Wskaźniki finansowe Toya SA (TOA)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	2,44 zł	2,40 zł	6,20 zł	4,64 zł	4,69 zł	6,15 zł	10,80 zł	7,02 zł	5,20 zł	5,82 zł	8,00 zł	5,20 zł	8,35 zł	7,19 zł	9,60 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	65 573 800	65 573 800	75 213 589	75 402 375	78 146 944	78 330 841	78 330 841	78 330 841	75 042 226	75 042 226	75 042 226	75 042 226	75 042 226	75 042 226	75 042 226	75 042 226
Kapitalizacja	-- --	160,00 mln zł	180,51 mln zł	467,49 mln zł	362,60 mln zł	367,37 mln zł	481,73 mln zł	845,97 mln zł	526,80 mln zł	390,22 mln zł	436,75 mln zł	600,34 mln zł	390,22 mln zł	626,60 mln zł	539,55 mln zł	720,41 mln zł
Zysk netto na akcję	0,28 zł	0,37 zł	0,23 zł	0,31 zł	0,31 zł	0,29 zł	0,38 zł	0,45 zł	0,52 zł	0,53 zł	0,73 zł	0,84 zł	0,61 zł	0,70 zł	0,74 zł	0,93 zł
Cena/Zysk	0,00	6,53	10,64	20,18	14,87	15,96	16,28	23,91	13,42	9,73	7,98	9,49	8,47	11,85	9,70	10,36
Wartość księgowa na akcję	1,26 zł	1,27 zł	1,36 zł	1,53 zł	1,73 zł	2,02 zł	2,04 zł	2,11 zł	2,26 zł	2,79 zł	2,72 zł	3,27 zł	3,89 zł	4,59 zł	5,33 zł	6,15 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	1,91	1,76	4,06	2,69	2,32	3,02	5,12	3,11	1,87	2,14	2,45	1,34	1,82	1,35	1,56
Przychody ze sprzedaży na akcję	2,83 zł	3,09 zł	2,58 zł	2,80 zł	2,85 zł	3,00 zł	3,32 zł	3,67 zł	4,15 zł	4,75 zł	5,89 zł	7,24 zł	7,92 zł	7,62 zł	8,36 zł	8,99 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,79	0,93	2,22	1,63	1,56	1,85	2,94	1,69	1,09	0,99	1,11	0,66	1,10	0,86	1,07
Zysk operacyjny na akcję	0,44 zł	0,52 zł	0,33 zł	0,39 zł	0,40 zł	0,38 zł	0,47 zł	0,57 zł	0,66 zł	0,69 zł	0,92 zł	1,06 zł	0,89 zł	0,92 zł	0,93 zł	1,14 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	4,73	7,25	15,73	11,73	12,44	12,96	19,00	10,59	7,52	6,31	7,56	5,87	9,08	7,72	8,43
Cash flow na akcję	0,32 zł	0,41 zł	0,25 zł	0,33 zł	0,33 zł	0,32 zł	0,40 zł	0,48 zł	0,56 zł	0,60 zł	0,82 zł	0,96 zł	0,74 zł	0,83 zł	0,89 zł	1,06 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	6,01	9,79	18,99	13,95	14,84	15,30	22,57	12,61	8,67	7,12	8,34	7,05	10,09	8,07	9,04
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	29,47%	18,25%	21,30%	19,50%	15,70%	18,63%	21,78%	23,46%	21,18%	26,50%	28,16%	17,16%	16,64%	14,95%	16,14%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	13,21%	11,00%	15,66%	14,46%	12,47%	15,32%	16,24%	15,21%	12,96%	17,16%	17,60%	11,14%	12,92%	12,32%	13,46%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	31,10%	32,66%	31,13%	31,50%	32,72%	30,87%	31,21%	32,02%	33,48%	32,31%	30,87%	29,36%	26,89%	28,71%	30,70%	31,83%
Marża zysku operacyjnego	15,45%	16,72%	12,82%	14,09%	13,88%	12,58%	14,31%	15,47%	15,97%	14,54%	15,64%	14,62%	11,18%	12,06%	11,14%	12,68%
Marża EBITDA	16,71%	17,77%	13,58%	14,77%	14,61%	13,33%	15,04%	16,20%	16,78%	15,91%	17,13%	16,24%	12,74%	13,67%	12,92%	14,18%
Marża zysku brutto	13,62%	14,78%	11,08%	13,79%	13,62%	12,28%	14,14%	15,32%	15,64%	13,95%	15,36%	14,43%	9,68%	11,47%	10,98%	12,77%
Marża zysku netto	10,02%	12,11%	8,74%	10,98%	10,96%	9,80%	11,39%	12,29%	12,59%	11,24%	12,38%	11,64%	7,75%	9,25%	8,87%	10,31%
Rentowność operacyjna aktywów	13,43%	21,44%	16,53%	20,46%	16,09%	16,68%	17,75%	19,68%	17,17%	15,77%	22,40%	19,37%	15,91%	17,19%	13,91%	16,10%
ROIC	20,19%	26,29%	19,59%	25,19%	18,62%	17,94%	19,53%	23,01%	19,89%	19,50%	28,79%	22,81%	17,53%	23,03%	17,51%	20,46%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	377,34%	207,93%	66,90%	59,82%	-449,31%	82,34%	469,87%	101,81%	-300,83%	118,44%	51,76%	-459,47%	85,08%	37,33%	-191,41%	116,03%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	96,37%	34,27%	58,39%	160,54%	94,36%	225,98%	105,57%	73,63%	65,58%	228,58%	100,02%	97,14%	99,34%	3,70%	-14,44%	3,97%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	47,06%	31,99%	20,72%	29,71%	10,72%	23,79%	26,90%	41,60%	36,40%	33,99%	40,15%	30,15%	14,18%	20,36%	13,10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,07	0,89	0,47	0,26	0,42	0,12	0,31	0,37	0,71	0,57	0,52	0,67	0,43	0,17	0,26	0,15
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,14	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,09	0,07	0,07	0,08	0,05	0,03	0,01
Zadłużenie środków trwałych	1,30	59,67	114,12	95,20	17,99	22,15	29,15	12,15	6,73	0,86	1,24	1,00	0,76	1,14	2,02	5,01
Zadłużenie netto	87,35 mln zł	72,47 mln zł	44,92 mln zł	28,96 mln zł	55,38 mln zł	18,68 mln zł	49,61 mln zł	60,06 mln zł	118,61 mln zł	119,16 mln zł	104,42 mln zł	163,35 mln zł	124,47 mln zł	7,78 mln zł	94,60 mln zł	19,58 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	2,82	2,02	1,70	0,93	1,70	0,60	1,27	1,29	2,27	2,10	1,38	1,85	1,64	0,10	1,17	0,20
Wskaźnik zabezpieczenia długu	1,43	2,27	2,32	1,26	1,34	1,22	0,88	1,19	1,73	2,12	1,48	1,53	1,92	1,17	0,98	0,90
Zadłużenie finansowe netto	59,06 mln zł	45,18 mln zł	24,64 mln zł	2,81 mln zł	30,95 mln zł	6,54 mln zł	30,73 mln zł	28,13 mln zł	80,91 mln zł	56,81 mln zł	36,43 mln zł	102,74 mln zł	87,33 mln zł	-44,95 mln zł	-0,94 mln zł	-43,57 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	1,91	1,26	0,94	0,09	0,95	0,21	0,79	0,60	1,55	1,00	0,48	1,17	1,15	-0,57	-0,01	-0,46
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	1,06	0,87	0,44	0,25	0,41	0,12	0,31	0,36	0,70	0,57	0,51	0,67	0,43	0,02	0,24	0,04
Wskaźnik obsługi zadłużenia	9,14	9,00	7,77	38,86	41,89	35,31	81,88	99,83	51,17	26,97	61,26	87,05	8,53	21,71	46,96	100,15
Trwałość struktury finansowania	0,44	0,53	0,68	0,79	0,71	0,90	0,76	0,74	0,59	0,69	0,71	0,64	0,75	0,90	0,82	0,88
Zastosowanie kapitału obcego	0,81	0,54	0,38	0,26	0,38	0,14	0,30	0,33	0,49	0,48	0,48	0,51	0,41	0,20	0,26	0,16
Kapitał pracujący	32,93 mln zł	63,57 mln zł	77,55 mln zł	86,16 mln zł	94,17 mln zł	116,41 mln zł	117,56 mln zł	123,30 mln zł	126,30 mln zł	145,85 mln zł	127,84 mln zł	173,22 mln zł	207,66 mln zł	246,09 mln zł	296,89 mln zł	357,62 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	3,36	2,23	1,57	1,02	1,23	0,53	1,12	1,27	1,83	1,25	1,09	1,41	1,10	0,60	0,93	0,70
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	1 405,58%	1 013,48%	949,26%	930,44%	1 177,50%	1 080,33%	1 296,46%	1 311,81%	1 525,09%	2 156,25%	1 774,40%	2 353,26%	2 356,21%	2 192,60%	2 388,54%	2 444,10%
II stopień pokrycia majątku	417,11%	412,62%	409,74%	394,83%	323,25%	372,56%	374,98%	380,48%	369,87%	257,73%	226,33%	274,05%	272,18%	300,95%	352,15%	426,66%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,43	1,86	2,61	3,88	2,68	7,38	3,39	3,07	2,07	2,43	2,41	2,18	3,02	7,04	4,23	6,48
Wskaźnik płynności szybkiej	0,50	0,58	0,70	1,17	0,76	2,27	0,95	0,76	0,42	0,49	0,40	0,24	0,61	2,02	0,66	1,51
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,02	0,02	0,07	0,04	0,03	0,02	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	1,20	0,08	0,77
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,58	2,23	1,66	1,36	1,35	1,26	1,22	1,34	1,54	1,64	1,54	1,60	1,54	1,29	1,21	1,20
Pokrycie zobowiązań należnościami	48,48%	55,95%	63,04%	113,07%	73,25%	225,48%	94,43%	74,87%	40,41%	48,67%	39,78%	22,83%	59,47%	81,67%	57,65%	74,07%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,15	0,40	0,52	0,59	0,49	0,66	0,56	0,55	0,44	0,44	0,41	0,42	0,50	0,61	0,59	0,67
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	119,23	249,25	271,40	229,47	243,07	243,50	235,77	249,91	283,68	283,37	219,46	206,45	212,25	192,53	197,71	227,42
Cykl konwersji gotówki	90,10	197,28	225,85	186,35	199,15	216,11	218,28	224,15	249,61	257,44	199,41	183,59	196,04	180,61	170,76	198,39
Rotacja aktywów	209,99	334,65	290,86	255,88	276,62	286,99	272,27	276,22	302,16	316,49	263,92	241,54	254,05	261,28	263,52	279,59
Rotacja aktywów obrotowych	108,27	223,24	248,19	209,04	218,45	221,53	212,39	221,67	249,92	251,57	193,06	181,19	193,67	190,58	197,02	219,59
Rotacja należności	36,77	71,02	67,61	55,47	61,49	63,94	61,74	57,72	53,92	49,11	34,31	22,51	28,17	29,18	24,35	26,44
Rotacja zapasów	82,46	178,22	203,79	174,00	181,58	179,56	174,03	192,18	229,76	234,27	185,15	183,94	184,08	163,34	173,37	200,99
Rotacja zobowiązań	29,13	51,97	45,55	43,12	43,92	27,39	17,49	25,76	34,06	25,93	20,05	22,86	16,22	11,91	26,95	29,03
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,09	1,26	1,43	1,32	1,27	1,34	1,32	1,21	1,15	1,39	1,51	1,44	1,40	1,39	1,31

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Toya SA (TOA)