Przepływy pieniężne Unified Factory SA (UFC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 01 Cze 2017 | 16 Cze 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 22 Mar 2018 | 18 Lip 2018 | 30 Wrz 2018 | 15 Gru 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 04 Lis 2019 | 13 Sty 2020 | 09 Wrz 2020 | 10 Sie 2020 | 30 Wrz 2020 | 13 Lis 2020 | 01 Lip 2021 | 15 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 14 Lis 2021 | 12 Sie 2022 | 16 Maj 2022 | 22 Gru 2022 | 14 Lis 2022 | 12 Sie 2022 | 16 Maj 2022 | 22 Gru 2022 | 14 Lis 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 668 | 881 | -43 | 2 134 | -1 872 | 2 266 | -723 | -384 | 4 573 | 1 244 | 1 226 | 4 758 | 5 671 | -2 703 | -1 513 | -1 297 | -1 176 | 61 | 402 | 2 | 639 | -1 092 | 7 | -99 | 171 | 84 | 6 | 3 182 | -6 336 | 299 | 89 | |
| Wynik finansowy | 278 | 332 | 1 133 | 310 | 670 | 723 | 1 155 | 918 | 1 917 | 1 248 | 2 257 | 2 593 | 2 883 | -683 | -11 043 | -2 483 | -976 | -1 940 | -1 567 | -1 827 | -761 | -990 | -421 | -583 | -106 | -466 | 2 485 | -104 | -170 | -6 | 332 | -24 | |
| Amortyzacja | -- -- | 250 | 256 | 261 | 261 | 315 | 319 | 320 | 347 | 688 | 687 | 690 | 715 | 1 313 | 1 297 | 1 276 | 1 276 | 1 611 | 579 | 906 | 1 369 | 825 | -22 | 388 | 383 | 378 | 273 | 215 | 314 | -- -- | -197 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -8 | -7 | 88 | -- -- | 10 | -- -- | 149 | 1 070 | 1 238 | 749 | 2 199 | -266 | -490 | -172 | 1 227 | -56 | -466 | -97 | -2 212 | -82 | 49 | -48 | -11 | -71 | 315 | -- -- | -1 990 | -1 633 | -95 | 73 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -92 | -93 | 244 | -33 | -191 | -390 | -668 | 1 063 | -509 | 336 | -14 | 116 | 341 | -343 | 185 | 424 | -1 | -27 | 212 | 15 | -- -- | 2 | 1 | -- -- | 5 | 19 | 8 | -41 | 218 | 17 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 1 275 | -1 975 | -1 273 | 673 | -2 543 | -11 | -1 272 | -4 832 | 1 705 | -1 938 | -4 030 | 1 691 | 1 422 | 7 106 | -1 684 | 124 | -1 467 | 1 390 | 292 | -671 | -- -- | -6 | 518 | 69 | -65 | 27 | -23 | 51 | 1 160 | 191 | -33 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -2 524 | 1 655 | 1 872 | -1 062 | -402 | 784 | 36 | 228 | 433 | -236 | 160 | -1 513 | 3 795 | -228 | 134 | -2 132 | 962 | -109 | -871 | 1 691 | 940 | -1 060 | -131 | -436 | 456 | -3 018 | 32 | 2 121 | -1 185 | 113 | 117 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -226 | 146 | -844 | -1 135 | -2 948 | -2 440 | -1 455 | -4 751 | -5 787 | -6 717 | -4 196 | -8 606 | -9 963 | -111 | -746 | 675 | 765 | 21 | 255 | 185 | 161 | -161 | 61 | -- -- | 1 | -- -- | 46 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -226 | -192 | -844 | -945 | -2 954 | -2 467 | -28 | -4 751 | -- -- | -12 505 | -4 196 | 16 619 | -10 002 | -1 154 | -1 242 | 1 922 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 806 | -301 | -494 | 4 042 | 217 | 1 616 | 7 667 | -1 088 | 8 722 | 127 | 4 993 | 23 216 | -9 320 | -2 015 | -1 653 | 775 | -55 | -54 | -- -- | -47 | -29 | -5 | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | 146 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 100 | -100 | 5 874 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 891 | 5 753 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | 9 891 | -9 891 | -- -- | 25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 196 | -95 | 7 | 451 | 1 835 | -2 010 | 2 163 | 3 | -- -- | 3 | 79 | 1 411 | -1 411 | -536 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -114 | -486 | -158 | -1 717 | -130 | -92 | -199 | 9 | -865 | 249 | -333 | -1 561 | -19 | -121 | -563 | 866 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -20 | -7 | -4 | -4 | -14 | -13 | -14 | -82 | -47 | -48 | -48 | -49 | -25 | -53 | -99 | -68 | -42 | -59 | -- -- | -32 | -19 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -66 | -102 | -137 | -118 | -90 | -114 | -110 | -368 | -260 | -34 | -422 | -186 | -641 | -429 | -423 | -- -- | -2 | -6 | -- -- | -4 | -3 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 912 | 726 | -1 381 | 5 041 | -4 602 | 1 442 | 5 488 | -6 224 | 7 508 | -5 346 | 2 023 | 19 368 | -13 612 | -4 829 | -3 912 | 153 | -466 | 28 | 657 | 140 | 771 | -1 258 | 68 | -99 | 143 | 84 | 52 | 3 278 | -6 336 | 299 | 89 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 894 | 689 | -887 | 1 188 | -4 826 | -201 | -751 | -5 136 | 4 573 | -11 261 | -2 970 | 21 377 | -4 331 | -3 857 | -2 755 | 625 | -1 176 | 61 | 402 | 2 | 639 | -1 092 | 7 | -99 | 171 | 84 | 6 | 3 178 | -6 336 | 299 | 89 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 005 | 1 731 | 350 | 5 391 | 789 | 2 231 | 7 719 | 1 495 | 9 003 | 3 657 | 2 023 | 19 368 | 11 436 | 4 514 | -1 819 | -1 940 | 67 | 95 | 657 | -- -- | 838 | 1 100 | 68 | -- -- | 443 | 192 | 52 | 599 | -6 189 | 499 | 89 |
Dane dostarcza: Notoria.pl