Przepływy pieniężne YBS SA (YBS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 28 Maj 2021 | |
| Przepływy operacyjne | 340 | 1 388 | -1 134 | -503 | |
| Wynik finansowy | -415 | 1 142 | -1 912 | -705 | |
| Amortyzacja | 24 | 52 | 89 | 157 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -15 | 8 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -90 | -409 | 409 | 142 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 840 | 621 | -1 257 | -101 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 | -4 793 | 575 | -192 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -34 | -2 344 | -205 | -192 | |
| Przepływy finansowe | -92 | 3 258 | 1 110 | 110 | |
| Emisja akcji | 5 | -- -- | 1 000 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 3 258 | 140 | 590 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -97 | -- -- | -30 | -881 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 243 | -147 | 552 | -585 | |
| Free Cash Flow | 305 | -956 | -1 339 | -695 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 749 | 602 | 1 154 | 569 |
Dane dostarcza: Notoria.pl