Przepływy pieniężne Trex SA (TRX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 | Gru 2005 | Gru 2006 | Cze 2007 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Wrz 2007 | 18 Wrz 2007 | 14 Kwi 2008 | 30 Lip 2008 | 15 Kwi 2009 | 22 Lip 2009 | 22 Paź 2009 | 08 Cze 2010 | 26 Kwi 2010 | 26 Lip 2010 | 25 Paź 2010 | 24 Maj 2011 | 26 Kwi 2011 | 25 Lip 2011 | 25 Paź 2011 | 17 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 17 Maj 2012 | 14 Maj 2012 | 08 Sie 2013 | 08 Lis 2013 | 22 Maj 2014 | 13 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 08 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 19 Lis 2015 | 10 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 11 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 18 Maj 2018 | 11 Maj 2018 | 09 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 24 Maj 2019 | 09 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 11 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 11 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 10 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 12 Mar 2023 | 10 Maj 2023 | 07 Sie 2023 | 08 Lis 2023 | 18 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | -961 | -277 | 243 | 41 | -767 | -112 | 92 | -837 | 239 | -52 | 30 | -82 | 148 | -18 | 62 | -284 | 58 | 79 | 17 | -158 | -20 | 184 | 39 | -131 | -43 | -85 | -91 | -126 | 133 | -26 | 129 | -50 | -157 | 114 | -998 | -490 | -97 | -48 | -60 | -42 | -30 | -34 | -75 | -34 | -188 | 665 | -93 | 1 666 | -765 | 221 | -563 | 1 748 | -817 | 1 393 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | 4 | 265 | 505 | 129 | 207 | 309 | 742 | 33 | 196 | -- -- | 750 | 50 | 417 | 198 | 478 | -108 | 459 | 101 | 195 | 61 | -135 | -223 | -39 | -198 | -109 | -64 | 227 | 66 | 32 | -28 | 358 | -104 | 152 | -63 | 669 | 47 | -165 | -69 | 364 | 40 | -172 | 78 | 336 | 96 | -209 | 72 | -123 | 270 | 322 | 374 | -603 | -8 282 | -40 | -40 | -48 | -31 | 29 | -53 | -29 | -52 | -155 | 222 | 174 | 203 | 215 | 253 | 106 | 231 | 1 230 | 1 483 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 18 | 18 | 67 | 167 | 167 | 167 | 167 | 75 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | 28 | -- -- | -- -- | -8 | 26 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -1 626 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -88 | -228 | 492 | -473 | 1 433 | -13 | -2 | -9 | 3 | 1 | 88 | 11 | -3 | -138 | -18 | -31 | 19 | -1 485 | 555 | -351 | 6 | -563 | 696 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 638 | 107 | -318 | 24 | 514 | -1 075 | -52 | -6 | 3 | -8 | 3 | 44 | -51 | 20 | 20 | 436 | -276 | 1 472 | 454 | -749 | -475 | 1 346 | -1 580 | 760 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 063 | 1 141 | 300 | 300 | 16 | 848 | 4 | 2 366 | 43 | 7 | 7 | -28 | -11 | -62 | 5 | 121 | 327 | -81 | 5 | 9 | 402 | -388 | -43 | -6 | 155 | 40 | 3 | -88 | 298 | -199 | 4 | 2 | 2 | 279 | 566 | 48 | 756 | -- -- | 0 | 5 | 1 | 2 | 99 | 2 | 0 | 1 961 | -109 | -- -- | -- -- | -2 983 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -2 | -113 | -4 | -- -- | -3 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -37 | -87 | -- -- | -- -- | -91 | 0 | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 983 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 806 | -352 | -58 | -327 | -4 | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -208 | -- -- | -- -- | -- -- | -230 | -7 | -7 | -223 | 1 | -7 | -9 | -317 | -7 | 2 | -16 | -282 | 5 | 9 | 19 | -134 | 0 | 15 | 18 | 12 | -252 | 14 | 15 | -385 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 100 | -2 500 | -- -- | 244 | 20 | 6 | 6 | 4 | 0 | -- -- | -84 | -109 | -420 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -327 | -4 | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -109 | -420 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -9 | 37 | 9 | 9 | 19 | 22 | -- -- | 15 | 19 | 12 | -45 | 15 | 15 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 100 | -- -- | -- -- | -2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -352 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -208 | -- -- | -- -- | -- -- | -208 | -- -- | -- -- | -208 | -- -- | -- -- | -- -- | -311 | -- -- | -- -- | -- -- | -311 | -- -- | -- -- | -- -- | -156 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -208 | -- -- | -- -- | -415 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -6 | -7 | -15 | 2 | -7 | -8 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -172 | -35 | 216 | 53 | 36 | -108 | 2 458 | -793 | 38 | -45 | 3 | -93 | -144 | -20 | 176 | -181 | -21 | 77 | 17 | -73 | -415 | 143 | 17 | -258 | 2 | -73 | -161 | 38 | 29 | -8 | 150 | -36 | -131 | 694 | -935 | -119 | -97 | -48 | -55 | -41 | -28 | 2 165 | -2 574 | -2 574 | 1 983 | 576 | -87 | 1 672 | -3 744 | 221 | -563 | 1 664 | -926 | 974 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | -1 018 | -277 | 243 | 41 | -792 | -112 | 92 | -837 | 239 | -52 | 27 | -85 | 35 | -21 | 62 | -287 | 48 | 79 | 17 | -158 | -49 | 184 | 3 | -218 | -43 | -85 | -182 | -126 | 172 | -26 | 129 | -50 | -157 | 114 | -998 | -3 290 | -97 | -48 | -60 | -42 | -30 | -34 | -75 | -34 | -328 | 665 | -93 | 1 666 | -3 748 | 221 | -563 | 1 748 | -817 | 1 393 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 242 | 70 | 34 | 250 | 303 | 339 | 231 | 2 688 | 1 895 | 1 933 | 1 888 | 1 891 | 1 798 | 1 655 | 1 634 | 1 811 | 1 630 | 1 609 | 1 686 | 1 703 | 1 630 | 1 215 | 1 358 | 1 375 | 1 117 | 1 119 | 1 046 | 885 | 924 | 953 | 945 | 1 095 | 1 059 | 928 | 1 622 | 687 | 809 | 711 | 663 | 609 | 567 | 540 | 2 705 | 131 | 131 | 2 114 | 2 690 | 2 602 | 4 274 | 530 | 752 | 189 | 1 853 | 926 | 1 903 |
Dane dostarcza: Notoria.pl