Przepływy pieniężne GPM Vindexus SA (VIN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2012 | 01 Mar 2013 | 28 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 28 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 20 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 02 Maj 2022 | 29 Kwi 2023 | 27 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 345 | 2 316 | 2 919 | 3 814 | 15 292 | 11 252 | -15 234 | 3 626 | 14 692 | -18 176 | 39 906 | 36 734 | 13 544 | 39 468 | 21 247 | -18 843 | |
| Wynik finansowy | 4 077 | 19 544 | 7 365 | 9 193 | 9 335 | 15 681 | 16 641 | 18 889 | 17 888 | 12 897 | 5 469 | 35 961 | 32 344 | 18 630 | 25 326 | 26 935 | |
| Amortyzacja | 289 | 199 | 192 | 166 | 150 | 168 | 184 | 211 | 379 | 579 | 681 | 829 | 571 | 675 | 661 | 656 | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 | 104 | -5 | 43 | 115 | 27 | 150 | 140 | 208 | 403 | 364 | -239 | -49 | 338 | 289 | 250 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 747 | -3 617 | 11 359 | 644 | 2 125 | 485 | |
| Zmiana stanu należności | -1 717 | -280 | 556 | -850 | -2 897 | 1 411 | 528 | 1 012 | 212 | -9 200 | 1 622 | 4 958 | -13 064 | -2 647 | -4 677 | 9 259 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 838 | -3 642 | -655 | 1 235 | 1 572 | -1 114 | -1 213 | 250 | -291 | 1 430 | 2 285 | 6 403 | -8 886 | -1 607 | 6 | 259 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 085 | -28 712 | -6 990 | -8 164 | 5 330 | 10 303 | -3 496 | -12 885 | -5 810 | -849 | 3 823 | -2 672 | 3 281 | -5 564 | -14 611 | -7 796 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -140 | -114 | -277 | -5 | -62 | -64 | -150 | -910 | -5 790 | -1 579 | -- -- | -122 | -2 710 | -598 | -1 132 | -760 | |
| Przepływy finansowe | 1 696 | 27 392 | 4 048 | 6 521 | -12 324 | -23 706 | 17 433 | 29 874 | -17 138 | 5 559 | -19 914 | -3 480 | -35 969 | -34 902 | 41 765 | -38 677 | |
| Emisja akcji | -- -- | 4 962 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | 40 | 270 | 20 | -- -- | 57 | 40 | 442 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -991 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 008 | -7 962 | -4 478 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 4 500 | 34 940 | 16 500 | 43 487 | 1 500 | 18 000 | 31 000 | 43 900 | -- -- | 54 800 | -- -- | 43 010 | 16 700 | 5 100 | 96 300 | 21 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -1 880 | -7 880 | -5 090 | -34 361 | -3 270 | -36 436 | -9 381 | -6 500 | -8 900 | -41 000 | -16 550 | -33 000 | -41 500 | -23 186 | -33 266 | -37 148 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 882 | 3 715 | -- -- | -- -- | 1 452 | -- -- | -- -- | 1 163 | 3 971 | 1 382 | -- -- | 250 | 2 400 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -72 | -531 | -4 400 | -251 | -4 346 | -- -- | -61 | -1 452 | -- -- | -- -- | -100 | -7 954 | -634 | -- -- | -250 | -400 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -579 | -1 159 | -1 739 | -2 288 | -2 884 | -3 475 | -1 163 | -1 163 | -2 906 | -3 159 | -4 270 | -5 297 | |
| Leasingi | -42 | -38 | -45 | -38 | -37 | -40 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -810 | -4 041 | -4 777 | -6 031 | -5 592 | -4 060 | -2 763 | -4 702 | -5 320 | -5 969 | -6 342 | -5 775 | -7 629 | -7 956 | -11 227 | -12 796 | |
| Przepływy pieniężne netto | -44 | 996 | -23 | 2 171 | 8 298 | -2 151 | -1 297 | 20 615 | -8 256 | -13 466 | 23 815 | 30 582 | -19 144 | -998 | 48 401 | -65 316 | |
| Free Cash Flow | 205 | 2 202 | 2 642 | 3 809 | 15 230 | 11 188 | -15 384 | 2 716 | 8 902 | -19 755 | 39 906 | 36 612 | 10 834 | 38 870 | 20 115 | -19 603 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 88 | 1 084 | 1 061 | 3 232 | 11 530 | 9 379 | 8 082 | 28 697 | 20 441 | 6 975 | 30 790 | 61 372 | 42 228 | 41 230 | 89 631 | 24 315 |
Dane dostarcza: Notoria.pl