Przepływy pieniężne Triggo SA (TGG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 152 | -2 190 | -3 045 | -408 | -522 | -1 768 | -623 | -1 449 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -469 | -1 101 | -1 138 | -1 416 | -857 | -556 | -672 | -1 455 | |
| Amortyzacja | -- -- | 41 | 12 | 74 | 203 | 43 | 201 | 201 | 257 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 425 | 158 | 149 | -23 | -287 | 77 | -22 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -13 | -223 | -108 | -194 | 138 | 70 | -6 | -465 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -80 | -202 | -966 | 104 | 516 | 58 | 312 | 131 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 243 | 900 | -563 | 56 | -227 | 83 | -154 | 21 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -9 | -93 | -248 | -10 | -2 | 0 | -- -- | -3 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -9 | -93 | -36 | -227 | -2 | 0 | -- -- | -3 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 1 007 | 5 932 | -36 | -- -- | 669 | 1 100 | 1 411 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 007 | 5 996 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 700 | 1 991 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 650 | -- -- | 669 | 100 | -131 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -586 | -- -- | -- -- | -700 | -449 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 143 | -1 276 | 2 639 | -453 | -525 | -1 099 | 477 | -41 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 143 | -2 283 | -3 082 | -635 | -525 | -1 768 | -623 | -1 452 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 790 | 515 | 3 153 | 2 700 | 2 175 | 1 076 | 1 552 | 1 511 |
Dane dostarcza: Notoria.pl