Przepływy pieniężne Triggo SA (TGG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 20 Mar 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -3 211 | -5 491 | -4 362 | |
| Wynik finansowy | -1 861 | -4 124 | -3 540 | |
| Amortyzacja | 146 | 329 | 701 | |
| Zmiana stanu rezerw | 180 | 733 | -256 | |
| Zmiana stanu zapasów | 34 | -539 | -263 | |
| Zmiana stanu należności | 209 | -1 144 | 1 017 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 143 | 636 | -278 | |
| Przepływy inwestycyjne | -54 | -360 | -6 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -54 | -365 | -6 | |
| Przepływy finansowe | 2 032 | 6 904 | 3 180 | |
| Emisja akcji | 2 032 | 7 004 | 3 691 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 650 | 638 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -650 | -1 149 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -100 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 233 | 1 053 | -1 188 | |
| Free Cash Flow | -3 265 | -5 856 | -4 369 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 647 | 2 700 | 1 511 |
Dane dostarcza: Notoria.pl