C / Z
-5,74
Pn. 17.08.2026, 14:11
C / WK
0,46
Pn. 17.08.2026, 14:11
Stopa dywidendy
11,96%
Pn. 30.07.2018
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,68
Pn. 17.08.2026, 14:11
Cena / Zysk operacyjny
-11,23
Pn. 17.08.2026, 14:11
Cena / Cash flow
-7,49
Pn. 17.08.2026, 14:11
EV / EBITDA
-36,20
Pn. 17.08.2026, 14:11
Wskaźniki finansowe ZE PAK SA (ZEP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 28,45 zł | 25,02 zł | 26,30 zł | 9,00 zł | 12,61 zł | 15,19 zł | 7,50 zł | 7,70 zł | 9,26 zł | 17,10 zł | 23,00 zł | 21,60 zł | 13,68 zł | 19,30 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 52 026 000 | 52 026 000 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 1 480 mln zł | 1 272 mln zł | 1 337 mln zł | 457,41 mln zł | 640,88 mln zł | 772,01 mln zł | 381,18 mln zł | 391,34 mln zł | 470,63 mln zł | 869,08 mln zł | 1 169 mln zł | 1 098 mln zł | 695,27 mln zł | 980,89 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 5,45 zł | 5,29 zł | 4,56 zł | 4,03 zł | -29,83 zł | 2,59 zł | 2,27 zł | -1,27 zł | -7,54 zł | -3,59 zł | -5,94 zł | 10,70 zł | 11,50 zł | 1,28 zł | -2,48 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 5,38 | 5,48 | 6,53 | -0,30 | 4,88 | 6,68 | -5,91 | -1,02 | -2,58 | -2,88 | 2,15 | 1,88 | 10,66 | -7,78 | |
| Wartość księgowa na akcję | 45,18 zł | 49,86 zł | 55,60 zł | 58,95 zł | 26,77 zł | 29,35 zł | 29,29 zł | 26,33 zł | 28,72 zł | 25,13 zł | 17,02 zł | 27,71 zł | 39,21 zł | 40,49 zł | 38,01 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,57 | 0,45 | 0,45 | 0,34 | 0,43 | 0,52 | 0,28 | 0,27 | 0,37 | 1,00 | 0,83 | 0,55 | 0,34 | 0,51 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 40,07 zł | 38,75 zł | 34,96 zł | 32,10 zł | 30,28 zł | 31,92 zł | 29,06 zł | 24,02 zł | 46,90 zł | 36,34 zł | 44,21 zł | 54,89 zł | 63,22 zł | 41,69 zł | 24,36 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,73 | 0,72 | 0,82 | 0,30 | 0,40 | 0,52 | 0,31 | 0,16 | 0,25 | 0,39 | 0,42 | 0,34 | 0,33 | 0,79 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 5,88 zł | 4,89 zł | 1,54 zł | 1,81 zł | -30,96 zł | 1,45 zł | 1,69 zł | -2,85 zł | -7,09 zł | -2,25 zł | -10,27 zł | 12,18 zł | 12,82 zł | 0,56 zł | -3,56 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 5,82 | 16,22 | 14,57 | -0,29 | 8,70 | 8,98 | -2,64 | -1,09 | -4,11 | -1,66 | 1,89 | 1,69 | 24,51 | -5,43 | |
| Cash flow na akcję | 6,54 zł | 6,72 zł | 6,31 zł | 6,00 zł | -28,19 zł | 3,31 zł | 3,03 zł | -0,51 zł | -5,66 zł | -1,75 zł | -3,76 zł | 10,96 zł | 11,54 zł | 1,36 zł | -2,00 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 4,23 | 3,96 | 4,38 | -0,32 | 3,81 | 5,01 | -14,82 | -1,36 | -5,28 | -4,54 | 2,10 | 1,87 | 10,05 | -9,63 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 11,12% | 8,56% | 7,03% | -69,59% | 9,21% | 7,76% | -4,56% | -27,39% | -13,33% | -28,19% | 47,82% | 34,36% | 3,22% | -6,32% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 8,90% | 6,96% | 5,48% | -45,93% | 5,01% | 4,64% | -2,84% | -16,19% | -7,25% | -11,72% | 19,81% | 20,77% | 2,22% | -4,30% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 19,56% | 17,11% | 6,76% | 6,27% | -1,08% | 6,94% | 8,45% | -3,95% | 12,01% | 1,31% | 5,98% | 10,62% | 20,64% | 5,23% | -10,85% | |
| Marża zysku operacyjnego | 14,68% | 12,62% | 4,41% | 5,62% | -102,25% | 4,54% | 5,82% | -11,85% | -15,12% | -6,20% | -23,23% | 22,18% | 20,28% | 1,34% | -14,60% | |
| Marża EBITDA | 17,39% | 16,33% | 9,42% | 11,77% | -96,84% | 6,82% | 8,42% | -8,67% | -11,11% | -1,15% | -18,31% | 22,66% | 20,34% | 1,53% | -12,65% | |
| Marża zysku brutto | 16,82% | 16,26% | 13,91% | 13,69% | -98,78% | 8,46% | 8,70% | -8,70% | -15,59% | -13,85% | -23,47% | 22,66% | 20,68% | 3,06% | -9,84% | |
| Marża zysku netto | 13,61% | 13,64% | 13,05% | 12,55% | -98,50% | 8,10% | 7,83% | -5,28% | -16,07% | -9,88% | -13,44% | 19,48% | 18,19% | 3,08% | -10,18% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 10,08% | 8,09% | 2,23% | 2,32% | -59,39% | 2,84% | 3,60% | -6,72% | -13,97% | -4,67% | -19,32% | 22,22% | 22,92% | 0,94% | -6,38% | |
| ROIC | 14,89% | 9,76% | 2,95% | 2,89% | -88,12% | 4,07% | 5,73% | -10,36% | -31,89% | -14,06% | -90,44% | 326,91% | 36,79% | 1,46% | -10,39% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 109,02% | 90,95% | 204,59% | 313,33% | -1 368,49% | 136,53% | 77,76% | -51,07% | -114,39% | -76,19% | 1 597,37% | 85,38% | -71,45% | 17,75% | -27,75% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 220,47% | -- -- | 94,58% | 96,71% | -- -- | -- -- | -- -- | 0,21% | 49,46% | 138,05% | -- -- | -22,55% | 94,60% | 79,35% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 17,53% | 19,56% | 24,17% | 48,65% | 42,58% | 37,64% | 37,81% | 43,44% | 47,91% | 67,99% | 49,43% | 29,89% | 32,15% | 31,83% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,29 | 0,21 | 0,24 | 0,32 | 0,95 | 0,74 | 0,60 | 0,61 | 0,77 | 0,92 | 2,12 | 0,98 | 0,43 | 0,47 | 0,47 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,47 | 0,30 | 0,25 | 0,16 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 5,46 | 6,61 | 9,26 | 4,41 | 1,06 | 1,46 | 1,75 | 2,81 | 3,73 | 3,96 | 2,95 | 0,39 | 0,29 | 0,25 | 0,30 | |
| Zadłużenie netto | 390,10 mln zł | 488,08 mln zł | 514,09 mln zł | 765,25 mln zł | 1 098,41 mln zł | 920,35 mln zł | 707,39 mln zł | 662,24 mln zł | 789,15 mln zł | 711,33 mln zł | 1 424,99 mln zł | 157,52 mln zł | 627,50 mln zł | 735,18 mln zł | 569,13 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,08 | 1,48 | 3,07 | 3,99 | -0,74 | 8,32 | 5,69 | -6,26 | -2,98 | -33,57 | -3,46 | 0,25 | 0,96 | 22,70 | -3,63 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,95 | 1,88 | 3,70 | 4,28 | -0,75 | 10,83 | 8,06 | -8,09 | -3,65 | -54,17 | -3,66 | 2,54 | 1,70 | 28,18 | -6,00 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | 12,28 mln zł | -166,85 mln zł | 176,53 mln zł | 425,27 mln zł | 316,50 mln zł | 12,26 mln zł | 57,16 mln zł | -329,50 mln zł | -462,47 mln zł | -287,61 mln zł | -- -- | -222,29 mln zł | -111,76 mln zł | -193,36 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | 0,04 | -1,00 | 0,92 | -0,29 | 2,86 | 0,10 | -0,54 | 1,24 | 21,83 | 0,70 | -- -- | -0,34 | -3,45 | 1,23 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,26 | 0,81 | 0,62 | 0,48 | 0,49 | 0,54 | 0,56 | 1,65 | 0,11 | 0,31 | 0,36 | 0,29 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 19,02 | 24,13 | 21,26 | 37,92 | -321,74 | 4,80 | 6,61 | -6,98 | -18,13 | -10,59 | -72,97 | 41,04 | 13,04 | 1,47 | -24,70 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,86 | 0,90 | 0,85 | 0,87 | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,72 | 0,72 | 0,66 | 0,40 | 0,54 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,10 | 1,52 | 1,41 | 1,84 | 2,77 | 2,92 | 2,42 | 2,00 | 1,50 | 1,23 | 0,99 | 0,69 | 0,89 | 1,60 | 1,49 | |
| Kapitał pracujący | 188,86 mln zł | 43,54 mln zł | -24,81 mln zł | 18,68 mln zł | -180,85 mln zł | -274,40 mln zł | -155,98 mln zł | -188,30 mln zł | 24,43 mln zł | 114,69 mln zł | 245,47 mln zł | 731,23 mln zł | 188,45 mln zł | -171,75 mln zł | -102,35 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,07 | 1,41 | 1,32 | 1,60 | 1,73 | 1,96 | 1,79 | 1,53 | 1,19 | 1,05 | 1,01 | 1,24 | 0,94 | 1,36 | 1,29 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 219,90% | 206,06% | 214,77% | 197,54% | 387,21% | 391,98% | 368,60% | 350,12% | 173,79% | 184,54% | 409,32% | 7 090,04% | 12 258,49% | 6 284,35% | 4 985,11% | |
| II stopień pokrycia majątku | 97,34% | 93,26% | 93,35% | 87,32% | 62,29% | 67,21% | 73,86% | 76,68% | 79,61% | 85,27% | 102,61% | 180,94% | 105,81% | 84,97% | 86,76% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,44 | 1,14 | 0,95 | 1,04 | 0,72 | 0,58 | 0,70 | 0,68 | 1,03 | 1,14 | 1,15 | 1,57 | 1,24 | 0,78 | 0,86 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,10 | 0,66 | 0,61 | 0,68 | 0,56 | 0,50 | 0,63 | 0,59 | 0,92 | 1,05 | 1,12 | 1,56 | 1,22 | 0,77 | 0,85 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,68 | 0,15 | 0,31 | 0,35 | 0,28 | 0,26 | 0,33 | 0,25 | 0,46 | 0,54 | 0,26 | 0,96 | 0,29 | 0,31 | 0,47 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,29 | 1,25 | 1,23 | 1,28 | 1,51 | 1,84 | 1,67 | 1,61 | 1,69 | 1,84 | 2,41 | 2,41 | 1,65 | 1,45 | 1,47 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 37,91% | 34,48% | 18,16% | 20,83% | 21,57% | 11,39% | 18,94% | 17,60% | 31,10% | 11,12% | 13,11% | 6,14% | 44,17% | 22,04% | 11,46% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,06 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,07 | -0,11 | -0,07 | -0,09 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,26 | 0,07 | -0,06 | -0,04 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 29,40 | 56,17 | 55,63 | 62,97 | 60,33 | 41,68 | 33,85 | 43,05 | 31,54 | 37,20 | 32,16 | 22,56 | 16,59 | 32,78 | 36,73 | |
| Cykl konwersji gotówki | -6,06 | 20,21 | 55,63 | 62,97 | 49,91 | 30,88 | 0,31 | 1,39 | 23,97 | 27,35 | 21,07 | 13,10 | 5,17 | 15,29 | 16,73 | |
| Rotacja aktywów | 265,79 | 561,05 | 683,94 | 835,06 | 782,70 | 591,99 | 616,02 | 678,62 | 362,33 | 498,67 | 418,59 | 358,94 | 319,65 | 507,44 | 865,04 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 54,43 | 89,45 | 87,27 | 112,51 | 116,83 | 95,21 | 92,73 | 116,37 | 88,32 | 168,54 | 228,46 | 252,88 | 168,46 | 135,61 | 179,63 | |
| Rotacja należności | 14,22 | 24,70 | 20,75 | 21,96 | 27,76 | 22,93 | 21,32 | 29,55 | 20,01 | 22,35 | 21,29 | 17,45 | 14,41 | 30,57 | 35,06 | |
| Rotacja zapasów | 15,18 | 31,47 | 34,87 | 41,02 | 32,57 | 18,75 | 12,53 | 13,50 | 11,54 | 14,86 | 10,87 | 5,11 | 2,18 | 2,21 | 1,67 | |
| Rotacja zobowiązań | 35,47 | 35,96 | -- -- | -- -- | 10,42 | 10,80 | 33,54 | 41,66 | 7,58 | 9,86 | 11,09 | 9,46 | 11,42 | 17,49 | 20,00 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,65 | 0,53 | 0,44 | 0,47 | 0,62 | 0,59 | 0,54 | 1,01 | 0,73 | 0,87 | 1,02 | 1,14 | 0,72 | 0,42 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl