Wskaźniki finansowe Zamet SA (ZMT)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	1,69 zł	2,65 zł	5,40 zł	2,60 zł	1,67 zł	1,40 zł	1,00 zł	0,70 zł	0,97 zł	0,80 zł	0,90 zł	0,93 zł	1,71 zł	0,80 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	112 350 000	112 350 000	112 350 000	112 350 000	112 350 000	112 350 000	112 350 000	123 573 333	123 573 333	123 573 333	123 573 333	123 573 333	123 573 333	123 573 333	105 920 000	105 920 000
Kapitalizacja	-- --	-- --	189,87 mln zł	297,73 mln zł	606,69 mln zł	292,11 mln zł	187,62 mln zł	173,00 mln zł	123,57 mln zł	86,50 mln zł	119,87 mln zł	98,24 mln zł	110,97 mln zł	114,43 mln zł	180,59 mln zł	84,74 mln zł
Zysk netto na akcję	0,09 zł	0,02 zł	0,22 zł	0,26 zł	0,27 zł	0,22 zł	0,12 zł	-0,62 zł	0,07 zł	0,05 zł	-0,05 zł	0,08 zł	0,00 zł	-0,03 zł	0,13 zł	0,09 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	7,77	10,05	20,27	11,66	13,45	-2,24	14,44	12,86	-19,98	9,96	1 849,48	-34,31	12,76	8,48
Wartość księgowa na akcję	0,47 zł	0,88 zł	1,10 zł	1,04 zł	1,03 zł	1,25 zł	1,37 zł	0,86 zł	0,93 zł	0,97 zł	0,93 zł	1,00 zł	1,00 zł	0,98 zł	1,27 zł	0,97 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	1,54	2,56	5,24	2,08	1,22	1,63	1,07	0,72	1,04	0,79	0,89	0,94	1,35	0,82
Przychody ze sprzedaży na akcję	0,66 zł	0,71 zł	1,46 zł	1,51 zł	1,66 zł	1,93 zł	1,83 zł	1,51 zł	1,36 zł	1,45 zł	1,65 zł	1,38 zł	1,32 zł	2,05 zł	2,11 zł	0,82 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	1,16	1,76	3,25	1,34	0,91	0,93	0,74	0,48	0,59	0,58	0,68	0,45	0,81	0,98
Zysk operacyjny na akcję	0,14 zł	0,03 zł	0,25 zł	0,29 zł	0,31 zł	0,27 zł	0,15 zł	-0,51 zł	-0,05 zł	0,07 zł	-0,04 zł	0,10 zł	0,02 zł	-0,00 zł	0,11 zł	0,01 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	6,81	9,09	17,18	9,46	11,49	-2,75	-19,83	10,06	-25,81	7,69	53,12	-338,55	15,94	121,22
Cash flow na akcję	0,13 zł	0,06 zł	0,27 zł	0,32 zł	0,32 zł	0,32 zł	0,22 zł	-0,52 zł	0,14 zł	0,13 zł	0,03 zł	0,15 zł	0,05 zł	0,02 zł	0,18 zł	0,12 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	6,21	8,35	16,76	8,25	7,48	-2,71	7,01	5,49	33,64	5,31	16,67	39,66	9,27	6,68
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	2,41%	22,00%	24,73%	25,78%	19,57%	9,48%	-59,19%	7,73%	5,71%	-5,10%	8,26%	0,05%	-2,72%	11,08%	8,42%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	1,27%	12,10%	15,58%	15,14%	10,37%	5,26%	-25,88%	3,26%	3,35%	-2,94%	5,16%	0,03%	-1,61%	6,73%	6,25%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	32,71%	18,27%	29,32%	32,07%	28,25%	24,78%	21,27%	-3,14%	9,75%	15,09%	19,64%	18,94%	13,33%	15,04%	18,99%	19,31%
Marża zysku operacyjnego	21,60%	4,36%	17,01%	19,32%	18,90%	14,22%	7,93%	-33,81%	-3,72%	4,81%	-2,28%	7,49%	1,28%	-0,13%	5,08%	0,80%
Marża EBITDA	26,68%	10,95%	20,76%	22,87%	22,26%	18,98%	13,34%	-26,75%	1,70%	9,87%	2,42%	12,54%	5,32%	2,32%	7,47%	3,91%
Marża zysku brutto	17,94%	3,51%	19,80%	21,79%	19,79%	13,41%	8,39%	-35,37%	6,91%	4,72%	-2,86%	6,96%	0,18%	-0,99%	10,43%	13,53%
Marża zysku netto	14,14%	2,27%	14,91%	17,48%	16,03%	11,53%	6,78%	-41,39%	5,11%	3,77%	-2,95%	5,78%	0,04%	-1,32%	6,34%	11,50%
Rentowność operacyjna aktywów	18,50%	1,75%	13,67%	18,56%	16,13%	11,68%	6,15%	-19,09%	-3,21%	4,16%	-2,31%	7,03%	1,12%	-0,15%	5,86%	0,55%
ROIC	34,96%	3,95%	22,09%	27,09%	23,16%	18,01%	8,44%	-36,35%	-5,17%	6,73%	-4,21%	14,01%	2,29%	-0,32%	16,86%	1,65%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	54,28%	15,97%	-253,60%	77,08%	492,22%	64,22%	-837,07%	-341,34%	155,92%	269,08%	-32,20%	32,75%	6,43%	13,45%	71,98%	54,39%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	3,37%	83,45%	-- --	-14,37%	-247,43%	96,71%	129,56%	77,65%	-- --	2,75%	-70,73%	-- --	-- --	-- --	-- --	-68,63%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	50,56%	39,57%	34,03%	47,10%	46,95%	41,96%	67,81%	40,76%	41,82%	42,84%	31,73%	33,68%	46,53%	30,63%	18,29%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,66	1,02	0,65	0,52	0,89	0,89	0,72	2,11	0,69	0,72	0,75	0,46	0,51	0,87	0,44	0,22
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,18	0,28	0,17	0,15	0,17	0,31	0,23	0,65	0,30	0,12	0,21	0,17	0,15	0,14	0,10	0,12
Zadłużenie środków trwałych	3,91	2,86	3,69	4,09	3,69	2,67	3,08	2,17	2,78	6,47	3,31	3,37	3,57	3,16	2,63	1,93
Zadłużenie netto	12,48 mln zł	55,40 mln zł	56,60 mln zł	50,23 mln zł	100,76 mln zł	120,63 mln zł	110,82 mln zł	211,32 mln zł	62,44 mln zł	49,04 mln zł	58,09 mln zł	20,34 mln zł	25,34 mln zł	58,85 mln zł	-21,27 mln zł	-38,53 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	0,63	6,30	1,66	1,29	2,42	2,93	4,03	-4,24	21,97	2,78	11,81	0,95	2,92	10,01	-1,28	-11,35
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,87	7,72	2,67	1,81	1,96	2,76	4,29	-3,36	53,29	4,70	17,54	3,36	6,95	14,34	4,95	12,12
Zadłużenie finansowe netto	-6,29 mln zł	-10,08 mln zł	2,94 mln zł	4,50 mln zł	36,61 mln zł	31,24 mln zł	39,36 mln zł	67,01 mln zł	5,48 mln zł	7,37 mln zł	-4,35 mln zł	-32,82 mln zł	-32,94 mln zł	-16,24 mln zł	-66,99 mln zł	-60,62 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-0,32	-1,15	0,09	0,12	0,88	0,76	1,43	-1,35	1,93	0,42	-0,88	-1,53	-3,79	-2,76	-4,02	-17,86
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,24	0,56	0,46	0,43	0,87	0,86	0,72	1,99	0,54	0,41	0,51	0,16	0,20	0,48	-0,16	-0,37
Wskaźnik obsługi zadłużenia	5,09	3,05	4,77	13,55	16,26	5,92	10,88	-14,45	1,07	7,22	1,91	7,27	4,56	1,42	4,72	1,40
Trwałość struktury finansowania	0,71	0,63	0,70	0,76	0,62	0,69	0,72	0,53	0,77	0,65	0,69	0,80	0,77	0,61	0,77	0,92
Zastosowanie kapitału obcego	0,71	1,06	0,75	0,70	0,80	1,00	0,85	1,40	0,92	0,80	0,74	0,54	0,54	0,62	0,38	0,23
Kapitał pracujący	23,35 mln zł	22,40 mln zł	46,85 mln zł	42,65 mln zł	44,41 mln zł	43,48 mln zł	56,29 mln zł	4,95 mln zł	40,88 mln zł	36,63 mln zł	53,67 mln zł	71,13 mln zł	73,20 mln zł	80,58 mln zł	110,54 mln zł	91,44 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,97	1,00	0,96	0,90	1,03	1,00	0,97	0,88	0,99	0,99	1,05	0,91	0,95	1,31	1,36	0,97
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	239,69%	249,73%	269,64%	247,08%	308,47%	229,16%	239,44%	218,72%	203,82%	220,44%	257,84%	252,42%	275,27%	423,46%	528,21%	527,85%
II stopień pokrycia majątku	136,73%	94,69%	127,22%	127,58%	127,79%	100,17%	115,07%	62,31%	107,41%	124,15%	141,71%	170,01%	177,36%	210,07%	357,46%	428,12%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,92	1,31	1,78	2,00	1,53	1,54	1,75	1,03	1,91	1,51	1,86	2,96	2,66	1,91	3,44	9,58
Wskaźnik płynności szybkiej	1,68	1,24	1,66	1,85	1,44	1,43	1,66	0,97	1,81	1,46	1,73	2,89	2,38	1,66	3,25	9,13
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,87	0,47	0,40	0,23	0,03	0,04	0,01	0,07	0,33	0,52	0,43	1,03	0,86	0,51	1,74	2,01
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,66	1,90	1,82	1,59	1,70	1,89	1,80	2,29	2,37	1,70	1,73	1,60	1,49	1,69	1,65	1,35
Pokrycie zobowiązań należnościami	79,67%	55,17%	123,62%	148,21%	129,89%	136,11%	164,31%	88,62%	140,48%	85,78%	114,71%	177,42%	139,12%	110,05%	145,77%	331,92%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,27	0,11	0,23	0,24	0,20	0,16	0,21	0,02	0,21	0,18	0,27	0,39	0,39	0,35	0,57	0,72
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	64,37	151,14	137,87	160,72	178,55	193,85	213,31	257,97	221,37	109,33	80,56	75,26	62,23	66,31	88,27	141,44
Cykl konwersji gotówki	57,28	123,70	106,89	125,20	142,00	164,15	184,40	198,12	141,06	72,77	49,29	38,04	23,63	29,72	52,96	107,66
Rotacja aktywów	213,11	652,02	449,90	410,51	386,35	406,02	469,81	585,35	570,96	409,99	365,65	410,19	412,32	298,21	343,86	673,40
Rotacja aktywów obrotowych	119,39	327,89	225,71	207,50	208,63	212,26	226,95	285,96	266,88	198,67	201,64	239,83	251,10	206,22	265,90	543,57
Rotacja należności	44,95	126,16	121,71	142,42	161,93	178,10	198,64	244,89	206,62	100,90	69,41	63,37	45,58	40,04	61,60	113,77
Rotacja zapasów	19,41	24,98	16,16	18,30	16,61	15,75	14,66	13,09	14,75	8,43	11,16	11,89	16,65	26,27	26,67	27,68
Rotacja zobowiązań	7,09	27,45	30,98	35,51	36,54	29,70	28,91	59,85	80,31	36,57	31,27	37,22	38,60	36,59	35,31	33,78
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,56	0,81	0,89	0,94	0,90	0,78	0,63	0,64	0,89	1,00	0,89	0,89	1,22	1,06	0,54

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Zamet SA (ZMT)