Przepływy pieniężne Wasko SA (WAS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2007 | 28 Maj 2007 | 30 Kwi 2009 | 01 Maj 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 01 Mar 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 8 117 | 6 054 | 28 742 | 31 512 | 29 802 | 11 138 | 35 692 | 52 913 | -5 123 | 8 641 | 104 411 | -4 209 | -3 283 | 23 951 | 3 912 | 69 190 | -1 961 | 41 244 | 76 098 | 14 237 | 79 061 | |
| Wynik finansowy | 13 310 | 12 679 | 29 872 | 14 012 | 1 105 | 7 341 | 16 211 | 8 708 | 8 456 | 13 533 | 26 442 | 384 | 10 152 | 6 788 | 5 399 | 12 467 | 16 176 | 6 372 | -670 | 6 788 | 54 686 | |
| Amortyzacja | 6 102 | 5 999 | 7 345 | 8 123 | 10 960 | 13 588 | 12 540 | 10 966 | 14 220 | 13 986 | 15 589 | 14 270 | 13 594 | 14 148 | 15 304 | 11 988 | 12 895 | 15 830 | 15 923 | 15 407 | 14 445 | |
| Zmiana stanu rezerw | -10 260 | -5 439 | 1 221 | -442 | -1 247 | 497 | 2 036 | -797 | 2 915 | -5 063 | 1 084 | -3 799 | 1 133 | 159 | 881 | 6 130 | 4 379 | -2 709 | 3 164 | -4 413 | 1 011 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 180 | -590 | -5 624 | -120 | 2 510 | -4 942 | 3 881 | -4 934 | 1 377 | -2 377 | 10 261 | -501 | -1 114 | -6 616 | -6 165 | -1 517 | 7 117 | -11 549 | 15 235 | 1 485 | 1 144 | |
| Zmiana stanu należności | -90 658 | 71 076 | -90 716 | 78 137 | -4 294 | -20 748 | 31 019 | -22 035 | -15 409 | 6 677 | 55 042 | 6 346 | -36 561 | -38 388 | -29 387 | -1 823 | -20 057 | 12 383 | 29 325 | -5 173 | -24 790 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 85 351 | -78 789 | 68 189 | -60 031 | 20 594 | 5 513 | -40 195 | 51 454 | -14 960 | -17 262 | -12 684 | -10 052 | 12 011 | 47 272 | 20 268 | 40 839 | -24 589 | 10 938 | 6 660 | 3 580 | 16 444 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 489 | -202 | -15 232 | -53 492 | -16 070 | -4 307 | -19 385 | -47 481 | -7 486 | -9 617 | -16 427 | -5 014 | -29 725 | -9 268 | -12 158 | -15 516 | -12 000 | -8 003 | -4 209 | -6 737 | -30 507 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 487 | -4 118 | -10 133 | -29 533 | -14 031 | -11 931 | -25 239 | -14 713 | -11 357 | -10 828 | -10 735 | -9 509 | -16 965 | -24 081 | -13 662 | -16 897 | -13 910 | -8 632 | -9 092 | -10 053 | -24 491 | |
| Przepływy finansowe | -6 988 | -3 430 | -1 046 | -9 835 | -9 362 | -2 933 | -8 736 | 18 658 | -18 165 | 3 587 | -38 480 | -5 604 | 4 744 | 9 374 | 4 782 | -13 809 | -5 805 | -18 351 | -11 549 | -8 879 | -8 986 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 2 087 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 249 | -- -- | 34 477 | 25 587 | 151 | 6 432 | 23 148 | 42 661 | 25 142 | 29 520 | 1 099 | 11 519 | 385 | 166 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 071 | -180 | -- -- | -- -- | -9 747 | -42 120 | -42 023 | -125 | -5 588 | -12 617 | -36 404 | -35 964 | -28 891 | -7 510 | -12 430 | -438 | -400 | |
| Dywidenda | -5 115 | -4 650 | -3 648 | -9 119 | -3 648 | -- -- | -3 648 | -3 648 | -3 648 | -912 | -3 648 | -6 383 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 057 | -5 986 | -9 576 | -6 572 | -3 061 | -2 918 | |
| Leasingi | -596 | -582 | -767 | -1 756 | -2 357 | -2 190 | -2 206 | -2 532 | -2 894 | -1 550 | -1 457 | -1 149 | -715 | -992 | -1 592 | -2 077 | -1 654 | -4 419 | -3 931 | -4 404 | -4 658 | |
| Zapłacone odsetki | -1 120 | -1 010 | -892 | -861 | -850 | -563 | -349 | -411 | -1 876 | -1 308 | -1 074 | -79 | -59 | -249 | -939 | -495 | -281 | -806 | -1 765 | -1 361 | -1 176 | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 360 | 2 422 | 12 464 | -31 815 | 4 370 | 3 898 | 7 571 | 24 090 | -30 774 | 2 611 | 49 504 | -14 827 | -28 264 | 24 057 | -3 464 | 39 865 | -19 766 | 14 890 | 60 340 | -1 379 | 39 568 | |
| Free Cash Flow | 1 630 | 1 936 | 18 609 | 1 979 | 15 771 | -793 | 10 453 | 38 200 | -16 480 | -2 187 | 93 676 | -13 718 | -20 248 | -130 | -9 750 | 52 293 | -15 871 | 32 612 | 67 006 | 4 184 | 54 570 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 828 | 23 250 | 35 590 | 3 775 | 8 145 | 12 043 | 19 613 | 43 703 | 12 929 | 15 540 | 65 044 | 50 217 | 21 953 | 46 010 | 42 546 | 82 411 | 62 645 | 77 535 | 137 875 | 136 496 | 176 064 |
Dane dostarcza: Notoria.pl