udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - umorzenia akcji - - - - (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 5 207 5 207 5 207 5 207 koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne - - - - na początek okresu 3.1. Zmiany akcji - - - - (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 3.2. Akcje (udziały) - - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 42 566 46 935 45 029 48 485 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 031 (3 338) - (3 456) zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 031 1 203 - - - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - - - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału z 1 031 1 203 - - aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) - 4 541 - 3 456 - pokrycia straty - 4 541 - 3 456 4.2. Kapitał zapasowy na 43 597 43 597 45 029 45 029 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 12 989 13 161 15 067 15 067 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z (1 031) (1 203) - - aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 031 1 203 - - - zbycia środków trwałych 1 031 1 203 - - 5.2. Kapitał z 11 958 11 958 15 067 15 067 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 6.2. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat (2 657) (4 541) (425) (3 456) ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych - - - - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, - - - - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych - - - - na koniec okresu 7.4. Strata z lat 2 657 4 541 425 3 456 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - (1 433) - 42 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.5. Strata z lat 2 657 3 108 425 3 498 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - 4 541 - 3 456 - przeniesienia straty z - 4 541 - 3 456 lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 7.6. Strata z lat 2 657 - 425 42 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat (2 657) 1 433 (425) (42) ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 265 (3 825) (842) (1 225) a) zysk netto 265 - - - b) strata netto - 3 825 842 1 225 c) odpisy z zysku - - - - II. Kapitał własny na 58 370 58 370 64 036 64 036 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po - - - - uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW III kwartał 3 kwartały III kwartał 3 kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od r. do 01.01.2002 r. do 01.01.2001 30.09.2002 r. do 30.09.2001 r. do r. 30.09.2002 r. 30.09.2001 r. r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 265 (3 825) (842) (1 225) II. Korekty razem 3 370 9 523 2 518 3 793 1. Udział w (zyskach) - - - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 475 6 804 1 621 5 091 3. (Zyski) straty z tytułu 2 352 2 101 (126) (1 461) różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 606 1 148 421 819 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu (118) 79 236 460 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw (73) 136 (90) (70) 7. Zmiana stanu zapasów 2 598 10 193 3 978 7 320 8. Zmiana stanu należności (732) 680 (379) 597 9. Zmiana stanu zobowiązań (3 835) (8 965) (2 963) (5 793) krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 97 (2 653) (120) (2 699) międzyokresowych 11. Inne korekty - - (60) (471) III. Przepływy pieniężne 3 635 5 698 1 676 2 568 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 161 3 262 8 944 15 557 1. Zbycie wartości 161 409 6 829 13 171 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 1 7 - 163 w tym: a) w jednostkach - - - 130 powiązanych - zbycie aktywów - - - - finansowych - dywidendy i udziały w - - - 130 zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych b) w pozostałych 1 7 - 33 jednostkach - zbycie aktywów - - - - finansowych - dywidendy i udziały w 1 7 - 33 zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych 4. Inne wpływy (1) 2 846 2 115 2 223 inwestycyjne II. Wydatki (710) (7 846) (11 963) (20 528) 1. Nabycie wartości (425) (3 028) (9 392) (10 675) niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w - (3 943) (2 082) (7 682) tym: a) w jednostkach - (3 943) (2 082) (7 682) powiązanych - nabycie aktywów - (3 943) (2 082) (7 682) finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe b) w pozostałych - - - - jednostkach - nabycie aktywów - - - - finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe 4. Inne wydatki (285) (875) (489) (2 171) inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (549) (4 584) (3 019) (4 971) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 965 13 116 2 174 16 040 1. Wpływy netto z emisji - - - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 65 8 265 2 126 14 579 3. Emisja dłużnych 2 900 4 600 - - papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe - 251 48 1 461 II. Wydatki (6 193) (13 590) (1 022) (15 158) 1. Nabycie akcji - - - - (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - - - - wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na - - - - rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i (434) (7 283) (601) (14 176) pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów (2 800) (2 800) - - wartościowych 6. Z tytułu innych - - - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z - - - - tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (607) (1 155) (421) (982) 9. Inne wydatki finansowe (2 352) (2 352) - - III. Przepływy pieniężne (3 228) (474) 1 152 882 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne (142) (1 154) (191) (1 521) netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu (142) 640 (191) (1 521) środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 140 358 482 1 812 początek okresu G. Środki pieniężne na 998 998 291 291 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz
