Przepływy pieniężne Unified Factory SA (UFC)
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Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Cze 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Mar 2016 | 30 Wrz 2015 | 20 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 01 Cze 2017 | 16 Cze 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 22 Mar 2018 | 18 Lip 2018 | 30 Wrz 2018 | 15 Gru 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 04 Lis 2019 | 13 Sty 2020 | 09 Wrz 2020 | 10 Sie 2020 | 30 Wrz 2020 | 13 Lis 2020 | 30 Cze 2021 | 15 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 14 Lis 2021 | 12 Sie 2022 | 16 Maj 2022 | 22 Gru 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 17 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 78 | -1 668 | 964 | -45 | 2 122 | -1 914 | 2 605 | -1 022 | -108 | 4 046 | 1 224 | 1 872 | 3 689 | 5 833 | -3 236 | -1 012 | -4 031 | -779 | 32 | 403 | 122 | 16 | -716 | -155 | -120 | 60 | 366 | -58 | -335 | -48 | 112 | 202 | 137 | 39 | -- -- | -41 | -2 | 184 | 90 | 840 | 301 | 563 | -370 | 618 | 432 | -224 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 278 | 332 | 1 150 | 541 | 542 | 937 | 1 153 | 873 | 1 898 | 1 163 | 2 478 | 2 410 | 2 819 | -977 | -10 284 | -2 607 | -948 | -1 963 | -1 613 | -1 805 | -741 | -1 009 | -394 | -444 | -341 | -514 | 2 494 | 1 753 | -785 | -51 | 424 | 49 | 194 | 39 | -114 | 425 | -987 | 0 | -193 | 188 | -347 | -257 | -271 | -110 | -171 | -289 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 229 | 250 | 256 | 261 | 261 | 319 | 323 | 324 | 351 | 698 | 697 | 700 | 725 | 1 302 | 1 308 | 1 276 | 1 276 | 1 608 | 575 | 1 020 | 1 020 | 815 | -57 | 376 | 372 | 368 | 224 | 616 | 616 | 3 | -197 | -392 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 61 | -- -- | -8 | -7 | 82 | -- -- | 10 | -- -- | 147 | 1 050 | 1 235 | 749 | 2 153 | -266 | -481 | -181 | 1 242 | -56 | -437 | -493 | 39 | -82 | 82 | -28 | -12 | -71 | 171 | 578 | 112 | -- -- | -61 | 329 | 93 | 24 | -- -- | -155 | -324 | -24 | -- -- | -- -- | 290 | -- -- | -- -- | -- -- | 421 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 5 | -92 | -28 | 113 | 33 | -188 | -392 | -546 | 941 | -507 | 336 | -7 | 108 | -341 | 343 | 182 | 423 | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 30 | 30 | -- -- | -119 | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -1 906 | 1 275 | -1 876 | -1 739 | 935 | -2 383 | 623 | -1 366 | -4 458 | 2 162 | -2 627 | -3 824 | 1 613 | 1 830 | 5 667 | -915 | 652 | -880 | 1 430 | 334 | 288 | 81 | -106 | 442 | 17 | 149 | 63 | 180 | -15 | 113 | 213 | -24 | -19 | -162 | 188 | -137 | 1 172 | 227 | 285 | 713 | 46 | 839 | -126 | 713 | 113 | 70 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 1 328 | -2 524 | 1 572 | 2 211 | -1 161 | -778 | 539 | -202 | 302 | -475 | 329 | 862 | -2 396 | 4 299 | -538 | 27 | -1 514 | 792 | -205 | 386 | 89 | 460 | -621 | -389 | -119 | 167 | -3 113 | -3 124 | 112 | -136 | -102 | 159 | -97 | -37 | -74 | 92 | -129 | -19 | -1 | -61 | 311 | -19 | 27 | 9 | 68 | -5 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -690 | -226 | 146 | -944 | -1 015 | -2 948 | -2 440 | -1 455 | -4 991 | -5 928 | -6 868 | -4 844 | -9 045 | -8 937 | -1 137 | -745 | 2 622 | 765 | 75 | 255 | 75 | 171 | -37 | 61 | 58 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -690 | -226 | -192 | -944 | -925 | -2 954 | -2 467 | -28 | -4 991 | -5 929 | -6 858 | -4 402 | 17 042 | -10 002 | -1 155 | -1 242 | 2 058 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 636 | 2 806 | -402 | -393 | 3 939 | 217 | 1 320 | 7 880 | -1 303 | 8 988 | 157 | 5 261 | 23 184 | -9 306 | -2 267 | -551 | -91 | -54 | -55 | -- -- | -- -- | -318 | 296 | -- -- | -4 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 774 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 890 | -- -- | 5 753 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 777 | -- -- | 195 | -94 | 4 | 451 | 1 538 | -1 797 | 1 948 | 3 | -- -- | 3 | 79 | 1 411 | -1 411 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 043 | -114 | -486 | -158 | -1 717 | -130 | -92 | -199 | 9 | -568 | 249 | -59 | -1 557 | -4 | -370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -3 | -20 | -7 | -4 | -4 | -14 | -13 | -14 | -82 | -47 | -48 | -49 | -49 | -25 | -53 | -99 | -68 | -42 | -59 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -95 | -66 | -102 | -137 | -118 | -90 | -114 | -110 | -368 | -260 | -34 | -387 | -220 | -641 | -429 | -423 | -- -- | -2 | -6 | -- -- | -- -- | -311 | 307 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 24 | 912 | 709 | -1 382 | 5 046 | -4 645 | 1 484 | 5 403 | -6 402 | 7 106 | -5 487 | 2 289 | 17 828 | -12 410 | -6 640 | -2 308 | -1 500 | -68 | 52 | 658 | 197 | -131 | -457 | -94 | -66 | 32 | 366 | -58 | -335 | -47 | 112 | 202 | 137 | 39 | -- -- | -41 | -2 | 184 | 90 | 840 | 301 | 563 | -370 | 618 | 432 | -224 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -612 | -1 894 | 772 | -989 | 1 197 | -4 868 | 138 | -1 050 | -5 099 | -1 883 | -5 634 | -2 530 | 20 731 | -4 169 | -4 391 | -2 254 | -1 973 | -779 | 32 | 403 | 122 | 16 | -716 | -155 | -120 | 60 | 366 | -58 | -335 | -48 | 112 | 202 | 137 | 39 | 0 | -41 | -2 | 184 | 90 | 840 | 301 | 563 | -370 | 618 | 432 | -224 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 93 | 1 005 | 1 714 | 332 | 5 378 | 733 | 2 218 | 7 621 | 1 218 | 8 325 | 2 838 | 2 289 | 17 828 | 10 545 | 3 905 | -2 308 | -1 500 | 30 | 82 | 658 | -- -- | 380 | 296 | -94 | -- -- | 149 | -- -- | -58 | -335 | 17 | -- -- | 202 | 137 | 58 | 58 | 290 | 106 | 290 | 290 | 946 | 407 | 854 | -370 | 908 | 722 | 499 |
Dane dostarcza: Notoria.pl