Przepływy pieniężne Triggo SA (TGG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Sie 2021 | 20 Paź 2021 | 15 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 18 Paź 2024 | 30 Lip 2025 | 30 Lip 2025 | 30 Lip 2025 | 30 Lip 2025 | 30 Lip 2025 | 04 Sie 2025 | 04 Lis 2025 | 20 Maj 2026 | 08 Maj 2026 | 04 Sie 2026 | 04 Lis 2025 | 20 Maj 2026 | 08 Maj 2026 | 04 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 661 | -25 | -2 120 | 152 | -2 190 | -3 045 | -348 | -472 | -1 771 | -607 | -1 076 | -1 454 | -49 | 11 | -935 | 35 | -70 | -224 | -386 | -141 | -163 | -180 | -129 | -107 | -163 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -242 | -449 | -625 | -469 | -1 101 | -1 138 | -1 295 | -736 | -403 | -696 | -1 183 | -781 | -507 | -123 | -2 612 | -93 | -142 | -210 | -77 | -196 | -192 | -47 | -139 | -141 | -193 | |
| Amortyzacja | -- -- | 31 | 31 | 54 | 41 | 12 | 74 | 202 | 41 | 200 | 200 | 255 | 251 | 240 | 240 | -- -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -9 | 189 | -- -- | 425 | 158 | 149 | -23 | -287 | 77 | -22 | -302 | -4 | 57 | 102 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -- -- | -24 | -- -- | 15 | -- -- | 250 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 0 | 32 | -47 | -13 | -223 | -108 | -254 | 108 | 70 | 84 | -448 | -- -- | 512 | -512 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 208 | 192 | 177 | -80 | -202 | -966 | 106 | 446 | -62 | 263 | 358 | -35 | -58 | 31 | 39 | 3 | 27 | -36 | 13 | 24 | -16 | 20 | 48 | 47 | -53 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 175 | 1 207 | -1 230 | 243 | 900 | -563 | 53 | -196 | 41 | -153 | 43 | -28 | 280 | 49 | -801 | 117 | 53 | 12 | -180 | -3 | 38 | -183 | -76 | 2 | 22 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -9 | -93 | -36 | -134 | -2 | 0 | 0 | -378 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -9 | -93 | -36 | -169 | -2 | 0 | 0 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 2 032 | -- -- | 1 007 | 5 932 | -36 | -- -- | 669 | 1 100 | 1 411 | -- -- | -- -- | -- -- | 930 | -- -- | 650 | -- -- | 150 | 8 | 179 | 150 | 870 | 164 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 2 032 | -- -- | 1 007 | 5 996 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 700 | 1 991 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 650 | -- -- | 50 | 8 | 179 | 150 | 1 900 | 227 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 650 | -- -- | 669 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 930 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -586 | -- -- | -- -- | -- -- | -580 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 030 | -63 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 661 | -25 | -142 | 143 | -1 276 | 2 850 | -518 | -474 | -1 102 | 492 | -43 | -1 454 | -49 | 11 | -5 | 35 | 580 | -224 | -236 | -133 | 16 | -30 | 741 | 56 | -163 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 661 | -25 | -2 174 | 143 | -2 283 | -3 082 | -518 | -474 | -1 771 | -607 | -1 080 | -1 454 | -49 | 11 | -935 | 35 | -70 | -224 | -386 | -141 | -163 | -180 | -129 | -107 | -163 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 167 | 1 789 | 1 647 | 1 790 | 515 | 3 153 | 2 635 | 2 161 | 1 058 | 1 551 | 1 508 | 54 | 5 | 16 | 11 | 46 | 627 | 402 | 166 | 33 | 49 | 20 | 761 | 817 | 654 |
Dane dostarcza: Notoria.pl