Przepływy pieniężne YBS SA (YBS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Cze 2011 | 16 Cze 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 14 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 01 Lip 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 16 Cze 2014 | 23 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 26 Maj 2015 | 12 Maj 2015 | 11 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 25 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 10 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 09 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 07 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 20 Sie 2018 | 19 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 20 Maj 2022 | 10 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 28 Lut 2026 | 19 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 28 Lut 2026 | 19 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 763 | -181 | -109 | -32 | 475 | -720 | 449 | -133 | 190 | -644 | 716 | -192 | 5 | -3 | -147 | -81 | -66 | 14 | -165 | -66 | 516 | -15 | -724 | 91 | 278 | 163 | -277 | -56 | -994 | -142 | 264 | -104 | 50 | 47 | 98 | -16 | -8 | 579 | 6 068 | 827 | -53 504 | 266 | -63 | -5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -417 | -217 | -202 | 124 | 190 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -65 | 26 | 132 | 122 | 102 | -26 | 580 | 639 | -111 | 54 | 33 | 23 | -26 | -179 | 126 | 42 | -41 | -103 | 110 | 75 | -62 | -115 | -80 | 2 | -162 | -36 | -89 | 2 | -164 | -102 | -121 | 102 | -181 | -36 | 123 | -85 | -157 | -81 | -1 579 | -107 | -128 | -97 | -111 | -65 | -290 | -74 | -163 | 223 | -205 | 406 | -213 243 | 21 | -27 | 33 | -244 | -15 | -2 | -2 | -28 | -17 | -27 | -6 | -19 | 64 | 14 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 4 | 4 | -- -- | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | -56 | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | 32 | -32 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 0 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -192 | 37 | 106 | 1 | -- -- | -74 | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -176 | -131 | 171 | 103 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 738 | -330 | 220 | 60 | 262 | -652 | 683 | -9 | 213 | -1 136 | 1 078 | -105 | 147 | -32 | 13 | -47 | 26 | -57 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 201 | -73 | 224 | -12 | 132 | 2 | 182 | 6 | 6 | 0 | -2 | -121 | -575 | 40 | -121 | 237 | -27 | -68 | 121 | -13 | -27 | -- -- | 16 | -2 | -115 | 0 | -22 | -114 | 76 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 12 | 29 | -94 | -- -- | -120 | -194 | -34 | 10 | 377 | -312 | 23 | -74 | 15 | -8 | -22 | -10 | 78 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -211 | -65 | -1 118 | -30 | 253 | -21 | -3 | 107 | -6 | 54 | 120 | 625 | 6 137 | -- -- | 61 | -524 | -10 | 104 | 34 | 28 | 29 | 2 | 0 | 19 | -295 | -35 | -15 | 0 | -4 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -201 | -187 | -- -- | -- -- | 765 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -213 822 | -4 309 | -765 | -158 424 | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -205 | -187 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -212 123 | -212 123 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | 66 | 3 | -5 | -- -- | -6 | -3 | -6 | -26 | -5 | -7 | -5 | -4 | 2 | -- -- | 2 | -2 | -1 | 68 | 59 | -188 | 0 | 196 | -134 | 319 | -7 | -7 | -7 | 1 000 | -658 | -6 | -6 | -400 | -- -- | -1 181 | -- -- | -- -- | 212 396 | 212 396 | -22 | 211 877 | -308 | 63 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 669 | -- -- | 180 | -124 | -62 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 212 212 | 212 212 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | 63 | 1 | 0 | 197 | -- -- | 336 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 4 | -22 | 234 | 2 | 63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 180 | 50 | 80 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -189 | 0 | -1 | -134 | -16 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -297 | -- -- | -- -- | -170 | -140 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -3 | -3 | 5 | -1 | -3 | -1 | -3 | -- -- | -2 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -1 | -4 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 579 | -119 | -106 | -37 | 475 | -726 | 446 | -139 | 164 | -649 | 709 | -197 | 1 | -1 | -147 | -79 | -73 | 42 | -97 | -8 | 328 | -15 | -528 | -43 | 396 | -31 | -284 | -63 | 771 | -801 | 258 | -111 | -323 | 47 | 23 | -16 | -8 | -848 | -848 | 40 | -51 | -4 | 0 | 0 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 251 | -217 | -22 | 0 | 63 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 763 | -185 | -109 | -32 | 475 | -720 | 449 | -133 | 190 | -644 | 716 | -192 | 5 | -3 | -147 | -81 | -66 | 14 | -165 | -66 | 516 | -15 | -724 | 91 | 73 | -24 | -277 | -56 | -994 | -142 | 264 | -104 | 50 | 47 | 98 | -16 | -8 | -211 544 | -206 055 | 827 | -53 504 | 266 | -63 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -417 | -217 | -202 | 124 | 125 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 579 | 949 | 843 | 806 | 475 | 358 | 804 | 668 | 831 | 182 | 891 | 694 | 695 | 708 | 561 | 482 | 409 | 451 | 410 | 414 | 743 | 728 | 199 | 156 | 596 | 565 | 281 | 218 | 989 | 188 | 431 | 320 | 13 | 60 | 35 | 19 | 11 | 63 | 60 | 100 | 0 | 94 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 34 | 12 | 12 | 75 |
Dane dostarcza: Notoria.pl