Przepływy pieniężne YBS SA (YBS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 10 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 23 Maj 2023 | 10 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 23 Maj 2023 | |
| Przepływy operacyjne | 516 | -15 | -724 | 91 | -245 | 249 | -185 | -25 | -1 073 | -182 | 314 | 124 | -385 | 182 | 98 | -16 | 5 928 | 12 900 | -1 421 | 484 | |
| Wynik finansowy | -121 | 102 | -181 | -36 | 1 344 | -175 | -36 | 36 | -1 737 | -161 | -193 | 92 | -356 | -346 | -290 | -74 | 461 | -763 | -2 176 | 192 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 37 | 24 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -980 | -2 476 | -840 | -153 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | -28 | 255 | -32 | 146 | 4 | 19 | -59 | 6 | 0 | -3 238 | -9 331 | -629 | -1 744 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -274 | -70 | -1 117 | -23 | 292 | -46 | -31 | 561 | -6 | 54 | 4 692 | 18 519 | -- -- | 4 873 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -161 | -4 | -4 | 777 | -142 | -35 | -30 | -4 | -26 | 1 000 | -- -- | -214 795 | 207 911 | -1 476 | -806 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -161 | -4 | -4 | -3 | -142 | -35 | -30 | -4 | -26 | -- -- | -- -- | -212 244 | 212 244 | -34 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -188 | 0 | 196 | -134 | 660 | 39 | -76 | 59 | 954 | -46 | 88 | -241 | -45 | -45 | -1 075 | -- -- | 208 138 | 48 | 2 926 | 469 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 207 911 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 | 0 | 197 | -- -- | 660 | 86 | -- -- | 104 | 270 | -- -- | 125 | -- -- | 355 | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | 101 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -189 | 0 | -1 | -134 | -- -- | -46 | -30 | -- -- | -315 | -46 | -- -- | -205 | -400 | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -589 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -45 | -- -- | -- -- | -36 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 328 | -15 | -528 | -43 | 419 | 127 | -264 | 30 | 658 | -369 | 367 | -147 | -434 | 110 | 23 | -16 | -729 | -609 | 28 | 147 | |
| Free Cash Flow | 516 | -15 | -724 | 91 | -245 | 88 | -189 | -29 | -1 076 | -323 | 279 | 94 | -389 | 156 | 98 | -16 | -206 316 | 225 143 | -1 455 | 484 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 743 | 728 | 199 | 156 | 602 | 730 | 465 | 495 | 1 154 | 785 | 1 138 | 991 | 569 | 679 | 35 | -16 | 182 | 120 | 28 | 207 |
Dane dostarcza: Notoria.pl