Przepływy pieniężne VRG SA (VRG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2003 | 12 Cze 2003 | 11 Maj 2004 | 26 Maj 2006 | 05 Cze 2007 | 10 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 17 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 14 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 19 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 16 Kwi 2021 | 08 Kwi 2022 | 04 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -5 005 | 10 688 | 13 199 | 11 656 | 10 484 | -15 356 | -924 | -22 123 | 28 661 | 10 656 | 3 886 | -1 242 | 20 256 | 18 846 | 25 705 | 6 002 | 26 091 | 53 504 | 108 615 | 143 207 | 191 524 | 174 960 | 210 460 | 98 336 | 252 433 | |
| Wynik finansowy | 974 | -69 062 | -5 424 | 19 341 | 14 010 | 6 143 | 58 539 | -159 456 | 16 894 | 1 663 | 6 | 12 276 | 45 061 | 20 285 | 25 361 | 35 188 | 43 208 | 53 572 | 63 993 | -39 932 | 66 310 | 92 958 | 101 729 | 86 875 | 98 241 | |
| Amortyzacja | 7 967 | 10 171 | 9 334 | 5 031 | 5 303 | 7 206 | 14 380 | 20 506 | 17 635 | 15 934 | 13 784 | 12 265 | 11 289 | 11 349 | 12 519 | 14 228 | 15 542 | 17 349 | 110 991 | 110 345 | 104 086 | 109 741 | 127 274 | 134 237 | 136 052 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 709 | 25 807 | -23 463 | -1 594 | -1 282 | 3 057 | 3 373 | 84 186 | -50 793 | -8 873 | -6 791 | -8 590 | -14 874 | 587 | 1 794 | 2 300 | 873 | -2 916 | 278 | -1 121 | 4 274 | 1 239 | 4 689 | -2 472 | 1 223 | |
| Zmiana stanu zapasów | -18 336 | 21 211 | 2 212 | -5 144 | -9 124 | -37 645 | -57 611 | -90 000 | 69 992 | 2 825 | -18 428 | -11 640 | 2 928 | -24 922 | -44 515 | -34 601 | -40 092 | -48 202 | -74 758 | 29 955 | 6 411 | -54 087 | -10 774 | -170 437 | -30 146 | |
| Zmiana stanu należności | -13 434 | 75 156 | 2 677 | 3 626 | 150 | -14 575 | -3 700 | -11 398 | 25 732 | -2 913 | -5 108 | 4 511 | 4 283 | -163 | -2 295 | -5 451 | 729 | 2 257 | 1 437 | 10 496 | 549 | -1 439 | -3 761 | -7 072 | 11 353 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 13 473 | -66 356 | 4 037 | -5 706 | 1 114 | 23 918 | 53 477 | 71 165 | -48 621 | 1 091 | 21 883 | -2 794 | 9 781 | 12 610 | 39 675 | 7 042 | 184 | 24 851 | -1 949 | 47 962 | 2 939 | 16 104 | -19 976 | 43 447 | 11 825 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 414 | -9 949 | 4 429 | -3 026 | -4 705 | 4 620 | -19 065 | -305 088 | -15 494 | -7 274 | 276 | 9 554 | -9 339 | -12 308 | -12 640 | -17 994 | -15 268 | -18 645 | -16 806 | -16 143 | -16 543 | -24 537 | -36 291 | -38 246 | -40 370 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 371 | -11 837 | -1 857 | -6 137 | -11 325 | -14 519 | -36 949 | -43 778 | -19 830 | -9 286 | -11 139 | -7 420 | -10 075 | -12 650 | -14 905 | -19 459 | -20 207 | -20 005 | -25 970 | -17 098 | -17 782 | -29 790 | -39 925 | -47 052 | -43 803 | |
| Przepływy finansowe | 12 827 | 4 249 | -11 973 | -13 634 | -4 234 | 80 311 | 3 222 | 289 899 | -19 368 | 162 | -16 154 | -5 770 | -7 200 | -11 557 | -10 700 | 13 242 | -10 608 | -17 756 | -100 052 | -103 505 | -109 253 | -169 096 | -191 932 | -121 054 | -161 727 | |
| Emisja akcji | -- -- | 96 | -- -- | -- -- | -- -- | 59 285 | 4 185 | 45 694 | 36 578 | 50 000 | -- -- | 17 590 | 171 753 | -- -- | 874 | 4 414 | 4 039 | 3 998 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 500 | -10 500 | -119 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 17 211 | 8 265 | -- -- | 924 | -- -- | 19 863 | 7 288 | 313 857 | 10 251 | 2 709 | 15 019 | 22 145 | 1 501 | -- -- | 124 871 | 20 817 | 19 745 | 8 000 | 14 809 | 3 671 | -- -- | 2 929 | -- -- | 52 606 | 1 155 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 053 | -9 946 | -13 411 | -3 524 | -- -- | -5 818 | -57 693 | -63 169 | -49 741 | -29 695 | -45 276 | -119 666 | -791 | -16 800 | -11 451 | -28 172 | -26 593 | -19 499 | -22 251 | -19 856 | -14 460 | -14 524 | -19 560 | -27 043 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 857 | -46 891 | -21 101 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -1 147 | -710 | -1 136 | -2 433 | -11 959 | -3 028 | -2 806 | -1 478 | -229 | -288 | -266 | -347 | -538 | -599 | -783 | -90 475 | -81 959 | -87 579 | -112 815 | -126 500 | -126 780 | -127 289 | |
| Zapłacone odsetki | -2 397 | -3 028 | -2 246 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 621 | -4 714 | -4 887 | -2 966 | -1 818 | -4 893 | -4 017 | -6 219 | -8 554 | |
| Przepływy pieniężne netto | -592 | 4 988 | 5 655 | -5 004 | 1 545 | 69 575 | -16 767 | -37 312 | -6 201 | 3 544 | -11 992 | 2 542 | 3 717 | -5 019 | 2 365 | 1 250 | 215 | 17 103 | -8 243 | 23 559 | 65 728 | -18 673 | -17 763 | -60 964 | 50 336 | |
| Free Cash Flow | -15 376 | -1 149 | 11 342 | 5 519 | -841 | -29 875 | -37 873 | -65 901 | 8 831 | 1 370 | -7 253 | -8 662 | 10 181 | 6 196 | 10 800 | -13 457 | 5 884 | 33 499 | 82 645 | 126 109 | 173 742 | 145 170 | 170 535 | 51 284 | 208 630 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 941 | 8 910 | 14 565 | 9 561 | 11 106 | 80 681 | 63 914 | 26 602 | 20 401 | 23 945 | 11 953 | 14 495 | 18 212 | 13 193 | 15 558 | 16 808 | 16 420 | 33 523 | 25 280 | 48 839 | 114 572 | 95 899 | 78 135 | 16 987 | 67 412 |
Dane dostarcza: Notoria.pl