Przepływy pieniężne Vigo Photonics SA (VGO)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 20 699 | 3 496 | -1 625 | -7 644 | -7 573 | |
| Wynik finansowy | 30 509 | 7 223 | -5 289 | -3 909 | -15 095 | |
| Amortyzacja | 6 753 | 9 362 | 10 319 | 13 377 | 13 553 | |
| Zmiana stanu rezerw | 354 | -625 | 206 | 430 | 173 | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 325 | -8 382 | 3 523 | -4 018 | -765 | |
| Zmiana stanu należności | -8 588 | 3 555 | -1 552 | -3 781 | -5 533 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 787 | 542 | -1 629 | 1 941 | 947 | |
| Przepływy inwestycyjne | -30 265 | -21 853 | -405 | -5 985 | -988 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -48 371 | -45 018 | -9 807 | -11 120 | -11 520 | |
| Przepływy finansowe | 3 036 | 14 128 | 2 598 | 28 184 | -2 662 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 61 532 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 469 | 27 726 | 15 311 | 993 | 6 900 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 092 | -12 598 | -10 448 | -32 328 | -8 452 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -290 | -17 | -- -- | -- -- | -52 | |
| Zapłacone odsetki | -51 | -983 | -2 265 | -2 013 | -1 058 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 530 | -4 229 | 568 | 14 555 | -11 223 | |
| Free Cash Flow | -27 672 | -41 522 | -11 432 | -18 764 | -19 093 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 495 | 2 258 | 2 806 | 17 270 | 5 956 |
Dane dostarcza: Notoria.pl