Przepływy pieniężne T&T Proenergy SA (TNT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Maj 2009 | 23 Cze 2010 | 08 Lut 2011 | 03 Lip 2012 | 14 Lut 2013 | 04 Cze 2014 | 23 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 01 Cze 2017 | 31 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 29 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 20 Cze 2025 | 13 Lut 2026 | 13 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -109 | -1 928 | -2 910 | -1 338 | -580 | -168 | -366 | 559 | -5 910 | -1 283 | -1 075 | -564 | 51 | 3 523 | 89 | 672 | 4 753 | -2 537 | -5 031 | |
| Wynik finansowy | -111 | -2 161 | -3 285 | -1 928 | -991 | -382 | 187 | 13 556 | -5 282 | 2 402 | 168 | 519 | -10 589 | -313 | 3 586 | -1 408 | -1 383 | 1 086 | -2 047 | |
| Amortyzacja | -- -- | 53 | 233 | 235 | 259 | 217 | 235 | 213 | 113 | 115 | 68 | 11 | -- -- | 13 | 62 | -- -- | 14 | 49 | 47 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 345 | -66 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 605 | -- -- | 5 600 | 962 | -2 751 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -1 | -- -- | -- -- | -800 | -- -- | -734 | 992 | -418 | -2 142 | 868 | -419 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -7 | -437 | -174 | 553 | -42 | 21 | -463 | -1 142 | -544 | -2 747 | 578 | 239 | 1 201 | 2 032 | -180 | 414 | -303 | -3 745 | -1 776 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 | 304 | 1 989 | -344 | 188 | -24 | -292 | 2 322 | -3 801 | -1 055 | -1 085 | -260 | -81 | -391 | 705 | 2 400 | 5 330 | -604 | 1 655 | |
| Przepływy inwestycyjne | -120 | -1 935 | -569 | -72 | 378 | 155 | -- -- | -15 | -2 134 | -690 | 1 237 | -12 | 859 | -4 465 | 235 | -1 522 | -1 132 | 344 | 103 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -379 | -359 | -122 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -10 | 0 | -7 | -- -- | -- -- | -63 | -- -- | 0 | -240 | -73 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 629 | 4 277 | 2 670 | 1 472 | 145 | -- -- | 381 | 102 | 9 686 | 554 | -467 | -- -- | 134 | 0 | -- -- | 522 | -521 | 25 | 4 099 | |
| Emisja akcji | 629 | 4 221 | 2 423 | 1 324 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 247 | 148 | 145 | -- -- | -- -- | 140 | -- -- | 554 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 522 | 50 | 32 | 4 225 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -354 | -- -- | -467 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -572 | -7 | -126 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -448 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 400 | 416 | -809 | 63 | -56 | -13 | 15 | 646 | 1 643 | -1 419 | -306 | -577 | 1 044 | -942 | 324 | -328 | 3 099 | -2 169 | -830 | |
| Free Cash Flow | -109 | -2 307 | -3 269 | -1 460 | -580 | -168 | -366 | 559 | -5 920 | -1 283 | -1 082 | -564 | 51 | 3 460 | 89 | 672 | 4 513 | -2 610 | -5 031 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 400 | 816 | 6 | 69 | 13 | 0 | 16 | 661 | 2 304 | 884 | 579 | 2 | 1 046 | 104 | 427 | 100 | 3 199 | 1 031 | 201 |
Dane dostarcza: Notoria.pl