Przepływy pieniężne Trex SA (TRX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Maj 2013 | 22 Maj 2014 | 08 Maj 2015 | 10 Maj 2016 | 26 Maj 2017 | 18 Maj 2018 | 24 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2021 | 21 Mar 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 293 | -1 040 | -125 | -408 | 226 | 735 | 36 | 822 | 281 | 1 789 | -331 | 2 458 | 831 | |
| Wynik finansowy | 992 | -350 | 155 | -716 | 430 | 750 | 91 | 133 | 219 | 874 | -289 | 685 | 2 264 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 158 | 709 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -14 | -12 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -642 | -864 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | 2 275 | -1 272 | |
| Przepływy inwestycyjne | -672 | 2 165 | 1 181 | 2 433 | -115 | 77 | -402 | -212 | -37 | 13 | 2 062 | -3 092 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 | -130 | -69 | -34 | -196 | -85 | -81 | -240 | -148 | -- -- | -140 | -2 983 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -773 | -2 761 | -617 | -292 | -334 | -429 | -495 | -502 | -278 | 106 | -156 | 36 | -420 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 344 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -10 | -1 053 | -435 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -193 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 68 | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | 10 | 46 | 52 | 511 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -209 | |
| Dywidenda | -763 | -1 470 | -- -- | -208 | -208 | -208 | -311 | -311 | -156 | -208 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -166 | -132 | -112 | -103 | -212 | -182 | -215 | -168 | -183 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -24 | -19 | -13 | -2 | -9 | -13 | -22 | -7 | -15 | -- -- | 0 | -17 | |
| Przepływy pieniężne netto | -152 | -1 636 | 439 | 1 733 | -223 | 383 | -861 | 108 | -34 | 1 909 | 1 574 | -599 | 411 | |
| Free Cash Flow | 1 288 | -1 170 | -194 | -442 | 30 | 650 | -46 | 582 | 133 | 1 789 | -471 | -525 | 831 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 871 | 235 | 674 | 2 407 | 2 184 | 2 568 | 1 706 | 1 814 | 1 780 | 3 689 | 2 114 | 1 516 | 1 927 |
Dane dostarcza: Notoria.pl