Przepływy pieniężne Unified Factory SA (UFC)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Maj 2016 | 01 Cze 2017 | 22 Mar 2018 | 30 Maj 2019 | 09 Wrz 2020 | 01 Lip 2021 | 12 Sie 2022 | 12 Sie 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -256 | 1 304 | -744 | 11 637 | -3 705 | -133 | -403 | 3 095 | |
| Wynik finansowy | 409 | 2 386 | 4 869 | 8 946 | -33 881 | -19 375 | -2 941 | 1 744 | |
| Amortyzacja | 747 | 1 156 | 1 300 | 2 780 | 5 162 | 4 107 | 881 | 962 | |
| Zmiana stanu rezerw | 42 | 49 | 1 622 | 5 256 | 861 | -6 635 | -354 | -1 419 | |
| Zmiana stanu zapasów | 25 | 27 | -189 | -70 | 216 | 59 | -34 | -7 | |
| Zmiana stanu należności | -3 673 | -1 300 | -6 071 | -2 572 | 7 716 | -2 347 | 4 882 | -61 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 981 | -35 | -345 | -1 154 | -871 | 5 917 | -423 | -865 | |
| Przepływy inwestycyjne | -981 | -2 059 | -11 672 | -25 372 | -8 634 | 649 | 58 | -4 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 170 | -2 208 | -3 627 | -147 | -130 | -- -- | -- -- | -4 | |
| Przepływy finansowe | 1 063 | 6 054 | 8 520 | 37 288 | -12 176 | -165 | -50 | 146 | |
| Emisja akcji | -- -- | 5 874 | -- -- | 15 644 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 3 000 | 10 000 | 25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 151 | 108 | 2 519 | 85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 894 | -2 474 | -413 | -2 238 | -365 | -- -- | -- -- | -155 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -14 | -34 | -122 | -193 | -229 | -113 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -185 | -423 | -654 | -902 | -1 521 | -13 | -5 | -12 | |
| Przepływy pieniężne netto | -174 | 5 298 | -3 896 | 23 553 | -24 515 | 351 | -395 | 3 237 | |
| Free Cash Flow | -2 426 | -904 | -4 371 | 11 490 | -3 835 | -133 | -403 | 3 091 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 93 | 5 391 | 1 495 | 25 048 | 533 | 884 | 116 | 599 |
Dane dostarcza: Notoria.pl