Przepływy pieniężne Trex SA (TRX)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 23 Maj 2013 | 09 Maj 2013 | 08 Sie 2013 | 12 Lis 2013 | 22 Maj 2014 | 13 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 08 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 19 Lis 2015 | 10 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 26 Maj 2017 | 11 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 18 Maj 2018 | 11 Maj 2018 | 09 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 24 Maj 2019 | 09 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 11 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 11 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 11 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 172 | 148 | 122 | 851 | -25 | 580 | 364 | -71 | -294 | 474 | -86 | -391 | -168 | 865 | -841 | -264 | -37 | 673 | -77 | -410 | 284 | 641 | -134 | -56 | -152 | 652 | -87 | -377 | 87 | 937 | 142 | -344 | -81 | 1 301 | -527 | -412 | 122 | 2 351 | -1 004 | 340 | 66 | 1 235 | -75 | -34 | -188 | 665 | 621 | 2 068 | -792 | 211 | -511 | 1 340 | -211 | 1 706 | |
| Wynik finansowy | 247 | 504 | 49 | 192 | 734 | 666 | -761 | -1 132 | 371 | 662 | -324 | -604 | 337 | 84 | -366 | -770 | 541 | 220 | 170 | -544 | 348 | 523 | 24 | -146 | 226 | 460 | -47 | -548 | 177 | 551 | -67 | -529 | 525 | 441 | -82 | -664 | 678 | 13 | -162 | -58 | 776 | 427 | -29 | -52 | -155 | 222 | 160 | 156 | 233 | 485 | 170 | 313 | 1 419 | 2 194 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76 | -157 | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 28 | 28 | 78 | 177 | 177 | 177 | 177 | 85 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 225 | -993 | -- -- | -- -- | -246 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -4 | -39 | -6 | 5 | 4 | 3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -1 626 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 031 | 430 | -- -- | -- -- | 1 187 | 11 | -3 | -138 | -18 | -129 | 8 | -498 | 1 091 | -429 | -495 | -354 | -72 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 370 | -723 | -- -- | -- -- | -1 043 | -51 | 20 | 20 | 436 | 539 | 1 739 | -444 | -1 498 | -431 | 1 343 | -1 385 | 1 102 | |
| Przepływy inwestycyjne | -131 | -1 004 | 261 | 202 | -12 | -- -- | 1 438 | 575 | 300 | 302 | 14 | 604 | 2 | 2 367 | 34 | 31 | 21 | 1 | -20 | -135 | -3 | 33 | -15 | 62 | 1 | 2 | -4 | -401 | -14 | -33 | -140 | -25 | 3 | -39 | -105 | 104 | 4 | 2 | 0 | 7 | 566 | 48 | 2 | 0 | 1 961 | -109 | -- -- | -- -- | -2 983 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -5 | 0 | 0 | -26 | 0 | -24 | -81 | -- -- | -- -- | -6 | -28 | -- -- | -9 | -- -- | -25 | -17 | -18 | -38 | -161 | -11 | -9 | -25 | -40 | -5 | -9 | -11 | -57 | -21 | -69 | -121 | -29 | -- -- | -80 | -107 | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 983 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 4 | -8 | -762 | -7 | -60 | -- -- | -1 963 | -720 | 63 | -141 | -29 | -377 | 17 | -56 | -218 | -35 | -78 | -42 | -216 | -216 | -44 | -75 | -267 | -42 | -36 | -39 | -346 | -74 | -38 | -48 | -364 | -52 | -33 | -25 | -188 | -33 | -44 | 422 | -2 | -291 | -6 | -6 | -2 500 | -- -- | 244 | 20 | 6 | 6 | 4 | 0 | -226 | -84 | -109 | -420 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -28 | -- -- | -336 | -670 | -58 | -9 | -4 | -363 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -109 | -420 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61 | 7 | 151 | -- -- | 12 | 24 | 45 | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 9 | -- -- | 28 | 9 | 14 | 14 | 22 | 3 | 15 | 470 | 5 | -- -- | 15 | 15 | -- -- | -- -- | -2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -1 | -50 | -4 | 6 | -- -- | -32 | -23 | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -762 | -1 | -- -- | -- -- | -1 470 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -208 | -- -- | -- -- | -- -- | -208 | -208 | -- -- | -- -- | -208 | -- -- | -- -- | -- -- | -311 | -- -- | -- -- | -- -- | -311 | -- -- | -- -- | -- -- | -156 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -208 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -82 | -54 | -24 | -43 | -33 | -32 | -25 | -27 | -36 | -24 | -27 | -36 | -14 | -41 | -10 | -51 | -112 | -40 | -33 | -36 | -33 | -80 | -47 | -47 | -71 | -51 | -43 | -40 | -51 | -33 | -55 | -44 | -7 | -76 | -20 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 4 | -8 | -- -- | 4 | -2 | -- -- | -19 | -3 | -6 | -7 | -4 | -5 | -3 | -- -- | 0 | -10 | -1 | -3 | -1 | -- -- | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -5 | 0 | 0 | -10 | -11 | -4 | 2 | -3 | -2 | -4 | -3 | 0 | -7 | -1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -17 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 45 | -864 | -379 | 1 046 | -97 | 580 | -161 | -216 | 69 | 635 | -101 | -164 | -149 | 3 176 | -1 026 | -268 | -94 | 632 | -313 | -761 | 236 | 599 | -416 | -36 | -187 | 615 | -436 | -853 | 34 | 857 | -363 | -421 | -111 | 1 238 | -820 | -341 | 82 | 2 776 | -1 006 | 55 | 626 | 1 278 | -2 574 | -34 | 2 017 | 576 | 626 | 2 074 | -3 771 | 211 | -738 | 1 256 | -321 | 1 287 | |
| Free Cash Flow | 172 | 143 | 122 | 851 | -51 | 580 | 340 | -152 | -294 | 474 | -92 | -419 | -168 | 856 | -841 | -289 | -55 | 655 | -115 | -571 | 273 | 633 | -159 | -96 | -157 | 643 | -98 | -434 | 66 | 868 | 21 | -373 | -81 | 1 222 | -634 | -373 | 122 | 2 351 | -1 004 | 340 | 66 | 1 235 | -75 | -34 | -328 | 665 | 621 | 2 068 | -3 775 | 211 | -511 | 1 340 | -211 | 1 706 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 068 | 1 204 | 825 | 1 871 | 1 774 | 611 | 450 | 235 | 304 | 939 | 838 | 674 | 525 | 3 701 | 2 675 | 2 407 | 2 313 | 2 945 | 2 631 | 2 184 | 2 421 | 3 020 | 2 604 | 2 568 | 2 381 | 2 996 | 2 559 | 1 706 | 1 741 | 2 598 | 2 235 | 1 814 | 1 703 | 2 941 | 2 121 | 1 780 | 1 862 | 4 638 | 3 633 | 3 688 | 4 315 | 5 592 | 131 | 98 | 2 114 | 2 690 | 3 329 | 5 403 | 1 516 | 1 727 | 989 | 2 245 | 1 924 | 3 213 |
Dane dostarcza: Notoria.pl