Przepływy pieniężne YBS Spółka Akcyjna (YBS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Cze 2011 | 16 Cze 2011 | 14 Cze 2012 | 01 Lip 2013 | 16 Cze 2014 | 26 Maj 2015 | 25 Maj 2016 | 30 Maj 2017 | 29 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 20 Maj 2022 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 350 | 603 | 141 | 154 | -222 | 27 | -203 | 308 | 679 | -1 199 | -226 | 74 | -53 436 | -86 | -- -- | -837 | |
| Wynik finansowy | 62 | 90 | 216 | 446 | 524 | -97 | 0 | -162 | -274 | -397 | 8 | -1 902 | -446 | -523 | -212 819 | -323 | -48 | -68 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 | 0 | 2 | 36 | 37 | 40 | 40 | 24 | 717 | 17 | 16 | 16 | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 55 | 0 | -59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -18 | -- -- | -- -- | -14 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -306 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 59 | -16 | -180 | 63 | 245 | -- -- | -36 | -88 | -446 | 334 | 304 | 4 | 2 | -- -- | -24 | -140 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 5 | 170 | -75 | 145 | -349 | -- -- | -23 | 788 | 423 | -1 142 | -82 | 164 | 56 | 226 | 59 | -325 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -42 | 21 | -12 | -9 | 0 | 25 | -531 | 593 | -631 | 100 | -158 429 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -4 | -75 | -- -- | -12 | -9 | 0 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -20 | 5 | -229 | -159 | -20 | -18 | -- -- | -97 | 400 | 1 000 | -119 | -175 | 211 855 | 85 | -- -- | 849 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | -- -- | 1 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 212 | 85 | -- -- | 180 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -22 | -6 | 0 | -7 | -20 | -18 | -- -- | -97 | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -297 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -272 | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -1 | 0 | -2 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 330 | 603 | -129 | 16 | -253 | -- -- | -203 | 236 | 548 | 393 | -976 | -1 | -10 | 0 | -- -- | 12 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 350 | 598 | 66 | 154 | -233 | 18 | -203 | 304 | 679 | -1 199 | -226 | 74 | -53 436 | -86 | 0 | -837 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 594 | 1 197 | 1 068 | 1 084 | 831 | 709 | 506 | 743 | 1 290 | 989 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Dane dostarcza: Notoria.pl