Przepływy pieniężne Triggo SA (TGG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Sie 2021 | 18 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 18 Paź 2024 | 30 Lip 2025 | 20 Maj 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 985 | -3 211 | -5 431 | -3 926 | -2 427 | -645 | -612 | |
| Wynik finansowy | -1 762 | -1 861 | -4 002 | -6 995 | -4 022 | -522 | -578 | |
| Amortyzacja | 129 | 146 | 329 | -- -- | -- -- | 8 | 302 | |
| Zmiana stanu rezerw | 402 | 180 | 733 | -1 832 | -146 | 24 | -10 | |
| Zmiana stanu zapasów | -85 | 34 | -599 | 651 | 6 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 103 | 209 | -1 142 | 1 118 | -22 | 8 | 78 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -175 | 143 | 633 | -298 | -499 | 3 | -301 | |
| Przepływy inwestycyjne | -189 | -54 | -484 | -381 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -189 | -54 | -308 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 4 604 | 2 032 | 6 904 | 3 180 | 930 | 800 | 1 207 | |
| Emisja akcji | 4 604 | 2 032 | 7 004 | 3 691 | -- -- | 700 | 2 237 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 650 | 638 | 930 | 100 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -650 | -1 149 | -- -- | -- -- | -1 030 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 430 | -1 233 | 988 | -1 127 | -1 497 | 155 | 594 | |
| Free Cash Flow | -3 174 | -3 265 | -5 739 | -3 933 | -2 427 | -645 | -612 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 880 | 1 647 | 2 635 | 1 508 | 11 | 166 | 761 |
Dane dostarcza: Notoria.pl