Przepływy pieniężne Voxel SA (VOX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Paź 2011 | 18 Maj 2012 | 12 Mar 2013 | 14 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 25 Mar 2019 | 23 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 11 Kwi 2022 | 28 Mar 2023 | 04 Kwi 2024 | 03 Kwi 2025 | 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 26 084 | -763 | 4 004 | 12 726 | 15 276 | 23 552 | 26 826 | 22 668 | 29 340 | 45 410 | 40 616 | 47 610 | 70 655 | 112 719 | 108 034 | 117 085 | |
| Wynik finansowy | 2 601 | 50 | -3 488 | 3 205 | 2 113 | 418 | 10 690 | 10 232 | 17 680 | 20 913 | 19 261 | 4 835 | 34 936 | 54 897 | 74 657 | 81 364 | 97 102 | |
| Amortyzacja | -- -- | 4 593 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 023 | 10 338 | 9 674 | 10 691 | 11 233 | 20 900 | 24 178 | 24 236 | 26 518 | 29 752 | 38 070 | 40 946 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 164 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -218 | 273 | 82 | 98 | 829 | 344 | 466 | 692 | 375 | 791 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | 158 | -334 | -222 | -123 | -346 | -484 | -2 | -439 | -587 | -631 | -335 | -1 856 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -4 274 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 278 | -294 | 176 | -3 337 | -5 943 | -1 674 | 2 324 | -12 537 | -11 430 | -10 320 | -22 224 | -16 542 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 35 451 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 791 | -564 | 5 214 | -3 112 | 3 059 | 4 016 | 15 | 4 816 | 4 526 | 4 969 | 4 150 | 7 832 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -30 875 | -25 840 | -5 111 | -28 900 | -13 068 | -4 772 | -8 021 | -4 840 | -23 130 | -38 724 | -23 841 | -8 624 | -8 276 | -21 767 | -28 550 | -51 733 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -30 875 | -26 917 | -12 219 | -19 607 | -12 636 | -59 | -4 325 | -3 461 | -6 023 | -22 632 | -13 981 | -18 383 | -11 805 | -14 399 | -13 209 | -11 118 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 480 | 30 555 | -1 501 | 14 724 | -2 081 | -18 686 | -16 823 | -14 972 | -8 134 | -9 062 | -13 686 | -29 360 | -73 554 | -61 363 | -80 244 | -95 256 | |
| Emisja akcji | -- -- | 276 | 18 217 | -- -- | 14 938 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 6 602 | 2 500 | 12 000 | 16 760 | 10 000 | -- -- | 19 627 | 6 831 | 34 925 | -- -- | -- -- | 54 362 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -13 244 | -5 000 | -6 600 | -22 000 | -10 000 | -20 000 | -- -- | -- -- | -35 000 | -5 000 | -10 000 | -10 000 | -30 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 9 934 | 40 366 | 10 301 | 14 019 | 16 198 | 965 | 4 500 | 3 047 | -- -- | 22 764 | 30 322 | 8 611 | -- -- | -- -- | -- -- | 30 246 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -3 243 | -24 423 | -22 595 | -16 245 | -21 397 | -9 688 | -10 352 | -6 725 | -10 241 | -7 804 | -19 325 | -19 939 | -15 350 | -12 624 | -6 141 | -3 892 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 776 | -5 776 | -10 503 | -10 398 | -9 557 | -21 005 | -31 508 | -14 261 | -34 030 | -46 633 | |
| Leasingi | -- -- | -9 491 | -3 605 | -1 207 | -1 507 | -590 | -363 | -141 | -252 | -553 | -8 788 | -9 790 | -10 353 | -12 653 | -14 920 | -20 858 | -34 147 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 598 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 292 | -3 000 | -2 680 | -2 096 | -1 762 | -4 838 | -5 336 | -5 516 | -9 320 | -9 828 | -9 382 | -10 947 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -2 312 | 3 952 | -2 608 | -1 450 | 126 | 94 | 1 982 | 2 856 | -1 924 | -2 376 | 3 089 | 9 626 | -11 174 | 29 589 | -760 | -29 904 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -4 791 | -27 680 | -8 215 | -6 881 | 2 639 | 23 493 | 22 501 | 19 207 | 23 318 | 22 778 | 26 636 | 29 227 | 58 851 | 98 320 | 94 825 | 105 967 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 274 | 4 224 | 1 616 | 166 | 292 | 386 | 2 368 | 5 224 | 3 300 | 923 | 4 012 | 13 638 | 2 464 | 32 053 | 31 292 | 1 389 |
Dane dostarcza: Notoria.pl