Przepływy pieniężne T&T Proenergy SA (TNT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Cze 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Maj 2009 | 04 Sie 2008 | 23 Cze 2010 | 13 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 08 Lut 2011 | 13 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 17 Lis 2011 | 03 Lip 2012 | 14 Maj 2012 | 31 Lip 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Lut 2013 | 14 Maj 2012 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2012 | 04 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 01 Cze 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 29 Cze 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 13 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 13 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -366 | 366 | -- -- | -- -- | -13 | 787 | -55 | -160 | 499 | -365 | 3 389 | 3 389 | -1 858 | 10 | -1 379 | 1 944 | 680 | -10 | 24 | 16 | 4 | 14 | -196 | -564 | 304 | 205 | 161 | 100 | -341 | -261 | 1 353 | 2 771 | -120 | -53 | 48 | 214 | 375 | -168 | -86 | 552 | -475 | 2 | 945 | 4 281 | -3 803 | -179 | 593 | 851 | -574 | -300 | -1 | -4 157 | -126 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -552 | -615 | -1 218 | -741 | -709 | -210 | -94 | -426 | -1 197 | -240 | -148 | -- -- | -602 | -58 | -179 | -28 | -117 | 187 | 228 | -6 | -36 | 187 | 765 | -- -- | 12 008 | 22 | 2 973 | -126 | -126 | 25 | -88 | 1 665 | 800 | 184 | 57 | -82 | -51 | 64 | 14 | -784 | 1 225 | 344 | 878 | -19 | 436 | 58 | 411 | -156 | -659 | 153 | -251 | 232 | 4 159 | 46 | 1 566 | 618 | -3 638 | 285 | 1 021 | 0 | 491 | 3 537 | 1 132 | -3 614 | 1 430 | -375 | -372 | -94 | -1 207 | -21 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 235 | -235 | -- -- | -- -- | 54 | 0 | 109 | 50 | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 3 | -3 | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 8 | 8 | 11 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 605 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 600 | -- -- | -- -- | -- -- | 962 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 751 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 992 | -- -- | -- -- | -- -- | -418 | 198 | 570 | -1 025 | -1 885 | 125 | -165 | 1 074 | -166 | -2 885 | -654 | 3 119 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -463 | 438 | -- -- | -- -- | -119 | -8 | -819 | -196 | 365 | -704 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 032 | -200 | 200 | -- -- | -180 | -61 | 42 | -4 357 | 4 790 | -4 145 | -5 759 | 504 | 9 098 | -3 195 | -1 403 | 540 | 313 | -275 | -53 | 3 | -1 452 | -159 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -292 | 329 | -- -- | -- -- | -67 | 269 | -248 | 2 369 | 253 | -4 388 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -391 | -76 | 76 | -- -- | 705 | -78 | -304 | 4 709 | -1 927 | 3 372 | 4 909 | -584 | -2 367 | -1 261 | 716 | 596 | -655 | 60 | 90 | 63 | 1 442 | -26 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -863 | 848 | -245 | 994 | -4 010 | -4 010 | -128 | -10 | 1 367 | -1 919 | -3 261 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 606 | -12 | -200 | -200 | -- -- | -- -- | -200 | 200 | -1 193 | -3 272 | 83 | 127 | 24 | 0 | -570 | 53 | -442 | -563 | -386 | 836 | -446 | -1 137 | 952 | -66 | -586 | 44 | -304 | -- -- | -- -- | 407 | 156 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | -- -- | -- -- | -1 070 | -3 261 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -570 | -200 | -200 | 0 | -- -- | -200 | -- -- | -1 205 | 1 142 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -240 | 0 | -- -- | -66 | -7 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 381 | -381 | -- -- | -- -- | 381 | -1 144 | 893 | -28 | 15 | -474 | -289 | -289 | -- -- | -- -- | -- -- | 554 | -748 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | -87 | 30 | -30 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 500 | 22 | 863 | -862 | -472 | -50 | 0 | 32 | -7 | -- -- | -- -- | 300 | 1 | 3 797 | -30 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | 10 | 15 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 554 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 500 | 22 | 865 | -865 | 50 | 0 | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 1 | 3 924 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -763 | 763 | 0 | -- -- | -11 | -289 | -289 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -748 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -2 | 2 | -522 | -50 | 0 | 0 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -30 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -448 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -15 | -- -- | -- -- | 15 | -4 | -26 | 660 | 269 | 156 | -911 | -911 | -1 986 | -- -- | -12 | 578 | -3 329 | -10 | 24 | 16 | 4 | 14 | 561 | -577 | 104 | 5 | 161 | 100 | -541 | -61 | 247 | -587 | -8 | 45 | 72 | 215 | -195 | -115 | -28 | 11 | 2 | -24 | 27 | 3 094 | -2 851 | -213 | 0 | 895 | -877 | 0 | -- -- | 47 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -366 | 366 | -- -- | -- -- | -13 | 787 | -55 | -160 | 499 | -365 | 3 389 | 3 389 | -1 986 | 10 | -1 379 | 874 | -2 580 | -10 | 24 | 16 | 4 | 14 | -196 | -1 134 | 104 | 5 | 161 | 100 | -541 | -261 | 148 | 3 913 | -120 | -53 | 48 | 214 | 375 | -168 | -86 | 552 | -475 | 2 | 705 | 4 281 | -3 803 | -245 | 587 | 851 | -574 | -300 | -1 | -4 157 | -126 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | 28 | -- -- | -- -- | 16 | 13 | 0 | 661 | 690 | 1 086 | 175 | 175 | 318 | 318 | 306 | 884 | -2 667 | 621 | 645 | 637 | 582 | 577 | 1 656 | 2 | 110 | 7 | 190 | 91 | 209 | 236 | 691 | 104 | 315 | 141 | 213 | 427 | 232 | 117 | 89 | 100 | 102 | 78 | 105 | 3 199 | 278 | 135 | 136 | 1 031 | 155 | 153 | 153 | 201 | 201 |
Dane dostarcza: Notoria.pl