C / Z
-5,78
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
0,47
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
11,96%
Pn. 30.07.2018
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,68
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
-11,30
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
-7,53
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
-36,32
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe ZE PAK SA (ZEP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 28,45 zł | 25,02 zł | 26,30 zł | 9,00 zł | 12,61 zł | 15,19 zł | 7,50 zł | 7,70 zł | 9,26 zł | 17,10 zł | 23,00 zł | 21,60 zł | 13,68 zł | 19,30 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 52 026 000 | 52 026 000 | 52 026 000 | 52 026 000 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 1 480 mln zł | 1 272 mln zł | 1 337 mln zł | 457,41 mln zł | 640,88 mln zł | 772,01 mln zł | 381,18 mln zł | 391,34 mln zł | 470,63 mln zł | 869,08 mln zł | 1 169 mln zł | 1 098 mln zł | 695,27 mln zł | 980,89 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 13,21 zł | 6,44 zł | 6,09 zł | 7,81 zł | 4,27 zł | 1,61 zł | -37,01 zł | 4,87 zł | 3,61 zł | -9,05 zł | -8,76 zł | -4,38 zł | -6,24 zł | 4,00 zł | 14,66 zł | 5,17 zł | -3,24 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 5,86 | 16,31 | -0,24 | 2,59 | 4,21 | -0,83 | -0,88 | -2,12 | -2,74 | 5,75 | 1,47 | 2,64 | -5,96 | |
| Wartość księgowa na akcję | 49,76 zł | 56,37 zł | 62,07 zł | 68,08 zł | 74,43 zł | 75,16 zł | 37,09 zł | 42,18 zł | 43,50 zł | 33,13 zł | 23,10 zł | 18,72 zł | 10,32 zł | 14,24 zł | 37,61 zł | 42,76 zł | 39,54 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,34 | 0,35 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,23 | 0,33 | 0,49 | 1,66 | 1,62 | 0,57 | 0,32 | 0,49 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 51,86 zł | 47,04 zł | 51,69 zł | 52,35 zł | 54,38 zł | 52,73 zł | 58,00 zł | 53,22 zł | 48,07 zł | 45,35 zł | 56,63 zł | 43,42 zł | 48,23 zł | 53,93 zł | 61,11 zł | 43,00 zł | 26,24 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,46 | 0,50 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,17 | 0,14 | 0,21 | 0,35 | 0,43 | 0,35 | 0,32 | 0,74 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 19,21 zł | 9,54 zł | 9,01 zł | 9,29 zł | 7,05 zł | 2,90 zł | -35,33 zł | 7,31 zł | 5,71 zł | -9,39 zł | -8,33 zł | -5,73 zł | -10,09 zł | 5,40 zł | 12,99 zł | 4,13 zł | -1,44 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 3,55 | 9,07 | -0,25 | 1,73 | 2,66 | -0,80 | -0,92 | -1,62 | -1,70 | 4,26 | 1,66 | 3,32 | -13,37 | |
| Cash flow na akcję | 18,32 zł | 11,54 zł | 11,25 zł | 13,16 zł | 11,27 zł | 8,56 zł | -29,52 zł | 8,96 zł | 7,46 zł | -5,26 zł | -5,15 zł | -1,36 zł | -3,89 zł | 4,97 zł | 15,40 zł | 5,51 zł | -2,48 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 2,22 | 3,07 | -0,30 | 1,41 | 2,04 | -1,43 | -1,49 | -6,81 | -4,39 | 4,62 | 1,40 | 2,48 | -7,79 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 12,13% | 10,29% | 11,90% | 6,32% | 2,06% | -65,91% | 12,43% | 8,43% | -23,79% | -31,16% | -21,31% | -43,08% | 24,77% | 46,24% | 12,87% | -7,85% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 6,47% | 6,04% | 6,95% | 3,64% | 1,18% | -31,75% | 5,12% | 3,96% | -11,13% | -12,77% | -7,55% | -10,25% | 5,49% | 17,78% | 7,07% | -4,13% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 34,15% | 21,22% | 21,06% | 22,93% | 18,44% | 8,51% | -57,78% | 17,13% | 16,69% | -14,02% | -10,70% | -10,88% | -18,02% | 12,96% | 39,23% | 16,59% | 8,64% | |
| Marża zysku operacyjnego | 37,05% | 20,28% | 17,42% | 17,76% | 12,97% | 5,50% | -60,92% | 13,73% | 11,87% | -20,71% | -14,72% | -13,19% | -20,91% | 10,01% | 21,26% | 9,59% | -5,50% | |
| Marża EBITDA | 46,90% | 31,14% | 27,41% | 27,98% | 25,85% | 18,67% | -48,00% | 21,42% | 19,88% | -12,33% | -8,35% | -6,25% | -16,05% | 11,81% | 22,47% | 10,37% | -2,61% | |
| Marża zysku brutto | 33,07% | 16,55% | 14,58% | 18,24% | 10,85% | 3,66% | -62,19% | 11,38% | 10,59% | -22,36% | -15,29% | -13,73% | -21,15% | 10,08% | 21,97% | 11,05% | -11,92% | |
| Marża zysku netto | 25,48% | 13,68% | 11,79% | 14,79% | 8,38% | 2,93% | -63,77% | 9,25% | 7,51% | -20,12% | -15,50% | -10,26% | -12,95% | 7,86% | 23,27% | 12,03% | -12,33% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 19,28% | 9,61% | 8,80% | 7,73% | 5,54% | 2,15% | -36,10% | 7,74% | 6,51% | -12,33% | -13,58% | -10,11% | -15,48% | 6,04% | 18,39% | 5,45% | -1,78% | |
| ROIC | 26,90% | 13,37% | 11,74% | 10,88% | 8,20% | 3,14% | -63,77% | 13,60% | 11,56% | -26,85% | -50,00% | -57,61% | -110,10% | 32,42% | 47,78% | 11,63% | -3,33% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 69,34% | 57,70% | 50,95% | 52,60% | 32,96% | 19,82% | -402,68% | 46,20% | 38,27% | -125,48% | -99,36% | -133,71% | -4 835,99% | 40,40% | -169,72% | 54,24% | -33,12% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 53,45% | 131,26% | 126,64% | 113,62% | 68,75% | 116,05% | 93,67% | 123,26% | 182,66% | 146,45% | -- -- | 40,91% | 97,80% | 40,51% | -111,06% | 106,23% | 98,48% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 43,20% | 39,37% | 43,41% | 41,54% | 44,38% | 62,11% | 55,35% | 50,42% | 56,42% | 62,27% | 67,02% | 84,17% | 73,25% | 46,75% | 43,49% | 51,13% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,00 | 0,76 | 0,65 | 0,77 | 0,71 | 0,80 | 1,64 | 1,24 | 1,02 | 1,30 | 1,65 | 2,03 | 5,31 | 4,59 | 0,88 | 0,77 | 1,05 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,72 | 0,49 | 0,44 | 0,51 | 0,43 | 0,48 | 0,97 | 0,65 | 0,56 | 0,58 | 0,84 | 0,91 | 1,52 | 0,99 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,22 | 2,86 | 3,00 | 2,83 | 3,09 | 2,88 | 1,90 | 2,44 | 2,63 | 2,87 | 1,98 | 1,93 | 1,49 | 1,44 | 1,38 | 1,71 | 3,70 | |
| Zadłużenie netto | 2 058,98 mln zł | 1 684,89 mln zł | 1 601,70 mln zł | 2 295,53 mln zł | 2 161,00 mln zł | 2 597,10 mln zł | 2 629,22 mln zł | 2 229,93 mln zł | 1 890,34 mln zł | 1 842,79 mln zł | 1 527,14 mln zł | 1 424,75 mln zł | 2 270,32 mln zł | 1 842,38 mln zł | 1 144,19 mln zł | 1 168,39 mln zł | 1 582,20 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,63 | 2,21 | 2,17 | 3,01 | 3,02 | 5,19 | -1,86 | 3,85 | 3,89 | -6,48 | -6,36 | -10,33 | -5,77 | 5,69 | 1,64 | 5,16 | -45,47 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,03 | 3,17 | 2,94 | 3,16 | 3,78 | 5,73 | -2,17 | 4,96 | 5,05 | -7,80 | -8,59 | -14,04 | -5,99 | 9,44 | 3,58 | 7,40 | -54,29 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 1 127,24 mln zł | 778,06 mln zł | 759,74 mln zł | 903,94 mln zł | 590,77 mln zł | 868,65 mln zł | 931,48 mln zł | 587,16 mln zł | 299,19 mln zł | 90,49 mln zł | -329,30 mln zł | -444,16 mln zł | -58,66 mln zł | -368,12 mln zł | -529,59 mln zł | -372,67 mln zł | 189,56 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 0,89 | 1,02 | 1,03 | 1,19 | 0,83 | 1,74 | -0,66 | 1,01 | 0,62 | -0,32 | 1,37 | 3,22 | 0,15 | -1,14 | -0,76 | -1,64 | -5,45 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,80 | 0,57 | 0,50 | 0,65 | 0,57 | 0,68 | 1,39 | 1,04 | 0,85 | 1,09 | 1,30 | 1,50 | 4,33 | 1,52 | 0,60 | 0,54 | 0,79 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 9,03 | 5,11 | 5,44 | 10,84 | 9,20 | 7,07 | -32,22 | 7,97 | 10,19 | -6,26 | -8,69 | -7,75 | -29,93 | 12,98 | 13,14 | 5,74 | -0,76 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,75 | 0,74 | 0,78 | 0,69 | 0,69 | 0,63 | 0,40 | 0,53 | 0,69 | 0,73 | 0,62 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 2,76 | 2,22 | 2,10 | 3,02 | 2,37 | 2,58 | 2,45 | 2,42 | 2,23 | 2,42 | 2,07 | 1,89 | 1,37 | 1,30 | 0,84 | 1,07 | 2,39 | |
| Kapitał pracujący | 205,84 mln zł | 203,78 mln zł | 324,71 mln zł | -25,49 mln zł | 59,99 mln zł | -24,41 mln zł | 0,40 mln zł | -168,69 mln zł | 7,42 mln zł | -307,77 mln zł | -17,27 mln zł | -46,81 mln zł | 45,12 mln zł | 435,12 mln zł | 898,75 mln zł | 513,96 mln zł | -663,43 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,68 | 1,56 | 1,57 | 2,00 | 1,68 | 1,73 | 1,24 | 1,40 | 1,43 | 1,38 | 1,12 | 0,97 | 0,56 | 0,80 | 1,01 | 1,02 | 1,48 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 125,59% | 126,34% | 124,74% | 123,61% | 129,67% | 129,59% | 143,14% | 141,58% | 135,77% | 138,70% | 159,11% | 173,34% | 280,12% | 262,87% | 447,83% | 363,16% | 198,98% | |
| II stopień pokrycia majątku | 60,98% | 70,54% | 74,62% | 66,09% | 70,85% | 67,18% | 50,75% | 57,90% | 64,06% | 56,84% | 53,92% | 51,12% | 41,16% | 61,38% | 120,06% | 95,36% | 62,20% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,28 | 1,25 | 1,48 | 0,97 | 1,06 | 0,98 | 1,00 | 0,87 | 1,01 | 0,75 | 0,98 | 0,96 | 1,02 | 1,20 | 1,82 | 1,49 | 0,57 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,18 | 1,01 | 1,13 | 0,73 | 0,72 | 0,64 | 0,59 | 0,57 | 0,65 | 0,60 | 0,77 | 0,89 | 0,99 | 1,15 | 1,28 | 0,91 | 0,57 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,70 | 0,59 | 0,57 | 0,34 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | 0,25 | 0,43 | 0,47 | 0,25 | 0,69 | 0,49 | 0,48 | 0,34 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,00 | 1,87 | 1,70 | 1,71 | 1,74 | 1,75 | 2,08 | 2,43 | 2,13 | 2,14 | 2,44 | 2,82 | 4,20 | 4,52 | 2,60 | 1,82 | 1,90 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 43,82% | 32,13% | 38,52% | 25,56% | 21,74% | 22,95% | 21,77% | 20,85% | 27,82% | 29,82% | 27,52% | 27,78% | 17,33% | 23,39% | 73,25% | 38,26% | 20,66% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,04 | 0,04 | 0,06 | -0,00 | 0,01 | -0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | -0,08 | -0,01 | -0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,25 | 0,13 | -0,16 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 28,63 | 58,20 | 54,24 | 59,15 | 59,14 | 63,85 | 48,26 | 55,99 | 55,60 | 62,77 | 49,13 | 51,45 | 49,39 | 60,72 | 65,90 | 76,53 | 89,97 | |
| Cykl konwersji gotówki | 7,71 | 22,10 | 22,02 | 26,84 | 26,54 | 22,04 | 25,57 | 14,01 | 17,64 | 42,81 | 34,57 | 30,25 | 22,78 | 22,41 | 25,51 | 43,15 | 42,97 | |
| Rotacja aktywów | 350,66 | 771,71 | 711,93 | 778,50 | 840,59 | 908,28 | 733,15 | 661,42 | 691,78 | 659,64 | 443,23 | 497,25 | 460,89 | 522,75 | 477,68 | 623,01 | 1 089,91 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 63,55 | 145,07 | 136,04 | 127,56 | 134,16 | 157,56 | 151,18 | 159,64 | 157,33 | 151,17 | 116,58 | 162,31 | 227,78 | 306,21 | 267,86 | 298,64 | 335,29 | |
| Rotacja należności | 21,71 | 43,14 | 34,08 | 31,51 | 28,74 | 32,35 | 33,15 | 35,57 | 38,44 | 49,06 | 37,34 | 39,17 | 40,80 | 46,49 | 53,62 | 74,46 | 88,40 | |
| Rotacja zapasów | 6,91 | 15,06 | 20,16 | 27,64 | 30,40 | 31,50 | 15,11 | 20,43 | 17,16 | 13,71 | 11,79 | 12,28 | 8,59 | 14,23 | 12,28 | 2,06 | 1,57 | |
| Rotacja zobowiązań | 20,92 | 36,09 | 32,23 | 32,31 | 32,60 | 41,81 | 22,69 | 41,99 | 37,96 | 19,95 | 14,56 | 21,20 | 26,61 | 38,31 | 40,39 | 33,38 | 47,00 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,47 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,82 | 0,74 | 0,79 | 0,70 | 0,76 | 0,59 | 0,33 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl