Wskaźniki finansowe Trans Polonia SA (TRN)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	7,90 zł	5,78 zł	7,00 zł	4,10 zł	3,51 zł	5,10 zł	5,05 zł	2,80 zł	3,01 zł	2,80 zł	3,84 zł	2,88 zł	3,56 zł	2,83 zł	3,63 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	5 800 000	6 380 000	6 380 000	6 380 000	6 380 000	14 347 711	22 847 711	22 847 711	22 847 711	22 847 711	22 847 711	22 847 711	22 847 711	22 847 711	22 847 711
Kapitalizacja	45,82 mln zł	36,88 mln zł	44,66 mln zł	26,16 mln zł	22,39 mln zł	73,17 mln zł	115,38 mln zł	63,97 mln zł	68,77 mln zł	63,97 mln zł	87,74 mln zł	65,80 mln zł	81,34 mln zł	64,66 mln zł	82,94 mln zł
Zysk netto na akcję	0,74 zł	0,33 zł	0,60 zł	0,41 zł	0,07 zł	0,57 zł	0,46 zł	0,26 zł	0,53 zł	0,63 zł	1,20 zł	0,29 zł	0,27 zł	0,11 zł	-0,07 zł
Cena/Zysk	10,70	17,70	11,72	10,00	49,00	8,91	11,03	10,92	5,72	4,47	3,20	10,08	13,10	25,36	-48,79
Wartość księgowa na akcję	1,83 zł	2,67 zł	3,25 zł	3,66 zł	3,67 zł	3,85 zł	4,87 zł	4,91 zł	5,32 zł	5,83 zł	6,15 zł	6,34 zł	6,16 zł	6,17 zł	6,04 zł
Cena/Wartość księgowa	4,32	2,17	2,15	1,12	0,96	1,33	1,04	0,57	0,57	0,48	0,62	0,45	0,58	0,46	0,60
Przychody ze sprzedaży na akcję	8,09 zł	7,76 zł	8,50 zł	10,23 zł	9,82 zł	12,31 zł	9,87 zł	10,51 zł	4,57 zł	4,38 zł	5,26 zł	8,56 zł	9,00 zł	9,68 zł	12,40 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,98	0,74	0,82	0,40	0,36	0,41	0,51	0,27	0,66	0,64	0,73	0,34	0,40	0,29	0,29
Zysk operacyjny na akcję	1,03 zł	0,36 zł	0,76 zł	0,68 zł	0,17 zł	1,07 zł	0,71 zł	0,68 zł	0,13 zł	0,17 zł	0,07 zł	0,31 zł	0,18 zł	0,13 zł	-0,08 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	7,71	16,27	9,26	6,00	21,01	4,79	7,07	4,15	22,90	16,29	56,46	9,20	20,18	22,25	-42,71
Cash flow na akcję	0,93 zł	0,67 zł	1,02 zł	1,06 zł	0,77 zł	1,22 zł	0,89 zł	0,76 zł	1,67 zł	1,81 zł	1,82 zł	0,96 zł	1,02 zł	0,93 zł	1,00 zł
Cena/Cash flow na akcję	8,52	8,66	6,86	3,88	4,55	4,17	5,67	3,67	1,81	1,55	2,11	3,01	3,48	3,03	3,64
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	15,09%	20,17%	11,86%	1,95%	20,91%	12,58%	5,24%	10,28%	11,23%	20,02%	4,58%	4,35%	1,80%	-1,22%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	6,57%	8,68%	4,73%	0,78%	6,68%	4,84%	2,38%	4,47%	5,02%	11,10%	2,89%	2,57%	1,05%	-0,45%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	18,71%	10,30%	13,91%	11,51%	10,20%	14,39%	12,87%	12,54%	8,87%	11,14%	9,80%	9,90%	7,46%	6,85%	9,58%
Marża zysku operacyjnego	12,67%	4,58%	8,89%	6,68%	1,70%	8,65%	7,23%	6,43%	2,88%	3,93%	1,29%	3,66%	1,96%	1,31%	-0,69%
Marża EBITDA	15,01%	8,97%	13,87%	13,00%	8,83%	13,94%	11,62%	11,25%	27,83%	30,88%	13,07%	11,48%	10,32%	9,80%	7,96%
Marża zysku brutto	11,41%	5,16%	8,27%	5,06%	1,03%	5,69%	5,84%	3,63%	0,07%	1,90%	-0,22%	4,25%	4,16%	1,80%	-0,70%
Marża zysku netto	9,13%	4,21%	7,02%	4,01%	0,73%	4,65%	4,64%	2,44%	11,52%	14,29%	22,78%	3,34%	3,02%	1,15%	-0,60%
Rentowność operacyjna aktywów	22,04%	6,23%	9,38%	7,37%	1,85%	8,12%	6,68%	6,24%	1,03%	1,41%	0,72%	3,01%	1,64%	1,20%	-0,38%
ROIC	41,66%	10,39%	14,19%	10,01%	3,67%	14,68%	14,51%	12,80%	2,37%	2,92%	1,77%	6,34%	3,24%	2,38%	-0,77%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	63,56%	79,56%	125,05%	30,75%	6,98%	66,35%	82,18%	37,92%	28,44%	37,24%	220,01%	39,60%	31,72%	10,70%	-10,69%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	31,43%	119,63%	-- --	-- --	-- --	78,67%	116,83%	-- --	-- --	-- --	-- --	-364,27%	-- --	-- --	93,84%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	53,27%	59,61%	60,50%	59,45%	70,69%	54,52%	54,58%	58,26%	52,20%	34,67%	39,02%	42,68%	41,37%	73,08%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,55	1,14	1,48	1,53	1,47	2,41	1,20	1,20	1,40	0,56	0,53	0,64	0,74	0,71	2,73
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,60	0,47	0,61	0,73	0,51	1,41	0,71	0,74	0,83	0,34	0,27	0,33	0,40	0,38	1,82
Zadłużenie środków trwałych	2,12	2,50	2,26	2,27	2,74	0,76	0,85	0,92	0,21	0,48	0,68	0,76	0,59	0,66	0,66
Zadłużenie netto	11,99 mln zł	12,94 mln zł	24,38 mln zł	32,32 mln zł	30,12 mln zł	112,10 mln zł	71,10 mln zł	84,00 mln zł	110,58 mln zł	32,09 mln zł	4,08 mln zł	39,68 mln zł	66,34 mln zł	56,46 mln zł	306,92 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	1,70	2,91	3,24	3,81	5,45	4,55	2,71	3,11	3,81	1,04	0,26	1,77	3,13	2,61	13,62
Wskaźnik zabezpieczenia długu	1,16	4,03	3,32	3,91	6,34	3,40	5,08	4,97	5,24	3,95	4,75	3,72	4,65	4,72	10,57
Zadłużenie finansowe netto	3,67 mln zł	4,83 mln zł	13,22 mln zł	20,16 mln zł	5,66 mln zł	48,91 mln zł	1,26 mln zł	8,28 mln zł	5,28 mln zł	1,49 mln zł	-52,62 mln zł	-31,88 mln zł	-16,28 mln zł	-19,79 mln zł	111,92 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	0,52	1,09	1,76	2,37	1,02	1,99	0,05	0,31	0,18	0,05	-3,35	-1,42	-0,77	-0,91	4,97
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	1,13	0,76	1,17	1,38	1,29	2,03	0,64	0,75	0,91	0,24	0,03	0,27	0,47	0,40	2,21
Wskaźnik obsługi zadłużenia	10,51	11,75	15,77	7,41	8,63	4,55	4,64	3,64	7,65	15,75	7,15	11,03	5,23	5,06	4,02
Trwałość struktury finansowania	0,63	0,69	0,65	0,68	0,61	0,71	0,78	0,79	0,77	0,64	0,83	0,81	0,80	0,81	0,76
Zastosowanie kapitału obcego	1,21	1,20	1,34	1,77	1,40	2,03	1,19	1,26	1,42	1,01	0,65	0,83	1,03	1,11	2,21
Kapitał pracujący	3,53 mln zł	4,88 mln zł	4,81 mln zł	1,50 mln zł	2,15 mln zł	10,17 mln zł	57,42 mln zł	55,65 mln zł	51,55 mln zł	44,30 mln zł	77,03 mln zł	66,92 mln zł	52,16 mln zł	44,21 mln zł	45,80 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,95	1,01	0,98	1,06	0,99	0,91	1,00	1,01	1,01	2,53	0,91	0,96	1,01	1,04	0,89
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	201,45%	180,56%	179,99%	153,17%	176,33%	317,85%	365,81%	323,91%	1 375,28%	1 290,59%	839,82%	659,42%	747,52%	670,17%	308,47%
II stopień pokrycia majątku	79,11%	84,27%	72,57%	60,07%	70,48%	45,05%	84,05%	80,28%	71,43%	249,13%	138,92%	116,53%	97,70%	93,40%	40,28%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,35	1,43	1,27	1,08	1,10	1,18	2,05	2,08	1,75	2,51	3,09	2,48	2,06	1,97	1,37
Wskaźnik płynności szybkiej	1,35	1,41	1,25	1,05	1,08	1,18	2,05	2,07	1,75	2,51	2,94	2,32	1,88	1,80	1,28
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,44	0,35	0,20	0,16	0,15	0,36	0,25	0,94	0,84	1,43	1,89	1,17	0,78	0,95	0,39
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,55	2,30	2,32	2,51	2,50	3,13	2,60	2,20	2,30	2,24	1,80	1,59	1,69	1,72	2,70
Pokrycie zobowiązań należnościami	91,21%	84,02%	89,94%	86,39%	88,24%	79,05%	89,40%	106,26%	86,54%	100,56%	95,39%	90,42%	68,86%	56,71%	61,70%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,13	0,13	0,09	0,03	0,04	0,05	0,23	0,23	0,18	0,16	0,36	0,28	0,21	0,18	0,09
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	34,56	67,31	84,28	88,45	104,67	66,37	74,97	78,46	193,65	149,50	94,75	75,26	73,94	58,64	71,93
Cykl konwersji gotówki	0,78	12,25	25,76	33,75	35,91	17,17	20,12	26,43	79,11	63,68	49,00	38,32	34,94	23,21	31,75
Rotacja aktywów	104,92	234,23	295,39	309,08	340,70	254,92	350,10	373,66	941,13	1 042,18	748,98	422,10	428,73	402,92	487,77
Rotacja aktywów obrotowych	52,81	110,11	131,24	120,35	130,49	93,35	143,80	166,79	397,07	353,78	284,43	210,85	189,50	158,22	167,86
Rotacja należności	34,48	66,31	82,06	85,65	102,19	65,83	74,62	78,18	192,95	149,07	86,39	62,74	59,31	44,91	60,15
Rotacja zapasów	0,08	1,00	2,22	2,80	2,48	0,54	0,35	0,27	0,70	0,43	8,37	12,51	14,63	13,74	11,78
Rotacja zobowiązań	33,78	55,06	58,52	54,70	68,76	49,21	54,85	52,03	114,54	85,82	45,76	36,94	39,00	35,44	40,17
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,56	1,24	1,18	1,07	1,44	1,04	0,98	0,39	0,35	0,49	0,86	0,85	0,91	0,75

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Trans Polonia SA (TRN)