Przepływy pieniężne Unified Factory SA (UFC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Mar 2016 | 20 Maj 2016 | 01 Cze 2017 | 22 Mar 2018 | 30 Maj 2019 | 09 Wrz 2020 | 30 Cze 2021 | 12 Sie 2022 | 30 Cze 2023 | 20 Mar 2024 | 17 Mar 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 993 | -256 | 1 374 | -469 | 10 831 | -2 915 | -426 | -403 | -54 | -52 | 88 | 1 601 | 318 | |
| Wynik finansowy | 70 | 409 | 2 566 | 4 798 | 8 869 | -33 339 | -18 890 | -5 759 | 1 744 | -120 | -759 | -1 495 | -1 235 | |
| Amortyzacja | 696 | 747 | 1 027 | 1 316 | 2 820 | 5 162 | 4 081 | 881 | 820 | 21 | -- -- | -- -- | 6 | |
| Zmiana stanu rezerw | -44 | 42 | 49 | 1 737 | 5 207 | 874 | 28 | -354 | -1 444 | -433 | -479 | 135 | 615 | |
| Zmiana stanu zapasów | 161 | 25 | 27 | -187 | -70 | 211 | -- -- | -34 | -3 | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 1 075 | -3 673 | -1 406 | -4 972 | -2 676 | 7 289 | 1 008 | 4 882 | 235 | -349 | 1 457 | 2 590 | 902 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 719 | 2 981 | 117 | -1 152 | -1 701 | -170 | 285 | -423 | -763 | 646 | -131 | 371 | 30 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 587 | -981 | -2 039 | -11 912 | -26 685 | -7 773 | 840 | 58 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 152 | -2 170 | -2 288 | -3 867 | -147 | -130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 855 | 1 063 | 5 951 | 8 221 | 37 597 | -12 175 | -- -- | -49 | 0 | -- -- | -- -- | -1 300 | -2 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 5 774 | -- -- | 15 644 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 3 000 | 10 000 | 25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 283 | 3 151 | 105 | 2 220 | 85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -211 | -1 894 | -2 474 | -413 | -1 935 | -364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -118 | -14 | -34 | -122 | -193 | -228 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -105 | -185 | -423 | -654 | -895 | -1 521 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | 260 | -174 | 5 286 | -4 160 | 21 743 | -22 863 | 414 | -395 | -53 | -45 | 88 | 301 | 315 | |
| Free Cash Flow | -1 159 | -2 426 | -914 | -4 336 | 10 684 | -3 045 | -426 | -403 | -54 | -52 | 88 | 1 601 | 318 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 267 | 93 | 5 378 | 1 218 | 22 961 | 98 | 511 | 117 | 64 | 18 | 106 | 407 | 722 |
Dane dostarcza: Notoria.pl