Przepływy pieniężne Unfold.vc ASI SA (UNF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Cze 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 14 Lut 2011 | 17 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 14 Cze 2012 | 11 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 01 Lip 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 03 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 12 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 24 Wrz 2015 | 13 Lis 2015 | 10 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 30 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 29 Wrz 2020 | 16 Lis 2020 | 26 Lut 2021 | 14 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 16 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 12 Kwi 2023 | 19 Maj 2023 | 12 Wrz 2023 | 17 Lis 2023 | 12 Kwi 2024 | 17 Maj 2024 | 12 Wrz 2024 | 16 Lis 2024 | 10 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 11 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 09 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 11 Wrz 2025 | 13 Lis 2025 | 09 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -497 | 905 | -- -- | 70 | 237 | -134 | 174 | 277 | 171 | 1 178 | 124 | -222 | -125 | 44 | -203 | -10 | -57 | -195 | -101 | -140 | -106 | -636 | -118 | -133 | -155 | -863 | -184 | -433 | -167 | 50 | -148 | -764 | 52 | -3 276 | -188 | -389 | -420 | -815 | -486 | -198 | 33 | -372 | -463 | -1 274 | 3 152 | -644 | -928 | -813 | -2 261 | -486 | -272 | -493 | -714 | -575 | 605 | -963 | -512 | 180 | -424 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 4 | -11 | -5 | -23 | 168 | -32 | 942 | -132 | 484 | -1 080 | 1 380 | 14 | 105 | 141 | -106 | 331 | -46 | 328 | -48 | -64 | 23 | -27 | -25 | -37 | -32 | -144 | 2 195 | 1 563 | -168 | 1 254 | -626 | -144 | -1 760 | -1 825 | 5 180 | 2 642 | -1 911 | -227 | -477 | 89 | -1 238 | -2 232 | -7 462 | 424 | 4 869 | 3 079 | -277 | 2 373 | 10 943 | 2 848 | 29 478 | -1 046 | -2 215 | -671 | -4 472 | 411 | 778 | -325 | -13 785 | 1 851 | -6 399 | -1 135 | -7 681 | -305 | -1 226 | -103 | -3 384 | -327 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 13 | 28 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | 616 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 124 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -358 | -35 | -159 | -186 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -146 | -98 | 244 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -287 | -- -- | -- -- | -16 | 16 | 212 | -- -- | -- -- | -96 | 96 | -- -- | -97 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -195 | -- -- | -- -- | -- -- | -154 | -- -- | -- -- | -- -- | 177 | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 41 | -271 | 20 | -- -- | -349 | 315 | 0 | -5 | 6 | 52 | 0 | -291 | 301 | -3 192 | -32 | -310 | -868 | -197 | 138 | -581 | 1 284 | -75 | -32 | -56 | 3 874 | 0 | -7 | 2 | 5 | -149 | 150 | -1 | -149 | -1 944 | 1 173 | 51 | -1 | 851 | -42 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -11 | 15 | -2 | 10 | 913 | -897 | 3 | -26 | -8 | 32 | -10 | 16 | -39 | 0 | 0 | 71 | -60 | 18 | -8 | 18 | 53 | 7 | -32 | 3 390 | -3 406 | 79 | -4 | -61 | -10 | 33 | -45 | 78 | -65 | 15 | -4 | 0 | -17 | 10 | -21 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 492 | -1 088 | -- -- | -114 | -176 | -17 | -105 | -406 | 61 | -1 434 | -46 | -35 | 37 | -462 | -220 | 18 | -755 | -754 | -722 | -9 | -1 884 | 126 | -9 | -121 | -97 | -1 994 | -1 275 | -713 | -253 | 158 | 10 | -511 | -1 619 | -6 | -2 586 | 593 | 1 369 | -2 601 | -2 834 | -2 268 | 2 217 | -3 145 | -933 | 7 671 | -1 599 | -738 | 492 | -3 030 | 5 168 | -1 517 | 703 | -307 | -937 | 2 916 | 501 | -1 147 | 175 | 3 088 | -677 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -120 | -553 | 169 | 380 | -66 | -34 | -63 | 163 | -220 | -161 | -835 | -1 121 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -6 | -9 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -17 | -13 | -- -- | -- -- | 0 | -20 | -20 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -24 | -10 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -52 | 189 | -- -- | 41 | -62 | -4 | -38 | 134 | -239 | 256 | -69 | 325 | 1 100 | -19 | -- -- | -- -- | 1 000 | 1 000 | 322 | 3 700 | -55 | 5 | 30 | -- -- | -- -- | 29 985 | 129 | 21 | 2 | -34 | -- -- | 377 | -63 | 139 | 14 | -1 858 | 262 | 13 | 27 | -1 720 | 0 | 44 | 45 | 695 | -2 722 | -82 | 20 | 6 | 33 | 8 | 2 | -7 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 011 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 10 | 134 | -134 | 151 | -- -- | 595 | 1 100 | -1 021 | -- -- | -- -- | 1 000 | 1 000 | 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 369 | -- -- | -- -- | -- -- | 653 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -180 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -48 | -- -- | -105 | 105 | -69 | -270 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -127 | -- -- | -455 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 261 | -- -- | -- -- | -2 089 | -- -- | 421 | -- -- | -- -- | -3 282 | 663 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 11 | 21 | 2 | -34 | -- -- | 377 | 77 | -454 | 14 | 142 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 44 | 521 | 7 | 20 | 6 | 33 | -3 | -3 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -5 | 1 | 31 | 5 | -6 | 0 | 9 | 68 | 1 012 | -437 | -424 | 7 | 188 | 51 | -502 | 3 551 | -2 045 | -505 | -98 | -254 | -252 | 27 209 | -1 331 | -1 125 | -418 | 174 | -139 | -898 | -1 631 | -3 143 | -2 759 | -1 654 | 1 211 | -3 403 | -3 293 | -4 186 | 2 250 | -3 473 | -1 351 | 7 092 | -1 169 | -1 465 | -416 | -3 837 | 2 940 | -1 995 | 433 | -807 | -1 644 | 2 342 | 1 106 | -2 110 | -337 | 3 268 | -1 102 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -497 | 892 | -- -- | 70 | 237 | -145 | 54 | -275 | 341 | 1 558 | 58 | -256 | -188 | 207 | -424 | -171 | -892 | -1 316 | -101 | -140 | -106 | -636 | -124 | -142 | -155 | -862 | -184 | -433 | -167 | 50 | -148 | -764 | 52 | -3 276 | -188 | -389 | -463 | -833 | -499 | -198 | 33 | -372 | -483 | -1 294 | 3 152 | -644 | -928 | -813 | -2 261 | -486 | -305 | -517 | -725 | -575 | 605 | -963 | -512 | 180 | -424 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | 3 | 5 | 35 | 13 | 3 | 3 | 12 | 85 | 1 097 | 660 | 364 | 371 | 559 | 610 | 46 | 3 599 | 1 542 | 1 037 | 939 | 686 | 434 | 27 643 | 26 418 | 25 373 | 25 063 | 24 942 | 24 912 | 24 027 | 22 481 | 19 235 | 16 518 | 14 838 | 16 059 | 12 656 | 9 363 | 5 176 | 7 426 | 3 953 | 2 641 | 11 211 | 10 642 | 8 457 | 7 896 | 4 050 | 7 272 | 4 854 | 5 361 | 4 570 | 2 900 | 5 455 | 6 418 | 4 169 | 3 841 | 7 346 | 6 244 |
Dane dostarcza: Notoria.pl