Przepływy pieniężne Trex SA (TRX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Wrz 2007 | 18 Wrz 2007 | 14 Kwi 2008 | 15 Kwi 2009 | 08 Cze 2010 | 24 Maj 2011 | 17 Maj 2012 | 17 Maj 2012 | 22 Maj 2014 | 08 Maj 2015 | 10 Maj 2016 | 28 Kwi 2017 | 18 Maj 2018 | 24 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 12 Mar 2023 | 18 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 115 | 85 | -77 | 144 | 429 | 567 | -447 | -331 | -1 158 | -754 | -614 | 45 | -182 | -82 | 49 | -375 | -104 | -587 | -180 | -331 | 1 473 | 592 | |
| Wynik finansowy | 95 | 120 | 271 | 504 | 550 | 1 106 | 1 203 | 937 | 164 | 223 | -569 | 262 | 377 | 488 | 162 | 301 | 541 | -8 325 | -89 | -289 | 814 | 1 688 | |
| Amortyzacja | 15 | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 | 12 | 7 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 15 | -- -- | -- -- | 120 | 667 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -446 | 18 | -16 | 10 | -20 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | |
| Zmiana stanu należności | -2 | -23 | -183 | -99 | -64 | -21 | 65 | -20 | -234 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -288 | 1 677 | -7 | -41 | -1 515 | -257 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 | 16 | 49 | 95 | 127 | 4 | -247 | 39 | -642 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 352 | -586 | -8 | 33 | 2 086 | -1 480 | |
| Przepływy inwestycyjne | -19 | -19 | 38 | -3 008 | 3 188 | 191 | -2 827 | 837 | 2 672 | 1 458 | 2 416 | -93 | 372 | 28 | 193 | 365 | 286 | 756 | 9 | 2 062 | -3 092 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -19 | -- -- | -3 | -5 | -57 | -24 | -- -- | -119 | -16 | -30 | -124 | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -2 983 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -6 | 19 | 125 | 3 368 | -61 | -427 | -- -- | -762 | -2 640 | -435 | -208 | -230 | -236 | -340 | -338 | -156 | -208 | -385 | 0 | -156 | 36 | -193 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 140 | 3 374 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 344 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -427 | -- -- | -- -- | -1 053 | -435 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -193 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -762 | -1 470 | -- -- | -208 | -208 | -208 | -311 | -311 | -156 | -208 | -415 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -26 | -27 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 90 | 85 | 88 | 502 | 3 556 | 332 | -3 274 | -256 | -1 125 | 269 | 1 594 | -279 | -46 | -394 | -96 | -166 | -25 | -217 | -171 | 1 574 | -1 584 | 398 | |
| Free Cash Flow | 115 | 85 | -77 | 138 | 410 | 567 | -450 | -336 | -1 214 | -779 | -614 | -75 | -198 | -112 | -74 | -427 | -104 | -587 | -180 | -471 | -1 510 | 592 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 163 | 248 | 336 | 838 | 4 394 | 4 725 | 1 451 | 1 195 | 70 | 339 | 1 933 | 1 655 | 1 609 | 1 215 | 1 119 | 953 | 928 | 711 | 540 | 2 114 | 530 | 929 |
Dane dostarcza: Notoria.pl