Przepływy pieniężne Voxel SA (VOX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Paź 2011 | 18 Maj 2012 | 12 Mar 2013 | 14 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 25 Mar 2019 | 23 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 11 Kwi 2022 | 28 Mar 2023 | 04 Kwi 2024 | 03 Kwi 2025 | 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 559 | 39 850 | 1 614 | 5 876 | 8 281 | 20 876 | 33 850 | 22 470 | 35 317 | 30 260 | 49 224 | 59 392 | 106 336 | 96 200 | 129 012 | 122 335 | 116 687 | |
| Wynik finansowy | 2 521 | 2 718 | -3 668 | 6 125 | 3 047 | -4 532 | 14 336 | 11 002 | 19 803 | 23 374 | 22 928 | 34 100 | 71 712 | 45 623 | 75 523 | 97 729 | 100 279 | |
| Amortyzacja | 5 131 | 6 165 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 977 | 13 163 | 12 543 | 13 284 | 14 304 | 22 901 | 34 046 | 36 064 | 38 079 | 38 716 | 47 678 | 55 151 | |
| Zmiana stanu rezerw | 686 | 2 064 | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | -234 | 220 | 479 | -193 | 4 977 | -1 126 | -303 | 811 | 638 | 1 302 | |
| Zmiana stanu zapasów | -134 | -2 263 | -- -- | -- -- | -- -- | -292 | -89 | -1 701 | 778 | -1 372 | -694 | -22 943 | 11 256 | -2 566 | 5 504 | -4 112 | 2 356 | |
| Zmiana stanu należności | -4 030 | -12 889 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 527 | 3 414 | 455 | -5 221 | -10 269 | 2 232 | -19 451 | -14 955 | 12 303 | -24 392 | -31 075 | -31 224 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 786 | 52 141 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 516 | -1 139 | -1 964 | 4 305 | 389 | -1 056 | 18 994 | -10 872 | 2 039 | 14 318 | 2 462 | -12 366 | |
| Przepływy inwestycyjne | -12 995 | -33 874 | -29 260 | -10 305 | -29 948 | -14 766 | -6 737 | -7 125 | -6 805 | -29 207 | -42 256 | -36 885 | -31 704 | -30 477 | -39 626 | -69 359 | -103 244 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 158 | -34 028 | -28 270 | -17 536 | -20 886 | -16 132 | -6 691 | -9 339 | -5 771 | -10 309 | -26 554 | -29 925 | -31 666 | -31 011 | -44 255 | -70 620 | -75 821 | |
| Przepływy finansowe | 3 232 | 581 | 31 099 | -3 057 | 16 918 | -5 983 | -22 410 | -16 016 | -14 065 | -12 544 | -7 061 | -13 807 | -36 657 | -86 697 | -58 426 | -64 197 | -53 332 | |
| Emisja akcji | 244 | 1 276 | 18 217 | -- -- | 17 738 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 6 602 | 2 500 | 12 000 | 16 760 | 10 000 | -- -- | 19 627 | 6 831 | 34 925 | -- -- | -- -- | 54 362 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -13 244 | -6 214 | -6 600 | -22 000 | -10 000 | -20 000 | -- -- | -- -- | -35 000 | -5 000 | -10 000 | -10 000 | -30 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 638 | 10 296 | 42 566 | 10 775 | 17 425 | 14 571 | 1 314 | 6 500 | 4 547 | 8 402 | 24 556 | 35 186 | 11 904 | -- -- | 7 | -- -- | 48 714 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 463 | -3 343 | -24 591 | -22 695 | -18 769 | -22 522 | -12 908 | -11 049 | -6 725 | -22 301 | -9 256 | -22 405 | -27 631 | -22 145 | -16 518 | -9 392 | -5 644 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 776 | -5 776 | -10 503 | -10 398 | -9 557 | -21 624 | -32 233 | -15 138 | -34 574 | -47 721 | |
| Leasingi | -5 833 | -10 583 | -5 097 | -3 140 | -3 100 | -1 732 | -1 037 | -522 | -635 | -1 032 | -7 125 | -11 310 | -12 488 | -16 718 | -6 236 | -1 104 | -10 239 | |
| Zapłacone odsetki | -1 354 | -1 917 | -- -- | -- -- | -- -- | -111 | -3 178 | -2 800 | -2 306 | -2 035 | -4 838 | -5 720 | -6 177 | -10 601 | -10 541 | -9 127 | -8 442 | |
| Przepływy pieniężne netto | -3 203 | 6 555 | 3 453 | -7 486 | -4 748 | 126 | 4 704 | -672 | 14 447 | -11 491 | -94 | 8 700 | 37 974 | -20 974 | 30 960 | -11 220 | -39 888 | |
| Free Cash Flow | -6 599 | 5 821 | -26 656 | -11 660 | -12 605 | 4 743 | 27 159 | 13 131 | 29 546 | 19 951 | 22 669 | 29 466 | 74 670 | 65 188 | 84 756 | 51 715 | 40 866 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 630 | 9 185 | 12 638 | 5 152 | 408 | 535 | 5 281 | 4 610 | 19 057 | 7 565 | 7 472 | 16 171 | 54 146 | 33 171 | 64 131 | 52 911 | 13 023 |
Dane dostarcza: Notoria.pl