Przepływy pieniężne Grupa Virtus SA (GVT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Cze 2009 | 14 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 04 Cze 2010 | 17 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 06 Maj 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 21 Mar 2012 | 14 Maj 2012 | 30 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 17 Mar 2013 | 10 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 08 Lis 2013 | 19 Mar 2014 | 12 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 10 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 15 Lis 2017 | 10 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Wrz 2018 | 15 Lis 2018 | 10 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 18 Wrz 2019 | 15 Lis 2019 | 08 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 18 Wrz 2020 | 13 Lis 2020 | 08 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 18 Wrz 2020 | 13 Lis 2020 | 29 Lis 2023 | 18 Kwi 2024 | 17 Maj 2024 | 16 Wrz 2024 | 20 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 20 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 216 | -2 473 | -562 | 2 520 | 1 045 | -4 050 | 790 | 735 | 4 449 | -2 054 | -743 | 4 417 | 2 422 | -2 834 | 2 336 | -2 383 | 1 371 | 107 | 2 032 | -2 283 | 1 131 | -3 189 | -98 | -1 451 | 655 | -819 | -1 051 | -60 | -424 | -413 | -10 | -661 | -167 | -703 | -463 | 205 | -393 | -32 | -734 | -447 | -993 | 3 806 | -5 526 | 1 087 | -2 831 | 2 285 | 1 755 | -3 928 | 1 994 | -4 | -2 544 | -32 | -50 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -2 938 | -884 | -559 | -357 | -1 089 | 440 | 414 | 8 | 5 829 | 2 720 | 4 278 | 451 | 9 748 | -5 770 | 820 | 339 | -4 562 | -1 279 | 1 952 | 2 528 | 1 245 | -237 | 2 923 | -675 | 73 | -2 357 | -453 | -1 956 | -741 | -4 164 | -658 | -2 156 | -101 | -832 | -513 | -2 867 | -380 | -14 076 | 39 | 172 | 93 | -306 | -471 | -1 056 | -452 | -3 306 | -426 | -126 | 1 107 | -105 | 2 100 | 1 796 | 2 767 | -2 695 | 897 | 1 232 | -2 882 | -854 | -2 952 | -753 | -5 206 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 186 | 161 | 193 | 232 | 47 | 71 | 114 | 194 | 143 | 75 | 120 | 145 | 129 | 135 | 134 | 139 | 239 | 237 | 230 | -218 | 269 | 36 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -3 | 8 | -- -- | 51 | -- -- | 194 | -38 | 88 | 141 | 140 | 141 | 123 | 56 | 89 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -571 | -211 | -733 | 2 447 | -27 | 1 007 | 379 | -25 | 364 | -924 | 10 | 348 | -335 | 23 | 4 | 5 | 4 | 35 | 3 | -9 | 22 | 8 | 15 | -156 | 66 | 577 | 3 | -251 | 9 | -1 066 | -2 | 87 | -4 | -39 | -190 | -3 | 31 | -555 | -- -- | -4 | -101 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 3 | 1 057 | -1 180 | 204 | -- -- | -82 | -251 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 115 | 2 115 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -160 | -6 030 | -750 | 1 586 | 1 628 | 2 105 | 404 | -2 555 | 2 187 | 1 044 | -4 428 | 8 627 | -813 | -2 992 | 5 239 | -1 039 | 791 | 526 | 281 | -929 | 1 032 | -529 | 400 | 19 | 26 | -28 | 15 | 46 | -131 | 126 | -5 | -77 | -198 | 271 | -584 | 8 | -38 | 53 | -295 | 116 | 62 | -2 | -222 | 112 | -5 399 | 2 510 | -773 | -2 799 | 4 290 | 984 | 7 | -1 034 | 1 491 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 415 | 7 599 | -738 | -836 | -230 | 90 | -1 276 | 5 060 | -2 070 | -880 | 657 | -1 709 | 1 326 | 2 184 | -1 053 | -1 991 | -1 344 | 853 | 2 035 | -1 881 | -532 | 685 | 104 | 125 | -21 | 625 | -647 | 92 | 31 | 115 | 292 | -29 | -150 | -2 676 | 37 | -680 | 513 | -570 | 175 | -352 | -405 | 4 207 | -5 480 | -146 | 2 237 | 88 | -1 160 | 1 766 | -1 127 | -35 | -1 821 | 1 023 | -626 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 540 | 378 | 1 409 | -3 803 | 1 243 | -2 194 | -613 | -4 254 | -507 | 325 | -1 484 | -4 946 | -1 982 | 904 | 236 | -1 215 | -1 377 | 275 | 183 | -126 | 78 | 2 056 | -204 | 1 010 | -1 995 | 185 | 770 | 34 | 17 | 30 | 134 | -10 | -4 | 33 | 892 | -390 | 477 | 1 415 | 622 | 920 | 1 225 | -2 905 | 4 670 | -2 236 | 1 242 | -2 548 | 211 | -500 | -2 694 | -- -- | 448 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 220 | 0 | -981 | 798 | -275 | -735 | -133 | -33 | -82 | -645 | -64 | -407 | -165 | -155 | -93 | -837 | -645 | -8 | -5 | -58 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -5 | 0 | -- -- | -- -- | -2 | -4 | -- -- | -10 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -55 | -- -- | -235 | -2 231 | 2 231 | -441 | -64 | -40 | 40 | -- -- | -87 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 881 | -24 | -178 | 2 260 | 41 | 3 581 | 3 243 | 1 | -3 184 | 200 | 1 112 | 2 154 | -693 | 504 | -182 | 84 | 53 | -126 | 69 | 191 | -604 | 657 | -- -- | 1 280 | 539 | 531 | 100 | 10 | 339 | 388 | -18 | 538 | 187 | 684 | -425 | 124 | -48 | -1 383 | 88 | -120 | -2 | -42 | -3 | 1 551 | 1 195 | 251 | -1 438 | 3 955 | 725 | 186 | 2 121 | -- -- | -18 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 422 | -- -- | 105 | 1 533 | -- -- | -1 238 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 087 | 1 120 | 1 289 | 5 | 683 | -- -- | 200 | 70 | 330 | 75 | 185 | -- -- | -256 | -- -- | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 300 | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 531 | -- -- | 198 | 3 978 | 769 | 204 | 2 116 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 210 | -210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -202 | 202 | -16 | -414 | -- -- | -- -- | -- -- | -133 | -288 | -62 | -1 813 | -48 | -- -- | -- -- | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | -520 | -211 | -- -- | -- -- | -1 953 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -45 | -651 | -222 | -408 | -1 112 | -54 | -1 272 | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 510 | -- -- | 127 | 421 | -- -- | -198 | 512 | -512 | -- -- | 662 | 357 | 256 | 50 | -216 | 192 | -192 | 336 | -442 | -- -- | -- -- | -137 | 515 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 10 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | 753 | -- -- | -- -- | 12 | -11 | 88 | -1 | -2 | -42 | -- -- | 1 551 | -286 | 41 | -1 056 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -11 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -291 | -157 | 104 | -24 | -101 | -310 | 262 | -16 | -1 155 | -90 | -269 | -44 | -24 | -346 | 122 | -121 | 25 | -5 | 5 | 147 | 151 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | 48 | -23 | -13 | -5 | -43 | -21 | -4 | -85 | 53 | -12 | -13 | -12 | -12 | -12 | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -23 | -39 | -18 | 5 | -11 | -7 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | 28 | -4 | -11 | -14 | -53 | -17 | -7 | -4 | -51 | -28 | -40 | -34 | -59 | -16 | -46 | -12 | -18 | -1 | 1 | -94 | 16 | -- -- | -- -- | -8 | -9 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -1 | -17 | -32 | -5 | -125 | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 557 | -2 119 | 1 339 | 1 953 | 4 658 | -5 995 | 6 840 | -6 938 | 758 | -1 529 | -2 230 | 3 250 | -506 | -2 850 | 4 780 | -7 028 | 94 | 512 | 4 568 | -4 436 | 1 210 | -952 | -604 | 1 678 | -1 602 | -206 | -362 | -32 | -136 | 10 | 212 | -266 | 32 | 28 | 8 | -122 | 72 | -- -- | -48 | 706 | 460 | 859 | -859 | 402 | -394 | -12 | 528 | -473 | 25 | 182 | 25 | -32 | -68 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 996 | -2 473 | -1 543 | 3 318 | 770 | -4 785 | 657 | 702 | 4 367 | -2 699 | -807 | 4 010 | 2 257 | -2 989 | 2 243 | -3 220 | 726 | 99 | 2 027 | -2 341 | 1 131 | -3 195 | -98 | -1 451 | 650 | -819 | -1 051 | -60 | -426 | -417 | -10 | -671 | -167 | -703 | -463 | 205 | -393 | -32 | -734 | -459 | -1 048 | 3 806 | -5 761 | -1 144 | -600 | 1 844 | 1 691 | -3 968 | 2 034 | -4 | -2 631 | -32 | -50 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 715 | 2 596 | 9 149 | 4 242 | 5 928 | 3 265 | 6 685 | 3 167 | 3 925 | 2 396 | 1 281 | 2 906 | 2 653 | 1 228 | 3 618 | 104 | 151 | 407 | 2 691 | 473 | 1 183 | 707 | 405 | 1 244 | 443 | 340 | 159 | 143 | 75 | 80 | 186 | 53 | 69 | 83 | 87 | 26 | 62 | 62 | 38 | 391 | 621 | 885 | 21 | 423 | 29 | 17 | 545 | 72 | 97 | 279 | 304 | 272 | 204 |
Dane dostarcza: Notoria.pl