C / Z
-48,18
Pt. 07.08.2026, 17:00
C / WK
2,23
Pt. 07.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
1,58%
Pt. 07.08.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,86
Pt. 07.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
-173,15
Pt. 07.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
12,46
Pt. 07.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
17,36
Pt. 07.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Trans Polonia SA (TRN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,95 zł | 7,50 zł | 8,75 zł | 7,90 zł | 5,78 zł | 7,00 zł | 4,10 zł | 3,51 zł | 5,10 zł | 5,05 zł | 2,80 zł | 3,01 zł | 2,80 zł | 3,84 zł | 2,88 zł | 3,56 zł | 2,83 zł | 3,63 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | 5 277 364 | 5 277 364 | 5 800 000 | 5 800 000 | 6 380 000 | 6 380 000 | 6 380 000 | 6 380 000 | 14 347 711 | 22 847 711 | 22 847 711 | 22 847 711 | 22 847 711 | 22 847 711 | 22 847 711 | 22 847 711 | 22 847 711 | 22 847 711 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 31,40 mln zł | 39,58 mln zł | 50,75 mln zł | 45,82 mln zł | 36,88 mln zł | 44,66 mln zł | 26,16 mln zł | 22,39 mln zł | 73,17 mln zł | 115,38 mln zł | 63,97 mln zł | 68,77 mln zł | 63,97 mln zł | 87,74 mln zł | 65,80 mln zł | 81,34 mln zł | 64,66 mln zł | 82,94 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | 0,04 zł | 0,09 zł | 0,20 zł | 0,74 zł | 0,33 zł | 0,40 zł | 0,35 zł | 0,18 zł | 0,11 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 0,07 zł | 0,10 zł | 0,08 zł | 1,62 zł | 0,24 zł | 0,22 zł | -0,09 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | 157,79 | 79,00 | 44,28 | 10,70 | 17,63 | 17,62 | 11,58 | 20,03 | 44,67 | 170,93 | 328,07 | 43,92 | 26,98 | 50,71 | 1,78 | 14,95 | 12,66 | -40,32 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | 0,35 zł | 0,44 zł | 1,19 zł | 1,83 zł | 2,67 zł | 3,06 zł | 3,41 zł | 3,58 zł | 3,19 zł | 4,03 zł | 3,81 zł | 3,76 zł | 3,78 zł | 3,63 zł | 5,14 zł | 4,97 zł | 5,10 zł | 5,01 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | 17,04 | 16,89 | 7,34 | 4,32 | 2,17 | 2,29 | 1,20 | 0,98 | 1,60 | 1,25 | 0,73 | 0,80 | 0,74 | 1,06 | 0,56 | 0,72 | 0,55 | 0,72 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 2,62 zł | 2,44 zł | 3,91 zł | 8,09 zł | 7,73 zł | 6,08 zł | 2,85 zł | 2,55 zł | 1,15 zł | 0,50 zł | 0,57 zł | 0,69 zł | 0,63 zł | 1,03 zł | 1,68 zł | 1,71 zł | 1,40 zł | 1,29 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 2,27 | 3,07 | 2,24 | 0,98 | 0,75 | 1,15 | 1,44 | 1,38 | 4,43 | 10,18 | 4,92 | 4,37 | 4,44 | 3,74 | 1,72 | 2,08 | 2,02 | 2,81 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 0,19 zł | 0,14 zł | 0,23 zł | 1,03 zł | 0,36 zł | 0,54 zł | 0,60 zł | 0,24 zł | 0,18 zł | -0,01 zł | -0,08 zł | -0,01 zł | 0,05 zł | 0,08 zł | 0,16 zł | 0,18 zł | 0,01 zł | -0,16 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 31,56 | 52,49 | 37,51 | 7,71 | 16,23 | 13,05 | 6,86 | 14,66 | 27,77 | -695,07 | -35,66 | -314,03 | 56,46 | 46,01 | 18,12 | 20,26 | 196,53 | -22,34 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 0,16 zł | 0,25 zł | 0,34 zł | 0,93 zł | 0,67 zł | 0,82 zł | 0,99 zł | 0,86 zł | 0,39 zł | 0,20 zł | 0,20 zł | 0,30 zł | 0,31 zł | 0,32 zł | 1,92 zł | 0,57 zł | 0,55 zł | 0,20 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 36,18 | 30,12 | 25,49 | 8,52 | 8,64 | 8,53 | 4,12 | 4,06 | 13,02 | 24,74 | 13,83 | 10,03 | 9,17 | 12,04 | 1,50 | 6,24 | 5,17 | 17,93 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 48,70% | 12,92% | 23,94% | 24,75% | 48,90% | 15,15% | 13,89% | 10,95% | 5,01% | 4,77% | 0,98% | 0,22% | 1,81% | 2,75% | 2,04% | 36,88% | 4,71% | 4,44% | -1,78% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 9,91% | 2,32% | 4,90% | 9,13% | 20,44% | 6,63% | 6,50% | 5,14% | 2,59% | 2,81% | 0,66% | 0,15% | 1,25% | 1,92% | 1,42% | 25,33% | 3,27% | 3,20% | -0,89% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 0,18% | 7,22% | 14,60% | 14,20% | 12,29% | 18,71% | 10,34% | 15,88% | 40,93% | 43,03% | 63,21% | 47,01% | 47,51% | 41,64% | 57,43% | 48,92% | 35,70% | 38,33% | 35,94% | 37,70% | |
| Marża zysku operacyjnego | 3,40% | 7,77% | 7,20% | 5,85% | 5,97% | 12,67% | 4,61% | 8,82% | 21,00% | 9,39% | 15,96% | -1,46% | -13,79% | -1,39% | 7,86% | 8,12% | 9,49% | 10,27% | 1,03% | -12,59% | |
| Marża EBITDA | 3,40% | 7,77% | 12,05% | 12,15% | 9,70% | 15,01% | 9,02% | 15,77% | 43,51% | 36,39% | 40,09% | 33,72% | 20,28% | 32,23% | 39,86% | 31,79% | 27,35% | 29,73% | 24,14% | 10,06% | |
| Marża zysku brutto | 3,70% | 5,50% | 0,21% | 3,23% | 4,94% | 11,41% | 5,20% | 8,27% | 15,73% | 8,57% | 12,11% | 1,59% | -0,79% | 10,03% | 18,38% | 9,15% | 99,00% | 18,14% | 17,13% | -8,12% | |
| Marża zysku netto | 3,12% | 4,78% | 1,44% | 3,88% | 5,06% | 9,13% | 4,24% | 6,53% | 12,44% | 6,87% | 9,92% | 5,95% | 1,50% | 9,96% | 16,46% | 7,37% | 96,55% | 13,92% | 15,94% | -6,97% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 9,30% | 11,42% | 9,70% | 7,40% | 9,07% | 22,04% | 6,29% | 8,16% | 8,30% | 3,79% | 3,45% | -0,13% | -1,41% | -0,18% | 0,93% | 1,57% | 2,14% | 2,46% | 0,21% | -1,22% | |
| ROIC | 47,78% | 74,37% | 58,09% | 33,84% | 32,42% | 41,66% | 10,35% | 10,68% | 9,59% | 6,22% | 4,85% | -0,29% | -2,90% | -0,37% | 1,78% | 2,35% | 4,22% | 4,46% | 0,36% | -1,73% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | 12,31% | 40,90% | 157,85% | 63,56% | 78,65% | 66,68% | 27,66% | 14,63% | 75,17% | 29,92% | 5,47% | 30,29% | 106,95% | -47,79% | 318,92% | 52,69% | 66,89% | -32,15% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | 111,98% | 109,15% | 17,24% | 31,43% | 123,80% | -- -- | -- -- | -- -- | 102,14% | 94,25% | -- -- | -- -- | -24,90% | -- -- | -- -- | -48,14% | -- -- | 109,98% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 82,15% | 82,03% | 77,03% | 53,64% | 60,71% | 52,91% | 53,50% | 52,69% | 43,25% | 40,08% | 28,38% | 31,29% | 30,95% | 29,31% | 31,86% | 30,91% | 30,33% | 25,34% | 62,34% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 2,80 | 4,60 | 4,56 | 3,35 | 1,16 | 1,55 | 1,12 | 1,15 | 1,11 | 0,76 | 0,67 | 0,40 | 0,46 | 0,45 | 0,41 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,34 | 1,66 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,04 | 2,27 | 2,42 | 1,66 | 0,41 | 0,60 | 0,47 | 0,65 | 0,70 | 0,45 | 0,18 | 0,15 | 0,19 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 1,34 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 7,25 | 1,75 | 1,57 | 1,74 | 2,26 | 2,12 | 2,50 | 2,26 | 2,36 | 2,86 | 3,47 | 2,49 | 2,36 | 0,38 | 0,40 | 0,31 | 0,48 | 0,49 | 0,43 | 0,07 | |
| Zadłużenie netto | 1,93 mln zł | 5,53 mln zł | 8,28 mln zł | 7,74 mln zł | 5,26 mln zł | 11,99 mln zł | 12,77 mln zł | 18,23 mln zł | 21,86 mln zł | 13,72 mln zł | 17,20 mln zł | -19,10 mln zł | -7,01 mln zł | -9,20 mln zł | -8,73 mln zł | 27,36 mln zł | 4,33 mln zł | 8,65 mln zł | 4,17 mln zł | 172,69 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 7,18 | 6,98 | 4,98 | 4,94 | 2,39 | 1,70 | 2,87 | 2,98 | 2,77 | 2,32 | 2,60 | -5,00 | -2,66 | -1,81 | -1,52 | 3,66 | 0,41 | 0,74 | 0,54 | 58,16 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 3,96 | 4,94 | 4,24 | 5,19 | 3,61 | 1,73 | 3,99 | 3,39 | 2,95 | 3,52 | 3,63 | 8,77 | 14,43 | 7,72 | 6,47 | 4,99 | 4,36 | 4,39 | 5,75 | 38,59 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,67 mln zł | 4,93 mln zł | 12,54 mln zł | 18,03 mln zł | 1,71 mln zł | 8,51 mln zł | -34,07 mln zł | -25,34 mln zł | -26,75 mln zł | -22,59 mln zł | -1,89 mln zł | -31,49 mln zł | -23,51 mln zł | -24,95 mln zł | 99,86 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,52 | 1,11 | 2,05 | 2,28 | 0,29 | 1,29 | -8,91 | -9,60 | -5,28 | -3,93 | -0,25 | -3,01 | -2,02 | -3,23 | 33,64 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 2,54 | 4,46 | 4,49 | 3,30 | 0,76 | 1,13 | 0,75 | 0,94 | 1,00 | 0,60 | 0,38 | -0,21 | -0,08 | -0,11 | -0,10 | 0,33 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 1,51 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 14,94 | 1,76 | 1,71 | 4,58 | 7,23 | 10,51 | 11,76 | 17,44 | 7,95 | 16,35 | 5,97 | 2,97 | 1,92 | 4,72 | 6,38 | 15,79 | 7,58 | 4,71 | 3,39 | 1,36 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,27 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,66 | 0,63 | 0,69 | 0,77 | 0,81 | 0,82 | 0,70 | 0,82 | 0,82 | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,90 | 0,88 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,16 | 2,95 | 2,92 | 2,79 | 1,03 | 1,21 | 1,21 | 1,70 | 2,80 | 1,85 | 1,40 | 0,57 | 0,72 | 0,64 | 0,60 | 1,57 | 0,82 | 0,94 | 0,87 | 7,72 | |
| Kapitał pracujący | -0,27 mln zł | -0,96 mln zł | -1,08 mln zł | -1,16 mln zł | 2,65 mln zł | 3,53 mln zł | 4,74 mln zł | 3,42 mln zł | -0,29 mln zł | 2,37 mln zł | -0,67 mln zł | 40,91 mln zł | 32,75 mln zł | 50,50 mln zł | 50,91 mln zł | 12,48 mln zł | 42,10 mln zł | 30,43 mln zł | 30,43 mln zł | -11,83 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,84 | 0,73 | 0,73 | 0,89 | 1,00 | 0,95 | 1,01 | 1,15 | 1,63 | 1,37 | 1,18 | 0,81 | 0,87 | 0,87 | 0,83 | 1,34 | 0,92 | 0,97 | 0,92 | 3,16 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 425,12% | 141,20% | 146,67% | 150,68% | 230,55% | 201,45% | 179,26% | 146,81% | 127,64% | 136,03% | 274,38% | 372,76% | 316,12% | 1 152,81% | 1 108,11% | 1 503,52% | 1 172,22% | 1 217,86% | 1 474,76% | 3 027,36% | |
| II stopień pokrycia majątku | 72,23% | 24,74% | 24,98% | 31,74% | 96,99% | 79,11% | 83,67% | 67,84% | 58,29% | 74,10% | 84,35% | 141,66% | 122,07% | 136,25% | 137,29% | 85,52% | 112,13% | 102,83% | 105,26% | 40,97% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,87 | 0,67 | 0,73 | 0,71 | 1,51 | 1,35 | 1,43 | 1,35 | 0,97 | 1,34 | 0,97 | 2,81 | 2,44 | 6,18 | 7,13 | 2,02 | 2,90 | 2,38 | 3,03 | 0,67 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,87 | 0,67 | 0,73 | 0,71 | 1,51 | 1,35 | 1,41 | 1,32 | 0,91 | 1,32 | 0,97 | 2,81 | 2,44 | 6,18 | 7,13 | 2,02 | 2,90 | 2,31 | 3,03 | 0,67 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,53 | 0,44 | 0,35 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,04 | 0,14 | 1,61 | 3,73 | 3,37 | 0,49 | 1,28 | 0,49 | 0,81 | 0,05 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 3,80 | 4,92 | 5,58 | 4,89 | 2,71 | 2,39 | 2,29 | 2,14 | 2,13 | 1,93 | 1,70 | 1,49 | 1,43 | 1,45 | 1,43 | 1,44 | 1,46 | 1,44 | 1,39 | 1,99 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 77,94% | 60,81% | 69,45% | 67,91% | 98,09% | 91,21% | 83,30% | 89,01% | 64,96% | 74,88% | 19,36% | 32,77% | 35,40% | 124,17% | 171,76% | 104,13% | 70,00% | 43,92% | 63,78% | 19,32% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,09 | -0,14 | -0,11 | -0,11 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | -0,01 | 0,06 | -0,01 | 0,32 | 0,26 | 0,41 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,19 | 0,19 | -0,04 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 37,06 | 57,58 | 55,44 | 72,67 | 60,68 | 53,90 | 66,44 | 80,91 | 140,85 | 125,03 | 109,73 | 183,79 | 210,54 | 233,60 | 331,70 | 208,22 | 134,64 | 125,00 | 117,98 | 98,54 | |
| Cykl konwersji gotówki | -12,73 | -39,04 | -40,02 | -44,80 | -15,90 | -2,18 | 12,16 | 27,97 | 77,89 | 91,26 | 83,03 | 160,73 | 188,92 | 188,22 | 278,84 | 187,62 | 108,77 | 94,28 | 87,10 | 69,01 | |
| Rotacja aktywów | 66,72 | 175,98 | 227,80 | 289,32 | 202,27 | 162,95 | 234,22 | 367,02 | 883,27 | 968,08 | 1 293,48 | 3 297,23 | 3 581,44 | 2 917,03 | 3 132,66 | 1 894,71 | 1 390,98 | 1 555,39 | 1 822,80 | 2 847,27 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 42,39 | 67,51 | 63,72 | 80,46 | 85,36 | 83,10 | 109,02 | 136,28 | 219,52 | 202,99 | 347,69 | 1 375,39 | 1 668,86 | 1 342,63 | 1 517,49 | 652,35 | 423,93 | 544,78 | 558,89 | 432,73 | |
| Rotacja należności | 37,06 | 57,58 | 55,44 | 72,67 | 60,68 | 53,82 | 65,44 | 78,17 | 130,89 | 117,29 | 107,08 | 182,63 | 210,54 | 233,60 | 331,70 | 208,15 | 134,60 | 117,44 | 109,63 | 98,26 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,08 | 1,00 | 2,74 | 9,96 | 7,73 | 2,64 | 1,17 | -- -- | -- -- | -- -- | 0,07 | 0,04 | 7,57 | 8,34 | 0,29 | |
| Rotacja zobowiązań | 49,79 | 96,61 | 95,45 | 117,47 | 76,58 | 56,08 | 54,28 | 52,94 | 62,96 | 33,77 | 26,69 | 23,06 | 21,62 | 45,38 | 52,87 | 20,59 | 25,88 | 30,72 | 30,88 | 29,53 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,07 | 1,61 | 1,26 | 1,80 | 2,24 | 1,56 | 0,99 | 0,41 | 0,38 | 0,28 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,13 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl